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MANEJO Y APLICACION DEL SIAF - SP
Consultoría, Asesoramiento y Capacitación de Sistemas Administrativos de Gestión Pública Pública y Empresarial Empresarial
Dictado por el Docente: Lic. Luis Salazar Quispe
Arequipa-Perú 2015
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SIAF CONFIGURACION INSTALAR EL SIAF EN EL CPU C PU 1er. Paso. A continuación veremos la secuencia como se desbloquea un equipo antes de instalar el SIAF, ello se hace en el panel de control en la opción cuentas de usuario y protección infantil ahí encontraran una barra vertical la cual deberá estar en la opción más baja como se indica en los pantallazos. Y reiniciar la maquina por favor seguir la secuencia de las imágenes.
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SIAF CONFIGURACION INSTALAR EL SIAF EN EL CPU C PU 1er. Paso. A continuación veremos la secuencia como se desbloquea un equipo antes de instalar el SIAF, ello se hace en el panel de control en la opción cuentas de usuario y protección infantil ahí encontraran una barra vertical la cual deberá estar en la opción más baja como se indica en los pantallazos. Y reiniciar la maquina por favor seguir la secuencia de las imágenes.
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Luego reiniciar el CPU
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2do.Paso. Instalar las librerías del visual según el siguiente orden. Les paso la secuencia de cómo se instala las librerías en la máquina para que funcione si o si el SIAF. Seguir la secuencia de las imágenes.
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Aquí escoger la opción que dice típica, pero si ya lo tiene instalado solo les va parecer lo siguiente y escogen reparar
Listo estos son los pasos para instalar un siaf en cualquier máquina. Se recomienda tener más de 2 gigas de RAM.
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A Continuación un alcance más, deberán copiar los archivos de la carpeta DLL en la siguiente ruta seguir imágenes.
Estos archivos copiarlos en la siguiente ruta:
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Dentro de estas tres carpetas solo pegar los archivos Sistem, Sitem32 y SysWOW64, con ello refuerzan que funcione el SIAF MUY BIEN. Derechos Reservados - Prohibida la Reproducción Total o Parcial del presente Manual SIAF.
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CONFIGURAR EL SIAF 3er. Paso Ubicarnos en la carpeta del SIAF, en este caso la tenemos en la unidad C con el nombre de siaf_mariscal_caceres y dentro de ella abrimos el archivo siafconfig.
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Con ello se ha terminado de configurar el SIAF. Luego van a ingresar al SIAF, se ubican en la ruta donde está instalado el sistema SIAF_PRESUPUESTO y ubican el ejecutable:
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Una vez culminado la instalación y configuración del sistema SIAF, podemos trabajar en el sistema versión demo los diferentes modulos para ello debemos conocer la configuración de los perfiles de usuario y activar los modulos necesarios para el usuario.
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MODULO DE PERFILES DE USUARIO
Una vez instalado el sistema demo, se procede a crear los usuarios autorizados para la operatividad del SIAF, el usuario es: SIAFSEGURIDAD y la clave: A
En el menu registro perfil de usuario, creamos un nuevo registro y procedemos a registrar el usuario autorizado y activamos los modulos necesarios, luego se activa la opción guardar y tenemos el usuario autorizado.
Con nuestro usuario autorizado podemos entrar a cualquier modulo del sistema
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MODULO DE CONTROL DE PAGO DE PLANILLAS
En este modulo registramos los datos personales y laborales de los trabajadores de la entidad
Para registrar los los datos personales entramos al menu registro, registro de datos personales, activamos la opción nuevo y empezamos a registrar al trabajador, luego grabamos y lo autorizamos versión demo.
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Una vez autorizado el trabajador, procedemos a ingresar a todos los trabajadores de la entidad mismo procedimiento al primero. En el presente caso en el menu registro, registramos los datos laborales del titular ingresado, en la opción nuevo y registramos el DNI del trabajador y damos aceptar.
