Distribución Virtual de Gas Natural Licuado Informe

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado

DISTRIBUCIÓN VIRTUAL DE GAS NATURAL LICUADO 1. PROY PROYEC ECTO TO DE DE INVER INVERSI SIÓN ÓN 1.1 Propósito Propósito del del Proe!to Proe!to Realizar la distribución de gas natural licuado a zonas alejadas de la ciudad donde pasarán a una planta de regasificación para que posteriormente pueda ser distribuido como gas natural.

1." #$e%te #$e%te de I%spir& I%spir&!ió% !ió% Debido a la dificultad que se presenta en la expansión de ductos y redes por las las limita limitaci cion ones es geog geográ ráfic ficas as de acce acceso so y dist distan anci cia a se ha rest restri ring ngid ido o la distribución de gas natural a zonas alejadas, motivo por el cual se hace necesario hacer llegar gas natural a tales zonas porque involucra un desarrollo social, económico y ambiental.

1.' (r)ol (r)ol de Pro)le Pro)le*&s *&s


1.+ (r)ol (r)ol de O),eti-os O),eti-os

1. Alter% Alter%&ti &ti-& -&ss • • •

rasnsportar rasnsportar gas natural licuado y regasificar. !onstrucción de plantas engarrafadora de "#$ en las localidades. !onstrucción de ductos para abastecimiento de combustibles.

1./ G&stos G&stos de Or0&%i Or0&%i&!ió% &!ió% Nº

1 2   & 5 + TOTAL

Detalle

Obtención de NIT Funda empresa !atente de "uncionamiento $O% 'a(a de )alud *F! Licencia de la *N,

Importe (Bs)

700 500 #000 1000 #00 500 &500 19.000 Bs


". ESTUDIO DE 2ERCADO ".1 C3l!$lo de l& De*&%d& Años Total

2.010 !5.419

2.011 !.162

2.012 !!.941

2.013 90.20

2.014 92.4!1

2.015 94.249

2.016 96.01

2.01 9.!5

2.01! 99.553

Omas"#os $l%o&oro 'amao Larea*a +ro,%-%a "ñeas

0-77& 21-22& 2#-2#5 5-1+

1-&02 21-+57 2#-#+2 5-2&1

2-0& 22-0.. 2.-&51 5-&#

2-+#& 22-5&1 0-0&0 5-&55

-1# 22-.7. 0-+2 5-5+1

-.55 2-&1# 1-20. 5-++7

&-5.2 2-#57 1-7.& 5-77

5-22. 2&-2.7 2-#0 5-##0

5-#++ 2&-7+ 2-.+5 5-.#+

"." C3l!$lo de l& o4ert&

Año

/t%l%a- arraa para o%-ar

Nmero De am%l%as

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.01

2.01!

34.20 35.415 36.123 36.!46 3.5!2 3!.334 39.101 !!.9410 ! 2 5 0 9 6 3

Total Omas"#os $l%o&oro 'amao

0/&

Larea*a 2"ñeas

0/5 0/&

0/2




".' E5!eso de l& De*&%d& 6 O4ert& 7Gr34i!&8

1&-2+5/ 2-0&/0 5

1&-550/ .

1&-#&1/ .

15-1#/ 15-&&1/ 7 5

22-0../0 &-2#5/0 1&-0.5/ 2.-&51/0 2 5-&#/0 2-075/0

&-70/7 1&-77/ 2 2-11+/5

&-&5#/1 1&-++&/ 7 2-15#/.

