CODIGO
DENOMINACION
DEBE
HABER
APERTURA 1041000C UENTASC ORRIENTESO PERATIVAS 5011000 ACCIONES Asiento e !"e#t$#! CA%A & BANCOS 1'44000 DEP(SITOS EN GARANT)A POR A*+UI*ERES 1-0000 A*+UI*ERES 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRAS '-22000 *EGA*&TRIBUTARIA 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 4-2200 *EGA*&TRIBUTARIA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA '5'0000 SUMINISTROS 4011100 IGVCUENTA PROPIA 4212000 EMITIDAS 45'000 SUMINISTROS /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA '-22000 *EGA*&TRIBUTARIA 4011100 IGVCUENTA PROPIA 4212000 EMITIDAS 4-2200 *EGA*&TRIBUTARIA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS
COMPRA --41100 COSTO 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO CA%A & BANCOS 4'54000I NMUEB*ES,M A+UINARIA&E+UIPO 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA --51100 COSTO 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO
204,000.00 204,000.00
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
10.' -4.-2 225.00 10.' 10.'
225.00 225.00
1'.44 --.5' 220.00 1'.44 1'.44
220.00 220.00
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2,500.00 2,500.00
1,525.42 2/4.5 1,00.00
CA%A & BANCOS 4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA&E+UIPO 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA --'1100 COSTO '/-'000 OB*IGACIONESCOMERCIA*ES 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO //-'00 OB*IGACIONESCOMERCIA*ES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G
1,00.00 1,00.00
4,000.00 200.00 /5'.00 4,5'.00 200.00 200.00
DIARIO 4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA&E+UIPO 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO
4,5'.00
COMPRA '011000M ERCADERIASM ANUACTURADAS 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4212000 EMITIDAS
2,000.00 5,040.00
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4,5'.00
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--,040.00 --,040.00
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2,50.00 2,50.00
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10'.20 10'.20
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DIARIO '-'-000 AGUA 401100 IGVPOR AP*ICAR 4212000 EMITIDAS 4-'-00 AGUA 5-'-00 AGUA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G DIARIO '-'4000 TE*ONO 401100 IGVPOR AP*ICAR 4212000 EMITIDAS 4-'400 TE*ONO 5-'400 TE*ONO /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G COMPRA '-2-000 AUDITOR)A&CONTAB*E 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 4-2-00 AUDITOR)A&CONTAB*E /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 401/200 RENTADECUARTACATEGORIA 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA PROPIA /011100 TERCEROS //22000C UENTASPORCOBRARCOMERCIA*ES DIARIO 12-1000 ENCARTERA 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA PROPIA /011100 TERCEROS CA%A & BANCOS 1041000C UENTASCORRIENTESOPERATIVAS 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA PROPIA /011100 TERCEROS CA%A & BANCOS 1041000C UENTASCORRIENTESOPERATIVAS 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA /01100M ERCADERIASMANUACTURADAS
/'.2/ 1-./0.00 2'.' 4.5 /'.2/
12/.12 22. 150.00 44.4 2.'12/.12
1,'00.00 1,'00.00 1,'00.00 1,'00.00
1,'00.00 12.00 1,4/2.00
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21,4'4.20 21,4'4.20
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1',520.00 1',520.00
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-'.00 2-'.00
2-'.00 2-'.00
400.00 400.00 200.00 200.00 400.00
20.-20.-104.1/ 104.1' 20.--
/,00.00 -40.00 /-2.'0 /-2.'0 '.10 1-/.22 -54.02 ',50.'' 4,-00.00 5.00 -4.'5 -,500.00 255.00 --/.5 ,/2.'0
',50.'' ',50.''
'/.-4 '/.-4 -'5.42 -12.2 '/.-4
'/.-4 '/.-4
421500 VACACIONES 521500 VACACIONES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G VACACIONES DIARIO '214000 GRATIICACIONES 4114000 GRATIICACIONESPORPAGAR 421400 GRATIICACIONES 521400 GRATIICACIONES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G GRATIICACIONES DIARIO '14-00 E+UIPODETRANSPORTE '14400 MUEB*ES&ENSERES '14500 E+UIPOSDIVERSOS -1--00 E+UIPODETRANSPORTE -1-400 MUEB*ES ENSERES & -1-500 E+UIPOS DIVERSOS 414-0 E+UIPODETRANSPORTE 41440 MUEB*ES&ENSERES 41450 E+UIPOSDIVERSOS 51440 MUEB*ES&ENSERES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G DEPRECIACION DIARIO '11100 TERCEROS 2011100 COSTO COSTO DE VENTAS
-'5.42 -12.2 '/.-4
1,4/.// 1,4/.// /'.'1 '2.1' 1,4/.//
520.25.42 -.-520.25.42 -.-520.12./1 -.-12./1 '2.5
24,020.00 24,020.00