Procedemos a ingresar los datos laborales del trabajador, en cada campo con la tecla F1 ubicamos los datos solicitados, una vez terminado del registro de los datos grabamos y habilitamos para envio y en la parte inferior de la tabla con el mouse damos anticlick y procedemos a ingresar la remuneración.
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Luego de haber ingresado la remuneración del trabajador grabamos y habilitamos envio (anticlick del mouse). Mismo procedimiento realizamos para cada trabajador de la entidad.
En el sistema real los datos ingresados que han sido habilitados para envio y que estan en estado N, en el menu comunicación transferencia de datos activamos la opción enviar recibir con el fín que dichos registros sean autorizados por el MEF.
NOTA: En este modulo de planillas es obligatorio registrar a los titulares y suplentes del manejo de cuentas bancarias de la entidad, previo al registro en el modulo administrativo.
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MODULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO
En este modulo de proceso presupuestario tenemos dos sub modulos Distrito y Pliego, en el distrito registramos las cadenas programaticas, metas presupuestales, clasificadores de ingresos y gastos, avance fisico de metas, proyectos, registro de la PCA, creación de notas presupuestales etc. En el Pliego Aprobamos las notas de modificación presupuestal.
CREACION DE CADENAS PROGRAMATICAS En el modulo de proceso presupuestario distrito en el menu mantenimiento cadena programatica registramos las cadenas programaticas según categorias presupuestales: PPER, Acciones Centrales, APNOP.
En el presente caso vamos a registrar una cadena programatica de categoria 01 PPER, para ello activamos la opción nuevo y/o hacemos anticlick en la pantalla y escogemos el programa a registrar en el presente caso el programa 0101, el cual definimos si va ser un producto, proyecto y/o proyecto generico según sea el caso, activamos la opción de combinaciones predeterminadas y seleccionamos la combinación sugerida por DGPP de acuerdo a la actividadad a realizar por la entidad, aceptamos y luego guardamos.
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Una vez registrada nuestra cadena programatica, lo habilitamos para envio (anticlick) para su autorización por DGPP, mismo procedimiento vamos creando mas cadenas de acuerdo a la categoria presupuestal seleccionada y nececidad de la entidad.
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CREACION DE METAS Luego de crear la cadena programatica registramos la meta, para ello vamos al menu registro mantenimiento de metas presupuestales; seleccionamos la categoria y el programa creado y en la parte inferior izquierda de la pantalla hacemos anticlick opción ingresar.
Aquí registramos la finalidad, la unidad de medida y la cantidad programada al primer semestre y anual, luego guardamos.
Una vez guardado en la parte inferior izquierda damos anticlick y aprobamos
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Al aprobar, en el caso que salga el mensaje de error, activamos la opción pasar por alto y automaticamente se crea la secuencia funcional, para el presente caso se crea la secuencia funcional 0247.
ACTUALIZACION DE CLASIFICADORES DE GASTO Una vez creada la cadena programatica, la meta presupuestal procedemos a actualizar el clasificador de gasto de la secuencia funcional creada, en el presente caso es la 0247, entramos al menu mantenimiento; actualización de cadenas y clasificadores. Aquí ubicamos la secuencia funcional creada y el rubro donde se programará el gasto, en el presente caso el rubro es el FONCOMUN, en la parte derecha tenemos los casificadores de gasto ubicamos los clasificadores necesarios y con la opción crear automaticamente pasan a la izquierda, una vez terminado grabamos.
Una vez registrada la meta con su clasificador, cuando procedemos a realizar notas de modificación presupuestal le tenemos que asignar marco presupuestal a la meta creada, según secuencia funcional y rubro seleccionado; este punto lo veremos mas adelante.
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AVANCE FISICO DE METAS PRESUPUESTALES En el menu mantenimiento, opción avance físico de metas presupuestales registramos el avance de la cantidad ejecutada según lo programado de las actividades y proyectos ya sea en forma semestral y/o anual. En la ventana activa anticlick e insertamos.