&-5&7/ 1&-.5#/ 0 2-202/0

15-750/ 

1+-0+5/ 

&-+#/2 &-71/0 &-#25/+ 15-257/ 15-5+2/ 15-#7/ 2  5 2-2&+/1 2-2.1/0 2-+/#


".' E5!eso de l& De*&%d& 6 O4ert& 7Gr34i!&8

&


*o 2-010/0 2-011/0 2-012/0 2-01/0 2-01&/0 2-015/0 2-01+/0 2-017/0 2-01#/0

Demanda #5-&1#/. #7-1+2/2 ##-.&1/0 .0-71./# .2-�/. .&-2&./0 .+-017/1 .7-7#5/ ..-55/&

O"erta

&-720/# 5-&15/2 +-12/5 +-#&+/0 7-5#2/. #-&/+ .-101/


*o 2-010/0 2-011/0 2-012/0 2-01/0 2-01&/0 2-015/0 2-01+/0 2-017/0 2-01#/0

Demanda #5-&1#/. #7-1+2/2 ##-.&1/0 .0-71./# .2-�/. .&-2&./0 .+-017/1 .7-7#5/ ..-55/&

O"erta

&-720/# 5-&15/2 +-12/5 +-#&+/0 7-5#2/. #-&/+ .-101/

".+

Oerta  Dema-&a 120000100000#0000+0000&000020000 2010

2011

2012

201

201&

Demanda

2015

201+

2017

201#

O"erta

E%! $est!il

5


+


'. TA2A9O DEL PROYECTO '.1 #&!tores Deter*i%&dos •

Mercado a ser cubierto

#as áreas rurales contradas del departamento de #a $az. $ara el a%o &'() se estimó que la demanda insatisfecha es de (**.*+ familias a las cuales el proyecto atenderá. •

Locación

-l proyecto se desarrollará en la zona rural del departamento de #a $az, sin embargo se construira una planta regasificadora central desde donde se distribuiran a los mercados a satisfacer. •

Tecnología disponible y tecnología elegida para la producción del servicio

ctualmente en los distintos departamentos de /olivia el gas natural se distribuye exclusicvamente en las ciudades puesto que el transporte de este se realiza atrav0s de gasoductos con un gran costo de inversión. 1in embargo, el proyecto satisfacer la demanda en la zona rural a trav0s de distribución virtual por medio de cisternas móviles que transportarán el gas natural liquido desde la planta R2o "rande 31anta !ruz4 hasta las planta regasificadora donde este será regasificado para su posterior distribucion •

Tipo de Organización

-l tipo de organización sera de 1ociedad nónima 5ixta 15.

7

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado •

Posibilidad de Financiamiento

-# proyecto sera financiado tanto por recursos propios como por terceros 3banco de desarrollo productivo, otros4.

'." C&p&!id&d del Proe!to -l proyecto tendrá la capacidad de producir suficiente gas para toda la población ubicada en la provincia 6masuyos y tambien para distribuir a las provincias cercanas.

+. LOCALI:ACION DEL PROYECTO +.1 2&!rolo!&li&!io%

-l proyecto se llevara a cabo en el departamento de #a $az.

#


+." 2i!rolo!&li&!io% !onsiderando los lugares que no tien acceso a gasoductos por su geograf2a se considerarán7

+.' U)i!&!io%

#a planta de regasificación se encontrará en el municipio de chacachi de la provincia 6masuyos.

.


. ORGANI:ACIÓN DEL PROYECTO .1 Or0&%i0r&*&

10


2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora

UNIDAD; D8R-!!869 "-9-R#

DEPENDE DE; ccionistas

UNIDADES DEPENDIENTES; :rea dministrativo ;inanciero :rea 6perativa :rea !omercial

OBo 6perativos4 -xperiencia m2nima de (' a%os rabajo bajo $resión rabajo en -quipo •

•

• • •

11


2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora UNIDAD; :rea dministrativa ;inanciera DEPENDE DE; Dirección "eneral

UNIDADES DEPENDIENTES; esorer2a y $resupuestos !ontabilidad

OBo 6perativos4 -xperiencia m2nima de ) a%os rabajo bajo $resión rabajo en -quipo •

•

• • •

12


2ANUAL DE CARGOS $lanta Regasificadora UNIDAD; :rea 6perativa DEPENDE DE; Dirección "eneral

