PROPOSAL USAHA VEGETARIAN RESTO
Bidang Usaha : JASA DAN PENJUALAN MAKANAN
DALE AKBAR YOGASWARA
Jalan Gunung Permai Barat 1 No. 208 RT. 37, RW. 07 Komp. Banua Permai Kel. Sei Besar 70714 0852 5299 2121
RINGKASAN MANAJEMEN
Nama Perusahaan
: Vegetarian Resto
Nama Pemilik/Pimpinan Perusahaan
: Dale Akbar Yogaswara
Bidang Usaha
: Pelayanan dan Penjualan Produk
Jumlah Karyawan/Tenaga Kerja
: 11 Orang
PEMASARAN
Jasa yang Dipasarkan
: Penjualan Produk Makanan Vegetarian
Sasaran Konsumen/Pemakai Jasa
: Vegetarianisme/Semua Vegetarianisme/Semua Umur
Wilayah Pemasaran
: Banjarbaru
Rencana Pemberian Jasa
: 37.632/Tahun
(Penjualan)/Tahun
KEUANGAN
Total Pembiayaan Proyek
: Rp64.420.000,00
Modal Sendiri
: Rp40.000.000,00
Pinjaman yang Diajukan
: Rp25.000.000,00
Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman
: 1 Tahun
Penjualan per-Tahun (Rp)
: Rp969.576.000,00
Keuntungan per-Tahun (Rp)
: Rp437.659.200,00
Return On Investment (ROI)
: 579,38%
Break Even Point
: 7,3 Porsi
Daftar Riwayat Hidup Pengelola 1. Nama : Dale Akbar Yogaswara
2. Tempat, Tgl. Lahir
: Pelaihari, 14 Desember 1992
3. Agama
: Islam
4. Alamat Rumah
: Jalan Gunung Permai Barat I No. 208, RT. 37, RW. 07 Komplek Banua Permai Banjarbaru 70714
5. Alamat Tempat Usaha
: ……………………………………………… ……..
6. Pendidikan Terakhir
: S1 Biologi
7. Pelatihan yang telah Diikuti
: 1. Pelatihan Kewirausahaan oleh Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah 2. Youth Sosial and Entrepreneurship oleh Hasnur Group
8. Pengalaman Usaha
: 1. PMW Dikti 2013 “STMJ Mahasiswa”
9. Keterampilan Usaha Yang
: 1. Melihat Peluang Usaha
Dimiliki
2. Keuangan
10. Bakat /Hobi
: Olahraga/Tenis
11. Kegiatan Sosial
: 1. Membagikan bibit pohon gratis pada Hari Lingkungan Hidup 2014 2. Kampanye Earth Hour, Kampanye Bebas Plastik.
BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Gagasan Membuka Bisnis
Vegetarian kini tampaknya menjadi kata yang semakin populer di dunia termasuk di Indonesia. Di kota-kota besar dunia, restoran vegetarian sudah menjadi pilihan yang cukup mudah dicari. Di Indonesia pun restoran-restoran vegetarian meski belum banyak, mulai bermunculan di kota-kota besar. Vegetarian juga merupakan salah satu pilihan menu yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan internasional. Aliran vegetarian atau vegetarianisme merupakan suatu aliran dimana penganutnya tidak mengkonsumsi produk-produk hewani dan turunannya, hanya membatasi diri pada produk-produk nabati. Sebagian orang beralih ke vegetarian karena alasan kesehatan, gaya hidup, tak biasa makan daging, atau latar belakang religi. Menjadi vegetarian tubuh terasa lebih sehat. tidak mudah capek, dan tidak mudah sakit. Selain itu, Di Kota Banjarbaru belum ada restoran atau tempat makan yang khusus menyediakan menu vegetarian. Karena alasan itulah maka kami ingin mendirikan suatu restoran yang menyajikan menu khusus vegetarian. B. Nama Dan Alamat
Restoran yang akan didirikan ini bernama ”VEGETARIAN RESTO”. Restoran ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Mr. Cokroaminoto Komp. Banua Pemai No. 1 Kelurahan Sei. Besar Banjarbaru. Tempat ini dipilih karena letaknya strategis, karena berada dipinggir jalan lintas Kabupaten (Tanah Laut) dan akses mudah karena berada di jalan utama kota. C. Bidang Usaha
Bidang usaha yang akan dijalankan bergerak dalam bidang pelayanan dan penjualan produk (makanan vegetarian). D. Bentuk Perusahaan
Bentuk usaha adalah usaha perdagangan dengan pengembangan usaha pribadi (keluarga).
