PRESUPUESTO DE INVERSION PARA EL ESTABLECIMEINTO ESTABLECIMEINTO DEL PROYECTO SOLICITUD CANTIDA COSTO DEL RUPO CONCEPTO UNIDAD IMPORTE D UNITARIO A PROMUSA INVERSION FIJA Equipo de Computo Nue'o con procesador /UAL C0E E21$3$$ 24$
Computadora
12
$4,930
Aire acondicionado LG
Equipo
2
$8,649
Mesas y sillas
Mobiliario
11
$1,390
#$$M89
Equipo
2
Escritorio (INCLUYE ILLA!
escritorio
1
re"uladores de #$$ %ats
re"ulador
12
No brea& 'ica tornic&
no brea&
Adecuaci)n al local
$59,160
$ 59,160
$17,298
$ 17,298
$15,290
$ 15,290
$1,188
$2,376
$ 2,376
$1,900
$1,900
$ 1,900
$258
$3,096
$ 3,096
$899
$5,394
$ 5,394
In*raestructura
1
$3,400
$3,400
$ 3,400
Impresora +p des&,et -2$
Equipo
1
$4,268
$4,268
$ 4,268
M9E:MUL5I.:LAEC0L0 AMUNG CL;#1$
Equipo
1
4,550
$4,550
$ 4,550
$ 1 1 6 ,7 3 2
$ 1 1 6 ,7 3 2
$ 1,668 $ 2,800 $ 4,468
1668.0 2800.0 $ 4,468
INVERSION FIJA SUBTOTAL INVERSION DIFERIDA $1,668 Licencia %indo%s 'ista +ome basic Licencia 1 2,800 .lete traslado 1 INVERSION DIFERIDA SUBTOTAL CAPITAL DE TRABAJO Re!" #%&'(e A)'" ( &'*+
e-
12
$ 2,800
$ 33,600
$ 33,600
P/)( I!'
e-
12
$ 900
$ 10,800
$ 10,800
T""/ T""/ e /-!"/ ( Le*"#2 Le*"#2 'ee-+
e-
12
$ 3,600
$ 43,200
$0
T!"- "" %"!'%/-, %"!'%/-, /"- ( "%%e-//-, e""%/
P"'e!e
12
$ 1,200
$ 14,400
$ 14,400
CAPITAL DE TRABAJO SUBTOTAL
$ 102,000
$ 58,800
FUENTE DE RECURSOS
TOTAL
PROMUSA
TOTAL PARTICIPACION PORCENTUAL
$223,200!0 100 "
$180,000!0 80!65"
SOLICITUD DE RECURSOS AL PROMUSA APORTACION ECONOMICA DEL RUPO DE MUJERES ELABORACION DEL PERFIL Y ASISTENCIA TECNICA
### $43,200!0 $18,000!0
SOLICITUD DE RECURSOS AL PROMUSA MAS COSTO DE ELABORACION DEL PERFIL Y ASISTENCIA TECNICA
INRESO ANUAL CONCEPTO
UNIDAD
CANTIDA D
PRECIO UNITARIO
IMPORTE
Re!" e I!ee! /e/ -e""&
/"-
13832.0
9.0
124488.0
Ie-/e- " %/&/
Ie-
728.0
5.0
3640.0
Ie-/e- " &"%/ ( e)/ 140 -e""&
Ie-
72 7280.0
1.0
7280.0
36 365.0
5.0
1825.0 137233.0 11436.1
E-%"e
Se:%/ I%&'() A*+ -&*.) I)e-/ e-'"& B'!/
;-/ e /"- ""/e/ / 11 %/'!"/"L'e38 "!e35 e%/&e30 'e:e38 Vee40 S""/ 40 D/)/ 45 Se""& 266 A'"& 13832 D"!/- e '-/ e %/'!"/"- e '%/ e%'e-!", e"&*"" / e-!'"!e- e& CEC
;-/ N/"& D" e &" -e""
IPRESIONES Ie-/e- " %/&/ I Iee-/ /e e-- " &" &"%/ %/ ( e) e)/ /
Se""& 14 140 140
A A'"& 728 7280 7280
D"" 2 20
