CONTROLE D E COMPRAS
MICROSIGA Software S/A Av. Braz Leme, 1399/1631 02511-000 02511-0 00 - São Paulo Paulo - Brasi Brasi l Telefone elefon e (55)(0xx)(011) (55)(0xx)(011) 3981-7000 3981-7 000 http://www.microsiga.com.br Copyright © MICROSIGA Software S/A Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei de Direitos Autorais nº. 9.610 de 19/02/1.998. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, publicada ou transmitida por impressão, fotocópia, microfilme, fita de áudio, eletronicamente, mecanicamente, ou qualquer outro meio, ou armazenado em um sistema de informação recuperado, sem a permissão prévia, por escrito do proprietário destes direitos. Em função do contínuo desenvolvimento dos produtos da MICROSIGA Software S/A, este documento está sujeito a modificações que serão atualizadas nas subseqüentes revisões de novas versões. Portanto, toda informação contida neste documento é de natureza geral e nunca poderá ser utilizada em qualquer obrigação contratual. Elaboração:
MICROSIGA Educação Corporativa Apoio e Revisão:
Auditoria de Cursos MICROSIGA
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Auditoria de Cursos MICROSIGA
SUMÁRIO CONTROLE DE COMPRAS ..................................... ......................................................... ....................................... ...................................... ............................. .......... 1 INTRODUÇÃO .................................... ........................................................ ....................................... ....................................... ....................................... .......................... ....... 6 VISÃO GERAL DO CURSO ..................................... ......................................................... ....................................... ...................................... ............................. .......... 6 Objetivos Obj etivos do Curso Curso ...................... ................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ............... 6 Metodologia do Curso Curso ....................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .................... ......... 7
CONFIGURAÇÕES ...................................... ......................................................... ...................................... ..................................... ..................................... ...................... ... 8 O que você irá i rá aprender aprender neste neste capítulo ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ................ .... 8 Rotinas Abordadas Abordadas ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ......................... ............... 8 Como Parametrizar arametrizar o Ambiente Ambi ente de Compras.......................... Compras.............. ......................... ......................... ......................... ......................... .............. 8 Como verificar as Tabe Tabelas las uti lizada li zadass ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ..................... ......... 9 Controles de Alçadas........................ Alçadas.................................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ................... ....... 10 O que você aprendeu aprendeu neste neste capítulo ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ................... ....... 14 Próximo Pass asso ...................... ................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........................ .................... ....... 14
CADASTROS .................................... ........................................................ ....................................... ....................................... ....................................... ........................ ..... 15 O que você irá i rá aprender aprender neste neste capítulo ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ................ 15 Rotinas Abordadas Abordadas ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ........................ ............ 15 Iniciando Inici ando os Cadas Cadastros tros........... ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ................... ........ 16 Moedas.................. Mo edas............................. ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ........................ ............ 16 Projeções roj eções das Taxas axas de Moedas Mo edas ........................ ........... .......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ................. 17 Unidade Uni dadess de Medidas................................ Medidas............................................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... .................... ......... 18 N aturezas ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ................. ...... 18 Impostos................ Impostos........................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ......................... .................. 19 Tipos ip os de Entradas Entradas e Saídas Saídas – (TE (TES) ........................ ........... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ................. ..... 19 TES TES Inteli Inteli gentes gentes ........................ ..................................... .......................... ......................... ......................... .......................... .......................... ......................... .................. ...... 20 Bancos Bancos ..................... ................................ ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ...................... ...................... ...................... ....................... ............ 21 Condições Condiç ões de Pagame agamentos ntos............. ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .......................... ................. 22 Contatos................... Contatos............................... ........................ ........................ ........................ ........................ ....................... ....................... ........................ ......................... ................. .... 23 Fornecedores................. ornecedor es............................ ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ................ .... 23 Grupos de Produtos..................... rodutos................................. ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ......................... ............. 26 Produtos ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ....................... ..................... ......... 26 Complementos Complementos de Produtos ....................... ................................... ....................... ....................... ........................ ....................... ....................... .................... ........ 28 Produtos x Fornecedores ornecedores ....................... ................................... ....................... ....................... ........................ ....................... ....................... ........................ ............ 30 Grupos x Fornecedores ornecedores ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ................ .... 31 Aprovadores ...................... .................................. ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... ........... 32 Grupos de Aprovação Aprovação ....................... ................................... ........................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ................. ...... 34 Compradores Compradores ....................... .................................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ............ 35 Grupos de Compras Compras ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ...................... .......... 36 Soli ol i citantes ci tantes ...................... ................................. ...................... ...................... ...................... ....................... ....................... ...................... ...................... ...................... ............... .... 37 Lançame Lançamentos ntos Padronizados............. adronizados ........................... ........................... ........................... ............................ ........................... ........................... .................... ...... 37 M –Mess –Messenger ....................... .................................. ...................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ...................... .................... ......... 38 O que você aprendeu aprendeu neste neste capítulo ...................... .................................. ....................... ....................... ....................... ....................... ................... ....... 39
Próximo Passo .......................................................................................................................... 39
SOLICITAÇÕES DE COMPRAS ................................................................................................... 40 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 40 Rotina Abordadas.................................................................................................................... 40 Solicitações de Compras – Manuais........................................................................................ 40 Solicitações de Compras – Automáticas.................................................................................. 43 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 48 Próximo Passo .......................................................................................................................... 48
COTAÇÕES AUTOMÁTICAS ...................................................................................................... 49 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 49 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 49 Geração de Cotações.............................................................................................................. 49 Atualizações de Cotações....................................................................................................... 51 Análises de Cotações............................................................................................................... 57 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 61 Próximo Passo .......................................................................................................................... 61
PEDIDOS DE COMPRAS .......................................................................................................... 62 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 62 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 62 Pedidos de Compras ................................................................................................................ 62 Liberações de Pedidos de Compras......................................................................................... 64 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 68 Próximo Passo .......................................................................................................................... 68
CONTRATOS DE PARCERIAS .................................................................................................... 69 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 69 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 69 Contratos de Parcerias............................................................................................................. 69 Autorizações de Entregas........................................................................................................ 71 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 75 Próximo Passo .......................................................................................................................... 75
RECEBIMENTOS DE MATERIAIS ................................................................................................. 76 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 76 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 76 Pré Notas de Entradas.............................................................................................................. 76 Notas Fiscais de Entradas........................................................................................................ 78 Eliminações de Resíduos de Pedidos de Compras ................................................................... 80 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 81 Próximo Passo .......................................................................................................................... 81
SUGESTÕES DE COMPRAS ...................................................................................................... 82 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 82 Rotinas Abordadas ................................................................................................................... 82 Gerações de Demandas.......................................................................................................... 82 Sugestões de Compras............................................................................................................. 88 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 89
Próximo Passo .......................................................................................................................... 89
CONSULTAS ........................................................................................................................ 90 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 90 Rotinas Abordadas................................................................................................................... 90 Posições de Fornecedores ....................................................................................................... 90 Consulta aos Produtos.............................................................................................................. 91 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 92 Próximo Passo .......................................................................................................................... 92
CONTABILIZAÇÕES ................................................................................................................ 93 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 93 Rotinas Abordadas................................................................................................................... 93 Lançamentos Contábeis Off-Line ............................................................................................. 93 Contabilizações On-Line .................................................................................................... 93 Contabilizações Off-Line .................................................................................................... 94 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 95 Próximo Passo .......................................................................................................................... 95
LIMPEZA MENSAL ................................................................................................................ 96 O que você irá aprender neste capítulo .................................................................................. 96 Rotinas Abordadas................................................................................................................... 96 Limpezas Mensais ................................................................................................................... 96 O que você aprendeu neste capítulo ....................................................................................... 97 Próximo Passo .......................................................................................................................... 97
I NTRODUÇÃO VISÃO GERAL DO CURSO Este curso foi elaborado para capacitar os usuários do sistema a utilizarem os recursos do Ambiente de Compras de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e orientandoos na operação de cada uma das opções, para que seja possível a aplicação às rotinas de sua empresa, proporcionando a automação no controle dos Lançamentos Contábeis e obtendo total integração com os demais Ambientes.
Objetivos do Curso Ao término deste curso, o aluno deverá estar habilitado a: • Identificar os Parâmetros e Tabelas do Ambiente; • Dar manutenção nos Cadastros de: – Moedas; – Unidades de Medidas; – Naturezas; – Contatos; – Tipos de Entradas e Saídas; – TES Inteligente; – Bancos; – Condições de Pagamentos; – Fornecedores; – Grupos de Produtos; – Produtos; – Complementos de Produtos; – Produtos x Fornecedores; – Grupos x Fornecedores; – Impostos; – Fórmulas; – M-Messenger. • Solicitações de Compras: – Automáticas; – Manuais. • Sugestões de Compras:
•
•
•
• • • •
– Gerações de Demandas; – Sugestões de Compras. Tratamento das Cotações: – Gerações de Cotações; – Atualizações de Cotações; – Análise de Cotações; – Mercados Eletrônicos; – Liberações de Pedidos de Compras; – Eliminações de Resíduos. Contratos de Parcerias: – Autorizações de Entregas; – Gerações de Autorizações de Entregas. Entradas de Materiais: – Pré-Notas de Entradas; – Documentos de Entradas; Realizações de Consultas Genéricas e Específicas (Fornecedores, Produtos e Consultas às Pos. S.A.); Emissões de Relatórios; Contabilizações Off-Line; Limpeza Mensal.
Metodologia do Curso O curso do Ambiente de Controle de Compras é ministrado com um Kit de Treinamento composto por: • Apostila: Aborda as rotinas do Ambiente, conduzindo o aluno na sua utilização, através de uma série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma como são apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido. A cada capítulo, o aluno é posicionado sobre o conteúdo fornecido e os assuntos complementares que serão propostos; • Manual Eletrônico: Para verificar o Manual Eletrônico do Usuário do Ambiente de Compras, posicione no Menu Principal do Ambiente e pressione a tecla ; • Materiais de Apoio: Pasta e Caneta. O aluno deve acompanhar este curso nas instalações da MICROSIGA ou em uma de suas Franquias, com o di recionamento de um instrutor que conduzirá as sessões de treinamento de modo que os objetivos propostos sejam atingidos.
CONFIGURAÇÕES O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, abordaremos os primeiros passos, para utilização do Ambiente de Compras. Isto é, antes de executar qualquer operação do Ambiente, é importante configurar seus Parâmetros e Tabelas que determinam a forma de trabalho de cada empresa.
Rotinas
Abordadas
Ambiente Configurador: • Definições de Parâmetros; • Definições de Tabelas; • Configurações do Controles de Alçadas.
Como Parametrizar o Ambiente de Compras O Ambiente de Compras, possui uma série de Parâmetros que determinam a forma de processamento de cada empresa, como por exemplo, o (Parâmetro – MV_JUROS), que indica as Taxas de Juros, para Cálculos dos Valores das Cotações de Compras. A MICROSIGA envia os Parâmetros com conteúdos padrões, que podem ser alterados de acordo com a sua necessidade.
Exercício 01 – Como verificar as Parâmetros no ambiente Configurador:
1. 2.
Acesse o “Ambiente Configurador” ; Selecione as seguin tes opções "Ambiente" + "Cadastros" + "Parâmetros";
3.
Clique na opção “Pesquisar”
.
O sistema apresentará uma “Tela” a preencher com o nome do “Parâmetro” a ser pesquisado; O bs. :
4 . Informe o “ Parâmetro – MV_JUROS” e cli que no botão “ Procurar” ; O sistema posicionará sobre o “Parâmetro” informado; Anotações:
8 - SIGACOM Protheus
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5. 6.
7.
Clique na opção "Visualizar" para habilitar a consulta dos dados; Cli que nas guia “D escrição” e também “ Informações” para verificar os cont eúdos dos campos e a uti l i zação do “ Parâmetro” pesqui sado. Cl i qu e n a o pç ão "O k"
ou "Cancel ar"
para retroceder a tela
anterio r e em segui da cl i que na opção "Sair" principal do sistema;
para vol tar ao menu
Para saber sobre Parâmetros, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Como
verificar
as
Tabelas
utilizadas
As Tabelas relacionam as diversas alternativas para o conteúdo de um campo, facilitando a digitação. O Ambiente de Compras, utiliza uma série de Tabelas com opções já definidas, que podem ser modificadas, excluídas ou acrescidas. As Tabelas são acessadas dentro dos ambientes, pressionando a tecla nos campos a elas relacionados ou cl icando no botão . A definição das Tabelas é realizada no Ambiente Configurador.
Exercício 02 – Como verificar as Tabelas do Ambiente de Compras:
1. 2.
Ainda no “ Ambiente Configurador”; Selecione as segui ntes opções "Ambi ente" + "Cadastros" + "Tabelas";
3.
Clique na opção “Pesquisar” ; O sistema apresentará uma “Tela” a preencher com o número da “Tabela” a ser pesquisada. Informe a tabela “02“ e clique na opção “Procurar” ; O sistema posicionará sobre a tabela “Tipos de Materiais” ;
4.
5.
Cli que na opção "Visuali zar"
, para verificar os itens da tabela;
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 9
6.
Cli que na opção “ Itens” para verificar as “ Chaves” relacionadas a “Tabela – 02 “- Tipos de Materiais.
7.
Clique na opção "Ok"
ou "Cancelar"
seguida clique na opção "Sair" sistema;
para retroceder a tela anterior e em para voltar ao menu principal do
Para saber sobre Tabelas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Controles
de
Alçadas
A maioria das empresas apresentam necessidades de controlar os direitos e limites de compras de seus funcionários. Para que isso seja realizado de forma prática e segura, a MICROSIGA possui o Controle de Alçadas. O objetivo do Controle de Alçadas é reduzir os custos operacionais, visto que ele impede que seja realizada uma solicitação de Produto/Grupo de Produtos, que esteja fora da alçada do solicitante, ou ainda, que seja realizado um Pedido de Compras por Compradores/Grupos de Compradores que não possuam direitos para tal. D i ca :
Para utilizar o “Controle de Alçadas”, o usuário deverá configurar alguns “Parâmetros” através do “Ambiente Configurador”. São eles: • MV _RESTSO L, para que a i mpl antação das Sol i ci tações de Compr as seja realizada apenas pelos Solicitantes cadastrados, o parâmetro deverá estar ativado com conteúdo igual a (Sim); • MV_RESTINC, para indi car que os compradores podem incl uir Pedid os de Compra sem uma Solicitação de Compra prévia, o parâmetro deverá estar preenchido com (Sim); • MV _RESTCO M, para restri ngir o acesso às Sol i ci tações de Compras apenas pelo Grupo de Compradores informando na definição dos Solicitantes, o parâmetro deve estar ativado com (Sim); • MV _RESTPED, p ara restri ngir a manutenção do pedido de compr as apenas pelo Comprador / Grupo de Compradores que o implantou, o parâmetro deverá estar ativado com (Sim); • MV_RESTNFE, para restri ngir o recebimento de materiais apenas para pedidos de compras já liberados, o Parâmetro deverá estar ativado com Anotações:
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(Sim); • MV_PCAPROV, para definir um grupo de aprovação padrão deve-se mencionar seu código no conteúdo do Parâmetro. • MV_APROVSC, define se haverá bloqu eio também nas soli citações de Compras, com base nas regras dos cadastros de Solicitantes - a ser discutido mais adiante.
Exercício 03 – Como parametrizar o Controle de Alçadas:
1. 2.
Ainda no “Ambiente Configurador”; Selecione as seguintes opções “ Ambiente” + “ Cadastros + “ Parâmetros” ;
3. 4.
Clique na opção “Pesquisar” ., para consultar os “Parâmetros”; Na linha de “ Procurar por:”, informe “ MV_RESTCOM ” , confirmando na seqüência;
O b s.:
O sistema apresentará o “Parâmetro” já posicionado. 5 . Cli que no botão “Editar” , altere o conteúdo do “ Parâmetro”, para “Sim” e confirme; 6 . Repita os “ Passos – 2, 3 e 4” do exercício só que, para o “ Parâmetro – MV_RESTINC”, alterando seu conteúdo para “Sim” e confirmando na seqüência; 7 . Repita os “ Passos – 2, 3 e 4” do exercício, util izando o “Parâmetro – MV_RESTNFE”, alterando seu conteúdo para “Sim” e confirmando na seqüência; 8 . Repita os “ Passos – 2, 3 e 4” do exercício, util izando o “Parâmetro – MV_RESTPED”, alterando seu conteúdo para “Sim” e confirmando na seqüência; 9 . Repita os “ Passos – 2, 3 e 4” do exercício, util izando o “Parâmetro – MV_RESTSOL”, alterando seu conteúdo para “Sim” e confirmando na seqüência; 10 . Repita os “ Passos – 2, 3 e 4” do exercício, util izando o “ Parâmetro – MV_APROVSC”, alterando seu conteúdo para “T” e confirmando na seqüência; D i c a:
Para que possamos dar continuidade a “Montagem do Controle de Alçadas”, cada usuário deverá ter sua própria “Senha”. Anotações:
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Exercício 04 – Como cadastrar Senhas:
1. 2. 3.