BAB II PROFIL PERUSAHAAN A. Gambaran Umum Usaha
Restoran yang akan didirikan ini bernama ”VEGETARIAN RESTO ,” yang akan menyediakan menu-menu khusus vegetarian baik itu makanan untuk vegan murni maupun lacto ovo vegan (setengah vegan) dan bermacam-macam jenis minuman. B. Perizinan No
Jenis Perizinan
Biaya (Rp)
1
Izin Prinsip (dari Instansi Teknis)
-
2
SITU (Surat Izin Tempat Usaha)
500.000,00
3
SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
2.000.000,00
4
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
2.000.000,00
5
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
-
6
Akte Pendirian
7.500.000,00
C. Aspek Teknis Produksi/Operasi
Rencana pendiriannya sekitar bulan Agusutus 2015. Untuk rencana perluasan kedepan dapat membuka cabang restoran vegetarian di berbagai tempat di Banjarbaru dan Banjarmasin. D. Aspek Pemasaran
Mengingat semakin banyaknya penyakit yang disebabkan oleh makanan maka orang-orang mulai mencari makanan alternatif yang sehat seperti makanan vegetarian. Karena restoran yang menyajikan menu khusus vegetarian masih sangat jarang maka melihat peluang ini ” VEGETARIAN RESTO” optimis akan bi sa menguasai pangsa pasar restoran khususnya di Banjarbaru. Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa namun juga tersedia menu vegetarian untuk anak-anak dan remaja, sehingga sasaran pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas. Melihat begitu luasnya sasaran pemasaran maka vegetarian resto merencanakan penjualan produk untuk bulan pertama yaitu sebesar 100 porsi menu makanan dan 150 porsi menu minuman setiap harinya. Jika terjadi peningkatan penjualan maka pada bulan kedua dan selanjutnya porsi akan ditambah sesuai peningkatan jumlah konsumen. E. Aspek Manajemen
Sesuai dengan namanya yaitu vegetarian resto yang bergerak dalam bidang pelayanan dan penjualan produk berupa menu vegetarian. Usaha ini merupakan usaha pribadi (keluarga) sehingga susunan organisasinya juga dari anggota keluarga yang tentu saja sesuai dengan kompetensi akademiknya dan harus profesional. Untuk karyawan, selain dari anggota keluarga juga membuka lamaran untuk orang luar. F. Aspek Keuangan
Dana berasal dari modal pribadi pimpinan (pemilik). Apabila terjadi lonjakan permintaan/konsumen maka akan dicoba untuk menambah modal dari pinjaman bank.
BAB III PROYEK YANG DIUSULKAN A. Proyek yang Diusulkan
1. Sifat Investasi Vegetarian resto menyewa ruko di jalan Cokroaminaoto, kendaraan bersifat milik pribadi. 2.
Jenis Produk Untuk produk utama yaitu makanan dan minuman vegetarian, sedangkan untuk produk sampingan berupa layanan konsultasi makanan vegetarian.