Ubicamos el periodo semestral y/o anual y seleccionamos las actividades y proyectos a efectuar el registro de avance físico de metas, en el presente caso escogemos mejoramiento de vias (hacemos la selección en la casilla final).
Registramos la cantidad ejecutada y luego guardamos.
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Una vez guardado lo habilitamos para envio (selección en la casilla final).
ACTUALIZACIÓN DE DETALLE DE PROYECTOS Si al momento de registrar nuestra meta, existe el mensaje de validación de estado de ejecución del proyecto, debemos actualizar nuestro proyecto.
En el menu mantenimiento, proyectos – detalle de proyectos ejecutamos busqueda y ubicamos el proyecto a actualizar, en la parte inferior izquierda de la ventana anticlick – insertar
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Al insertar el detalle del proyecto ubicamos el estado del mismo y guardamos.
Una vez guardado lo habilitamos para envio, en la parte inferior izquierda hacemos selección en la casilla final.
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REGISTRO DE NOTAS DE MODIFICACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL En el menu registro, modificación presupuestal – nota de modificación presupuestal, registramos la nota a utilizar, para ello damos anticlick y creamos ala nota.
En esta ventana ubicamos el mes el tipo de modificación: - El tipo 001 Transferencia de partidas entrge Pliegos, se da cuando se efectuan transferencias entre pliegos diferentes del sector público. - El tipo 002 Creditos Suplementarios, se da cuando la entidad recibe mayores transferencias e ingresos por rubro, de acuerdo a la programado en el PIA, si tenemos mayores transferencias e ingresos nuestro PIA se convierte en PIM. - El tipo 003 Créditos y Anulaciones, se da cuando dentro de la entidad se efectuan programaciones de gasto de metas con mayor presupuesto, el cual se disminuye presupuesto (anulación) y se otorga marco presupuestal a la meta que no cuenta con marco presupuestal o el marco es reducido(credito). - El tipo 004 Reducciones de Marco, se utiliza para reducir el marco presupuestal de metas programadas en exceso y a fín de equilibrar el presupuesto.
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Una vez seleccionada el tipo de moficicación en el presente caso 002, registramos la justificación y el rubro 07, en la opción ingreso y gasto hacemos anticlick – modificar.
En el ingreso seleccionamos el clasificador del FONCOMUN y registramos el credito, en el presente caso es por S/. 50,000.00, luego aceptamos.
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En el gasto de la misma forma, hacemos anticlick y damos credito a la metas que tienen marco presupuestal minimo, o las metas creadas sin marco presupuestal, en el presente caso vamos a otorgar credito presupuestal a la secuencia funcional creada anteriormente que es la 0247, como se recuerda se actualizo los clasificadores de gasto con el FONCOMUN. Ubicamos la secuencia funcional 0247 que esta en la ultima fila y le damos credito a los clasificadores por el importe de S/. 50,000.00 y luego aceptamos.
Una vez registrado el ingreso y gasto grabamos y lo aprobamos la nota.
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En caso del registro de una nota de anulación y credito, solo se activa el gasto, en el presente caso registramos la nota con el rubro 18 Canón Minero por S/. 20,000.00, en la ventana de gasto hacemos anticlick – modificar y registramos la anulación y credito de las secuencias funcionales a utilizar. Luego aceptamos.
Una vez registrado la nota guardamos y lo autorizamos. Derechos Reservados - Prohibida la Reproducción Total o Parcial del presente Manual SIAF.
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Las notas autorizadas registradas en el Distrito, en el presente caso nota de tipo 002 Credito Suplementario por S/. 50,000.00 y nota de tipo 003 Anulación y Crédito por S/. 20,000.00. Ambas notas lo aprobamos en el pliego, para ello entramos a modulo de proceso presupuestario - pliego.
En el pliego, en menu registro – aprobación de nota de modificación presupuestaria, ubicamos las notas generadas en el distrito, ubicamos el mes donde se genero las notas y selecionamos con la opción marcar todos.