Selecione as seguintes opções “ Usuário” + “ Senhas” + “ Senhas de Usuário”; Cl i q ue n o b ot ão “ U su ár i os” ; Selecione o botão “ Incluir” e informe os dados a seguir: Usuá rio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha:
Comprador Jr. Comprador Júnior jr jr
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 4 . Na pasta “ Restrições” , informe os dados a seguir: Data de Validade:
5.
Na pasta “ Outras Informações” , informe os dados a seguir: Departamento: Cargo:
6. 7.
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Compras Comprador Júnior
Clique no botão “ Detalhes” e marque o “ Campo – Todas as Empresa e Filiais”; Na pasta “ Impressão”, no “Campo – Di retório de Impressão”, informe o dados a seguir: \Spool\
8 . Cl i que no botão “ O k” ; 9 . Confira os dados, confirme a configuração dos “ Detalhes” ; 10 . Confira os dados, confi rme o cadastro da senha do “ Comprador Jr.” e informe os dados a seguir: Usuá rio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha:
Comprador Pl Comprador Pleno pl pl
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 11 . Na pasta “ Restri ções” , inf orme os dados a segui r: Data de Validade:
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Anotações:
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12 . Na pasta “ Ou tras Informações” , informe os dados a segui r: Departamento: Cargo:
Compras Comprador Pleno
13 . Cli que no botão “ Detalhes” e marque o “ Campo – Todas as Empresa e Filiais”; 14 . Na pasta “Impressão”, no “ Campo – Di retório de Impressão”, i nforme o dados a seguir: \Spool\
15. Clique no botão “OK”; 16 . Confira os dados, confirme a configuração dos “ Detalhes” ; 17 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do “ Comprador Pl.” e informe os dados a seguir: Usuá rio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha:
Gerente Gerente gr gr
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 18 . Na pasta “ Restri ções” , inf orme os dados a segui r: Data de Validade:
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19 . Na pasta “ Ou tras Informações” , informe os dados a segui r: Departamento: Cargo:
Compras Gerente de Materiais
20 . Cli que no botão “ Detalhes” e marque o “ Campo – Todas as Empresa e Filiais”; 21 . Na pasta “Impressão”, no “ Campo – Di retório de Impressão”, i nforme o dados a seguir: \Spool\
22. Clique no botão “OK”; 23 . Confira os dados, confirme a configuração dos “ Detalhes” ; 24 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do “ Gerente” e informe os dados a seguir: Usuá rio: Nome Completo: Senha: Confirme a Senha:
Diretor Diretor dr dr
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 13
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 25 . Na pasta “ Restri ções” , inf orme os dados a segui r: Data de Validade:
31/12/10
26 . Na pasta “ Ou tras Informações” , informe os dados a segui r: Departamento: Cargo:
Compras Diretor de Materiais
27 . Cli que no botão “ Detalhes” e marque o “ Campo – Todas as Empresa e Filiais”; 28 . Na pasta “Impressão”, no “ Campo – Di retório de Impressão”, i nforme o dados a seguir: \Spool\
29. Clique no botão “OK”; 30 . Confira os dados, confirme a configuração dos “ Detalhes” ; 31 . Confira os dados, confirme o cadastro da senha do “ Di retor” e clique no botão “Sair”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Mensagem”. 32 . Confira os dados, confi rme a pergunta “ Deseja Salvar Alterações?” . Para saber sobre Controle de Alçadas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo, você aprendeu que existe uma série de Parâmetros e Tabelas, utilizadas pelo Ambiente de Compras, que são enviadas pela MICROSIGA, com conteúdos padrões e devem ser adaptadas, para cada empresa, pois definem a forma de seu processamento. Destacamos também a Parametrização e Senhas necessárias, para o correto Controle do Conceito de Alçadas. Os Parâmetros e Tabelas podem ser alterados a qualquer momento, através do Ambiente Configurador. Porém, observe, que não influenciarão as movimentações que já foram processadas.
Anotações:
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Próximo Passo Com a Configuração já verificada, vamos iniciar a criação dos Cadastros do Ambiente de Compras.
CADASTROS
O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, abordaremos os Cadastros básicos do Ambiente de Compras. Eles são apresentados de forma hierárquica, isto porque, alguns cadastros precisam de inf ormações de outro s, desta forma, é i nteressante que a mon tagem seja realizada na seqüência de utilização dos dados, para que não seja necessário retornar nos cadastramentos.
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Unidades de Medidas; • M oedas; • N atur ezas; • Tipos de Entradas e Saídas; • TES Inteli gentes; • Bancos; • Condições de Pagamentos; • Con tato s; • Fo rn ec ed or es; • Pro duto s; • Fórmul as; • M-Messenger; • Complementos de Produtos; • Produtos x Fornecedores; • Grupos x Fornecedores; • So l i c i t an t es; • Compradores; • A pr ov ad or es; • Grupos de Compras; Anotações:
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SIGACOM Protheus - 15
• Grupos de Aprovação; • Lançamentos Padronizados.
Iniciando
os
Cadastros
Os Cadastros apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do ambiente. A sua correta informação é fundamental para execução das suas movimentações. D i c as:
• Du rante o cadastramento deve-se observar os “ Campos em Destaque” . Estes campos possuem “Preenchimento Obrigatório”, não sendo possível finalizar uma inclusão sem a sua informação; • Caso haja alguma dúvi da sobre um campo, pressio ne a tecla sobre o mesmo. Será apresentada uma janela com a “Descrição do Campo”; • Al guns campos estão associ ados a “ Tabelas ou Cadastros” , eles apresentam a opção à sua di reita quando seleci onados. Para seleci onar uma das suas opções, clique sobre esta opção ou pressione a tecla .
Moedas O Protheus possui 5 moedas já definidas, para valorização dos seus movimentos, mantendo com isso o seu Histórico, para Pesquisas e/ou Consultas posteriores, porém o usuário pode alterá-las e até mesmo incluir novas (Até 99 moedas). A Moeda 1 é a Moeda Nacional, sendo utilizada como referência, para a Conversão dos Valores nas demais moedas. Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Ambiente Configurador, os (Parâmetros – MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam respectivamente o Nome da Moeda e o seu Símbolo. Devem também ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2). As Taxas das Moedas são atualizadas no primeiro acesso do dia ao sistema. Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opção (Moedas) do menu (Atualizações). Este cadastro armazena as Taxas das Moedas informadas diariamente. As Taxas das Moedas, também, podem ser Projetadas, para um período, com base na Regressão Linear (Tendências) ou considerando a Inflação Prevista. Com este recurso as Taxas são atualizadas automaticamente, o que elimina a necessidade de informá-las a cada dia. Assim, quando o sistema for executado a Taxa já estará preenchida, cabendo ao usuário alterá-la, se necessário. Anotações:
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Como a informação das Taxas é de responsabilidade da Área Financeira, vale ressaltar que as Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive aos Sábados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorização dos Custos de Estoque.
Exercício 05 – Como cadastrar Taxas de Moedas:
1. 2.
3.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Moedas”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Taxa Moeda 2: 3,50 (D ó l ar ); Taxa Moeda 3: 1,0641 (U FI R); Taxa Moeda 4: 3,50 (Eu r o ) ; Taxa Moeda 5: 0,08 (Iene) . Confira os dados e confirme o cadastro das “ Taxas de Moedas” .
Para saber sobre Taxas de Moedas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Projeções das Taxas de Moedas
Exercício 06 – Como Projetar Taxas de Moedas:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Moedas”; Cl i q ue n o b ot ão “ Pr oj et ar ” ; Informe “ 40 dias” , para “ Projeção das Taxas das Moedas” ; Cli que no botão “ Inflação Projetada” , para cada uma das “ Moedas” ; Informe “3% de Inflação Prevista” , para as moedas “ Dól ar, Euro e Iene” nos meses apresentados; Confira os dados e confirme a “Projeção de Moedas” .
D i ca :
Para “Projetar Moedas” com taxas não variáveis como, por exemplo, a Anotações:
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“UFIR”, utilize a “Taxa de Inflação Projetada” igual a “0”. Para saber sobre Projeção de Taxas de Moedas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Unidades de Medidas Neste cadastro devem ser informadas todas as Unidades de Medidas a serem utilizadas na empresa, principalmente no que se refere as movimentações internas como: Recebimento de Materiais, Requisições, Informe de Produção etc. e, se necessário, as envolvidas em Conversões de Unidades, para Vendas e/ou Compras.
Exercício 07 – Como cadastrar Unidades de Medidas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Uni dades Medida”; Cli que no botão “ Alterar” e informe os dados a seguir: Un. Medida: Desc. Resum.: Desc. Portug.:
3.
UN UNID. UNIDADE
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Uni dades de Medidas” .
Para saber sobre Unidades de Medidas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Naturezas As Naturezas devem ser agrupadas em (a Pagar) e (a Receber), para facilitar a filtragem dos dados nas Consultas e Relatórios. Através do (Parâmetro – MV_MASCNAT) é definida a máscara, para digitação da Natureza, isto é, a Quantidade de Níveis e de Caracteres em cada nível. Assim, se o conteúdo for (19), o código será tratado em dois níveis, sendo: 1º Nível, com (1 Dígito) e o 2º Nível, com (9 Dígitos): Exemplo: 1.111000201
Anotações:
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Exercício 08 – Como cadastrar Naturezas:
1. 2. 3. 4.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Naturezas”; Posici one o cursor sobre o “Código 211 - Outras Despesas Admini strativas Operacional” e em seguida clique na opção “Visualizar”; Verifi que o preenchimento dos campos dessa Natureza. Não existem habilitações para o cálculo de impostos; Confira os dados e confirme a visualização do cadastro de “ Naturezas”;
Para saber sobre Naturezas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Impostos Esta rotina tem por objetivo informar ao sistema os Impostos utilizados em outros países, para os Cálculos e Confecções dos Livros Fiscais. O b s.:
Esta opção tem aplicação prática, apenas em “Outros Países”. Para saber sobre Impostos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Tipos de Entradas e Saídas – (TES) O TES – Tipos de Entradas e Saídas é extremamente importante para a correta aplicação dos impostos devidos por ocasião das Entradas e Saídas dos produtos, controle de Baixa de Estoque, Duplicatas e outros. O TES é classificado por código, assim devemos observar: Có d i go s O que r epr esent am 001 a 500 En tr ad as; 501 a 999 Saí das. Nos TES devem ser informados os CFOP - Códigos Fiscais de Operações e de Prestações formados por 4 dígitos. O primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal). Anotações:
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Veja exemplos: Entradas: 1 – Entrada de material de origem interna ao estado do usuário; 2 – Entrada de material de origem externa ao estado do usuário. Saídas: 5 – Saída de material para comprador dentro do Estado; 6 – Saída de material para comprador fora do Estado. O segundo, terceiro e quarto dígitos indicam tipo de operação e material. Exemplo: 101 – Compras/Vendas para industrialização; 102 – Compras/Vendas para comercialização.
Exercício 09 – Como cadastrar Tipos de Entradas e Saídas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Tipos de Ent. /Saída” ; Cl i q ue n o b ot ão “ V i su al i z ar ” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta “Adm./Fin./Custo”, verifique os dados a seguir: Cód. do Tipo: Tipo do TES: Cré d. ICMS?: Cré dita IPI?: Gera Dupl.:? Atualiza Estoque:? Poder Terc.: Atu. Pr. Compr:
4.
Na pasta “Impostos” , visuali ze os dados a seguir: Calcula ICMS?: Calcula IPI?: Código Fiscal: Txt. Padrã o: L. Fiscal ICMS?: L. Fiscal IPI?: Destaca IPI?: IPI na Base?: Calcula Dif. ICM:
5.
001 Entrada S=Sim S=Sim S=Sim S=Sim N=Não Controla S=Sim
S=Sim S=Sim 111 Compras T=Tributado T=Tributado N=Não N=Não N=Não
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Tipos de Entradas e Saídas”.
Anotações:
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Para saber sobre Tipos de Entradas e Saídas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
TES
Inteligentes
Esta opção permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Pré-Nota, Documento de Entrada, Orçamento de Vendas e Pedido de Vendas. A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação (Tabela DJ – SX5) que identifica o tipo de movimentação do material (Exemplo: Vendas, Simples Remessas, Empréstimos e Consignações) e o associará ao TES que deverá ser sugerido. Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entradas e Saídas), a definição do TES Inteligente pode especificar as seguintes restrições para aplicação: • Código do Cliente e Código do Fornecedor (Permite restringir a apli cação do TES por Forne cedor e/ou Cl i ente); • Produto (Restri nge a apl ic ação do TES ao produto); • Grupo de Tributação (Esta restri ção refere-se ao Grupo de Tributação relati vo à Exceção Fis cal e não ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/ Fornecedores). As rotinas de Pedido de Compras, Pré-Nota, Documento de Entrada, Orçamento de Vendas e Pedido de Vendas irão apresentar o (Campo Virtual – Tipo de Operação), para informação do Tipo de Movimentação que atualizará o campo de TES, através de Gatilhos.
Exercício 10 – Como cadastrar TES Inteligentes:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ TES Inteligente”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Tp.Opera çã o: Tes Entrada: Fornecedor/Loja: Produto:
3.
51 001 000001/01 11.11003
(F3 Disponível) (F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “TES Inteli gentes” ;
Para saber sobre TES Inteligentes, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo. Anotações:
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Bancos O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os títulos serão pagos e/ou recebidos e também os Caixas da empresa. Através deste cadastro, é possível controlar o Fluxo de Caixa, como também as suas disponibilidades.
Exercício 11 – Como cadastrar Bancos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Bancos”; Cli que no botão “ Visuali zar” e informe os dados a seguir: Código: Nro. Agê ncia: Nro. Conta: Nome Banco: Nome Red. Bco: Endere ço: Bairro: Municí pio: CEP: Estado: Telefone: Conta Contá b.:
3. 4. 5.
341 0754 26456/8 Banco Itaú S/A Itaú RUA APINAGES, 150 Perdizes S ão Paulo 013455-001 SP 11-3864-7000 11201008
(F3 Disponível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Bancos” ; Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Bancos” ; Confira os dados e confirme a emissão da “ Relação de Bancos” .
Para saber sobre: • Bancos, do Ambiente de Compras, posici onado na opção, pressio ne a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Relação de Bancos, do Ambi ente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Condições de Pagamentos As Condições de Pagamentos, especificam como serão realizados os Pagamentos e Recebimentos e de acordo com o seus Tipos, o sistema calcula os Vencimentos e os Valores das Parcelas. Anotações:
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Exercício 12 – Como cadastrar Condições de Pagamentos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Cond. de Pagamento”; Cli que no botão “Incluir” ou “Alterar” e informe os dados a seguir:
Código: Tipo: Cond.Pagto: Descriçã o: Dias da Cond.:
101 1 00 à Vista (L) Fora do dia
Código: Tipo: Cond.Pagto: Descriçã o: Dias da Cond.:
005 4 2,30,2 Dia Fixo Semana (Q) Fora Quinzena
3.
002 1 30 30 dias (D) Data do Dia
003 1 30,60 2 parcelas (L) Fora do dia
006 7 3,,,,,,,,,,20,20,20, 3 parcelas (D) Data do Dia
004 3 3,42,7,14,21,28 Dia Fixo no M ês (S) Fora Semana
007 8 [45,60],[40,60] 2 parcelas (D) Data do Dia
232 2 15 30/60/90 (D) Data do Dia
Confira os dados e confirme o cadastro de “Condições de Pagamentos” .