B. Aspek Teknis
1. Sifat Proyek Vegetarian resto mengutamakan pelayanan dan penjualan produk berupa makanan dan minuman vegetarian. 2. Jenis dan Jumlah Produk Jenis produk ada dua yaitu dalam bentuk makanan dan minuman vegetarian. Jumlah menu makanan berkisar antara 20-30 macam menu dan 20-25 macam minuman. 3. Lokasi Restoran ini berlokasi di salah satu ruko di jalan Cokroaminoto yang berada di jalan utama kota. 4. Bangunan Bangunan permanen berupa ruko 1 lantai. 5. Mesin dan Peralatan Vegetarian resto tidak menggunakan mesin ukuran besar. Peralatan listrik yang digunakan yaitu lemari es, blender , mixer , juicer , dan oven. Untuk peralatan lainya yaitu kompor gas, peralatan memasak (panci, penggorengan, sendok, pisau dan peralatan lainnya). Peralatan untuk menghidangkan yaitu piring, mangkok, gelas, sendok dan garpu, serat peralatan lainnya. 6. Proses Produksi Dalam proses produksi dikerjakan bersama, baik dari pengadaan alat, dan bahan mentah, persiapan, pemasakan sampai pendistribusian, dan pemasaran ke
konsumen. Untuk pengadaan alat dan bahan mentah dengan cara pembelian langsung tanpa melalui rekanan. Proses produksi makanan Vegetarian Resto adalah sebagai berikut: a. Pemesanan bahan makanan kering dari rekanan dilakukan tiap 1 minggu, dan bahan makanan segar dibeli langsung di pasar setiap pagi hari. b. Penerimaan bahan makanan mentah dan pemeriksaan bahan makanan sesuai pesanan. c. Penyimpanan bahan makanan kering, sedang bahan makanan segar langsung dipersiapkan untuk diolah. d. Bahan makanan mentah diolah sesuai dengan permintaan menu yang diminta oleh konsumen. e. Pendistribusi makanan. Cara pembuatan 7. Kapasitas Produksi Jumlah produksi makanan disesuaikan dengan permintaan pasar. Bila permintaan pasar meningkat maka jumlah produksi makanan juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya. 8. Bahan baku dan Penolong Bahan Baku
Bahan baku berupa sayur dan bahan makanan berbahan kedelai seperti tahu dan tempe, bila diolah dengan benar dengan bumbu yang pas, bisa tampil menjadi masakan yang lezat. Di Vegetarian Resto, konsumen bisa menyantap masakan bebek peking, sate, salmon tim, dll yang terbuat dari bahan baku protena. Bahan baku protena ini terbuat dari kedelai dan gluten. Bahan baku dimaksud, bisa diolah dan diracik menjadi hidangan seperti aslinya. Bebek peking, sate dan salmon di restoran tersebut, bumbu-bumbunya seperti masakan aslinya. Hanya saja, bila dikaji lebih dalam, saat mengunyahnya, Anda akan menemukan sensasi rasa kedelai. Karena memang masakan itu terbuat dari kedelai. Namun, Anda tak perlu kecewa, kendati menu-menu itu terbuat dari kedelai, tetapi cukup untuk memuaskan keinginan Anda. Sajian lain yang bisa disantap di Vegetarian Resto antara lain, sapo tahu, buncis jamur dan kailan cah protena (mirip seperti
kailan cah sapi). Dengan racikan bumbu seperti masakan aslinya, maka bahan bahan protena itu pun, mewakili rasa masakan aslinya. 9. Tenaga kerja Tenaga yang direkrut berjumlah 11 orang dengan jumlah pendidikan/kualifikasi dan uraian tugas sebagai berikut: a. Pimpinan Manager
Pemilik sekaligus pimpinan 1 orang
Bertanggung jawab teradap jalannya usaha
Koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan
Pengambil keputusan
Sebagai quality control
b. Administrasi/Keuangan
Sebagai manajemen pembukuan/akuntansi sebanyak 2 orang (1 orang sebagai kasir dan 1 orang sebagai penanggung jawab pembukuan)