###
APORTACIO N DEL RUPO
$0
$0
43200.0
$ 43,200 RUPO DE MUJERES $43,200!0 1/!35"
PRES;P;ESTO DE IN=RESOS#POR ES+ A>O CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
VENTAS TOTALES
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
PRES;P;ESTO DE E=RESOS#POR ES+ A>O CONCEPTO COSTO TOTALES
1
2
3
4
5
6
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
PRESUPUESTO DE INRESOS ANUAL A>O CONCEPTO =ee"&e TOTALES
1
2
3
4
137233.0
141898.9
146723.5
151712.1
137233.0
141898.9
146723.5
151712.1
PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION AO
CONCEPTO T!"- "" %"!'%/-, /"- ( "%%e-//-, e""%/
COSTOS FIJOS TOTAL
1
2
3
4
5
6
14400.0
15120.0
15876.0
16669.8
17503.3
18378.5
14400.0
15120.0
15876.0
16669.8
17503.3
18378.5
COSTOS VARIABLES Re!" #%&'(e A)'" ( &'*+ P/)( I!' T""/ e /-!"/ ( Le*"#2 'ee-+ COSTOS TOTALES
TOTAL
33600 10800
35280 11340
37044 11907
38896.2 12502.4
40841.0 13127.5
42883.1 13783.8
43200
45360
47628
50009.4
52509.9
55135.4
43200.0
45360.0
47628.0
50009.4
52509.9
55135.4
102000
107100
112455
118078
123/82
130181
REINVERSION A O
CONCEPTO
I'&() I+
A)( ' &''&()
/%e-"/ D;AL CORE E2180800
59,160.00
4
Ae "%/%/"/ L=
17,298.00
0
e-"- ( -&&"-
15,290.00
0
RO;TER AIR LIN? AR680@ 300BPS
2,376.00
0
E-%!// #INCL;
1,900.00
0
e)'&"/e- e 300 "!-
3,096.00
0
N/ e" :%" !/%
5,394.00
0
Ae%'"% "& &/%"&
3,400.00
0
Ie-/" e-e! 4260 . . SAS;N= CL3160
4,268.00
3
4,550.00
0
TOTAL
1
2
3
4
53244
3841.2 0.0
C'"/ e Dee%"%/e-
0.0
0.0
57085!2
REINVERSION A O
CONCEPTO
I'&() I+
A)( ' &''&()
/%e-"/ D;AL CORE E2180800
59,160.00
4
Ae "%/%/"/ L=
17,298.00
0
e-"- ( -&&"-
15,290.00
0
RO;TER AIR LIN? AR680@ 300BPS
2,376.00
0
E-%!// #INCL;
1,900.00
0
e)'&"/e- e 300 "!-
3,096.00
0
N/ e" :%" !/%
5,394.00
0
Ae%'"% "& &/%"&
3,400.00
0
Ie-/" e-e! 4260 . . SAS;N= CL3160
4,268.00
3
4,550.00
0
TOTAL
1
2
3
4
53244
3841.2 0.0
0.0
57085!2
0.0
C'"/ e Dee%"%/e-
)'.) Equipo de Computo Nue'o con procesador /UAL C0E E21$3$$ 24$ Aire acondicionado LG Mesas y sillas 0U5E AI LIN6 A$7 #$$M89 Escritorio (INCLUYE ILLA!
re"uladores de #$$ %ats No brea& 'ica tornic& Adecuaci)n al local Impresora +p des&,et -2$ M9E:MUL5I.:LAEC0L0 AMUNG CL;#1$ TOTAL Licencia %indo%s 'ista +ome basic .lete TOTAL
+ '))+
+ *.