UNIDADES DEPENDIENTES; :rea 5antenimiento :rea 6peraciones

OBo 6perativos4 -xperiencia m2nima de ) a%os rabajo bajo $resión rabajo en -quipo •

•

• • •

5.2 C$&dro 2e%s$&l

1


'aro

7"el&o e-s"al

'a-t%& a&

Importe 8Bs

Gerente General $esponsable de rea

#-000

1 #-000

5-000

 15-000

Di3isiones

-000

5 15-000

T4cnicos

2-000

# 1+-000

Operarios

1-500

10 15-000 +.-000

Total 5.3 C$&dro A%$&l Detalle

1&

Importe 8Bs

Importe mensual 12 $ies6o !ro"esional 1/71

#2#-000

*porte )olidario 

2&-#&0

!ro 3i3ienda 2

1+-5+0

'a(a de )alud 10

#2-#00

Indemni8ación

+.-000

*6uinaldo

+.-000

*6uinaldo !roducti3o

+.-000

Vacación

&-500

Total

1-207-#5.

1&-15.


/. INGENIER>A DEL PROYECTO /.1 #l$,o0r&*& de Pro!eso

15


/." Di&0r&*& de Pl&%t& Are& de o4i!i%&s

Are& de Re0&si4i!&dor&

1+


/.' C$&dro de I%s$*os  otros 'uadro de !ro6rama de *bastecimiento *nual ater%a +r%ma

:;m%ll<- BT/

Gas Natural Licuado

'osto + A-"al 8Bs

1+

707&+/21257

Total

707&+/21257

'uadro de Otros Insumos Indirectos Detalle

/-%&a& &e e&%&a

%ner69a %l4ctrica *6ua !otable 'omunicaciones Otros Gastos Vestimenta

:;<= m min Varios !ie8a

'a-t%&a&

200000 1200 5000 &0 15

Total

CV= 228617,213 [Bs] 6.4 Dise?o

17

del Prod$!to

+re%o Importe 8Bs

0/+5 /7# 1/2 & 2&1

10000 &5+ +000 1720 +15 157#71

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado Distribución Virtual de GNL

-# proceso consiste en realizar el llenado de los módulos de almacenaje con "9# para que luego estos módulos puedan ser cargados a un trailer, el cual se transportará al lugar se%alado, donde serán descomprimidos en una planta de regasificación para que posteriormente pueda ser distribuido como gas natural en la población. -ste servicio será ofertado en #a $az por la empresa -nergy "as.

@. INVERSIÓN DEL PROYECTO .1 C$&dro de I%-ersió% I-,ers%<-

1-725-500

I- *cti3o Fi(o &01+/1&0 5#

II- *cti3o Intan6ible Gastos de Or6ani8ación Diseo del !ro>ecto

1.000 211+/1&05# +.11&/05 #5

III- 'apital de Operación )ueldos > )alarios Insumos !rincipales > otros 6astos IV- In3ersiones Temporales > !ermanentes Total .2 C$&dro de A!ti-o #i,o

1#

201-10 1+7#0&/25#5 0

2-1&-750

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado 'uadro de *cti3o Fi(o At%,o %*o

Importe 8Bs

Terrenos %di?caciones @aAuinaria en General %Auipos e Instalaciones Ve=9culos *utomotores %Auipo de 'omputación @uebles > enseres

70-000 1#0-000 &5-000 100-500 1-200-000 70-000 +0-000 1-725-500

Total

.3 C$&dro de A!ti-os I%t&%0i)les

'uadro de *cti3os Intan6ibles At%,o I-ta-%=le

Importe 8Bs

'ostos de Or6ani8ación

1.000

Diseo del !ro>ecto

1.12/0&25#

Total

#12/0&25#

@.+ C$&dros de Depre!i&!ió%  A*orti&!ió% 'uadro de Depreciación de *cti3o Fi(o At%,o %*o

Años &e Importe 8Bs >%&a

Terrenos

70-000

%di?caciones

1#0-000

@aAuinaria en General &5-000 1.