Kualifikasi D3 Ekonomi Akuntansi
Melaksanakan kegiatan keuangan dan administrasi
Melaksanakan kasir/transaksi keuangan
Membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, triwulan, tahunan
Melaporkan dan bertanggung jawab terhadap sistem keuangan
c. Ahli Gizi
Kualifikasi S1 Gizi kesehatan (Ahli Gizi) 1 orang
Bersama-sama manajer membantu manajer menyusun perencanaan makanan vegetarian mulai dari perhitungan nilai gizi makanan dan menu-menu yang disediakan
Membantu manager dalam pengawasan dan evaluasi mutu makanan yang dihidangkan
Menerima komplain dari konsumen/klien dan bersama-sama dengan manager menyelesaikan komplain klien/konsumen
d. Tenaga pengolah
Kualifikasi D3 boga/perhotelan yang berpengalaman 3 orang
Bertanggung jawab terhadap persiapan dan pengolahan makanan
Bertanggung jawab pada cita rasa menu
Bertanggung jawab terhadap makanan yang dipesan konsumen
e. Tenaga pelayan / penyaji
Kualifikasi SMA/SMKK 4 orang
Bertanggung jawab terhadap pesanan klien
Menyajikan makanan sesuai pesanan
Melayani dengan ramah, menanggapi komplain dengan ramah dan senyum
f. Tenaga Saniter/Kebersihan
Kualifikasi SMP/SMA 1 orang
Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian ruangan dan dapur
C. Aspek Pemasaran
1. Peluang Pasar Peluang pasar untuk restoran yang mengenalkan menu vegetarian cukup baik karena di Indonesia jumlah vegetarian lumayan banyak dan cenderung bertambah meskipun belum ada angka pastinya. Dari segi bisnis, kecenderungan bermunculannya vegetarian tersebut, tentu saja membuka peluang baru, antara lain untuk membuka restoran yang menyediakan menu khusus buat mereka. Lagipula, potensi pasar makanan kaum vegetarian belum banyak digarap orang. Orang-orang juga semakin mengerti pentingnya memperhatikan pola makan sehingga pasarnya bertambah luas asal standar harga tidak terlalu tinggi. 2. Daerah Pemasaran ( Market Segmenting ) Vegetarian Resto mempunyai skala pemasaran sampai seluruh wilayah Banjarbaru, dan nantinya akan diperluas sampai ke wilayah Banjarmasin. 3. Pasar Sasaran ( Market Targeting ) Menu vegetarian ini tidak hanya ditujukan untuk orang dewasa namun juga tersedia menu vegetarian untuk anak-anak, dan remaja, sehingga sasaran pemasaran dari vegetarian resto ini cukup luas. 4. Volume dan Harga Penjualan Jumlah menu makanan yang ditargetkan untuk dijual dalam sehari yaitu sekitar 50 – 75 porsi untuk menu satuan, 25 – 50 porsi untuk menu paket, dan minuman
yaitu 100 – 150 porsi. Harga yang di tawarkan relatif murah, yaitu untuk makanan mulai dari Rp7.000,00 - Rp15.000,00 per porsi, sangat tidak memberatkan kantong Anda, namun kelezatan dan kenikmatan dari suguhan makanan khas kaum vegetarian ini patut di acungi jempol. 5. Masa Hidup Produk Karena produk yang kami tawarkan berupa makanan dan minuman, maka batas kadaluarsanya pun sangat singkat. Untuk makanan dan minuman, batas kadaluarsanya adalah sampai 2 hari (itu pun kalau makanan dan minuman tersebut disimpan di dalam kulkas). 6. Struktur Pasar Pemasaran yang dilakukan oleh Restoran Vegetarian ini yaitu secara langsung, dimana konsumen atau pelanggan langsung datang ke rest oran. 7. Persaingan dan strategi Persaingan
Karena di daerah Banjarbaru belum ada restoran yang menjual makanan khusus kaum vegetarian, maka peluang Vegetarian Resto untuk menjangkau konsumen masih terbuka sangat luas. Strategi