Para saber sobre Condições de Pagamentos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Contatos Neste cadastro são definidas as pessoas que são os Contatos nas Entidades: Clientes, Fornecedores, Prospects, Suspects, Parceiros, Concorrentes e Transportadoras. O sistema permite que diversos contatos sejam associados às entidades. Os contatos podem ser classificados em níveis de (01 a 10 de acordo com a (Tabela – T6)), em ordem decrescente conforme o seu grau de importância. Os Níveis serão úteis para selecioná-los na rotina Lista de Contatos do Ambiente de Call Center.
Exercício 13 – Como cadastrar Contatos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Contato”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Anotações:
CCO8110802061200
SIGACOM Protheus - 23
Código: Nome:
3.
003120 Ricardo S ilveira
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Contatos” .
Para saber sobre Contatos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Fornecedores Este arquivo armazena Dados Cadastrais e Financeiros dos Fornecedores, adequados para o Controle de Compras, servindo também à integração com os Ambientes de Contabilidade e Financeiro.
Exercício 14 – Como cadastrar Fornecedores:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Fornecedores”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta “ Cadastrais”, informe os dados a seguir: Código: Loja: Raz ã o Social: N. Fantasia: Endere ço: Bairro: Municí pio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF:
4.
000070 01 Ind. e Com. Niagara Ltda Niagara Rua Eduardo Almeida, 22 Morumbi S ão Paulo SP 03230-098 J=Jurídica 53.113.791/0001-22
(F3 disponível)
Na pasta “ Adm/Fin” , informe os dados a seguir: Banco: Cód. Agê ncia: Cta. Corrente: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contá bil:
341 0754 26456/8 200 001 21101001
(F3 Disponível)
(F3 disponível) (F3 disponível) (F3 dispon ível)
Anotações:
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CCO8110802061200
5.
Na pasta “Fiscais” , informe os dados a seguir: Recolhe ISS?: Calcula INSS?:
6.
N=Não N=Não
Confira os dados, confirme o cadastro do “Fornecedor – 000070/01” e clique no botão “Incluir”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 7 . Na pasta “ Cadastrais”, informe os dados a seguir: Código: Loja: Raz ã o Social: N. Fantasia: Endere ço: Bairro: Municí pio: Estado: CEP: Tipo: CNPJ/CPF.:
8.
Na pasta “ Adm/Fin” , informe os dados a seguir: Banco: Cód. Agê ncia: Cta. Corrente: Natureza: Cond. Pagto.: C. Contá bil:
9.
000071 01 J.C. Representações Ltda J.C. Ltda Rua Duarte de Azevedo, 198 Santana S ão Paulo SP (F3 Disponível) 02510-010 J=Jurídica 33.009.945/0023-39
409 00093 115659/7 200 007 21101001
(F3 Disponível)
(F3 disponível) (F3 disponível) (F3 dispon ível)
Na pasta “Fiscais” , informe os dados a seguir: Recolhe ISS ?: Calcula INSS?:
N=Não S=Sim
10 . Confira os dados e confirme o cadastro do “ Fornecedor – 000071/01”; 11 . Posici one com o cursor sobre o “Fornecedor – 000001/01” e clique no botão “Contatos”; 1 2 . No “ Campo – Contato” i nforme o “ Código – 003120” e confirme o “ Vínculo”. Para saber sobre Fornecedor es, do Ambi ente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 25
Exercício 15 – Como emitir a Relação de Fornecedores:
1.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Fornecedores”;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação Completa do Cadastro de Fornecedores”. Para saber sobre Relação do Cadastro de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 16 – Como emitir a Ficha Cadastral:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Ficha Cadastral”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Qual Cadastro?: A Partir De?: Até o Código?:
3.
Fornecedores 000002 000002
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Ficha Cadastral de Fornecedores”.
Para saber sobre Ficha Cadastral de Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Grupos de Produtos Esta opção, serve para que sejam cadastrados os Grupos, relacionados aos Produtos.
Exercício 17 – Como cadastrar Grupos de Produtos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Grupo de Produtos”. Clique no botão “ Incluir” e informe os dados a seguir:
Anotações:
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Cód. Grupo: Desc. Grupo:
3.
0009 Veículos
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Grupos” .
Para saber sobre Grupos de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Produtos Um Produto no Advanced Protheus é qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como: Matérias Primas, Material de Manutenção, Material de Consumo, Produtos Intermediários e Acabados. Para casos de itens não estocáveis, cria-se produtos com códigos iguais a Genéricos, Despesas, Diversos, etc.
Exercício 18 – Como cadastrar Produtos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Produtos”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta “ Cadastrais”, informe os dados a seguir: Código: Descriçã o: Tipo: Unidade: Armaz é m Pad.: Grupo: TE Padrã o: Cta. Contá bil:
4.
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Dispon ível) (F3 Disponível) (F3 Dispon ível)
Na pasta “ Mrp/Pcp”, informe os dados a seguir: Entrega: Tipo de Prazo:
5.
30316 Placa DVD MP PC 01 1100 001 14101009
1 D=Dias
Confira os dados, confirme o cadastro do “ Produto – 30316” e informe os dados a seguir:
Anotações:
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Código: Descriçã o: Tipo: Unidade: Armaz é m Pad.: Grupo: TE Padrã o: Cta. Contá bil: Restriçã o:
6.
10300 Autom óvel MC UN 01 0009 191 14103004 S=Sim
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível) (F3 Disponível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “Produto – 10300”.
Para saber sobre Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 19 – Como emitir a Relação de Produtos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Produtos”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: De: Até :
3.
30316 30316
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “Relação Completa do Cadastro de Materiais”.
D i ca :
O “Produto – 10300”, trouxe em sua inclusão o “Campo – Restrição = Sim”, devido ao “Controle de Alçadas”, onde somente um “Usuário e/ou Grupo”, poderá solicitar este material. Para saber sobre Relação de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Complementos de Produtos Muitas vezes é interessante para a empresa manter Dados Adicionais sobre um produto. O cadastro de Complementos de Produtos permite guardar esses dados sem alterar o cadastro original. Entre esses dados podem ser armazenados: Tabelas de Preços, Unidades de Medidas, Nomes Científicos, Certificados de Qualidade e outros. Anotações:
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Exercício 20 – Como cadastrar Complementos de Produtos:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Complement. Produto”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta “ Cadastrais”, informe os dados a seguir: Produto: Nome Cientí fico:
4.
30316 (F3 Dispon ível) Placa DVD Nacional e/ou Importada.
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Dados Complementares do Produto – 30316”.
D i ca :
É importante lembrar que para cadastrar os “Complementos de um Produto” é necessário já tê-lo cadastrado anteriormente.
Para saber sobre Complementos de Produtos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Tabela de Preços por Fornecedor É possível definir distintas Tabelas de Preços para os fornecedores da Empresa. Dentre outros recursos, pode-se informar datas de vigência e validade. Também é efetuado a checagem da Condição de Pagamento (se esta for informada neste cadastro), com o objetivo de controlar preço x condição de pagamento, definidos nas tabelas, para que os mesmos sejam praticados corretamente, de acordo com o estabelecido com o Fornecedor.
Exercício 21 – Como cadastrar Tabelas de Preços x Fornecedores:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Adm. Compras” + “ Tabela de Preços”.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 29
2.
Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Fornecedor/Loja: Tab. Pre ço: Descriçã o: Dt. Vld. Ini.: Dt. Vld. Final: Cond. Pgto.:
3.
(F3 Disponível)
(F3 Disponível)
30316 190,00 999.999,99 31/12/XX 20,00
000070/01 001 Acordo p/ Pgto. 01/01/XX 31/12/XX 001
(F3 Dispon ível)
À vista (F3 Dispon ível)
Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo: Produto: Pre ço Unit.: Faixa: Vigê ncia: Frete:
6.
À vista
Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir: Fornecedor/Loja: Tab. Pre ço: Descri çã o: Dt. Vld. Ini.: Dt. Vld. Final: Cond. Pgto.:
5.
(F3 Disponível)
Nos itens (produtos), preencha os dados conforme descrito abaixo: Produto: Pre ço Unit.: Faixa: Vigê ncia: Frete:
4.
000001/01 001 Acordo p/ Pgto. 01/01/XX 31/12/XX 001
(F3 Disponível)
30316 200,00 999.999,99 31/12/XX 15,00
Confira os dados e confirme o cadastro de “Tabelas de Preços por Fornecedores”.
Dica:
Nas tabelas, o campo “faixa” serve para delimitar valores.
Produtos
x
Fornecedores
Este cadastro armazena a relação dos Produtos com seus respectivos Fornecedores, sendo utilizado pelo Ambiente de Compras na geração das Solicitações de Compras e nas Cotações, quando estas são enviadas aos Fornecedores dos Produtos solicitados. Anotações:
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É atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado ou pode ser cadastrado manualmente.
Exercício 22 – Como cadastrar Produtos x Fornecedores:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Produto x Fornecedor”. Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Fornecedor: Loja: Produto: Cód. Prod. Forn:
3.
(F3 Disponível)
000070 01 30316 DVD Importada 001
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir: Fornecedor: Loja: Produto:
5.
(F3 Disponível)
Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir: Fornecedor: Loja: Produto: Cód. Prod. Forn. Tab. Pre ço:
4.
000001 01 30316 DVD Nacional
000071 01 30316
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Produtos x Fornecedores” .
Para saber sobre Produtos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 23 – Como emitir a Relação de Produtos x Fornecedores:
1.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Produto x Fornecedor”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Produtos x Fornecedores”.
Anotações:
CCO8110802061200
SIGACOM Protheus - 31
Para saber sobre Relação de Produtos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Grupos x Fornecedores Este cadastro armazena a relação dos Grupos de Produtos e seus respectivos Fornecedores, sendo utilizado pelo Ambiente de Compras na Geração das Cotações, quando estas são enviadas aos Fornecedores dos Produtos solicitados.
Exercício 24 – Como cadastrar Grupos x Fornecedores:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Grupo x Fornecedor”; Cli que no botão “ Visuali zar” e informe os dados a seguir: Fornecedor: Loja: Nome: Grupo: Descriçã o:
3.
Confira os dados, confirme a visualização de “ Grupos x Fornecedores” , clique no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: e informe os dados a seguir: Fornecedor: Loja: Nome: Grupo: Descriçã o:
4.
000001 (F3 disponível) 01 Ind. Process do Brasil ltda. 1100 (F3 Dispon ível) Industria
000071 (F3 disponível) 01 Ind. e Com. Niagara Ltda 1100 (F3 Dispon ível) Industria
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Grupos x Fornecedores” .
Para saber sobre Grupos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 25 – Como emitir a Relação de Grupos x Fornecedores:
1.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Grupo x Fornecedor”;
Anotações:
32 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Grupos x Fornecedores”. Para saber sobre Relação de Grupos x Fornecedores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Aprovadores No cadastro de Aprovadores são definidos quais usuários podem Liberar os Pedidos de Compras. Os Aprovadores possuem um limite Diário, Semanal ou Mensal, definido no cadastro de Aprovadores e possuem também um Superior, que deve Aprovar ou Bloquear os Pedidos, caso o Limite tenha se excedido.
Exercício 26 – Como cadastrar Aprovadores:
1. 2. 3.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Adm. compras” + “Aprovadores”; Cl i que n o b ot ão “ I nc lu ir” ; Selecione o usuário “ Di retor”, confirme e informe os dados a seguir: Código: Cód. Usuá rio: Nome: Valor Mí n imo: Valor Má ximo: Moeda: Limite: Tipo Limite:
4. 5. 6.
000007 Diretor 0.01 999,999,999.99 1 999,999,999.99 Diário
(F3 Disponível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “ Aprovador – Diretor”; Cl i que n o b ot ão “ I nc lu ir” ; Selecione o usuário “ Gerente” , confirme e informe os dados a seguir:
Anotações:
CCO8110802061200
SIGACOM Protheus - 33
Código: Cód. Usuá rio: Nome: Valor Mí n imo: Valor Má ximo: Superior: Moeda: Limite: Tipo Limite:
7. 8. 9.
000008 Gerente 0.01 20,000.00 000007 1 35,000.00 Diário
(F3 Disponível)
(F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “ Aprovador – Gerente”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ; Selecione o usuário “ Comprador Pleno” , confirme e informe os dados a seguir: Código: Cód. Usuá rio: Nome: Valor Mí n imo: Valor Má ximo: Superior: Moeda: Limite: Tipo Limite:
000009 Comprador Pleno 0.01 4,000.00 000008 1 8,000.00 Diário
(F3 Disponível)
(F3 Dispon ível)
10 . Confira os dados e confirme o cadastro do “ Aprovador – Comprador Pleno”; 11. Clique no botão “Incluir”; 12 . Selecione o usuário “ Comprador Juni or” , confirme e infor me os dados a seguir: Código: Cód. Usuá rio: Nome Valor Mí n imo Valor Má ximo Superior Moeda Limite Tipo Limite
000010 Comprador Jr. 0.01 2,000.00 000008 1 6,000.00 Diário
(F3 Disponível)
(F3 Dispon ível)
13 . Confira os dados e confirme o cadastro do “ Aprovador – Comprador Jr.”. Para saber sobre Aprovadores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
34 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
Grupos de Aprovação Neste cadastro os Aprovadores são aglutinados em Grupos, para que os direitos de aprovação sejam definidos por Grupo e não individualmente, buscando as mesmas facilidades do cadastro de Grupos de Compradores.
Exercício 27 – Como cadastrar Grupos de Aprovação:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atualizações + Adm compras + Grupos de Aprovaç.”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Número: Item Aprovador 01 000010 (F3 Disponível) 02 000009 (F3 Disponível) 03 000008 (F3 Disponível) 04 000007 (F3 Disponível)
3.
Usuá rio 000001 000002 000003 000004
000004 Descriçã o: Nome Ní vel Tp. Aprov. Compr. Jr. 01 A=Aprovador Compr Pleno 01 A=Aprovador Gerente 01 A=Aprovador Diretor 01 A=Aprovador
Grupo Aprovação 1 Limite Auto? Tp. Liberaç. S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido S=Sim P=Pedido
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Grupos de Aprovação”.
D i c as:
• Existe uma “ Hi erarquia de Aprovadores” , defini da por Níveis; • Pedidos de Compras que não foram aprovados por um “ Aprovador de Nível 1”, sequer chegam ao conhecimento de um “Aprovador de Nível 2”. Para saber sobre Grupos de Aprovação, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Compradores No cadastro de Compradores devem ser definidos, quais usuários poderão realizar Pedido de Compras. É possível controlar se um comprador pode, ou não, realizar Pedidos de Compras, sem que haja uma Solicitação de Compras, para o Produto. Além disso, o próprio Comprador, pode ser também um Solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado. O Comprador, pode estar vinculado a pelo menos um Grupo de Compradores.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 35
Exercíci o
1. 2. 3.
28 – Como cadastrar Compr adores:
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Adm. Compras” + “ Compradores”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ; Selecione o usuário “ Comprador Jr.” , confirme e informe os dados a seguir: Nome: Fone: Grupo Aprov.: Ped. Sem SC?:
4. 5. 6.
(F3 Dispon ível)
Confira os dados, confirme o cadastro do “ Comprador Jr.”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ; Selecione o usuário “ Comprador Pl.” , confirme e informe os dados a seguir: Nome: Fone: Grupo Aprov.: Ped. Sem SC?:
7.
Comprador Júnior 11-3862-2526 000004 1=Sim
Comprador Pleno 11-3862-2528 000004 1=Sim
(F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “Comprador Pleno”.
D i ca :
Ao realizar o “Cadastro de Compradores” pela primeira vez, é necessário cadastrá-lo sem informar o “Grupo de Compras”, visto que o mesmo ainda não existe, devemos portanto, criar os “Grupos de Compradores” e depois informar no “Cadastro de Compradores” a qual “Grupo” ele pertence. Para saber sobre Compradores, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Grupos de Compras Seria extremamente complexo, para uma empresa de médio porte definir direitos, para cada Comprador separadamente. Entretanto, agrupando os compradores de forma que os direitos sejam definidos por Grupos, torna-se muito mais fácil manter o Controle de Alçadas.
Anotações:
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Exercício 29 – Como cadastrar Grupos de Compras:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Adm. compras” + “ Grupos de Compras”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Código Grupo: Item: 01 02
3.
000004 Código Usuá rio: (F3 Disponível) (F3 Disponível)
Usuá rio: Comprador Júnior Comprador Pleno
Analisa Cotaçã o?: S=Sim S=Sim
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Grupo de Compras” .