Depre%a%<- &e At%,o %*o

0 &0 &-500 # 5-+25

0


%Auipos e Instalaciones 100-500

# 12-5+

Ve=9culos *utomotores 1-200-000 %Auipo de 'omputación 70-000

5 2&0-000

@uebles > enseres

+0-000

Total

1-725-500

& 17-500 10 +-000 2#+-1##

. ESTRUCTURA DE COSTOS !.1 Costos #i,os Detalle

Importe (Bs)

'osto Laboral *nual Depreciación de *cti3os Fi(os Depreciación de *cti3os intan6ibles *lAuileres !ublicidad > !ropa6anda )e6uros

Total

1-207-#5. 2#+-1## 1-11 10-000 +0-000 5-000 1-5#2-5#

." Costos V&ri&)les

CV= 228617,213 [Bs]

.' Pre!io #a arifa 5inima es de /s (' de los cuales /s & son por concepto del "9 y /s * son por mantenimiento e instalacion de el gas domiciliario 3que no corresponden al proyecto4 $recio? /s & 5ensual $recio? /s &@ anual

.+ P$%to de E$ili)rio

20


I-reso 'osto %*o 'osto >ar%a=le

20-000

&0-000

+0-000

#0-000

100-000

�-000

.+0-000

1-&&0-000 1-.20-000 2-&00-000

1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# 1-5#2-5# &#-51

.7-027

1&5-5&0

1.&-05&

2&2-5+7

'osto Total 1-+0-#71 1-+7.-#& 1-727-#.# 1-77+-&11 1-#2&-.25

00000025000002000000A?%s T%tle

15000001000000500000 20000

&0000

+0000

#0000

100000

A?%s T%tle

In6reso 'osto Variable

'osto Fi(o 'osto Total

. #LU
Ingreso Costo Fijo Costo Variable Utilidad Bruta IUE Utilidad Neta

21

2.015

2.016

2-2+1-.7 + 1-5#2-5 # 22#-+17

2-+01-27 2 1-5#2-5 # 2+2-.10

2.01

2-..1-&+  1-5#2-5 # 02-&+ 1-10+-75 &51-001 75+-005 . 112-750 1#.-001 27+-+.0 #-251 5+7-00& #0-070

2.01!

2.019

-&&0-1#  1-5#2-5 # &7-+.# 1-510-12 7 77-52 1-12-5.

-.5+-21 0 1-5#2-5 # ..-#5 1-.7&-00 0 &.-500 1-�-50

Distribución Virtual del Gas Natural Licuado 5 0 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1## 2#+-1##

Depreciación Activo Fijo Depreciación Activo Intangible

#-.77

#-.77 #-.77 #-.77 1-125-2 1-&27-7+ 1-775-++ +-&1+ #+2-1+# & 0 &

l"*o &e 'a*a

#-.77

." Gr34i!&

Flu(o de 'a(a 2/000/000 1/500/000 1/000/000 500/000  500/000

201&

2015

201+

2017

1/000/000 1/500/000 2/000/000 2/500/000

1. EVALUACION DEL PROYECTO 1.1

V&lor A!t$&l Neto VAN =− I +

F 1

( 1+ i )

1

+

F 2

( 1 +i )

2

+

F n

( 1+ i )

n

$ara un A9 con un *B de tasa de mercado VAN =¿

1."

22

T&s& I%ter%& de Retor%o

2.342.09

201#

201.


VAN =0=− I +

F 1

( 1 + TIR )

1

+

F 2

( 1+ TIR )

2

+

F n

( 1 +TIR )

n

TIR =37

1.'

Co%!l$sio%es

-l criterio de decision cuando el A9 es positivo es aprobar el proyecto -l criterio de decision cuando la 8R es mayor a la tasa de mercado es aprobar el proyecto $or lo tanto se recomienda la ejecucion de el presente proyecto de inversion.

2

Distribución Virtual de Gas Natural Licuado Informe

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