Hoja de Calculo

Supon Supon! ! "u# "u# $# $# !&n !&n!'o !'on n $! !' !'#! #! # # #$!* #$!*o'! o'!'' un #! #!o o p!'! p!'! ACME ACME Co+ Co+p p

1- Las Las vent ventas as brut brutas as espe esperad radas as para para el peri periodo odo de mayo mayo a dicie diciembr mbre e son son de $300,0 $300,000, 00, $290, $290, 2- !l 12" de las ventas de cual#uier mes se cobra en ese mes 'in embaro, la empresa descu 3- !l 75" de las ventas de cual#uier mes se cobra durante el siuiente mes despu%s de la v  4- !l 13" de las las ventas ventas de cual cual#ui #uier er mes mes se cobra cobra dura durante nte el seu seundo ndo mes despu% despu%s s de de la la v 5- Las Las com compr pras as esp esper erad adas as de de mate materi rias as pri prima mas s de cual cual#u #uie ierr mes mes se basa basan n en el 60" 60" de de las las v 6- La empresa paa el 100" de sus compras de materias primas para el mes en curso en el 7- Los sueldos y salarios se paan mensualmente y e#uivalen al 6" de las ventas esperada &- Los paos mensuales de arrendamiento corresponden al 2" de las ventas esperadas del 9- Los astos mensuales en publicidad ascienden al 3" de las ventas 1010- 'e esp esper era a #ue #ue los los ast astos os de de inve invest sti iac aci( i(n n y des desar arro rollllo o se dist distri ribu buya yan n entr entre e aos aosto to,, sept septii 11- )urante diciembre se reali*ar+ un prepao del seuro para el siuiente ao por un monto 12- )urante )urante los meses meses de ulio ulio a diciembre, diciembre, la compa. compa.a a espera espera tener tener varios varios astos astos de $15,0 13- 'e paar+n paar+n impuestos impuestos por por un monto monto de de $40,000 $40,000 en septie septiembre mbre y por $45,000 $45,000 en diciemb diciemb

RESOLVER a) Elabore Elabore un un presupues presupuesto to de efecv efecvo o de julio julio de 2013 2013 a diciembre diciembre de 2013 creando creando una una hoja de calc 4.! 4." y 4.10. #ivida su hoja de c$lculo en tres secciones% 1) &otal de entradas en efecvo. 2) &otal &otal de desembolsos en efecvo. 3) 'resupuesto de efecvo que cubra el periodo de julio a diciembre. El presupuesto de efecvo debe re(ejar lo siuiente% 1) *aldos de efecvo inicial y +nal del mes. 2) ,inanciamiento total requerido en cada mes solicitado. 3) *obrante del saldo de efecvo en cada mes que tena super$vit. super$vit. b) -on base en su an$lisi an$lisis! s! describa describa brevement brevemente e el pronsco pronsco para para esta esta compa/a compa/a para para los siuinetes siuinetes s para para cubri cubrirla rlas. s. u u puede puede hacer hacer la comp compa/ a/a a en caso caso de un un d+ci d+citt de efec efecvo vo5 5 6#78# 6#78#E E '7#9: '7#9:  7;& 7;& de efecvo5

MES VENTAS VENTAS PRONOSTICADAS PRONOSTICA DAS VENTAS DE CONTADO 12% DESCUENTO PRONTO PAGO (-3%)

MAYO

JUNIO

' 300,00000 ' 36,00000 ' 1,0&000

' 290,00000 ' 34,&0000 ' 1,04400

PAGO 45% DELAS VENTAS PAGO DE VENTAS (13%) TOTAL DE VENTAS

' 225,00000 S6 337892

S6 323845:

EJERCICIO HOJA DE CALCULO n, "u# +u#'# u #n'!! , !$&! #p#'!! # ##.&/o u'!n# $o +## # 0u $o &u&#n# !o # ACME Co+p!n,

000, $425,000, $500,000, $600,000, $625,000, $650,000 y $700,000, respectivamente o/rece un descuento del 3" si se paa en 10 d.as de lo contrario, ay #ue saldar el monto t nto del 3" en el cobro de ventas del mes en curso    

nta nta entas esperadas del siuiente mes siuiente mes s del mes en curso mes en curso mbre y octubre a la tasa del 12" de las ventas en esos meses de $24,000 00, $20,000, $25,000, $30,000, $35,000 y $40,000, respectivamente re 14- !l saldo de e/ectivo inicial en ulio es de $15,000 15- !l saldo de e/ectivo meta es de

lo combinada que incluya hojas de calculo similares a las tablas

eis meses. nalice sus obliaciones espec+cas y los fondos disponibles E8E9 E< #:8E97) =E #E;E >-E9 < E?'9E* *: &:E8E =8 *='E9@:&

&;< #E -7;97 #E @E8&*

JULIO

' 425,00000 ' 51,00000 ' 1,53000

AGOSTO

' 500,00000 ' 60,00000 ' 1,&0000

SETIEM;RE

' 600,00000 ' 72,00000 ' 2,16000

OCTU;RE

' 625,00000 ' 75,00000 ' 2,25000

' 217,50000 ' 39,00000 S6 747874

' 31&,75000 ' 37,70000 S6 55<82

' 375,00000 ' 55,25000 S6 ::98<7

' 450,00000 ' 65,00000 S6 :94845

$&o ! &.&#+*'# # 213 L# p'opo'.&on!'on

tal en 30 d.as, de manera #ue se aplica un

 

$15,000

NOVIEM;RE

' 650,00000 ' 7&,00000 ' 2,34000

DICIEM;RE

' 700,00000 ' &4,00000 ' 2,52000

' 46&,75000 ' 7&,00000 S6 4258::

' 4&7,50000 ' &1,25000 S6 4<187<