Strategi yang dilakukan diantaranya yaitu: Promosi dengan membuat brosur-brosur yang disebarkan di tempat-tempat umum, seperti: pusat perbelanjaan, jalan raya, dan lain-lain. Promosi juga dilakukan dengan pemasangan iklan media cetak (koran dan majalah daerah), elektronik (televisi daerah dan radio), dan media sosial (Twitter, Facebook, dan Instagram), pemasangan spanduk dan papan nama di depan restoran serta pemberian diskon pada launching perdana sebesar 10%. 8. Ukuran Pasar dan Pertumbuhannya Sebagai permulaan awal, Vegetarian Resto menjangkau sasaran yang berada di wilayah Banjarbaru saja. Selanjutnya, untuk pengembangan kami akan memperluas daerah pemasaran hingga mencapai Banjarmasin. 9. Pangsa Pasar
Pangsa pasar yang kami bidik bukan hanya kaum vegetarian, melainkan juga masyarakat umum yang ingin mencoba dan mencicipi makanan dan minuman yang berbau vegetarian. D. Aspek Manajemen
1. Kepemilikan Restoran ini didirikan oleh 5 (lima) orang yang mempunyai visi dan misi yang sama yaitu ingin membangun suatu bisnis makanan yang menyediakan menu khusus untuk kaum vegetarian. Lima orang ini menaruh saham yang sama yaitu sebesar 20% untuk masing-masing orang. Akan tetapi, dari 5 orang ditunjuk 1 orang untuk menjadi pemimpin (leader ) untuk memimpin restoran ini. 2. Struktur Organisasi Komisaris
Direktur
Manajer Pemasaran
Manajer Produksi
Manajer Personalia
Manajer Keuangan
3. Tim Manajemen
4. Tenaga Kerja/karyawan E. Aspek Keuangan
1. Kebutuhan Dana Untuk modal investasi awal memulai usaha ini diperlukan biaya sebesar Rp53.410.000, 00 yang diperoleh dari patungan pendiri usaha. Kebutuhan Modal Investasi Usaha
“Restoran Vegetarian” A. Sewa Gedung
Uraian
Sewa Gedung/ tahun Total
Total (Rp)
20.000.000,00 20.000.000,00
B. Inventaris Alat 1. ATK (Alat Tulis Kantor) dan Furniture Nama Barang
Jumlah
Harga satuan (Rp)
Total (Rp)
Mesin hitung
1 set
2.000.000
2.000.000
Kertas
1 rim
30.000
30.000
Pulpen
1 kotak
10.000
10.000
Meja untuk 4 orang
14 set
1.000.000
14.000.000
Meja untuk 6 orang
4 set
1.200.000
4.800.000
Kursi
2bh
350.000
700.000
Telepon
1 bh
1.000.000
1.000.000
Meja Bartender
1 set
1.750.000
1.750.000
Kursi Bartender
6 bh
40.000
240.000
Lampu hias
18 bh
50.000
900.000
Wastafel
2 unit
800.000
1.600.000
Jumlah
Rp. 27.030.000
2. Peralatan Restoran Nama Barang
Jumlah
Harga satuan (Rp)
Total (Rp)
Kompor gas
2 set
1.000.000
2.000.000
Oven gas
2 bh
1.200.000
2.400.000
Blender
2set
300.000
600.000
Juicer
2set
600.000
1.200.000
Mixer otomatis
3 bh
350.000
1.050.000
Lemari es besar
1 bh
2.400.000
2.400.000
Waskom alumunium
5 bh
125.000
625.000
6 buah
80.000
480.000
Panci Teflon
5 bh
120.000
600.000
Sodet kayu
10 bh
5.000
50.000
Rak alumunium
1 set
1.750.000
1.750.000
Celemek
3 set
65.000
195.000
Seragam
3 set
70.000
210.000
Serbet (kain)
10 bh
3.000
30.000
Alat Panggang
2 buah
60.000
120.000
Piring makan
5 lusin
200.000
1.000.000
Mangkok sup
2 lusin
150.000
300.000
Gelas jus
4 lusin
75.000
300.000
Wajan alumunium
Glas minum
5 lusin
60.000
300.000
Sendok makan
6 lusin
25.000
150.000
Garpu makan
6 lusin
25.000
150.000
Sendok sayur
1 lusin
50.000
50.000
Sendok nasi
1 lusin
40.000
40.000
Sendok jepit
6 buah
15.000
90.000
Pisau hidang
3 lusin
50.000
150.000
Piring hidang
5 lusin
150.000
750.000
Nampan
1 lusin
150.000
150.000
Sendok jus
4 lusin
20.000
80.000
1 set
20.000
20.000
10 buah
15.000
150.000
Perlengkapan pel Sapu lantai
Jumlah
Rp 17.390.000
Total kebutuhan modal : