Conheça nosso MiniCurso Grátis MiniCurso Grátis
Cliqu
Planilha: Alocação de Ativos em 2011 Esta planilha fnanceira irá ajudar você:
1. Poderá montar sua alocação de ativos com os principais ativos. 2. Analisar como cada alocação se comportou no passado. 3. Ver a relação entre retorno e risco de cada classe e ativo.
Créditos:: Planilha inanceira desenvolvida por Henrique Carvalho Créditos
HC Inves
Aqui!
timentos
Ativos ContaCorrente !
Poupança
"enda#i$a ! ) ' , (
$% "&"'!( $%* "!"!!( *%*+ Principal !("(!( *%*+ Principal !("(), *%*+ Principal !("('(
#undos Imo&ili'rios ! ) ' , ( 5 & 7 9 !" !! !) !' !, !(
! ) '
! ) '
Alocação 0.00 ".""#
%0.00 !".""# !(.""# !".""# ).("# ).("#
10.00
C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+
".""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""# ".""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""#
C(m&io
10.00
;>lar Euro 8uro
).("# ).("# (.""#
Aç)es
%0.00
P-++!! +8VA!! 13A$!!
".""# '".""# !".""#
*+*A,
Alo
100.00
*%*+ Pri
*%*+ Pri *%*+ Pri
ação or Classe
0enda?i@a ,".""# CBmio !".""#
-- !".""#
AçDe s ,".""#
10 /aiores Alocaç)es
".""# +8VA!! $%* "!"!!( $% "&"'!( ncipal !("(!( 13A$!! 8uro ncipal !("(), ncipal !("('( ;>lar Euro
(.""#
!".""#
!(.""#
)".""#
)(.""#
'".""#
'(.""#
"enta&ilidade Anterior da Carteira actestin4 3ês
Carteira
Fan?!! e?!! 3ar?!! Apr?!! 3aG?!!
?).'"# !.!(# !.5)# ?".( "."'#
Fun?!!
?!.!
Estatsticas 0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual
Carteira ?!.)9# ?".75# (."5#
$% !( +8VA!! (.('# ?9.9(# !".'!# ?5.!"# ".'5# !5.)7#
hcinvestimentos.com
"enta&ilidade e "isco dos Ativos Estatsticas Carteira Poupança $% !( $%* !( *%*+P !(
0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual ?!.)9# ?".75# (."5# '.(,# &.""# ".!5# (.('# !".'!# ".'5# ,."(# ).57# ,.7 ,.&!# '.!!# ).()#
*%*+P ), *%*+P '( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+
!.'(# ?).5(# !(."5# ?!.(9# !,.",# !9.!9# (.,(# ?).)'# &.59# ?,.77# (.5)# !&.!,# !9.)9# '.!)# '.)7# ,.5)#
".9"# ?!.&7# ),., 9.),# !,.75# ("."7# '.5"# '(.5 )).,'# !).(9# !).7 !!.!)# )5.&!# !5.& '.'(# '.7)#
,.'(# !!.('# !).( 7.&!# (.,(# !&.!,# ,.,(# )&.75# &.)5# 9.'!# &." )".,5# !".,9# !"."9# '.9,# !9.77#
E4C!!+ ;>lar Euro 8uro
)(.('# ?5.",# ".& ?!.7'#
),.("# ?5.7(# ?&.!!# !9.")#
!9.' !".!9# !".&'# !,.75#
P-++!! +8VA!! 13A$!!
?7.5"# ?9.9(# ?,.5!#
?(.''# ?5.!"# !!."
!&.'"# !5.)7# !(.77#
Au@ 0anHinI ! +8VA!!
'".""#
) ' , ( 5 &
$%* "!"!!( $% "&"'!( *%*+ Principal !("(!( 13A$!! 8uro *%*+ Principal !("(),
!(.""# !".""# !".""# !".""# (.""# ).("#
7 *%*+ Principal !("('( 9 ;>lar !" Euro P$/!!+ P01V!! E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ Poupança C-!! 2%34!!+
).("# ).("# ).("# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""#
+0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ P-++!!
".""# ".""# ".""# ".""#
Au@ Classe Au@ 1omente Ativos Poupança $% "&"'!( $%* "!"!!( *%*+ Principal !("(!( *%*+ Principal !("(), *%*+ Principal !("('( C-!! P$/!!+ P01V!! 2%34!!+ +0C0!!+ $3A!! *1$6!!+ E608!! P;P!! <0*-!! 2=0E!! $0P!!+ C$!!+ +C!!+ E4C!!+ ;>lar Euro 8uro P-++!! +8VA!! 13A$!!
1ort ".""# !".""# !(.""# !".""# ).("# ).("# ".""# !.""# !.""# ".""# ".""# ".""# ".""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# !.""# ).("# ).("# (.""# ".""# '".""# !".""#
CC 0enda?i@a
".""# ,".""#
-CBmio AçDes
!".""# !".""# ,".""#
3ês
Fan?!" e?!" 3ar?!" Apr?!" 3aG?!" Fun?!" Ful?!" AuI?!" 1ep?!" 8ct?!" *ov?!" ;ec?!" Fan?!! e?!! 3ar?!! Apr?!! 3aG?!! Fun?!!
Estatsticas 0etorno )"!! 0etorno Anual 0isco Anual
".""#
!".""#
!(.""#
!".""#
).("#
Carteira
Poupança
$% !(
$%* !(
*%*+P !(
*%*+P ),
?).'"# !.!(# !.5)# ?".( "."'# ?!.!
".("# ".("# ".(7# ".("# ".((# ".(5# ".5)# ".(9# ".( ".((# ".('# ".5,# ".( ".((# ".5)# ".(,# ".(,# ".55#
".55# ".(9# ".&5# ".5 ".&(# ".&9# ".75# ".79# ".7(# ".7!# ".7!# ".9'# ".75# ".7,# ".9)# ".7,# ".99# ".9(#
?!.&5# !.5)# ?".!5# !.&)# !.7"# ".7!#
?".)9# ".5'# !.& ".(9# !.,"# ".('#
".),# ?".9"# ".!!# ".,,# ).,7# ?".97#
Carteira
Poupança
$% !(
$%* !(
*%*+P !(
*%*+P ),
?!.)9# ?".75# (."5#
'.(,# &.""# ".!5#
(.('# !".'!# ".'5#
,."(# ).57# ,.7
,.&!# '.!!# ).()#
!.'(# ".9"# ,.'(#
+&servaç)es: ! A rentailidade dos ttulos pJlicos pode se apresentar liIeirame ) A rentailidade dos Kundos imoiliários não considera o método d
).("#
".""#
!.""#
!.""#
".""#
".""#
".""#
".""#
!.""#
*%*+P '(
C-!!
P$/!!+
P01V!!
2%34!!+
+0C0!!+
$3A!!
*1$6!!+
E608!!
?).9 ".''# ".& ".7,# ,." ?(.,,#
!.,9# ?".57# ".& !.("# ?!.,!# ".&7# '.""# ?".57# ".",# !.()# (.9)# &.",# '.''# !.,)# !".''# (.) ".5)# ?5."(#
?".7,# ".)"# ).7(# ?!.7)# ?).")# !.)!# '.5,# ?".5 ).))# ".97# ).''# &.))# ).5"# ?'.& ".&7# ?".),# ".')# ?!.!7#
?".&9# ".)(# ).',# ".!,# ".59# '.5)# !.("# !.9,# ).9)# '.,9# !.77# ?".( '.57#
".&(# "., ".5'# ?!.!"# '.9)# (.'9# &.& !).'5# ?'.9 ?".,"# !!.( 7.!9# '.9,# ?!.( ?).,!# '.',# ,.(!# !".(,#
?".)"# ".)"# !.,"# ".((# ".!5# '.)
,.)!# ?,.(7# ?,.7'# !".97# ?!.7(# ?&.)"# !".')# ).()# '.'"# !.5)# !'.)!# )(.&!# ?5.'7# !.7,# ".("# "."'# !.'!# ".57#
7.5"# !.5!# '.!5# ?".&)# !.7 !.'!# !.7"# !.&7# ?".!7# !.,5# ".(!# ).)(# ).&'# !.""# ).,)# ?".!9# ).(,# ?".97#
).)"# !.)'# !.) !.')# !.",# !.7 (.!,# ?"." ).",# !.),# 5.,'# ?".(!# !.''# ?).,(# ,.57# ?).9 ?'.'9# ?!.9'#
*%*+P '(
C-!!
P$/!!+
P01V!!
2%34!!+
+0C0!!+
$3A!!
*1$6!!+
E608!!