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En la primera nota por S/. 50,000.00, en la parte inferior izquierda de la ventana, activamos la opción aprobar y registramos el codigo de documento, numero y fecha y luego guardamos.
Una vez guardada la nota, en la parte inferior derecha ubicamos el codigo y numero de documento damos anticlick y aprobamos.
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En el distrito, verificamos que nuestra notas aprobadas en el pliego figuren con el documento de aprobación.
PROGRAMACION DEL COMPROMISO ANUAL PCA Para las modificaciones de la PCA se cuenta con 2 opciones; “Ajustes Internos” y “Solicitud de incremento y disminución”, cabe indicar que los Ajustes internos también se pueden realizar en el
Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Unidad Ejecutora y la Solicitud de incremento y disminución solo en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego. Al modificar el P.I.M. esto generalmente ocasiona que se tenga que modificar la P.C.A., con la finalidad que el P.I.M. y la P.C.A. estén igual a nivel Genérico y con ello poder realizar las priorizaciones. MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE “AJUSTE INTERNO” En este primer caso se mostrara una modificación de la PCA, con “Ajustes Internos”, en el Modulo
de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable cuando la modificación se da dentro del mismo Rubro y misma Categoría o entre genéricas distintas pero pertenecientes a la misma categoría.
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Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con saldo por distribuir.
MODIFICACION DE LA PCA A TRAVES DE “SOLICITUD DE INCREMENTO Y DISMINUCIÓN” En este segundo caso se mostrara una modificación de la PCA, con “Solicitud de incremento y disminución”, en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego, esto es aplicable
cuando la modificación se da entre distintos Rubros y/o distintas Categorías.
Cabe indicar que, para realizar las modificaciones de la PCA, si se va a Disminuir, se tiene que contar con saldo por distribuir.
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DISTRIBUCION DE LA PCA La distribución de la PCA es un paso previo a la priorización de la misma.
Cabe indicar que, para realizar la distribución de la PCA, se tiene que contar con saldo por distribuir
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REGRESAMOS AL MODULO DE PROCESO PRESUPUESTAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Esto con la intensión de priorizar la PCA de lo que hasta ahora se ha distribuido en el Modulo de Procesos Presupuestarios a nivel de Pliego.
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PRIORIZACION DE LA PCA.-En la siguiente pantalla se muestra el menu y la opción para realizar la priorización de la PCA, aquí se tiene que tener presente que la PCA no tiene que ser mayor al PIM.
La priorización de la PCA es el último paso en la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en adelante tomara la posta la Gerencia de administración para comenzar con la ejecución respectiva
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MODULO ADMINISTRATIVO
En el modulo administrativo registramos los ingresos, gastos, certificaciones, compromisos anuales, proveedores, mantenimiento de cuentas bancarias, cuentas interbancarias, rendiciones, reasignaciones, modificaciones de registro, programación de calendario, ampliaciones etc. MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS En el menu mantenimiento cuentas bancarias, registramos las cuentas corrientes por banco y rubro respectivo, luego grabamos.
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REGISTRO DE CUENTAS INTERBANCARIAS
En el menu mantenimiento cuenta interbancaria, registramos los CCI de los proveedores de bienes y servicios, en la parte inferior damos anticlick y registramos el CCI de 20 digitos.
Para registrar el CCI de un proveedor debemos de tener en cuenta:
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Una vez registrado el CCI lo habilitamos para envio y guardamos, el proceso de autorización por parte del MEF demora 03 dias habiles.
REGISTRO DE PROVEEDORES En menu mantenimiento – proveedores, registramos a los nuevos proveedores de bienes y
servicios, para ello damos anticlick e insertamos registro.
Al digitar el RUC del proveedor lo guardamos y habilitamos para envio, en el transcurso del dia automaticamente aparecerá el nombre del provedor autorizado por SUNAT.