D i ca :
A rotina analisa o “Parâmetro – MV_RESTCOM”. Se o conteúdo for “Sim”, o sistema permite que apenas os “Compradores do Grupo”, possam ter acesso às “Solicitações” de seus solicitantes. Para saber sobre Grupos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 30 – Como emitir a Relação de Grupos de Compras:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Cadastros” + “ Grupos de Compras”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: De Grupo?: Até Grupo?:
3.
ZZZZ
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Grupos de Compras”.
Para saber sobre Relação de Grupos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Solicitantes No cadastro de Solicitantes são definidos os Direitos de Solicitações de Produtos ou Grupos de Produtos, para cada Usuário ou para um Grupo de Usuários. Além disso, é possível determinar quais Grupos de Compras irão analisar as Anotações:
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Solicitações realizadas pelos Usuários/Grupos de Usuários e dar continuidade no processo de Cotações/Pedidos de Compras.
Exercício 31 – Como cadastrar Solicitantes:
1. 2. 3.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Adm. compras” + “Solicitantes”; Cl i qu e n o b otão “ I ncl ui r” ; Sel ec i on e o “ U su ár i o – Gerente”, confirme e informe os dados a seguir: Item: Grupo Materia is: Produto: Domí nio: Grupo Comp.:
4.
01 * (todos) 10300 Inclui 000004
(F3 dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Solici tantes” .
D i ca :
Durante os exercícios os “Produtos” poderão ser solicitados por qualquer “Usuário”, com exceção do “Produto – 10300 Automóvel”, onde definiremos qual o “Solicitante Autorizado”. Para saber sobre Solicitantes, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Lançamentos
Padronizados
A Contabilização dos valores tratados pelo Ambiente é executada conforme definição dos Lançamentos Padronizados, onde são especificados: os Tipos de Lançamentos, as Contas a Débitos e a Créditos, os Históricos, as Moedas e os Valores. Como pode existir variação de Contas, Históricos e Valores, para um mesmo Tipo de Lançamento, é possível utilizar expressões em Sintaxe Xbase, para compor estas informações. Para a contabilização de cada evento do Ambiente é definido um Código de Lançamento Padronizado. Esses Códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela MICROSIGA, alterando-se apenas o (Campo – Seqüência). Para cada Ambiente há uma relação de códigos, relacionados às suas movimentações. Porém, antes de qualquer procedimento, o Planto de Contas da sua empresa já deve ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos dos lançamentos farão referência às Contas Devedoras x Credoras. Anotações:
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O cadastramento dos Lançamentos Padronizados é de responsabilidade do Setor Contábil. Observe alguns dos Lançamentos relacionados ao Ambiente de Compras: • 640 – Entradas de Devoluções de Vendas e de Beneficiamentos; • 650 – I ten s d as N F’ s d e En tr ad as/ D ev ol u çõ es d e V en das; • 655 – Can cel am en to s d as N F’ s d e En tr ad as p or It en s; • 660 – To tai s d e N F’ s d e En tr ad as/ D ev ol u çõ es d e V en das; • 665 – Cancelamentos das NF’s de Entradas pelos Totais.
Exercício 32 – Como visualizar Lançamentos Padronizados:
1. 2. 3.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Lanç. Padronizados”; Clique no botão “ Pesquisar”, pressione a tecla , informe o “Código de Lançamento = 650/001” e confirme a “Pesquisa”; Cli que no botão “ Visuali zar” , para verificar os dados do “ Lançamento Padronizado” a seguir: Código: Sequê ncia: Descriçã o: Tipo: Cta. Dé bito: Conta Cré dit.: Histórico: Moedas:
4.
650 001 Compra D=Débito SD1->D1_CONTA (F3 Disponível) "Pela Nota Fiscal "+ SD1->D1_DOC 11111
Cli que no botão “ OK”, para sair da “ Visuali zação do Lançamento Padronizado”.
Para saber sobre Lançamentos Padronizados, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
M–Messenger O Protheus permite que determinados eventos do sistema acionem o envio de E-mails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informações dentro da empresa. Os Ambientes que já contemplam este recurso são: Compras, Estoque e Custos, Faturamento, PCP, Livros Fiscais, Controle de Lojas e Gestão de Pessoal.
Anotações:
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É necessário que haja uma conexão direta com um servidor de E-mails, pois o serviço precisa estar disponível quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parâmetros envolvidos na configuração do envio de E-mail são os seguintes: • MV_EMCONTA – Conta utilizada para envio dos e-mails através do MMessenger; • MV_EMSENHA – Indica qual a senha para a conexão na conta de E-mail cadastrada; • MV_RELSERV – Servidor de E-mail utilizado para a conexão (É o mesmo parâmetro uti l i zado, para envi o de rel atóri os vi a Email). Além disso, é necessário indicar quais usuários estão relacionados a determinados eventos. Através da pasta (Usuários SIGA), é possível relacionar um ou mais eventos a um Usuário ou Grupo de Usuários do Protheus (Definidos através das Senhas no Ambiente Configurador). A pasta (Não Usuários), permite relacionar e-mails de destinatários que não sejam usuários diretos do Protheus. A opção M-Messenger permite cadastrar a relação entre eventos ocorridos no Protheus x Usuários ou Grupos de Usuários ou E-mails, para que assim que o evento ocorra os envolvidos recebam a notificação eletrônica. Para saber sobre M-Messenger, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo você aprendeu a dar manutenção nos Cadastros do Ambiente de Compras e executar as configurações adicionais envolvidas, que permitirão o processamento das Movimentações a serem vistas adiante. Observou que, para excluir os registros dos cadastros, é necessário que os mesmos, não estejam envolvidos em outros processamentos. Verificou também que, para a maioria dos Cadastros, é possível Consultar ou Imprimir as seus dados.
Próximo Passo Com os Cadastros prontos, vamos dar início as Movimentações que envolverão desde as diversas origens de uma Solicitação de Compras até o efetivo Recebimento das Mercadorias. Anotações:
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SOLICITAÇÕES
DE
COMPRAS
O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, abordaremos as diversas origens que o documento de Solicitações de Compras pode ter através do Ambiente de Compras e/ou a partir da integração com os Ambientes de Estoques e Custos e P.C.P.
Rotina
Abordadas
Ambiente de Compras: • Tipos de Soli citações de Compras: – Manuais; – Lotes Econômicos e Pontos de Pedidos; – Ordens de Produção.
Solicitações de Compras – Manuais A Solicitação de Compras é o documento que representa a necessidade de um Material podendo, a princípio, ser gerado por qualquer usuário na empresa.
Exercício 33 – Como cadastrar Solicitações de Compras Manuais:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solicit. de Compras”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Número: Solicitante: Data Emissã o: Item 0001
3.
000097 Administrador Data atual Produto Quantidade Necessidade Observa çã o Descri çã o 30316 (F3 Disponível) 5 Dia de Amanhã Urgente ! Placa DVD Nac. e/ou Imp.
Confira os dados e confirme o cadastro da “ Soli citação de Compras Manuais”.
O b s.:
O “Status” da Solicitação de Compras, na cor “Verde” representa que o documento está em aberto, ou seja, que aguarda uma “Cotação Automática e/ ou Pedido de Compras”, para que seja encerrado. Anotações:
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D i c as:
• Um produto pode es estar restrito restrito a “ Soli citação citação de um único U suário uário e/ou Grupo de Usuários”; • Em noss nossos cadas cadastros, tros, por exempl exempl o, o “ Produto – 10300 Automóvel” , es está restrito ao “Solicitante”, indicado como “Gerente” (de acordo com o cadastro de Solicitantes), onde tal identificação é realizada através de uma “Senha”. Para saber sobre Solicitações de Compras Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 34 – Como Gerar Solicitação de Compras Manuais com Restrições no Produto:
1. 2.
Selecione elecione as as seguintes eguintes opções opções “ Atuali Atuali zações zações”” + “ Soli citar/Cotar citar/Cotar”” + “Solicit. de Compras”; Cl i qu q u e n o b ot ot ão “ I nc n c l ui u i r” r” ;
O bs. :
O sistema sugerirá um “Número Seqüencial”, para o documento. 3 . Informe Informe o “ Produto roduto – 10300” 10300” e pres pressione a tecla tecla ; r>; O bs. :
O sistema informará que esta “Senha de Usuário” (Lembre-se: “Senha Vazia = Administrador”) não está habilitada, para solicitar tais “Produtos”; 4 . Cli que no botão botão “ Cance ancelar” lar” , para para aband abandona onarr a “ Mensag Mensagem em”” apres apresen enta tada da pelo sistema; 5 . Pres ressione a tecla tecla “ Esc” no “ Campo – Produto” roduto” e clique no no botão botão “Cancelar”, para sair do “Cadastro”; D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade” desta opção, é necessário que os “Próximos Passos”, sejam seguidos corretamente. 6 . Saia e aces acessse novame novamente nte o “ Ambiente de Compra Comprass” ; 7 . Confirme a “D ata de de Hoje”, i nforma nformando ndo a “Se “Senha = gr gr (Le (Letras tras Mi núscunúsculas)” que indicará o acesso do “Usuário – Gerente”; 8 . Repita os os “ Pass assos 1 e 2” e cadas cadastre tre a “ Soli citação citação de Compra Comprass” , informando os dados a seguir: Anotações:
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Número: Solicitante: Data Emissã o: I te m 0001
9.
000098 Gerente Data atual Produto Qua nti da de Ne ce ssi da de Obse rva çã o De scri çã o 10300 (F3 Dis pon ível) 1 10 dias a part ir de Hoje Mot or 1. 0 / c or branc a A ut om óvel
Confira Confira os dados e confirme confirme o cadas cadastro tro de “ Soli citações citações de Compra Comprass” ;
D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade”, desta rotina é necessário que os “Próximos Passos”, sejam seguidos corretamente. 1 0 . Saia e aces acesse novamente novamente o “ Ambi ente de Compras Compras”” , confirmando a “ Data Base”, deixando o “Campo – Senha”, em branco. Para saber sobre Solicitações de Compras com Restrições no Produto, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 35 – Como emitir Solicitações de Compras:
1. 2.
Selecione elecione as as seguintes eguintes opções opções “ Relatórios elatórios”” + “ Soli citar/Cota citar/Cotar” r” “Solicitação Compra”; Cli que no botão botão “ Parâme râmetros tros”” e informe informe os os dados dados a se seguir: A Partir do Número?: Até o Número?: Imprime?: A Partir De?: Até a Data?: A Partir do Item?: Até o Item?: Descriçã o Produto?: Imprime Empenho?: Utiliza Utiliza Amarraçã o?: Impr. Qtos. Ped. Compr.?: Impr. Qtos. Forneced.?: Considera SCs?:
3.
+
000001 999999 Todos 01/01/XX 31/12/XX 01 99 C1_Descri Não Produto 5 3 Firmes
Confira Confira os dados, dados, confirme os “ Parâme arâmetros tros”” e a emiss emissão das das “ Soli citações de Compras”.
Para saber sobre Solicitações de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
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Solicitações de Compras – Automáticas O documento de Solicitação de Compras pode ter seu processo iniciado de forma automática, por dois meios: • Por Lotes Econômi cos e Pontos Pontos de Pedidos; Pedidos; • Ordens Ordens de Produç roduçãão. Pontos de Pedidos é a quantidade em estoques que uma vez atingida, pode iniciar os Processos de Compras, a partir das Gerações das Solicitações de Compras. Toda vez que o sistema detectar a Falta de um Material, quer por Pontos de Pedidos (Desde que a soma entre os Saldos em Estoques, Pedidos e Solicitações de Compras em Aberto sejam inferiores aos Pontos de Pedidos), ou pelas Necessidade de Planejamento e Controle da Produção, são geradas Solicitações de Compras, baseadas nos Lotes Econômicos, definidos no Cadastros de Produtos, para determinar as quantidades solicitadas.
Exercício 36 – Como cadastrar Solicitações de Compras por Pontos de Pedidos e Lotes Econômicos:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Selecione elecione as as seguintes eguintes opções opções “ Atuali Atuali zaçõe zaçõess” + “ Cadas Cadastros tros”” + “ Produtos”; Clique no botã botãoo “Pe “Pesquisa quisar”, informe informe o “ Código ódigo – 30316” e confirme; Posiciona osicionado do com com o curs cursor or sobr sobree o “ Código ódigo – 30316”, clique no botão “Alterar”; Na Pas Pasta ta “ Mrp/Pcp” Mrp/Pcp” , informe os “ Campos ampos – Ponto Ponto de Pedido edido = 6 e Lote Lote Econômico = 10”; Confira os dados dados e confirme confirme a altera lteração ção do “Produt “Produtoo – 30316”; Selecione elecione as seguintes eguintes opções opções “ Relatórios elatórios”” + “ Pedidos/C edidos/Contra ontratos tos”” + “Itens Em Pto. Ped.”; Cli que no botão botão “ Parâme râmetros tros”” e informe informe os os dados dados a se seguir: Produto De?: Produto Até ?: Grupo De?: Grupo Até ?: Tipo De?: Tipo Até ?: Armazé m Padrã o De?: Armazé m Padrã o Até ?: Considera Considera Necess. Necess. Bruta?: Saldo Neg. Considera?: Considera C.Q.?: Cons. Qtd. De 3ºs?: Cons. Qtd. Em 3ºs?:
30316 30316 ZZZZ ZZZZ ZZ ZZ Sim Saldo Sim Não Não
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Dispon Disp onível) (F3 Disponível) (F3 Dispon Disp onível)
Anotações:
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8.
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão do relatório “Itens em Ponto de Pedido”;
D i ca :
Neste relatório, o sistema indicará que o “Produto – 30316”, atingiu o “Ponto de Pedido”, sendo necessária a sua reposição imediata, de acordo com o “Lote Econômico”. 9 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solic. p/ Ponto Ped.”; 10 . Clique no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Produto De?: Produto Até ?: Grupo De?: Grupo Até ?: Tipo De?: Tipo Até ?: Endere ço De?: Endere ço Até ?: Cons. Necess. Bruta?: Saldo Neg. Considera?: Data Limite p/ Empe.?: Cons. Qtd. De 3ºs.?: Cons. Qtd. Em 3ºs.?:
30316 30316 ZZZZ ZZ ZZ Sim Saldo Não Não
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível)
11 . Confira os dados, confi rme os “ Parâmetros” e a “ Geração das Sol ici tações de Compras p/ Pontos de Pedidos”; 12 . Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solicit. de Compras”; 13 . Verifique que a “ Solici tação de Compras – 000099” foi gerada, para o “Produto – 30316”, com a “Quantidade = 10 Pçs (Ref. ao Lote Econômico)”. Para saber sobre Geração de Solicitações de Compras Automáticas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 37 – Como cadastrar Solicitações de Compras a partir de Ordens de Produção:
1. 2.
Acesse o “ Ambiente de Estoques e Custos” ; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Estruturas”;
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 45
3. 4.
Posicione com o cursor sobre o “ Produto – 11.11000” e clique no botão “Alterar”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Componente: Quantidade: DT Final:
5. 6.
30316 1 31/12/XX
(F3 Disponível)
Confira os dados e confirme a alteração da “ Estrutura de Produtos” ; Cl i qu e n o b otão “ Sai r” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela de mensagem de “Recálculo dos Níveis da Estrutura de Produtos”. 7 . Confira os dados, confirme a “M ensagem” e o “ Recálcul o dos Níveis da Estrutura de Produtos”; 8 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Movmtos. Produção” + “Ordens de Produção”; 9 . Clique no botão “ Incluir” e informe os dados a seguir: Número da OP: Item: Seq üê ncia: Produto: Armaz é m: Quantidade: Unid. Medida: Previsã o Ini.: Entrega: DT. Emissã o: Tipo OP:
000002 01 001 11.11000 (F3 Dispon ível) 01 35 PC (F3 Disponível) 02 Dias úteis a partir de hoje 03 Dias úteis da data inicial Data de hoje Firme
10 . Confira os dados e confi rme o cadastro de “ O rdens de Produção” ; 11 . Abandone a próxima “Inclusão” e clique no botão “ Sair” ; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Mensagem de Geração de OP´s Intermediárias e SC´s” 1 2 . Confira os dados, confi rme a mensagem e a “ Geração de OP´s Intermedi árias e SC´s”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Empenhos”. 13 . Confira os dados e confi rme os “ Empenhos.