?).5(# ?!.&7# !!.('#
!(."5# ),., !).(
?!.(9# 9.),# 7.&!#
!,.",# !,.75# (.,(#
!9.!9# ("."7# !&.!,#
(.,(# '.5"# ,.,(#
?).)'# '(.5 )&.75#
&.59# )).,'# &.)5#
?,.77# !).(9# 9.'!#
te diKerente dos dados apresentados no %esouro ;ireto L$á eles KaMem diKerença entre preç a %-0 L%a@a -nterna de 0etornoN. 1eu cálculo se dá pelo seIuinte modo: LPreço Atual Q 0endi
!.""#
!.""#
!.""#
!.""#
!.""#
!.""#
!.""#
).("#
).("#
(.""#
P;P!!
<0*-!!
2=0E!!
$0P!!+
C$!!+
+C!!+
E4C!!+
;>lar
Euro
8uro
".&)# ".&)# ).),# ?!.5'# ).)9# ?".( ,.7"# ?".7!# ".('# ?".( ).75# ).'7# (.(5# !.'(# ?".) !."7# ?".!'# ?!.9'#
?'.5"# 5.'7# 7.""# 9.) !.""# ?,.!
?".()# ?".)5# ?,.5(# &.)5# ?!.,7# ".79# 5.( ".&5# !.75# !.77# '.!,# '.!(# ?".")# '.((# ".&(# '.'!# '.9"# 5.((#
(.5"# !.&!# !.59# ".&9# ?!.""# ?).7)# ).&"# ,.()# 5.!,# !.(9# ?!.&7# !.5)# '.')# ,.,7# ?,.!!# ?).)!# !.7!# "."
?!."7# ".'!# !.5,# ".7 !.&)# !.),# ".& ?!."7# !.(,# ?".9!#
?5.!"# ?!."(# ?".'9# ".9(# 7.),# ,.&(# ?!.55# 9.,)# ?&.( (.5!# ?,.9)#
".59# ".5(# ?".&9# ).)(# ?".&9# '.,5# ,.77# !7.&9# ?,.,!# ".)'# ,.&7# (.(9# ?".'!#
&.5 ?'.,"# ?!.55# ?).7'# ,.97# ?".7,# ?).,5# ?"." ?'.()# ".,)# ".75# ?).9!# ".&)# ?".&'# ?!.95# ?'.,"# ".,)# ?!.!9#
'.7)# ?(.),# ?).,"# ?,.'!# ?).9'# ?!.,,# ,."7# ?).9 '.&9# ).,'# ?(.("# ?".'7# ).7,# ".")# ".")# ".7(# ?).5"# ?".)9#
5.,(# ?!.)"# ,.)7# !., ,.'(# ).9)# ?'.9!# '.(7# ".&(# &.5 5.)(# ?'.('# ?9.'9# (.()# ".""# !.,"# ?".77# ).!5#
P;P!!
<0*-!!
2=0E!!
$0P!!+
C$!!+
+C!!+
E4C!!+
;>lar
Euro
8uro
(.5)# !&.!,# !9.)9# !).7 !!.!)# )5.&!# &." )".,5# !".,9#
'.!)# !5.& !"."9#
'.)7# '.'(# '.9,#
,.5)# '.7)# !9.77#
)(.('# ?5.",# ".& ?!.7'# ),.("# ?5.7(# ?&.!!# !9.")# !9.' !".!9# !".&'# !,.75#
de compra e preço de vendaN. *este casoO os cálculos Koram: Preço Atual do %tulo Preço Ante Como C mentoAtual N Preço Anterior. 3ais detalhes cliRue no linH:
".""#
'".""#
!".""#
P-++!!
+8VA!!
13A$!!
?,.,(# ?,.5(# ?'.5 !.'"# !.57# '.!(# (.9 (.7)# ?!.'5# ?,.!"# ?,.",# ?".,7# ?5.,(# ?5.5,# ?'.(,# ?(.&"# ?'.',# '.")# !!.((# !".7"# !!.7'# ?'.9 ?'.(!# ".'(# &.! 5.(7# (.!'# !.)5# !.&9# 5.'(# ?'.57# ?,.)"# ?".99# '.&)# ).'5# !.9!# ?'.5,# ?'.9,# ?7.'!# ).!,# !.))# ".&"# !.,,# !.&9# 5.) ?,.!'# ?'.(7# ".",# ?'.")# ?).)9# ?".!,# ?!.(,# ?'.,'# ?).59#
P-++!!
+8VA!!
13A$!!
?7.5"# ?9.9(# ?,.5!# ?(.''# ?5.!"# !!." !&.'"# !5.)7# !(.77#
rior
lcular a 0entailidade dos undos -moiliários ? =uia Prático