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INGRESO DE RESPONSABLES
En esta opción activamos y damos de baja a los responsbles titulares y suplentes de las cuentas bancarias de la entidad, hacemos anticlick en la ventana y registramos un nuevo responsable y grabamos.
Registrado el titular de cuenta los habilitamos para envio. Cabe indicar que antes, debemos registrar a los titulares y suplentes designados en el modulo de Control de Pago de planillas.
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CERTIFICACION Y COMPROMISO ANUAL
En el menu registro certificación y compromiso anual, registramos las certificaciones presupuestales y compromisos anuales de los gastos de planillas, bienes y servicios, valorizaciones, sentencias, caja chica, viaticos etc. Previo al registro del compromiso en el expediente SIAF. En la ventana ponemos nuevo y registramos la certificación según rubro y clasificador de gasto otorgado por el area de Presupuesto.
Seleccionamos meta y en el ventana seleccionamos el clasificador y metas del gasto y aceptamos
Una vez aceptado las metas correspondientes digitamos la certificacion solicitada en referencia al saldo del PIM y guardamos.
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Una vez registrada la certificación los habilitamos para envio (anticlick derecho). Aprobado la certificación procedemos a registrar el compromiso anual, anticlick derecho.
Aquí registramos el tipo de operación, la orden de compra y/o servicio, el proveedor y la justificación, en la parte inferior rellenamos con origen guardamos y lo habilitamos para envio, una vez aprobado el compromiso anual, procedemos a registrar el compromiso en el expediente SIAF.
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REGISTRO DE EXPEDIENTES SIAF En el menu registro-registro SIAF, registramos los ingresos y gastos que se generan en forma diaria.
REGISTRO DE INGRESOS QUE SE OBTIENEN POR CAJA Los recibos de ingreso que se captan en forma diaria tanto del rubro 08 y 09 se registran con el tipo de operación Y, según las fases del ingreso Determinado y Recaudado. Cabe indicar que para el registro de los ingreso activamos la opción nuevo, tipo de operación, la fase del determinado, el documento A, el rubro, el tipo de recurso y los clasificadores de ingreso y monto, aceptamos, guardamos y habilitamos para envio.
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Una vez aprobado la fase del determinado, procedemos a registrar en Recaudado (fase donde el dinero se ha llevado al banco) registramos la papeleta de deposito y cuenta bancaria correspondiente al rubro, en el documento ponemos los mismos datos del determinado aprobado, guardamos y lo habilitamos para envio.
Mismo procedimiento se registra para el rubro 09 (RDR)
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REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA CUT Opción nuevo registro, tipo de operación Y, registro del determinado y recaudado, mismo procedimiento del registro de ingresos de impuestos y RD. En el documento A el codigo es el 137, el tipo de recurso correspondiente a la subcuenta de la transferencia que estamos registrando. Grabamos y lo habilitamos para envio una vez aprobada la fase del determinado registramos el recaudado.
En el recaudado registramos el tipo de operación A y el codigo del banco año 2013-999-999, tambien registramos el documento B. Guardamos y habilitamos para envio.
Mismo procedimiento se registran los ingresos por transferencia del canon minero, plan de incetivos, regalias mineras, canon hidroenergetico, etc. En el registro de las transferencias se tiene en cuenta el clasificador de ingreso y los tipo de recurso de la subcuenta de la transferencia. Cabe indicar, que para el registro de los intereses bancarios que generan las transferencias citadas anteriormente el procedimiento es el mismo, lo unico que cambia es el clasificador de ingreso (151111).
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REGISTRO DE SALDOS DE BALANCE
El tipo de operación a utilizar es el Y, el clasificador es el 191111, al igual que los ingresos anteriores, se generan las fases del determinado y recaudado.
Los saldos de balance se registran por cada rubro, en el documento A digitamos el codigo 049 y numero de resolución de incorporacion de los saldos de balance, en las cuentas bancarias se registra el año donde se registro los registro de saldos de balance, sin banco y la cuenta corriente del rubro. Una vez terminado el registro guardamos y lo habilitamos para envio. Mismo procedimiento registramos para los demas rubros.
