MONOGRAFIA-EMPRESA-DE-HOSPEDAJE-1.doc

 Empresa sa de  plicación por  plicación  por Sectores del  PCGE - Empre

 Empresa de Hospedaje  Empresa CASO PRÁCTICO IN  INTE TEGR GRAL AL La empresa -EL I*ADO* S.A.C./, i#entiia#a on *UC N +01(&001(1 #e#ia#a a )a prestai!n #e ser$iios #e 2ospe#a3e, nos presenta e) si%uiente Esta#o #e Situai!n 4inaniera, u5o #eta))e se a#unta6

EL MIRADOR S.A.C. Esta#o #e Situai!n 4inaniera a) 31 #e #iiem7re #e +01& ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Ca3a 5 8anos

1(0,000.00 Otras uentas por pa%ar

+,'33.33

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 

 

140,000.00 PATRIMONIO

ACTIVO NO CORRIENTE

Capita)

&00,000.00

*eser $as

100,000.00

('<,000.00 *esu)ta#os Aumu)a#os

Inmue7)e, a9uinaria 5 E9uipo :neto;

+,1.=

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO

 

629,000.00

Eeti$o

(,000.00

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MONTO

DETALLE

2,833.33

626,166.67  

MONTO

DETALLE IGV -

629,000.00

Cuentas Corrientes Operati$as

13,000.00

ESSALUD

333.33 1,000.00

"errenos - osto

1'0,000.00

ONP

1,000.00

E#iiaiones - osto

++0,000.00

ue7)es - osto

100,000.00

Compensai!n por "iempo #e Ser$iios Ser$iios por   por   pa%ar 

E9uipo para proesamiento #e inormai!n

10,000.00

Depreiai!n E#iiaiones

:<,000.00;

Depreiai!n ue7)es Depreiai!n E9uipos

TOTAL

 

Cuenta Propia

&'3.3(

Capita) - Aiones

&00,000.00

*eser $a

100,000.00

:10,000.00; :+,000.00;

*esu)ta#os aumu)a#os

629,000.00

TOTAL

+,0'3.33  

629,000.00

OPERACIONES 

Durante enero #e +01 se 2an rea)i>a#o )as si%uientes operaiones6 1.- Con e2a 0+.01.+01 se eet?a e) #ep!sito #e) #inero en eeti$o, en uenta orriente. +.- Durante e) per@o#o, se 2a o7teni#o o7teni#o in%resos in%resos por )a prestai!n #e ser$iios #e # e 2ospe#a3e 2ospe#a3e #e auer#o a) si%uiente ua#ro6 :Los )ientes No #omii)ia#os estn INA4EC"OS a) IGV;

VALOR 

Domii)ia#o

&,000.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

 No #omii)ia#o #omii)ia#o Domii)ia#o

1,&00.00 3,000.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

0&.0 0& .01. 1.+0 +01 1 *o *osa sa Pere> iiran#a

Domii)ia#o

+,&00.00

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

0.01. 0.0 1.+0 +01 1 uan uan Orestes Arias 0=.01.+01 Si)$er Si)$erio io Cr#enas Soto 0'.01.+01 ar@a Espino>a U%arte

Domii)ia#o Domii)ia#o  No Domii)ia Domii)ia#o #o

(,000.00 +,000.00

8o)eta #e $enta

',330.00

4atura

Eeti$o "ar3eta #e #B7ito "ar3eta #e #B7ito

Pa7)o Vi))e%as ar titine> Domii)ia#o 3,000.00 1<.01.+01 i%ue) on  No Domii)ia#o =,1(0.00

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

4atura

"ar3eta #e #B7ito

+0.01.+01 uan Fuara5a *e *e$ $ore#o

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

RAZÓN SOCIAL

0+.01.+01 Luis Luan 03.01. 03.0 1.+0 +01 1 o o2a 2an n Dion Smit2 0(.0 0( .01. 1.+0 +01 1 u uan an Var%as  C  C2 2aua

1'.01.+01

Dom omi ii) i)ia ia#o #o

(,0 ,000 00.0 .00 0

I

V

TOTAL

FORMA DE PAO

PROCEDENCIA

FECHA

COMPRO!ANTE

8o)eta #e $enta

 plicación por Sectores del  PCGE - Empresa de

RAZÓN SOCIAL

VALOR 

Fi)ton Orus ar9ue>

 No #omii)ia#o

+,000.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

++.01.+01 A)isson Le5ton E$ans

 No #omii)ia#o

3,&00.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

+3.01.+01 Graie)a ora)es Aosta  No Domii)ia#o

10,=10.&0

4atura

"ar3eta #e #B7ito

 No Domii)ia#o &,<&0.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

+1.01.+01

+(.01.+01 ie Hau +&.01.+01 u)ian *a5%a#a orn

I

V

TOTAL

COMPRO!ANTE

FORMA DE PAO

PROCEDENCIA

FECHA

Domii)ia#o

00.00

 No Domii)ia#o

3,&=0.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

+.01.+01 Ernesto Po)ano Ar >apa)o

Domii)ia#o

3,&00.00

8o)eta #e $enta

Eeti$o

+=.01.+01 Eu%enia ososo Duarte

Domii)ia#o

+,&00.00

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

+=.01.+01 Fami)ton P2i)ips Var  tis  No #omii)ia#o

+,000.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

 No #omii)ia#o

1,000.00

4atura

"ar3eta #e #B7ito

Domii)ia#o

+,000.00

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

4atura

"ar3eta #e #B7ito

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

4atura

"ar3eta #e #B7ito

8o)eta #e $enta

"ar3eta #e #B7ito

4atura

"ar3eta #e #B7ito

+&.01.+01 Denisse Lu#ea Or ti>

+'.01.+01

4ran2eso O)a>a7a)

Caste))anos

+'.01.+01 anue) Linares *e5es

A)e3an#ro 4i%ueroa U%arte  No Domii)ia#o ,&(&.00 +<.01.+01 Patriia Jarete "r u3i))o Domii)ia#o 3,000.00 30.01.+01 Far)et Dous2 Prime  No #omii)a#o +,&00.00 E)i>a7et2 8ustamante 31.01.+01 Domii)ia#o &00.00 +<.01.+01

A%uirre

31.01.+01 Li)5 Poma Arias

 No Domii)ia#o

TOTAL

 

(,1&.&0 94,"10.00

La Compa@a a#ministra#ora #e "ar3etas #e DB7ito, transiere e) #inero orrespon#iente, e) ?)timo #@a #e enero #e +01K para estos eetos #i2a empresa o7ra un + omo omisi!n, monto 9ue es #esonta#o #e) #inero transeri#o. "ratn#ose #e )os ser$iios o7ra#os en eeti$o, Bste inme#iatamente se #eposita en uenta orriente.

3.- Durante e) per@o#o eetuaron )as si%uientes a#9uisiiones 5Mo %astos6 F#$%&

R&'() *+$&-

10.01.+01 PU8LIA*HE" S.A.C. 1+.01.+01 SUPE*A*HE" S.A.C. 1&.01.+01

.INI.A*HE" S.A.C.

1&.01.+01 IPO*" PC S.*.L. 1&.01.+01 SEDA LI.A 1.01.+01 EDEL PE* SAA 1=.01.+01 "ELE4ONEA SAC 1'.01.+01

I.PO*" "V SAC

D#&--#

!ASE

IV

TOTAL

FORMA DE PAO O!SERVACIÓN

Pu7)ii#a# Ve%eta)es

(,000.00 3,&00.00  Inafecto

C2e9ue  No C2e9ue  No

En)ata#os Computa#ora Persona) A%ua pota7)e Ener%@a e)Btria Ser$iio "e)e!nio

+,'00.00

C2e9ue  No

3,000.00

C2e9ue  No

+,000.00 3,000.00

C2e9ue  No C2e9ue  No

3,000.00

C2e9ue  No

+0 "V LCD +1

ti)es #e aseo

(0,000.00

Pen#iente #e pa%o

3,000.00

C2e9ue  No

++.01.+01 COISIONES +000 S.A.C Comisiones

&,000.00

C2e9ue  No

+3.01.+01 CA8LE PE* SAA

Ca7)e

1,000.00

C2e9ue  No

ateria) mantenimiento

&,000.00

C2e9ue  No

Uniormes

3,000.00

C2e9ue  No

ue%os #e sA7anas

+,000.00

C2e9ue  No

Comisi!n #e Co7ran>a

1,&&+.0'

+0.01.+01 COE*CIAL LIPIA

+(.01.+01 +&.01.+01

4E**E"E*A . A*A S.*.L.