Anotações:
46 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade” desta rotina é necessário que os próximos passos sejam seguidos corretamente. 14 . Acesse o “Ambiente de Compras” ; 15 . Selecione as seguintes opções “Atualizações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solicit. de Compras”. O b s.:
• Note que o sistema gerou as “ Sol ici tações de Compras – 000100 e 000101 (Quantidade de 10 peças para cada uma)”; • Verifi que através da opção “ Visualizar” que consta nas duas “ Soli citações de Compras”, geradas o mesmo “Número da O.P. – 00000201001”, que as originou. D i c as:
• O sistema calcul ou a “N ecessid ade de Compras = 20 pçs” , baseado nas seguintes informações: Necessidade = (Saldo Atual) + (Solicitações de Compras em Aberto) – (Empenho). Ou seja: Necessidade = 0 + (5+10) – 35 = 20 pçs. Onde: Saldo Atual = 0 (Produto Novo); Solicitação de Compras Manual = 5; Solicitação de Compras por Ponto de Pedido = 10, e Empenho = 35 (35 Computadores, conseqüentemente 35 Placas de Vídeo). • O sistema di vidi u a “ Necessidade Total = 20 Pçs.” , em duas “ Soli citações de Compras = 10 Pçs. cada uma”, devido ao “Campo – Lote Econômico” do “Produto – 30316”, estar preenchido com “10”. Para saber sobre: • Estrutura de Produtos, do Ambi ente de Estoques e Custos, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Or dens de Produção, do Ambi ente de Estoques e Custos, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Soli citações de Compras, do Ambiente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo. Anotações:
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SIGACOM Protheus - 47
Exercício 38 – Como bloquear uma Solicitação de Compras:
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Efetue a troca de senha do Sistema, através da opção “ Atuali zações” + “Log Off”. Em seguida, conforme a mensagem para “sair”; Informe a senha do “ Gerente - gr” , acessando o Ambiente de Compras; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solicit. de Compras”; Posici one sobre a SC-000097 e cli que na opção “Aprovação”; Clique sobre o botão “ Solicitação Bloqueada” ; Confirme, verifi cando, através da opção “Legenda”, que a mesma está com o status de “Solicitação Bloqueada”.
Exercício 39 – Como emitir a Relação das Solicitações de Compras:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Soli citar/Cotar” “Relação de SC’s”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: A Partir De?: Até o Número?: Lista Quais?: A Partir da Data?: Até a Data?: Mostra Ped. Compra?: Considera SC’ s.?:
3.
+
000001 000005 Em aberto 01/01/XX 31/12/XX Sim Firmes
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação das Solicitações de Compras”.
Para saber sobre Relação das Solicitações de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 40 – Como Aprovar uma Solicitação de Compras:
1. 2. 3.
Efetue a troca de senha do Sistema, através da opção “ Atuali zações” + “Log Off”. Em seguida, conforme a mensagem para “sair”; Informe a senha do “ Di retor - dr”, acessando o Ambiente de Compras; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Solicit. de Compras”;
Anotações:
48 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
4. 5. 6.
Posici one sobre a SC-000099 e cli que na opção “Aprovação”; Clique sobre o botão “ Solicitação Aprovada” ; Confirme, verifi cando, através da opção “Legenda”, que a mesma está com o status de “Solicitação Aprovada”.
Para saber sobre Aprovação das Solicitações de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo abordamos as formas pelas quais o documento de Solicitações de Compras são geradas, ou seja, Manual ou Automaticamente. Geramos e visualizamos relatórios importantes, para o Acompanhamento da Solicitações de Compras na empresa.
Próximo Passo Com as Solicitações de Compras já criadas, os próximos passos envolverão todo o processo de Cotações de Compras (Automática ou Manualmente).
COTAÇÕESAUTOMÁTICAS O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo abordaremos todos os pré-requisitos, procedimentos e resultados que envolvem o processo completo das Cotações Automáticas, aa Atualizações e Análises das Cotações.
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Gerações de Cotações; • Atuali zações de Cotações; • Análi ses de Cotações; • Relatórios Envolvidos. Anotações:
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Geração de Cotações Cotação é o registro dos dados obtidos de diversos fornecedores em relação ao material cuja compra foi solicitada, deve-se informar: Preços, Prazos, Reajustes e Condições de Pagamentos.
Exercício 41– Como gerar Cotações por Produto:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Gera Cotações”;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Filtra Por Data?: Data Emissã o Inicial?: Data Emissã o Final?: Número Dias P/Validade?: Filtra S.C. Já Gerada?: Utiliza Amarraçã o?: Imprime Cota çã o?: Tipo de Cota çã o?:
3.
Sim 01/01/XX 31/12/XX 10 Não Produto Sim Aberta
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo as “Solicitações de Compras” existentes. 4 . Marque com um “D uplo Cli que” , no canto esquerdo da “ Solici tação de Compras – 000097”, referente ao “Produto – 30316”; 5 . Clique no botão “Gera Cotação”; O bs. :
De acordo com a parametrização, a “Cotação” será impressa na seqüência. 6 . Confira os dados e confirme a emissão da “Cotação” . O bs. :
Ao abandonar o relatório o sistema apresentará a “Solicitação de Compra – 000097”, com o seu “Status” na cor “Vermelha”, indicando que a “Cotação” foi gerada com sucesso.
Anotações:
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D i c as:
• Para “ Gerar Cotações” , o sistema baseia-se no arqui vo de “ Produtos x Fornecedores” ou “Grupos de Produtos x Fornecedores”, relacionando todos os “Fornecedores” de determinados “Produtos ou Grupos de Produtos”, para os “Envios da Cotações”; • Para que as “ Cotações sejam Geradas” , podemos in di car alguns “PréRequisitos”: – Produto cadastrado; – Fornecedores indicados; – Amarração “Produto x Fornecedor” e/ou “Grupo x Fornecedor”; – Solicitações de Compras. Para saber mais sobre Geração de Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 42 – Como Gerar Cotações por Grupos:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Gera Cotações”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Filtra Por Data?: Data Emissã o Inicial?: Data Emissã o Final?: Número Dias P/Validade?: Filtra S.C. Já Gerada?: Utiliza Amarraçã o?: Imprime Cota çã o?:
Sim 01/01/XX 31/12/XX 10 Sim Grupo Não
O b s.:
O sistema apresentará as “Solicitações de Compras (Em aberto)”, “Status” na cor “Verde”; 3 . Com um duplo clique no canto esquerdo, marque, a “ Solici tação de Compras – 000099”, referente ao “Produto – 30316”; 4 . Clique no botão “Gera Cotação”; Obs.:
Anotações:
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O sistema apresentará a “Solicitação de Compras – 000099”, com seu “Status” na cor “Vermelha”, indicando que a cotação foi gerada”; 5 . Saia do “ Ambiente de Compras” . Para saber sobre Geração de Cotações por Grupos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Atualizações
de
Cotações
Realizada a Cotação, o usuário deve informar ao sistema os dados obtidos de cada fornecedor tais como: Condições de Pagamentos, Prazos de Entregas, Quantidades, Preços Faturados, Preços à Vista, Taxas Financeiras etc.
Exercício 43 – Como Atualizar Cotações, através da Senha do Comprador Jr.:
1.
Acesse o “ Ambiente de Compras” , novamente;
D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade”, desta rotina é necessário que os próximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a “Data Base” e informe a “Senha” como “ jr (Em letras minúsculas)”; O bs. :
O sistema identificará o usuário como “Comprador Junior”; 3 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Atualiza Cotações”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 4 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Sugere T.E. Padrã o?: Só Cota ç. e m Aberto?: Filtra Compradores?: Tipo de Exclusã o?: Quebra do Rodapé ?:
5. 6.
Não Não Sim Fornecedor Por alíquota
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; Posicione com o cursor sobre o “ Primeiro Item” da “Cotação Gerada –
Anotações:
52 - SIGACOM Protheus
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000007” + “Fornecedor – 000001/01”, clique no botão “Atualizar” e informe os dados a seguir: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota çã o: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total Item: Prazo Entreg.: Alí q. IPI: Tipo Entrada: Alí q. ICMS:
001 Jorge 01 1 0 0001 30316 5 200.00 1,000.00 2 10 001 12
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível)
(F3 Disponível)
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 7 . Na pasta “Frete/Despesas” , informe os dados a seguir: Tp. Frete:
8.
F - FOB
Na pasta “Descontos” , informe os dados a seguir: DeS.C.ontos:
10% + 5% + 0
9 . Confira os dados e confirme a “Atuali zação da Cotação” ; 10 . Posici one com o cursor sobre o “ Segundo Item” da “ Cotação Gerada – 000007” + “Fornecedor – 000070/01”, clique no botão “Atualizar” e informe os dados a seguir: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota çã o: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total Item: Prazo Entreg.: Alí q . IPI: Tipo Entrada : Alí q. ICMS:
001 Mario César 01 1 0 0001 30316 5 205.00 1,025.00 1 10 001 12
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
(F3 Dispon ível)
(F3 Dispon ível)
O b s.:
Anotações:
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O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 11 . Na pasta “ Frete/Despesas” , i nforme os dados a segui r: Tp. Frete:
F - FOB
12 . Na pasta “ Descontos” , i nforme os dados a seguir: DeS.C.ontos:
8% + 3% + 2%
13 . Confira os dados e confirme a “ Atuali zação da Cotação” ; 14 . Posici one com o cursor sobre “Terceiro Item” da “Cotação Gerada – 000007” + “Fornecedor – 000071/01”, clique no botão “Atualizar” e informe os dados a seguir: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota çã o: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total Item: Prazo Entreg.: Alí q . IPI: Tipo Entrada: Alí q. ICMS: Vlr. Frete:
001 Solange 01 1 0 0001 30316 5 195.00 975.00 3 10 001 12 20,00
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível)
(F3 Disponível)
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 15 . Na pasta “ Frete/Despesas” , i nforme os dados a segui r: Tp. Frete:
C - CIF
16 . Na pasta “ Descontos” , i nforme os dados a seguir: DeS.C.ontos:
15% + 5% + 0%
17 . Confira os dados, confirme a “Atuali zação da Cotação” e saia do “Ambiente de Compras”. Para saber sobre Atualizações de Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
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Exercício 42 – Como Atualizar Cotações, através da Senha do Comprador Pleno:
1.
Acesse o “ Ambiente de Compras” , novamente;
D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade”, desta rotina é necessário que os próximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a “D ata Base” e informe a “Senha” como “pl (Em letras minúsculas)”; O b s.:
O sistema identificará o usuário como “Comprador Pleno”; 3 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Atualiza Cotações”; O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 4 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Sugere T.E. Padrã o?: Só Cota ções em Aberto?: Filtra Compradores?: Tipo de Exclusã o?: Quebra do Rodapé :
5. 6.
Sim Não Sim Por cotação Por alíquota
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; Posicione com o cursor sobre o “ Primeiro Item” , da “Cotação Gerada – 000008 + Fornecedor – 000001/01”, clique no botão “Atualizar” e informe os dados a seguir: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota ção: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total Item: Prazo Entreg.: Alí q. IPI: Tipo Entrada: Alí q. ICMS:
001 Carlos 01 1 0 0001 30316 10 215.00 2,150.00 1 10 001 12
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível)
(F3 Disponível)
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 55
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 7 . Na pasta “Frete/Despesas” , informe os dados a seguir: Tp. Frete:
8.
F - FOB
Na pasta “ Descontos” , informe os dados a seguir: DeS.C.ontos:
0% + 0% + 0%
9 . Confira os dados e confirme a “Atuali zação da Cotação” ; 10 . Posi cion e com o cursor sobre o “Segundo Item” , da “ Cotação Gerada – 000008 + Fornecedor – 000002/01”, clique no botão “Atualizar” e informe os dados a seguir: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota çã o: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total Item: Prazo Entreg.: Alí q. IPI: Tipo Entrada: Alí q. ICMS:
001 Fábio 01 1 0 0001 30316 10 220.00 2,200.00 1 10 001 12
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível)
(F3 Disponível)
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 11 . Na pasta “ Frete/Despesas” , i nforme os dados a segui r: Tp. Frete:
F - FOB
12 . Na pasta “ Descontos” , i nforme os dados a seguir: DeS.C.ontos:
5% + 3% + 0%
13 . Confira os dados e confirme a “ Atuali zação da Cotação”. Para saber sobre Atualizações de Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
56 - SIGACOM Protheus
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Exercício 45 – Como cadastrar Novos Participantes em Cotações, já Existen- tes:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Atualiza Cotações”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; 3 . Posicione com o cursor sobre o “ Primeiro Item”, da “ Cotação – 000008 + Fornecedor – 000001/01”, clique no botão “Novo Participante” e informe os dados a seguir: Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa: Item Cota çã o: Produto: Quantidade: Pre ço Unitá r.: Total I tem: Prazo Entreg.: Alí q. IPI: Tipo Entrada: Alí q. ICMS:
000069/ 01 001 S ílvia 01 1 0 0001 30316 10 187.00 1,870.00 3 10 001 12
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 4 . Na pasta “Frete/Despesas” , informe os dados a seguir: Tp. Frete:
5.
Na pasta “ Descontos” , informe os dados a seguir: DeS.C.ontos:
6. 7.
F - FOB
15% + 5% + 0%
Confira os dados e confirme a “ Atuali zação da Cotação” ; Confira os dados e confirme o cadastro de “ Novos Partici pantes” , no processo de “Cotações de Preços”.
Para saber sobre Atualizações de Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo. Anotações:
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SIGACOM Protheus - 57
Exercício 46 – Como emitir a Relação de Cotações em Aberto:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Soli citar/Cotar” “Cotações em Aberto”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Do Número?: Até o Número?:
3.
+
000001 999999
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Cotações em Aberto”.
D i ca :
A opção “Proposta” existente dentro da rotina de “Atualiza Cotações” tem por função permitir que sejam salvas, uma a uma (As Propostas 01,02,03 etc.), cada uma das propostas colocadas pelo Fornecedor. Exemplo:
Em um “Item de Cotação” o “Fornecedor oferece o Produto a R$10,00/pç” e mais tarde resolve baixar o valor para “R$9,80”. Nos exercícios anteriores teríamos “Alterado” os “Dados da Cotação”, mas com a opção “Proposta”, o sistema teria aberto a “Proposta Número 02”. Com isto todas as “Fases das Negociações”, ficam registradas sendo, após a “Análise”, escolhida a melhor. Para saber sobre Relação de Cotações em Aberto, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Análises
de
Cotações
As Análises de Cotações, terá por função apresentar os dados de cada Cotação, indicando a Melhor Proposta, de acordo com o Preço, a Condição de Pagamento e o Prazo de Entrega. D i c as:
• Na parametrização sugerida no iníci o desta rotina, a pergunta “Filtra Compradores”, uma vez respondida como “Sim”, separará na tela seguinte as “Cotações para Análises”, informe o “Grupo de Compras” ao qual pertença o(s) “Comprador (es)”, cadastrado(s); • Os nossos compradores “ Júnior” e “ Pleno” pertencem ao mesmo “ Grupo de Compradores”, conforme os cadastramentos realizados no início do curso;
Anotações:
58 - SIGACOM Protheus
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• Durante o próximo exercício simul aremos que o “ Comprador Jr.” , faltou ao trabalho e, por isso, continuaremos com a senha do “Comprador Pleno”, que fará as “Análises das duas Cotações”, atualizadas em exercícios anteriores.
Exercício 47 – Como Analisar Cotações:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Analisa Cotações”; Pressione a tecla , de “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Traz Cota çã o Marcada?: Quanto a TES ?: Avalia Prazo de Entrega?: Necessidade Pedido?: Seleciona Fornec.?: Filtra Compradores?: Filtra Analisadas?: Dias Atraso Entrega: Priorizar?: Considera Nota Mí n.?:
3.
Sim Cotação Não Data Entr. Não Sim Não 0 Cotação Não
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ;
O b s.:
O sistema apresentará as “Duas Cotações – 000007 e 000008”, atualizadas anteriormente; 4 . Posicione na “ Primeira Linha” da “ Cotação – 000007” e clique no botão “Analisar”; O b s.:
• O sistema apresentará uma janela, onde a li nha que estiver marcada com um “X” em seu canto esquerdo, indica a “Cotação Vencedora”; • Verifi que na coluna de “ Valores” , que a “ Cotação Vencedora”, traz o “Menor Preço” de todas. D i ca :
Ao retornar a tela principal, as “Três Primeiras Linhas”, relacionadas à “Cotação – 000007”, estarão com seu “Status”, na cor “Vermelha”, indicando que a “Cotação foi Encerrada”. Para saber sobre Análise das Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo. Anotações:
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SIGACOM Protheus - 59
Exercício 48 – Como emitir o Relatório de Análise das Cotações:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Soli citar/Cotar” “Análise Cotações”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Da Cota çã o?: Até a Cota çã o?: Lista Por?: Sugere TE Padrã o?: Lista Encerradas?:
3.
+
000001 000020 Valores Não Sim
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Análise das Cotações por Valores”.
Para saber sobre Relatório de Análise das Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 49 – Como analisar a Segunda Cotação:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Soli citar/Cotar” + “Analisa Cotações”; Pressione a tecla , de “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Traz Cota çã o Marcada?: Quanto a TES ?: Avalia Prazo de Entrega?: Necessidade Pedido?: Sele ciona Fornecedores?: Filtra Compradores?: Filtra Analisadas?: Dias Atraso Entrega: Priorizar?: Considera Nota Mí n.?:
3. 4.
Sim Cotação Sim Data Entr. Não Sim Não 1 Cotação Não
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; Posicione na “ Primeira Linha” , da “ Cotação – 000008” e clique no botão “Analisar”;
O bs. :
O sistema indicará como “Cotação Vencedora”, a cotação marcada com um “X”, no canto esquerdo.
Anotações:
60 - SIGACOM Protheus
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D i ca :
Perceba que desta vez a “Cotação Vencedora”, não é a de “Melhor Preço”, mas a que possuía “Melhor Prazo de Entrega”, determinado por “Parametrização”, realizada anteriormente. 5 . Confira os dados e confirme a “ Análi se da Cotação” . D i c as:
Existem “Dois Critérios”, para a escolha do “Melhor Fornecedor”. São eles: • Cri téri o I: 1) Preços; 2) Condições de Pagamentos; 3) Prazos de Entregas. • Cri téri o II: 1) Prazos de Entregas; 2) Preços; 3) Condições de Pagamentos. • O que determina se o critério usado será o “I ou II” é a pergunta “ Avali a prazo de entrega ?”, pertencente aos “Parâmetros” da opção “Analisa Cotações”; • Quando a resposta neste parâmetro for “ Não” , será util izado o “ Critério I”, determinando o “Vencedor pelo Melhor Preço”, com a “Melhor Condição de Pagament os e Prazos de Entregas” , po ssíveis; • Quando a resposta neste parâmetro for “ Sim” , será utili zado o “ Critério II”, determinando o “Vencedor pelo Melhor Prazo de Entrega”, com o “Melhor Preço e Condição de Pagamentos”, possíveis. Para saber sobre Análises das Cotações, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo destacamos as três fases elas: Gerar Cotação, Atualizar Cotação Através de exercícios e demonstrações fases destacadas e demos início, após Compras.
relacionadas a Cotações Automáticas, são e Analisar Cotação. via relatórios, analisamos cada uma das a Análise das Cotações, aos Pedidos de
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 61
Próximo Passo Com as Análises das Cotações concluídas, trataremos agora os Pedidos de Compras, em todas as suas formas, ou seja, Manuais ou Automáticos.
PEDIDOS DE COMPRAS O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo abordaremos todos os processos de origem dos Pedidos de Compras, sejam eles Manuais ou Automáticos, e as suas Liberações (Necessárias em caso de uso de Conceitos de Alçadas).
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Pedidos de Compras Automáticos; • Pedidos de Compras Manuais; • Liberações dos Pedidos de Compras.
Pedidos de Compras É o Contrato Formal entre a Empresa e o Fornecedor, devendo representar fielmente todas as Condições em que foi realizada a Negociação, tais como: Materiais, Quantidades, Prazos, Preços, Locais de Entregas e outros.
Exercício 50– Como visualizar Pedidos de Compras Automáticos:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Compras”;
O bs. :
• O sistema apresentará os “ Pedidos de Compras – 000050 e 000051”, resultado do “Encerramento” das duas cotações vistas em exercícios anteriores; • Os “Status” de controle dos dois “Pedidos de Compras” aparecem na cor
Anotações:
62 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
“Azul”, simbolizando que o documento está “Bloqueado”, em relação ao conceito de “Controle de Alçadas”. Para saber sobre Pedidos de Compras Automáticos, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 51 – Como cadastrar Pedidos de Compras Manuais:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Compras”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Número: Data de Emissã o:
3.
000052 Data de hoje
No “ Campo – Fornecedor” , pressione a tecla , para cadastrar um “ Novo Fornecedor” e selecione a opção “ Inclui r” ;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 4 . Na pasta “ Cadastrais”, informe os dados a seguir: Código: Loja: Raz ã o Social: N. Fantasia: Endere ço: Bairro: Municí pio: Estado: Tipo:
5.
Na pasta “ Adm./Fin.” , informe os dados a seguir: Natureza: Cond. Pagto.:
6. 7. 8.
0000072 01 Concessionária Mundial Ltda Mundial Av. Braz Leme, 1631 Santana S ão Paulo SP (F3 Disponível) J=Jurídica
200 232
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “ Fornecedor – 000072”; Posicione com o cursor sobre o “ Código do Fornecedor – 000072” e clique no botão “OK”; Na tela de “ Pedidos de Compras” , informe os dados a seguir: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa:
Sr. Gilberto 01 1 0
(F3 Disponível)
Anotações:
CCO8110802061200
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9.
Selecione o botão “ Soli citação de Compras” , marque a “ SC – 000098/ Item – 0001”, confirme e informe os dados a seguir: Item: Produto: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Alí q . IPI: Item da SC: Dt. Entrega: Observaçã o: Descri çã o: Tipo de Entrada:
0001 10300 1 14000,00 14000,00 5,00 000098 Para 10 dias Motor 1.0 cor branca Automóvel 191
(F3 Dispon ível)
O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento 10 . Na pasta “ Frete/Despesas” , i nforme os dados a segui r: Tp. Frete:
F - FOB
1 1 . Confira os dados e confirme o cadastro de “ Pedidos de Compras Manual” ; D i c as:
• O “ Número da Soli citação de Compras” dentro do “Pedido de Compras” é importantíssimo, para que a “Solicitação de Compras” não conste, nos controles do sistema, como um “Documento em Aberto (Ou seja, S.C. que não possui Pedidos de Compras)”; • No caso dos “ Pedidos de Compras Automáticos” , a “ Amarração da Sol ici tação de Compras” com o respectivo “Pedido de Compras”, foi realizada pelo processo de “Gerar Cotação (Capítulo anterior)”. Para saber sobre Pedidos de Compras Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Liberações de Pedidos de Compras A Liberação de Pedidos de Compras é utilizada, para identificar os Responsáveis pelas Autorizações de Gastos da empresa. Esta movimentação, somente está disponível aos usuários que tenham optado pelo Controle de Alçadas, definida, através dos Cadastros de Compradores, Grupos de Compras, Aprovadores e Grupos de Aprovação.
Anotações:
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Exercício 52 – Como Liberar Pedidos de Compras, com a senha do Comprador Pleno:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Liberação” + “ Liberação de Docts”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela com a pergunta “Exibir Pedidos?” 2 . Mantenha a resposta na opção “ Todos” e confirme; 3 . Posicione com o cursor sobre o “ Pedido de Compras – 000050” e clique no botão “Consulta Documentos”; 4 . Cli que no Ícone “Consulta Aprovação” , verifique a situação deste pedido (Aguardando Liberação) e clique no botão “Fechar”; 5 . Confira os dados e confirme o “ Pedido de Compras (Inclusive o Rodapé)”; 6 . Ao retornar a tela principal, continue com o cursor posicionado sobre o “Pedido de Compra – 000050” e clique no botão “Liberar”; O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Análise”, demonstrando o “Limite de Valor por Pedidos, o Saldo do Aprovador etc.”; 7 . Após a análi se dos dados, clique no botão “ Libera Pedido” ; 8 . Repita os “ Passos de 3 à 7” , para o “ Pedido de Compras – 000051”; O b s.:
O sistema mudará na tela principal, o “Status”, da cor “Vermelha” (Não Liberado), para a cor “Verde” (Liberado); 9 . Saia do “ Ambiente de Compras” . Para saber sobre Liberação dos Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 53 – Como Bloquear Pedidos de Compras, com a Senha do Gerente:
1.
Acesse o “ Ambiente de Compras” , novamente;
Anotações:
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D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade”, desta rotina é necessário que os próximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a “ Data Base” e informe a “ Senha do Usuário” , como “ gr (Em letras minúsculas)”; O bs. :
O sistema apresentará o usuário como “Gerente”. 3 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ li beração” + “ Liberação de Docts”; O bs. :
O sistema apresentará a pergunta “Exibir Documentos?”, 4 . Mantenha a resposta como “ Todos” e confirme; 5 Posicione com o cursor sobre o “ Pedido de Compras – 000052” e clique no botão “Superior”, para verificar quem é o “Responsável acima do Cargo” que ele exerce, para “Liberar este Pedido de Compras”; 6 Após a “Verificação dos Dados” do superior, clique no botão “ Libera Pedido”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela com o nome “Diretor”, aguardando a “Senha”, para “Liberar o Pedido de Compras”; 7 . Cl i q ue n o b ot ão “ C an cel a” ; 8 . Ao voltar à tela principal, continue posicionado com o cursor sobre o “Pedido de Compras – 000052” e clique no botão “Liberar”; O bs. :
• O sistema apresentará uma janela de “ Análise”, demonstrando o “ Limite de Valor por Pedido”, o “Saldo do Aprovador”, etc.; • Após anali sar os dados, o “ Gerente” concl ui que não é mais viável a compra do automóvel e resolve “Bloquear o Pedido de Compras”. 9 . Cl i q ue n o b ot ão “ B l oq uei a D o ct o” ; O bs. :
Note que apesar de “Bloqueado” o “Status da Liberação”, mudou a sua cor para “PRETO”, ou seja, agora depende de “Desbloquear” e não mais de “Liberar” o Pedido de Compras.
Anotações:
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Para saber sobre Bloqueios de Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 54 – Como emitir Pedidos de Compras:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Pedidos/Contratos” + “Pedidos de Compra”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Do Pedido?: Até o Pedido?: A Partir da Data?: Até a Data?: Somente os Novos?: Descriçã o Produto?: Qual Unid. de Med.?: Imprime?: Número de Vias?: Imprime Pedidos?: Considera S.C. ´s?: Qual Moeda?:
3.
000050 000052 01/01/XX 31/12/XX Não C7_DES.C.RI Primária Pedido Compra 1 Ambos Firmes Moeda 1
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão dos “ Pedidos de Compras”.
O b s.:
As informações de “Bloqueio do Pedido de Compras – 000052”, estão dispostas no “Rodapé” do mesmo. Para saber sobre Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 54 – Como emitir Divergências entre SC x PC:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Pedidos/Contratos” + “Divergências SC x PC”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Dt. Emissã o Inicial ? Dt. Emissã o Final ?
01/01/XX 31/12/XX
Anotações:
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3.
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” , a emissão do relatório de “Divergências entre as Solicitações de Compras e os Pedidos de Compras” e saia do “Ambiente de Compras”.
Para saber sobre Relatório de Divergências entre as Solicitações de Compras e os Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Pedidos de Compras Manuais e Automáticos, foram os pontos abordados neste capítulo, além da Liberação de Pedidos, necessária devido ao Conceito de Alçadas, que está em uso em nossos exercícios.
Próximo Passo No próximo capítulo verificaremos, como e por que utilizar o conceito de Contratos de Parcerias, analisando os Documentos envolvidos (Autorizações de Entregas) e respectivos relatórios.
CONTRATOS
DE
PARCERIAS
O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo abordaremos todo o processo que envolve a criação e manutenção dos Contratos de Parcerias e suas Autorizações de Entregas.
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Contratos de Parcerias; • Autorizações de Entregas.
Anotações:
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Contratos
de
Parcerias
Esta opção é destinada as empresas que possuem Contratos de Fornecimentos de Produtos por um determinado período, eliminando a necessidade da inclusão de diversas Solicitações de Compras e de realização de Cotações, agilizando o processo de compras.
Exercício 56 – Como cadastrar Contratos de Parcerias:
1.
Acesse o “ Ambiente de Compras” , novamente;
D i ca :
Para verificar a “Exatidão da Funcionalidade”, desta rotina é necessário que os próximos passos sejam seguidos corretamente. 2 . Confirme a “Data-Base” e informe a “Senha do Usuário” , como “j r (Em Letras Minúsculas”; O b s.:
O sistema apresentará o usuário como “Comprador Jr”. 3 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Cadastros” + “ Produtos”; 4 . Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Código: Descriçã o: Tipo: Unidade: Armaz é m Pad.: Grupo: TE Padrã o: Cta. Contá bil: Contrato:
5. 6. 7.
10500 Teclas especiais MP PC 01 0001 001 12101001 S=Sim
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Dispon ível) (F3 Disponível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro do “Produto – 10500”; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Contratos” + “ Contrato Parceria”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir:
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 69
8.
Número: Emissã o: Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda:
000002 Data atual 000002/01 232 Sr. Rodrigues 01 Real
Item: Produto: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Dt. Inicia l: Dt. Fina l: Alí q. IPI: Observa ções:
0001 10500 (F3 Disponível) 20.000 0,10 2.000,00 Data de hoje 25 do 2º mês subseqüente 10% Progr. p/ duas entregas.
(F3 Dispon ível)
Confira os dados, confirme o cadastro de “ Contratos de Parcerias” e informe os dados a seguir: Tipo Frete: IPI: Total do Contrato:
9.
(F3 Dispon ível) (F3 Disponível)
F - FOB 200,00 2.200,00
Confira os dados e confirme o cadastro de “Contratos de Parcerias” .
D i c as:
• Para que um “ Produto” possa ser utili zado em “ Contratos de Parcerias” , é necessário que o “Campo – Contrato (B1_CONTRAT)”, no “Cadastro de Produtos”, esteja preenchido com “Sim”; • Os “ Produtos com Contratos de Parceri as” , não podem ser uti l izados nas opções de “Solicitações de Compras, Pedidos de Compras e Solicitações por Pontos de Pedidos”. Para saber sobre: • Produtos, do Ambi ente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Contratos de Parceri as, do Ambi ente de Compras, posi cio nado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
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Autorizações
de
Entregas
Para realizar Recebimentos de Materiais, com Contratos de Parcerias, é necessário que antes seja executada a opção de Autorizações de Entregas, para realizar as Baixas dos Itens dos Contratos de Parcerias e registrar as Autorizações de Compras. Esta opção, permite realizar as Autorizações de Entregas de apenas parte da Quantidade Total, determinada no Contrato, ficando o restante em aberto, para outras autorizações. As Autorizações de Entregas equivalem aos Pedidos de Compras, mas é utilizada somente, para Produtos com Contratos de Parcerias. Entretanto as Autorizações são armazenadas no mesmo arquivo dos Pedidos de Compras (SC7) e por isso ao abrir a janela browser com os pedidos existentes, serão apresentadas também as Autorizações de Entregas, apenas para Visualização.
Exercício 55 – Como gerar Autorizações de Entregas, por Contratos de Parcerias:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Contratos” + “ Gera Ae por Contr.”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Produto Inicial?: Produto Final?: Grupo Inicial?: Grupo Final?: Data de Entrega De?: Data de Entrega Até ?: Avalia Estoques?: Armazé m De?: Armazé m Até ?: Considera Neces. Bruta?: Saldo Neg. Considera?:
3.
10500 10500 ZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Não ZZ Sim Saldo
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ;
O b s.:
O sistema apresentará a pergunta “Gera A.E. baseada nos Contratos de Parceria?”; 4 . Confira os dados, confirme a “ Pergunta” e a “ Geração de Autorizações de Entr egas, através dos Contr atos de Parceri as” . Para saber sobre Geração de Autorizações de Entregas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla Anotações:
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SIGACOM Protheus - 71
e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 57 – Como emitir Autorizações de Entregas por Contratos de Parcerias:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Pedidos/Contratos” + “A.E. Por Contrato”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Produto Inicial?: Produto Final?: Grupo Inicial?: Grupo Final?: Data de Entrega De?: Data de Entrega Até ?: Lista Por?: Fornecedor De?: Fornecedor Até ?: Contrato De?: Contrato Até ?:
3.