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REGISTRO DE INGRESO DE GARANTIAS Para el registro de las garantias utulizamos el tipo de operación S y/o YG, el rubro 88, tipo de recurso 0 y clasificador cero, generamos las fases del determinado y recuadado, cuando se active la ventana de clasificador presionamos cero y automaticamente aparecen los clasificadores no presupuestales
Para el registro de garantias utilizamos el codigo 005, aceptamos dos veces y digitamos el importe de la garantia, grabamos y habilitamos para envio.
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Una vez aprobado el determinado, procedemos a registrar el recaudado al igual que un ingreso normal, ubicamos la cuenta donde se controlan las garantias, en el documento B, digitamos los datos del determinado aprobado, procedemos a guardar y lo habilitamos para envio.
REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (RECURSOS PROPIOS) Para registrar el gasto del compromiso de bienes y servicios, la orden de compra y/ servicio tiene que estar con la certificación y compromiso anual aprobado, el tipo de operación a utilizar en el N, en modalidad de compra ponemos CA – OM, dependiendo del importe a comprar, ubicamos la certificación; damos un check, aceptamos, rellenamos con origen y activamos la opción aceptar.
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En el documento A, registramos la fecha del compromiso y la mejor fecha de pago, se hace un calculo cuando el expediente va estar en tesoreria para giro, guardamos y habilitamos para envio. (El registro del compromiso de bienes y/o servicios lo realiza el area de Logistica)
REGISTRO DEL DEVENGADO
Una vez aprobado el compromiso, el area contable registra el devengado previa conformidad de los documentos de la orden de compra y/o servicio. Terminado el registro guardamos y habilitamos para envio.
REGISTRO DEL GIRADO Aprobado el devengado, el area de Tesoreria registra la fase del girado (anticlick), sea mediante cheque y/o transferencia interbancaria (codigo 082).
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En la ventana aceptamos, rellenamos con origen y damos aceptar.
En el documento A, registramos el codigo 009, el numero del comprobante y la cuenta bancaria activa, en el documento B, registramos el cheque y el nombre del proveedor, en la glosa registramos el concepto de giro, guardamos cambios y lo habilitamos para envio y el girado ha quedado registrado.
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Como podemo notar, en el expediente SIAF 4085 se ha completado las fases del gasto compromiso, devengado y girado.
REGISTRO DE COMPROMISOS DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)
Al igual que el regitro del compromiso anterior, las cuentas que maneja el tesoro, como es el vaso de leche, el foncomun y el canon minero en los gobiernos locales, utilizamos los rubros y los tipos de recurso de la subcuenta, efectuamos el compromiso.
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REGISTRO DEL DEVENGADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT)
Una vez aprobado el compromiso el area contable, registra el devengado previa conformidad de los documentos. Guardamos y lo habilitamos para envio.
REGISTRO DEL GIRADO DE BIENES Y SERVICIOS (SUBCUENTA - CUT) Aprobado el devengado, el area de Tesoreria procede a registrar el girado mediante transferencia electronica (codigo 081). El numero de la transferencia es automatica, grabamos y lo habilitamos para envio.
Debemos de tener en cuenta, una vez aprobado el girado mediante transferencia electronica y dependiendo del turno (CCE), automaticamente se va a generar la fase del pagado, esto quiere decir que el girado del importe registrado ya esta abonado en la cuenta del proveedor. Y si es necesario se otorga una constancia de abono.
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REGISTRO DE DEVOLUCION DE GARANTIAS
La devolución de garantias se efectuan desde el mismo registro donde se ingreso en el SIAF, o en su defecto en un nuevo registro SIAF, el tipo de operación a utilizar es el tipo de operación S – YG, con clasificador cero (codigo 024), rubro 88, se registra las fases del compromiso, devengado y girado.