UN4O*ES SAN IGUEL E.I.*.L.

++.01.+01 COE*CIAL IPFONE 31.01.+01

ADIINIS"*ACIQN DE "A*E"AS S.A.C. TOTAL

 

*eteni!n

81,8"2.08

 IMPOR T  ANTE  R

R

Los aturas se ane)an a) onta#o, sa)$o )os rei7os por ser$iios p?7)ios 9ue $enen a) mes si%uiente #e) per@o#o atura#o, )os ua)es se ane)an e) #@a +< #e enero #e +01 Los onsumos #e )u>, a%ua 5 te)Bono se #istri7u5en6 <0 a osto #e ser$iio 5 10 a %astos a#ministrati$os. 9

(.- La p)ani))a #e remuneraiones #e )a enti#a# es )a si%uiente6

NOM!RES Y APELLIDOS

CARO / OC/PACIÓN

REM/NERACIONES

ASINACIÓN FAMILIAR 

+,300.00

'&.00

H)aus o)0 

Gerente Asistente Luis Ca7a))ero a#ministrati$o 4ernan#o Ceres Conta#or Persona) #e Luisa A7anto )impie>a Persona) #e *osa 8ernao)a )impie>a Persona) #e 4)orin#a e>a )impie>a Persona) #e Fernn Vi#a) mantenimiento

"eresa Campos

Persona) #e mantenimiento

TOTAL

DESC/ENTOS ONP 013 12

REM/NERACIÓN NETA

APORTES ESSAL/D 09

1,&00.00 1,&00.00 <00.00

'&.00

<00.00

'&.00

<00.00

'&.00

'&0.00

'&.00

'&0.00

TOTAL

Las remuneraiones son #eposita#as e) ?)timo #@a #e) mes, en )a uenta #e a2orros #e a#a tra7a3a#or. Estos %astos se #istri7u5en6 <0  para osto #e) ser$iio 5 10 para %astos a#ministrati$os. &.- La pro$isi!n por C"S #e) per@o#o es SM. . Estos %astos se #istri7u5en6 <0 para osto #e ser$iio 5 10  para %astos a#ministrati$os. .- La #epreiai!n aumu)a#a #e) e3eriio +01 ue omo si%ue6

DETALLE

FECHA AD3/ISICIÓN

VALOR DEL ACTIVO

PORCENTA4E DEPRECIACIÓN

DEPRECIACIÓN AN/AL

DEPRECIACIÓN MENS/AL

"errenos - osto E#iiaiones - osto

01.0.+00 01.0.+00

1'0,000.00 1+0,000.00

=.&

<,000.00

=&0.00

ue7)es - osto E9uipo para Proesamiento #e Computa#ora Persona) +0 "V LCD +1

30.03.+00=

100,000.00

10

10,000 .00

'33.33

31.0+.+00'

10,000.00

+&

+,&00.00

+0'.33

1&.01.+01 1'.01.+01

3,000.00 (0,000.00

+& 10

=&0.00 (,000.00

+.&0 333.33

26,2"0 .00

2,187."0

TOTAL

4"3,000.00

Estos %astos se #istri7u5en6 <0 para osto #e ser$iio 5 10 para %astos a#ministrati$os. =.- Con e2a +0.01.+01 )a empresa ane)a )os tri7utos pen#ientes a) 31.1+.+01&. '.- A) 31.01.+01 se onsumen )a tota)i#a# #e )os Suministros a#9uiri#os.  SE PIDE  *e%istro #e Compras, *e%istro #e Ventas, Li7ro P)ani))as, Li7ro #e Ca3a :eeti$o 5 ta te;, Li7ro Diario, Li7ro In$entario 5 8a)anes :8a)ane #e ompro7ai!n, Situai!n 4inaniera, Esta#os #e *esu)ta#os, Esta#o #e 4)u3os #e eeti$o 5 Esta#o #e Cam7ios en e) patrimonio; , uti)i>an#o  para ta) eeto, e) P)an Conta7)e Genera) para Empresas

:PCGE;.