10500 10500 ZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Fornecedor ZZZZZZ ZZZZZZ
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão do relatório “Itens dos Contratos de Parcerias, que gerarão Autorizações de Entregas – Por Fornecedor”.
Para saber sobre Autorizações de Entregas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 59 – Como alterar Autorizações de Entregas, geradas por Contra- tos de Parcerias:
1.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Contratos” + “ Aut. de Entrega”;
O bs. :
Como já foi explicado anteriormente, a tela é a mesma dos “Pedidos de Compras”, onde as Autorizações de Entregas, que teve por origem Contratos, já aparece com o “Número – 000053”. 2 . Posicione com o cursor sobre a “ Autorização – 000053”, clique no botão “Alterar” e informe os dados a seguir:
Anotações:
72 - SIGACOM Protheus
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Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Dt. de Entrega:
3.
12.000 0,10 1.200,00 Dia 10 do 1º mês subseqüente
Confira os dados e confirme a alteração da “ Autorização de Entregas (Inclusive o Rodapé)”.
Para saber sobre Autorizações de Entregas Geradas por Contratos de Parcerias, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 60 – Como cadastrar Autorizações de Entregas Manuais:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Contratos” + “ Aut. de Entrega”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Número: Data de Emissã o: Fornecedor/Loja: Cond. Pagto.: Contato: Filial p/ Entrega: Moeda: Taxa:
3.
000054 Data de hoje 000002/01 005 Sr. Rodrigues 01 1 0
Selecione o botão “ Contratos” , marque o “Contrato – 000002”, confirme e confira os dados a seguir: Item: Produto: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Alí q. IPI: Dt. de Entrega:
0001 10500 (F3 Disponível) 8.000 0,10 800,00 10 Último dia do 2º mês subseqüente
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo “Pastas”, para preenchimento dos dados. 4 . Na pasta “Frete/Despesas” , informe os dados a seguir: Tp. Frete:
5.
F - FOB
Confira os dados e confirme o cadastro de “Autori zações de Entregas Manuais”.
Anotações:
CCO8110802061200
SIGACOM Protheus - 73
Para saber sobre Autorizações de Entregas Manuais, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 61 – Como Liberar Autorizações de Entregas: D i ca :
Da mesma maneira como os “Pedidos de Compras”, tiveram que ser “Liberados” devido ao “Conceito de Alçadas”, as “Autorizações de Entregas”, também terão, já que pertencem ao mesmo “Arquivo de Controles dos Pedidos de Compras”. O bs. :
Durante o exercício continuaremos a utilizar a “Senha do Usuário – Comprador Jr.”. 1 . Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Liberação” + “ Liberação de Dctos”; 2 . Posicione com o cursor sobre a “Autorização de Entrega – 000053” e clique no botão “Liberar”; O bs. :
O sistema apresentará os “Dados da Alçada do Aprovador”. 3 . Cli que no botão “Libera Docto.” e confirme a sua “ Liberação” ; 4 . Repita os “ Passos – 2 e 3” , para a “Autori zação de Entrega – 000054”. Para saber sobre Liberação de Autorizações de Entregas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 62 – Como emitir Autorizações de Entregas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Pedidos/Contratos” + “Pedidos de Compra”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Do Pedido?: Até o Pedido?: Imprime?:
000053 000054 Aut.de entrega
Anotações:
74 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
3.
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão das “ Autorizações de Entregas”.
Para saber sobre Autorizações de Entregas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo destacamos como trabalhar com os conceitos de Contratos de Parcerias e Autorizações de Entregas.
Próximo Passo No próximo capítulo, verificaremos tudo o que envolve e como é dividida a movimentação de Recebimentos de Materiais.
RECEBIMENTOS
DE
M ATERIAIS
O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, abordaremos todo o processo que envolve as Entrega de Mercadorias, destacando o vínculo entre os documentos de Pré Notas de Entradas, a própria Nota Fiscal de Entradas, além das amarrações, através dos Pedidos de Compras e Autorizações de Entregas.
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Pré Notas de Entradas; • Notas Fiscais de Entradas; • Eli minações de Resíduos de Pedidos de Compras.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 75
Pré Notas de Entradas As Pré Notas de Entradas, consiste na informação de dados básicos, para as Entradas de Materiais, tais como: Números das Notas, Fornecedores, Produtos, Quantidades, Valores Unitários e Valores Totais. Desta forma, não será gerado nenhum Lançamento Fiscal, Contábil ou Financeiro, sendo apenas atualizado os Estoques de Produtos Indisponíveis (Quantidade não classificadas).
Exercício 63 – Como emitir Pedidos de Compras e/ou Autorizações de Entre- gas em Aberto:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Pedidos /Contratos” + “Relação PC’s Aberto”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Produto De?: Produto Até ?: Data de Emissã o De?: Data de Emissã o Até ?: Data de Entrega De?: Data de Entrega Até ?: Lista Quais?: Número Inicial?: Número Final?: Listar Quais Tipos?: Imprime Pedidos?: Considera S.C.’ s?: Qual Moeda?: Descriçã o Produto?: Fornecedor De?: Fornecedor Até ?:
3.
ZZZZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Todos 000001 999999 Ambos Ambos Firmes 1 C7_DES.C.R ZZZZZZ
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão da “ Relação de Pedidos de Compras e/ou Autorizações de Entregas – Por Número, Todos”.
Para saber sobre Pedidos de Compras e/ou Autorizações de Entregas em Aberto, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Anotações:
76 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
Exercício 64 – Como cadastrar Pré Notas de Entradas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Movimentos” + “ Pré Nota Entrada”; Cli que no botão “Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Formulá rio Próprio: Documento: Sé rie: Emissã o: Fornecedor/Loja: Espé cie de Documento:
3.
(F3 Dispon ível) (F3 Disponível)
Selecione o botão “ Pedidos” , marque o “ PC – 000050/ Item – 0001” confirme e confira os dados a seguir: Item NF.: Produto: Quantidade: Vlr. Unitá rio: Vlr. Total: Nº do Pedido: Item do Ped.:
4.
Normal Não 100100 UNI Data de hoje 000071/01 NFE
0001 30316 5 195,00 975,00 000050 0001
(F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “Pré Notas de Entradas” .
D i ca :
Verifique que a “Pré-Nota”, mantém o seu “Status”, na cor “Verde” indicando, que ainda não está “Classificada”. Para saber sobre Pré Notas de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Notas
Fiscais
de
Entradas
As Notas Fiscais de Entradas, realizam os lançamentos no ato dos Recebimentos dos Materiais. Essa opção, permite o registro de qualquer movimento de Entradas de Mercadorias na empresa, por motivo de Compras. As Entrada das Mercadorias, inicia um Processo de Atualização On-Line dos Dados Financeiros e de Estoques e Custos.
Anotações:
CCO8110802061200
SIGACOM Protheus - 77
Exercício 65 – Como Classificar Notas Fiscais de Entradas:
1. 2. 3.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Movi mentos” + “ Documento Entrada”; Posicione com o cursor sobre a “ Nota Fiscal – 100100”, “Série – UNI” e clique no botão “Classificar”; No “ Item da Nota” , informe os dados a seguir: Tipo Entrada: Cód. Fiscal: Aliq. IPI: Aliq. ICMS:
4.
(F3 Dispon ível)
Na pasta “ Dupli catas” , informe os dados a seguir: Condi çã o: Natureza: Moeda:
5.
001 1101 10 12
001 200 1
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme a “Classifi cação da Nota Fiscal de Entradas”.
O bs. :
Observe agora o “Status da Cor”, clicando na opção “Legenda”. Para saber sobre Classificação de Notas Fiscais de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 66 – Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Movi mentos” + “ Documento Entrada”; Clique no botão “ Incluir” e informe os dados a seguir: Tipo: Formulá rio Próprio: Documento: Sé rie: Emissã o: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento:
3.
Normal Não 200200 UNI Data de hoje 000002/01 NFE
(F3 Dispon ível) (F3 Disponível)
Selecione o botão “ Pedidos” , marque o “ PC – 000051/ Item – 0001” confirme e confira os dados a seguir:
Anotações:
78 - SIGACOM Protheus
CCO8110802061200
Produto: Quantidade: Vlr. Unitá rio: Vlr. Total: Tipo Entrada : Nº do Pedido: Item do Ped.:
4.
Na pasta “ Dupli catas” , informe os dados a seguir:
Condiçã o: Natureza: Moeda:
5.
30316 (F3 Dispon ível) 10 (Alterar p/ 9, qtde efetivamente entregue) 220,00 1.980,00 001 (F3 Dispon ível) 000051 0001
001 202 1
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Notas Fiscais de Entradas”.
Para saber sobre Notas Fiscais de Entradas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Exercício 67 – Como emitir Boletins de Entradas:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Doctos. de entrada” + “Boletim Ent. Fatura”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Data De?: Data Até ?: Da Nota Fiscal?: Até a Nota Fiscal?: Impressã o De?: Imprime o Custo?:
3. 4. 5.
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão de “Boletins de Entradas”; Selecione as seguintes opções “ Relatórios” + “ Específicos” + “ Di vergências PC x NF”; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Dt. Emissã o Inicial?: Dt. Emissã o Final?:
6.
01/01/XX 31/12/XX 999999 Ct. Contábil Unitário
01/01/XX 31/12/XX
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a emissão das “ Di vergências entre os Pedidos de Compras e as Notas Fiscais de Compras”.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 79
Para saber sobre: • Boletins de Entradas, do Ambiente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Di vergênci as entre os Pedido s de Compras e as No tas Fi scais de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Eliminações de Resíduos de Pedidos de Compras Quando a empresa recebe Entradas Parciais de Materiais, muitas vezes os Pedidos de Compras, permanecem em Aberto, por quantidades muitos pequenas, insuficientes para que se realize uma Nova Entrega. São os chamados Resíduos de Pedidos, que devem ser eliminados, para que não haja Reservas em Estoques, o que pode atrapalhar os atendimentos de novos Pedidos de Compras, visto que os estoques irão tentar atender a este primeiro.
Exercício 68 – Como Eliminar Resíduos de Pedidos de Compras:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Eli m. Resíduos PC’ s” ; Cli que no botão “ Parâmetros” e informe os dados a seguir: Percentual M á ximo?: Data Emissã o De?: Data Emissã o Até ?: Pedido De?: Pedido Até ?: Produto De?: Produto Até ?: Elimina Resí duo Por?: Fornecedor De?: Fornecedor Até ?: Data de Entrega De?: Data de Entrega Até ?:
3. 4.
51% 01/01/XX 31/12/XX 000051 000051 30316 30316 Pedido de Compra ZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX
(F3 Dispon ível) (F3 Dispon ível) (F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a “ Eli minação de Resíduos de Pedidos de Compras”; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Compras”;
Anotações:
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D i c as:
• Note que o “Pedido de Compras – 000051”, agora está com o seu “Status” na cor “Cinza”, devido a “Eliminação de seus Resíduos”; • O “ Campo – Resid. Eli m.” , do Pedido de Compra, está preenchido como “Sim”. Para saber sobre: • Eli mi nação de Resíduos de Pedidos de Compras, do A mbi ente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Pedidos de Compras, do Ambiente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo verificamos a Criação de Pré Notas e a sua Transformação em Notas Fiscais de Entradas. Visualizamos também as Eliminações dos Resíduos de Pedidos de Compras, quando existir diferenças entre Pedidos de Compras e Notas Fiscais de Entradas.
Próximo Passo Os próximos passos envolverão todo o processo de Sugestões de Compras e a Geração de Demandas.
SUGESTÕES
DE
COMPRAS
O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, abordaremos todos os passos, para a opção de Sugestões de Compras, permitindo gerenciar as Demandas e as Necessidades de Compras.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 81
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Gerações de Demandas; • Sugestões de Compras.
Gerações de Demandas Esta opção gera as Demandas do mês anterior, realiza a Classificação ABC de Vendas e de Custos, classifica os Tipos de Preços e Grava a Fórmula de Cálculos da Demanda, para cada produto, de acordo com as perguntas respondidas nos Parâmetros. Este processo deve ser executado todo início de mês, antes das Gerações das Sugestões de Compras. Para ocorrer as Gerações de Demandas, é necessário haver uma movimentação do produto tais como: Requisições, Produções, Vendas etc.
Exercício 69 – Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:
1. 2. 3. 4.
Acesse o “Ambiente de Faturamento” ; Altere a “ Data Base” , para o “1º Di a Útil de três meses atrás” ; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Vendas”; Clique no botão “ Incluir” e informe os dados a seguir: Número: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.:
5.
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
Preencha os “ Itens do Pedido de Vendas” , informando os dados a seguir: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Qtde. Liberada: Tipo de Sa í da: Cód. Fiscal:
6. 7.
000047 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
01 30316 PC 4 25,00 100,00 4 501 5101
(F3 Dispon ível)
Confira os dados e confirme o cadastro de “ Pedidos de Vendas” ; Selecione as seguintes opções “ Atuali zações” + “ Faturamento” + “ Documento de Saída”;
Anotações:
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O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 8 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Filtra já Emitidos?: Estorno da Libera ç.?: Cons. Parâ m. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido Até ?: Cliente De?: Cliente Até ?: Loja Cliente De?: Loja Cliente Até ?: Data Libera çã o De?: Data Libera çã o Até ?:
9.
Sim Marcados Sim Não 99999 ZZZZZZ ZZ 01/01/XX 31/12/XX
Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo os “Pedidos de Vendas Liberados”. 10 . Marque o “Pedido de Vendas – 000047” e clique no botão “Prep. Docs”; O b s.:
O sistema apresentará outra tela de “Parâmetros”. 11 . Confira os dados e confirme os “Parâmetros” apresentados; O b s.:
O sistema apresentará uma janela, para seleção da “Série” e o “Número da Nota Fiscal”, a ser gerada. 12 . Cli que sobre a “ Série e Número – UNI/000005” e confirme; O b s.:
O sistema apresentará uma janela com o “Descritivo da Operação”. 13 . Confira os dados e confirme a “Preparação do Documento de Saída” ; 14 . Altere a “D ata Base”, para o “ 1º Dia Úti l de dois mês atrás” ; 15 . Selecione as seguintes opções “Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Vendas”; 16 . Clique no botão “ Inclui r” e informe os dados a seguir:
Anotações:
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Número: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.:
000048 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
1 7 . Preencha os “ Itens do Pedido de Vendas” , i nformando os dados a segui r: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo Sa í da: Cód. Fiscal:
01 30316 PC 5 25.00 125.00 5 501 5101
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
18 . Confira os dados e confirme o cadastro de “ Pedidos de Vendas” ; 19 . Selecione as seguin tes opções “ Atuali zações” + “ Faturamento” + “ Documento de Saída”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 20 . Preencha os “ Parâmetros” , in formando os dados a segui r: Filtra já Emitidos?: Estorno da Libera ç.?: Cons. Par â m. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido Até ?: Cliente De?: Cliente Até ?: Loja Cliente De?: Loja Cliente Até ?: Data Libera çã o De?: Data Libera çã o Até ?:
Sim Marcados Sim Não 99999 ZZZZZZ ZZ 01/01/XX 31/12/XX
21 . Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo os “Pedidos de Vendas Liberados”. 22 . Marque o “Pedido de Vendas – 000048” e clique no botão “Prep. Docs”; O bs. :
O sistema apresentará outra tela de “Parâmetros”. Anotações:
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23 . Confira os dados e confirme os “Parâmetros” apresentados; O b s.:
O sistema apresentará uma janela, para seleção da “Série e o Número da Nota Fiscal” a ser gerada. 24 . Cli que sobre a “ Série e Número – UNI/000006” e confirme; O b s.:
O sistema apresentará uma janela com o “Descritivo da Operação”. 25 . Confira os dados e confirme a “Preparação do Documento de Saída” ; 26 . Altere a “ Data Base”, para o “ 1º Dia Útil do Mês Anterior” ; 27 . Selecione as seguintes opções “Atuali zações” + “ Pedidos” + “ Pedidos de Vendas”; 28 . Clique no botão “ Inclui r” e informe os dados a seguir: Número: Tipo Pedido: Cliente: Loja: Tipo Cliente: Cond. Pagto.:
000049 (N)ormal 000001 01 (R)evendedor 001
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
2 9 . Preencha os dados dos “ Itens do Pedido de Vendas” , informando os dados a seguir: Item: Produto: Unidade: Quantidade: Prç. Unitá rio: Vlr. Total: Qtd. Liberada: Tipo Sa í da: Cód. Fi scal:
01 30316 PC 5 25.00 125.00 5 501 5101
(F3 Dispon ível)
(F3 Disponível)
30 . Confira os dados e confirme o cadastro do “ Pedido de Vendas” ; O b s.:
Note que ao confirmar o cadastro do “Pedido de Vendas”, o item aparece com o seu “Status”, na cor “Amarela”; 31 . Selecione as seguin tes opções “ Atuali zações” + “ Faturamento” + “ Documento de Saída”; O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 32 . Preencha os “ Parâmetros” , in formando os dados a segui r: Anotações:
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Filtra já Emitidos?: Estorno da Libera ç.?: Cons. Par â m. Abaixo?: Trazer Ped. Marc.?: Pedido De?: Pedido Até ?: Cliente De?: Cliente Até ?: Loja Cliente De?: Loja Cliente Até ?: Data Libera çã o De?: Data Libera çã o Até ?:
Sim Marcados Sim Não 99999 ZZZZZZ ZZ 01/01/XX 31/12/XX
33 . Confira os dados e confirme os “ Parâmetros” ; O bs. :
O sistema apresentará uma janela, contendo os “Pedidos de Vendas Liberados”. 34 . Marque o “Pedido de Vendas – 000049” e clique no botão “Prep. Docs”; O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 35 . Confira os dados e confirme os “Parâmetros” apresentados; O bs. :
O sistema apresentará uma janela, para seleção da “Série e o Número da Nota Fiscal” a ser gerada. 36 . Cli que sobre a “ Série e Número – UNI/000007” e confirme; O bs. :
O sistema apresentará uma janela com o “Descritivo da Operação”. 37 . Confira os dados e confirme a “Preparação do Documento de Saída” . Para saber sobre: • Pedidos de Vendas, do Ambiente de Faturamento, posic io nado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Preparação de Documentos de Saídas, do Ambi ente de Faturamento, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Documentos de Saídas, do Ambiente de Faturamento, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo. Anotações:
86 - SIGACOM Protheus
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Exercício 70 – Como gerar Cotações por Produtos:
1. 2.