Una vez seleccionado el codigo 024 aceptamos y en la parte inferior derecha hacemos anticlick e insertamos la meta y digitamos el importe a devolver.
Guardamos y habilitamos para envio.
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Una vez autorizado el compromiso, registramos el devengado.
Aprobado el devengado, procedemos a girar la devolución de la garantia.
El girado se efectua con cheque a nombre del solicitante y de la cuenta donde se controlan las garantias, guardamos y habilitamos para envio.
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REGISTRO DE PLANILLAS Para el registro de planillas utilizamos en tipo de operación ON, en la fase del compromiso ubicamos el certificado aprobado y seccionamos.
En la ventana digitamos el importe del bruto de la planilla y las cargas sociales, luego la opción aceptar.
Una vez registrado el compromiso (codigo 230) guardamos y lo habilitamos para envio
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Aprobado el compromiso, procedemos a registrar el girado, anticlick derecho en la ventana superior, rellenamos con origen y aceptamos.
Registrado el devengado, guardamos y lo habiltamos para envio.
Aprobado el devengado registramos el girado, primero giramos el neto de la planilla
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Registrado el girado del neto de la planilla, guardamos y lo habilitamos para envio
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Mismo procedimiento giramos los descuentos de la planilla, en este caso la AFP.
Giramos los impuestos SUNAT, guardamos y habilitamos para envio
REGISTRO DE VALORIZACION DE OBRA El tipo de operación N, modalidad de compra CA, escogemos el tipo de proceso, fase contractual P, ubicamos la certificación aprobada y seleccionamos, procedemos a registrar el compromiso de la valorización.
Registramos el importe de la valorización y aceptamos. Derechos Reservados - Prohibida la Reproducción Total o Parcial del presente Manual SIAF.
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Registrado el compromiso guardamos y habilitamos para envio, debemos de tener en cuenta el tipo de recurso correspondiente.
Aprobado el compromiso, registramos el devengado.
Procedemos a registrar el girado, anticlick insertar fase.
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Debemos de tener en cuenta que las valorizaciones de obra estan sujetas al SPOT, restamos el 4% de la valorización y solo pagamos la diferencia al contratista, en el presente caso S/. 96,000 Aceptamos.
El girado se efectua a travez de transferencia electronica, en el documento B digitamos el codigo 081. Guardamos y habilitamos para envio.
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Mismo procedimiento giramos la detracción, cabe indicar que la detracción se gira con cheque en el presente caso, a nombre del banco de la Nación/A&M Contratistas SRL. Por el importe de S/. 4,000. Girado la detracción guardamos y habilitamos para envio.
DEVOLUCIONES AL TESORO PUBLICO (T-6) Para las devoluciones la tesoro publico, ubicamos el expediente SIAF, en la fase del girado damos anticlick y ubicamos la opción devolución.
Ubicamos el codigo 099, la fecha que registra la devolución, el importe aceptamos, en el presente caso la devolución es por S/.100.00.
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a devolver y
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Al aceptar, en el documento B registramos el destino de la devolución es decir Dirección Nacional de Tesoro Público
Nos ubicamos en el girado, secuencia fase devolución y en el documento B damos anticlick y registramos el documento.
Registrado el documento B guardamos y en la secuencia fase damos anticlick y activamos la opción deposito T6.
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Registramos el tipo de deposito, el concepto, luego aceptamos y guardamos.
En el menu procesos-hoja de trabajo T6, registramos la papeleta de deposito.
Ubicamos el mes, el expediente SIAF, N° del T6, lugar y fecha, luego guardamos.
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Visualizamos la papeleta T6, se imprime el formato.
Luego de imprimir la papeleta T6, regresamos al expediente SIAF donde se genero la papeleta T6, nos ubicamos en el girado y habilitamos para envio.
Una vez habilitado para envio y al efectuar transmisiones SAT, la devolución va estar en estado T, hasta que se lleve el dinero al banco de la Nación para la devolución (autorizado).