4
3
" D'&'+ V+)& &'(*+ +*+ 30
V+)& ' &')(
V+)& +
53244
5916
10 10
10 10
10 10
0 0
17298 15290
10
10
10
0
2376
59160 17298 15290 2376 1900
10
10
10
0
1900
10 10 10 4
10 10 10 3
10 10 10 30
0 0 0 426.8
3096 5394 3400 3841!2
10
10
0
4550
10 10 10
10 10
3096 5394 3400 4268 4550 1668 2800
re"uladores de #$$ %ats No brea& 'ica tornic& Adecuaci)n al local Impresora +p des&,et -2$ M9E:MUL5I.:LAEC0L0 AMUNG CL;#1$ TOTAL Licencia %indo%s 'ista +ome basic .lete
10 10 10 4
10
10 10 10 3
10 10 10 30
0 0 0 426.8
3096 5394 3400 3841!2
10
10
0
4550
10 10
10 10
TOTAL
7
8
9
10
11
12
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11
12
7
8
9
10
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
5 156870.3 156870.3
8500.0 8500.0 8500.0 8500.0
3096 5394 3400 4268 4550 1668 2800
7
8
9
10
11
12
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11436.1 11436.1
11
12
7
8
9
10
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8500.0 8500.0
8
/
10
8500.0 8500.0 8500.0 8500.0
5 156870.3 156870.3
7 19297.4
20262.2 21275.4
22339.1
19297.4
20262.2 21275.4
22339.1
45027.2 14473.0
47278.6 49642.5 15196.7 15956.5
52124.6 16754.3
57892.1
60786.7 63826.1
67017.4
57892.1
60786.7 63826.1
67017.4
1366/0
143524 150700
158235
5
6
7
8
/
10
0.0
0.0
53244.0
3841.2 0.0
0.0
0.0
57085!2
5
6
7
8
/
10
0.0
0.0
53244.0
3841.2 0.0
0.0
V+)& +*+ 17748 1729.8 1529 237.6 190
309.6 539.4 340 1280.4 455 24358.8 166.8 280 446.8
0.0
57085!2
309.6 539.4 340 1280.4 455 24358.8 166.8 280 446.8
DETERMINACION DEL PUNTO DE E9UILIBRIO A>O CONCEPTO 1 2 3 COSTOS FIJOS GDe COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES P;NTO DE EH;ILIBRIO DE VENTAS TOTALES
NOTA:
4
5
6
7
8
9
$39,205.6
$41,165.9
$43,224.2
$45,385.4
$47,654.7
$50,037.4
$52,539.3
$55,166.2
$57,924.5
$43,200.0
$45,360.0
$47,628.0
$50,009.4
$52,509.9
$55,135.4
$57,892.1
$60,786.7
$63,826.1
$82,405.6
$86,525.9
$90,852.2
$95,394.8 $100,164.5 $105,172.7 $110,431.4 $115,953.0 $121,750.6
$137,233.0
$144,094.7
$151,299.4
$158,864.4
$166,807.6
$175,147.9
$183,905.3
$193,100.6
$202,755.6
$57,217.2 42
$60,078.0 42
$63,081.9 42
$66,236.0 42
$69,547.8 42
$73,025.2 42
$76,676.5 42
$80,510.3 42
$84,535.8 42
DETERMINACION DEL PUNTO DE E9UILIBRIO A>O CONCEPTO 1 2 3 COSTOS FIJOS GDe COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES P;NTO DE EH;ILIBRIO DE VENTAS TOTALES
4
5
6
7
8
9
$39,205.6
$41,165.9
$43,224.2
$45,385.4
$47,654.7
$50,037.4
$52,539.3
$55,166.2
$57,924.5
$43,200.0
$45,360.0
$47,628.0
$50,009.4
$52,509.9
$55,135.4
$57,892.1
$60,786.7
$63,826.1
$82,405.6
$86,525.9
$90,852.2
$95,394.8 $100,164.5 $105,172.7 $110,431.4 $115,953.0 $121,750.6
$137,233.0
$144,094.7
$151,299.4
$158,864.4
$166,807.6
$175,147.9
$183,905.3
$193,100.6
$202,755.6
$57,217.2 42
$60,078.0 42
$63,081.9 42
$66,236.0 42
$69,547.8 42
$73,025.2 42
$76,676.5 42
$80,510.3 42
$84,535.8 42
NOTA:
10 $60,820.8 $67,017.4
$127,838.1 $212,893.4
$88,762.6 42
10 $60,820.8 $67,017.4
$127,838.1 $212,893.4
$88,762.6 42
A
A
Ingreso por servicios
$
Costos *i,os Costos @ariables C050 505ALE
C)'.)
137,233
A
A
$
151,299
A
A
A
=1-4-$$
=1>412$
=1>4?
=-#42$$
=->4#$
=-?42
=>?4$$:$
=$4-$:$
=#4>$-:$
ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA O DE PERDIDAS Y +) 1 +) 2 +) 3
INRESOS TOTALES
137233.0
144094.7
151299.4
COSTOS FIJOS
14400.0
15120.0
15876.0
DEPRECIACION COSTOS VARIABLES
13450.0 43200.0
13450.0 45360.0
13450.0 47628.0
A
A
Ingreso por servicios
$
Costos *i,os Costos @ariables C050 505ALE
C)'.)