Acesse o “Ambi ente de Compras” com o 1º dia desse mês; Selecione as seguintes opções “ Mi scelânea” + “ Gerar Demanda” ;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 3 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir: Mê s p/Avalia ção?: Estabilidade?: Mé dias 3 Meses?: Tendê ncia?: Sazonalidade?: Códigos Fórmulas?: % Class. "A" Venda?: % Class. "B" Venda?: % Class. "A" Custo?: % Class. "B" Custo?: Class. Custo Mé d. De?: Class. Custo Mé d. Até ?: Considerar Movimento: Tipo?: Exceto?: Qto. a o Faturamento: Qto. ao Estoque (TES):
4.
3 Sim Sim Sim Sim 25 25 25 25 0.00 25.00 Todos Todos Todos
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e a “ Geração de Demandas” .
Para saber sobre Geração de Demandas, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Sugestões de Compras Esta movimentação tem como objetivo sugerir a Quantidade, para Compra de Produtos, após a Demanda do mês anterior já ter sido calculada. Faremos a inclusão da Sugestão de Compra, conforme os dados gerados na opção (Demanda) e efetivaremos, gerando a Solicitação de Compras.
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 87
Exercício 71 – Como gerar Sugestões de Compras:
1. 2.
Selecione elecione as as seguintes eguintes opções opções “ Atuali Atuali zações zações”” + “ Soli citar/Cotar citar/Cotar”” + “Sugestão de Compra”; Cl i qu q u e n o b ot ot ão “ I nc n c l ui u i r” r” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 3 . Preencha reencha os “ Parâmet arâmetros ros”” , informando os dados dados a seg seguir: uir: Dias p/ Sugestã o?: Classf. de Custo?: Tipo Pre ço?: ABC Venda/Custo?: Importado?: Grupo De?: Grupo Até ?: Produto De?: Produto Até ?:
4. 5.
(F3 Disponível) (F3 Dispon Disp onível) (F3 Disponível) (F3 Dispon Dis ponível)
Confira os dados dados e confirme confirme os “ Parâme râmetros tros”” ; Cli que no botão botão “ Efetiva fetivar” r” e informe informe os dados dados a se seguir: guir: Tipo Pre ço: Ger. Sol./Ped.: Cond. Pagto.:
6.
30 Todos Preç o de Venda cc Não ZZZZ ZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ
3=Preç o Venda 1=Solicita ção 001
(F3 Disponível)
Confira Confira os dados e confirme a “ Efetivaçã fetivaçãoo da Suge Sugesstão de Compras Compras”” .
O bs. :
Note que foi gerada a “Solicitação de Compras – 000052”. D i c as:
Somente é possível “Excluir Sugestões de Compras”, que não tenham “Gerado Solicitações de Compras ou Pedido de Compras”. Para saber sobre Sugestões de Compras, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo abordamos como gerar Solicitações de Compras, através das Demandas. Anotações:
88 - SIGACOM Protheus
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Próximo Passo No próximo capítulo, verificaremos algumas Consultas possíveis, no Ambiente de Compras.
CONSULTAS O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo abordaremos algumas Consultas, que tornam as informações no dia a dia, mais dinâmicas e mais fáceis, de serem trabalhadas.
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Posições osições de Fornec Fornecedor edores es;; • Cons Consultas aos Produtos. rodutos.
Posições
de
Fornecedores
A Consulta de Posições de Fornecedores é semelhante a Consulta de Posições de Clientes, já que fornece ao usuário todas as informações relevantes do Fornecedor analisado, com relação ao controle gerencial de Carteiras, Pedidos e o Faturamento.
Exercício 72 – Como Consultar Posições de Fornecedores:
1. 2.
Selecione elecione as seguintes eguintes opções opções “ Cons Consultas” ultas” + “ Cadas adastros” tros” + “ Posição osição Fornecedor”; Posicione osicione com o curs cursor or sobre sobre o “Forne “Fornece cedor dor – 000002/01” e clique no botão “Consultar”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 3 . Preencha reencha os “ Parâmet arâmetros ros”” , informando os dados a seg seguir: uir: Anotações:
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SIGACOM Protheus - 89
Da Emissã o?: Até a Emissã o?: Do Vencimento?: Até o Ve ncimento?: ncimento?: Considera Provisórios?:
4.
01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Não
Confira os dados dados e confirme confirme os “ Parâme râmetros tros”” ;
O bs. :
O sistema apresentará uma “Ficha Completa”, com os “Dados do Fornecedor”, bastando clicar em cada uma das opções disponíveis tais como: (Títulos em Abertos, Títulos Pagos, Pedidos de Compras e Faturamento). 5 . Cli que no botã botão “ Impres Impresssão” , para para emitir o relatór relatório io de “Cons “Consulta a Posição Atual de Fornecedores”. Para saber sobre • Consul Consul ta a Posi osi ção Atual de Fornecedore Fornecedoress, do Ambi ente de Compras Compras,, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Relatório de Pos Posição ição Atual de Fornecedore Fornecedoress, do Ambi ente de Compras Compras,, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
Consulta
aos
Produtos
A opção de Consulta aos Produtos, traz todas as características dos Materiais, desde os seus Dados Cadastrais até as suas Últimas Movimentações.
Exercício 73 – Como realizar Consultas aos Produtos:
1. 2.
Selecione elecione as seguintes eguintes opções opções “ Consultas Consultas”” + “ Cadas Cadastros tros”” + “ Consulta Consulta Produto”. Pres ressione a tecla tecla de “ Parâme arâmetros tros”” e informe os dados a seg seguir: uir: Data Inicial dos Movimentos?: Data Final dos Movimentos?: Lista Movimenta ções Internas?: Lista as Amarra ções do Prod.?: Cons. Saldo Em/De 3º?:
3. 4.
01/01/XX 31/12/XX Sim Sim Não
Confira os dados dados e confirme confirme os “ Parâme râmetros tros”” ; Posicione osicione com o curs cursor or sobr sobree o “ Produto roduto – 30316” e clique no botão “Consulta”;
Anotações:
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O b s.:
O sistema apresentará uma janela, contendo uma “Ficha Completa do Produto”, de acordo com o período definido nos “Parâmetros”. 5 . Cli que no botão “Imprimir” , para emitir a “Posição Atual dos Produtos”. Para saber sobre: • Consul ta aos Produtos, do Ambi ente de Compras, posi cio nado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo; • Relatório Posição Atual dos Produtos, do Ambi ente de Compras, posici onado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Neste capítulo conhecemos as principais Consultas do sistema, que podem facilitar os dados, para o usuário no seu dia a dia.
Próximo Passo A seguir aprenderemos a gerenciar as Contabilizações dos Lançamentos, realizados no Ambiente de Compras.
CONTABILIZAÇÕES O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo veremos de que forma o sistema trata Contabilmente os Lançamentos, realizados no Ambiente de Compras. Aprenderemos a Controlar, Gerenciar, Configurar e Conferir estes lançamentos, já que todas as transações executadas nos Ambientes do sistema, podem ser Contabilizadas. O Ambiente de Compras, pode gerar Lançamentos Contábeis On-Line ou Off-Line, de acordo com a parametrização das rotinas, ativada através da Tecla (Parâmetros).
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 91
Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Lançamentos Contábeis Off-Line.
Lançamentos
Contábeis
Off-Line
Os Lançamentos Contábeis do sistema, podem ser realizados da seguinte forma:
Contabilizações On-Line As Contabilizações das Movimentações do Ambiente de Compras, podem ser de forma On-Line, isto é, ao término de cada Movimento, será apresentada a tela, para Conferências e Gravação da Contabilização associada. Para isto, deve-se: • Definir no Ambiente Configurador, o (Parâmetro – MV_ATUSI2) com (O – On-Line (Conteúdo Pad r ão )); • No Ambiente de Compras ou Contábil , cadastrar os Lançamentos Padronizados de cada movi mentação; • Ao acessar cada qualquer Movi mentação que seja contabi li zada, pressi onar a t ec l a < F1 2> e r esp on der (Si m ) à p er gu nt a (Co nt ab i l i zaç ão O n- Li n e?) o u (N ão) à pergunta (Contabi li zação O f f -Li n e). Desta forma, os Movimentos, são automaticamente Lançados no Ambiente de Contabilidade. Será gerado um arqui vo no di retóri o (\ CPROV A), com a extensão (.#LA), o que indi ca que os Lançamentos, já foram Contabilizados. A Nomenclatura do Arquivo é definida da seguinte forma: SP + Número da Empresa + Número Seqüenci al. #LA (Arqui vo gerado e já lançado no Ambi ente de Contabi l idade).
Contabilizações Off-Line Caso o usuário queira executar os Lançamentos Contábeis de uma só vez, visando, por exemplo, uma economia de tempo, deve trabalhar com a Contabilização Off-Line. Trabalhando desta forma, o sistema indica, nos arquivos das Movimentações, os registros que ainda não foram contabilizados (Campo – Xn_LA), com (Não)). A sua Gravação somente será processada, quando executada as seguintes opções “Miscelânea” + “Acertos” + “Contábil Off-Line”. Para isto, deve-se:
Anotações:
92 - SIGACOM Protheus
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• Definir no Ambiente Configurador, o (Parâmetro – MV_ATUSI2), com (O – OnLi ne (Conteúdo Pad r ão )); • No Ambi ente de Compras ou de Contabi li dade, cadastrar os Lançamentos Padroni zados de cada movimentação; • No Amb iente de Compras, ao acessar qualq uer Movi mentação, que seja Contabilizada, pressi onar a tecla e responder (Não) à pergunta (Contabilização On-Line?) ou (Sim) à per gunta (Contabilização Off-Line); • Periodi camente, executar as segui ntes opções “ Mi scelânea” + “ Acertos” + “ Contábi l O ffLi n e” . Outra forma de realizar a Contabilização Off-Line, é gerar os Lançamentos Contábeis a cada Movimentação, porém somente efetivá-los no Ambiente de Contabilidade. N este Ti po de Contabi li zação, o si stema grava no di retóri o (\ CPRO VA), um arqui vo com extensão (.LAN), o que indica que os lançamentos, não foram efetivados no Ambiente de Contabilidade. A Nomenclatura do Arquivo é definida da seguinte forma: SP + Número da Empresa+ Número Seqüencial .LAN (Arquivo Gerado e Não Lançado na Contabilidade). Para isto, o usuário deve: • Defini r no Ambi ente Configurador, o (Parâmetro – MV_ATUSI2) com (C – ContraProva); • No Ambi ente de Compras ou de Contabi li dade, cadastrar os Lançamentos Padroni zados de cada Movimentação; • No Ambi ente de Compras, ao acessar qualquer Movimentação que seja Contabil izada, pr essi onar a tecla e responder (Não) à pergunta (Contabilização OnLine?) ou (Sim) à per gunta (Contabilização Off-Line); • No Ambiente de Contabil idade, executar as seguintes opções “ Mi scelânea” + “Atualizações” + “Contábil. Cprova”.
Exercício 74 – Como realizar Lançamentos Off-Line:
1.
Selecione as seguintes opções “ Mi scelânea” + “ Ajustes” + “ Lc. Ctb. Doc. Entrada”;
O b s.:
O sistema apresentará uma janela de “Parâmetros”. 2 . Preencha os “ Parâmetros” , informando os dados a seguir:
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 93
Mostra Lanc. Contá b.?: Aglutina Lançamento?: Gera Lanç. Por?: Data Inicial?: Data Final?: Da Filial?: Até a Filial?:
3.
Sim Não NF 01/01/XX 31/12/XX 01 01
(F3 Disponível) (F3 Disponível)
Confira os dados, confirme os “ Parâmetros” e os “ Lançamentos Contábeis Off-Line”.
Para saber sobre Contabilização Off-Line, do Ambiente de Compras, posicionado na opção, pressione a tecla e será apresentado o Help do Programa, esclarecendo, a sua finalidade e como executá-lo.
O que você aprendeu neste capítulo Acabamos de aprender a gerenciar os Lançamentos Contábeis Off-Line, desde que definida através da parametrização no Ambiente Configurador. Vimos também que, caso os Lançamentos Contábeis sejam realizados On-Line, através da tecla , dentro de cada movimentação do sistema, é possível visualizar tais Lançamentos e alterá-los, caso necessário.
Próximo Passo A seguir, você irá aprender a realizar a Limpeza dos Dados obsoletos, nos arquivos de Movimentação.
LIMPEZA M ENSAL O que você irá aprender neste capítulo Neste capítulo, veremos como realizar a Limpeza dos Arquivos do Ambiente de Compras, quando os dados anteriores a uma determinada Data, já não serão mais utilizados.
Anotações:
94 - SIGACOM Protheus
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Rotinas
Abordadas
Ambiente de Compras: • Limpezas Mensais.
Limpezas
Mensais
As Limpezas devem ser executadas, quando os dados anteriores a uma Data Específica, não serão mais utilizados. Os Arquivos que poderão ser Limpados são: • Soli citações de Compras –SC1; • Contratos de Parcerias– SC3; • Pedid os de Compr as e Autori zações de Entregas–SC7; • Cotações– SC8; • Cotações Encerradas–SCE; • N otas Fi scais de Entradas–SD1 e SF1. Quando processada a Limpeza, será gerado um (Arquivo Morto), com os (Dados Eliminados), com a seguinte Nomenclatura: 2ª e 3ª Posições do Alias do Arquivo + Código da Empresa + Dia + Mês .AMT Exemplo: Caso seja realizada a Limpeza do (Arquivo – SF2), da (Empresa – 01), em (30.10.xx), será sugerido o nome (F2013010xx.AMT). D i ca :
Antes de processar a “Limpeza Mensal”, deve-se realizar um “Backup”, dos arquivos envolvidos.
Exercício 73 – Como realizar Limpezas Mensais:
1. 2.
Selecione as seguintes opções “ Mi scelânea” + “ Acertos” + “ Limpeza Mensal”; Confirme a “ Limpeza” e informe os dados a seguir: Limpa Arq. de NF´s?: Limpa Pedidos?: Limpa Cota ções?: Limpa Contrato?: Limpa Solicita ções?: Limpa Sol. Armazé m?:
3.
Sim Sim Sim Sim Sim Sim
Confira os dados, confirme e informe os dados a seguir:
Anotações:
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SIGACOM Protheus - 95