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REGISTRO DE DEVOLUCIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR DE IMPUESTOS – RDR Para registrar una devolución de ingresos captados en el ejercicio anterior, utilizamos el Tipo de Operación YT, registramos el determinado, clasificador 191111 y el importe a devolver en negativo.
Registrado el determinado guardamos y lo habilitamos para envio.
Aprobado el determinado, registramos el recaudado con el comprobante de pago y cheque a nombre del beneficiario, guardamos y habilitamos para envio.
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IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Para imprimir el comprobante de pago del SIAF, nos ubicamos en el menu reporte-tesoreriacomprobante de pago.
Registramos el N° de expediente SIAF (inicio y final), hacemos selección y visualizamos el formato.
Al verificar el comprobante de pago, procedemos a la impresión y los vistos correspondinetes.
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PROGRAMACION DE CALENDARIO DE PAGOS Para efectuar la programación de calendario de pagos, nos ubicamos en el menu registro programación mensual de pagos.
En el presente caso vamos a programar el rubro 00 -CG 5 – GG 22, el saldo de S/. 212,656.48, lo dividimos entre los meses faltantes, en el presente caso de Octubre a Diciembre.
En la opción ver detalle, registramos el importe de Octubre a Diciembre y aceptamos.
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Mismo procedimiento efectuamos en el calendario TR en la parte superior de la ventana.
Registramos el importe de Octubre a Diciembre y aceptamos.
Una vez terminado, activamos la opción guardar.
Mismo procedimiento, utilizamos para los siguientes rubros que cuenten con saldo a distribuir para la programación del calendario. Terminado el proceso de programación de calendario procedemos a cerrar, vamos al menu registro control de envio de programación de calendario de pago.
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Procedemos a cerrar el mes programado (opción cierre)
NOTA: La programación de calendario para el mes siguiente, se efectua hasta el dia 25 del mes en vigencia (mes donde se esta programando el calendario). AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGOS
La ampliación de calendario de pagos se efectua hasta el dia 15 del mes en vigencia. En el menu registro-calendario de pagos mensuales-ampliacion de calendario.
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Registramos el mes, la justificación y el monto solicitado. Cabe indicar que tiene que existir saldo en el rubro, categoria y generica, ingresado el monto solicitado guardamos.
Una vez registrado la ampliación lo habilitamos para envio.
NOTA: En forma paralela enviamos al Tesoro Público via correo electronico, el oficio solicitando la ampliación de calendario de pagos conjuntamente con el reporte de devengados por girar del SIAF. Dicho oficio es suscrito por el Gerente Municipal y/o Administrador, con el visto bueno del Tesorero.
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SOLICITUD DE RENDICIONES Para efectuar rendiciones, vamos al menu registro-rendiciones y reasignaciones-solictud de rendiciones.
Ubicamos el mes, el tipo de rendición, el N° de documento, fecha y en la parte central de la ventana damos anticlick.
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Ubicamos el expediente a efectuar la rendición y aceptamos.
En la ventana de Rendición, visualizamos que nuestra rendición a efectuar tenga marco presupuestal, al existir saldo, en la parte central de la ventana damos anticlik y registramos la rendición.
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Digitamos el clasificador de gasto y aceptamos.
Registramos la meta y aceptamos.
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Al aceptar, procedemos a guardar.
Una vez registrada la rendición, se tiene que coordinar con Presupuesto a efectos autorice la rendición, luego lo habilitamos para envio.
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SOLICITUD DE REASIGNACIONES
Para efectuar reasignaciones, vamos al menu registro-rendiciones y reasignaciones-solictud de rendiciones, anticlick y creamos la reasignación (el expediente tiene que estar descontabilizado)
Ubicamos el expediente SIAF a reasignar y aceptamos.
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La reasiganción se efectua en cada fase (compromiso, devengado y girado)
El clasificador y/o meta a reasignar tiene que contar con marco presupuestal, en el presente caso estamos reasignado a la meta 0002.
Una vez reasiganado hasta el girado, aceptamos.
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