137,233
A
A
$
151,299
A
A
A
=1-4-$$
=1>412$
=1>4?
=-#42$$
=->4#$
=-?42
=>?4$$:$
=$4-$:$
=#4>$-:$
ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA O DE PERDIDAS Y +) 1 +) 2 +) 3
INRESOS TOTALES
137233.0
144094.7
151299.4
COSTOS FIJOS
14400.0
15120.0
15876.0
DEPRECIACION COSTOS VARIABLES
13450.0 43200.0
13450.0 45360.0
13450.0 47628.0
ERESOS POR AO
71050.0
73930.0
76954.0
;TILIDAD DE OPERACIN
66183.0
70164.7
74345.4
REINVERSION DE CAPITAL
26473.2
28065.9
29738.2
UTILID!DE NETA
3/70/!8
420/8!8
44607!2
DIVIDENDOS
23825.9
25259.3
22303.6
;TILIDAD NETA DISTRIB;IDA
15883.9
16839.5
22303.6
FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA C)'.) +) 1 +) 2 +) 3 INRESOS TOTALES EN EFEC 360433!0 1440/4!7 1512//!4 I%&'()( )& '.+( 137233.0 144094.7 151299.4 A)&.+)'( ' ())( 43200.0 S*-()( 180000.0 S+) ' +<+ ' +) 15500.3 16722.9 +.'&)& ERESOS TOTALES EN 282931.3 60480.0 63504.0 EFECTIVO I'&() ' +.)( ;<)( 65752.0 '&( ) + )( '& )( 159579.3 > + .+ ' .&+-+ ) E%&'()( ' )'&+ 57600.0 60480.0 63504.0 SALDO INICIAL EN CAJA 77501!7 83614!7 877/5!4 DIVIDENDOS 62001.4 66891.7 70236.3 SALDO EN CAJA 15500!3 16722!/ 1755/!1
BALANCE GENERAL INICIAL
E?io de Co8o Neo con roceador <(A CO'E E21"0@"00 2,0 Aire acondicionado !
$ 59,160
#ea % i&&a 'O(TE' AI' IN) A'6"0* 300#+PS
$ 15,290 $ 2,376
Ecriorio -INC(.E SIA/ re&adore de 300 a
$ 1,900 $ 3,096
No rea4 ica ornic4 Adecacin a& &oca&
$ 5,39 $ 3,00
I8reora : de4;e 260
$ ,26"
#P'ES#(TIFASE'COO' SA#S(N! CB3160
$ ,550
$ 17,29"
icencia indo ia :o8e aic
$ 1,66"
F&ee
$ 2,"00
'ena -inc&%e Aa % &=/
$ 33,600
Prodi% In>ini8
$ 10,"00
Traa;o de 8oador % i8ie=a-2 Tina ara carc:o, o;a % acceorio, rearacion
$ 3,200 $ 1,00
Aoracin de ocio
Flujo neto de ef AÑO $ 1 2 # > ?
INGRESO POR COSTOS Y VENTAS GASTOS TOTALES
137,233.00 144,094.65 151,299.38 158,864.35 166,807.57 175,147.95 183,905.35 193,100.61
=>?4$$:$ =$4-$:$ =#4>$-:$ =4?:2 =?$4$1#:2 =?#4>1#: =??41:> =14$-:$
1$
202,755.64 212,893.43
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A $
166,808
A
175,148
A
A
$
193,101
A
A
$
212,893
EGRESOS ANUALES
A
A
A
A
A
A
A
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166807.6
175147.9
183905.3
193100.6
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16669.8
17503.3
18378.5
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21275.4
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47241!1
50006!6
52/10!5
55/5/!5
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23620.5
25003.3
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25009.0
13210.4
+) 8 1/3100!6 193100.6
+) / 202755!6 202755.6
+) 10 2128/3!4 212893.4
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+) 4 158864!4 158864.4
+) 5 +) 6 +) 7 166807!6 175147!/ 183/05!3 166807.6 175147.9 183905.3
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66679.2 /2185!2 73748.1 18437!0
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CAPITAL DE TRABA.O
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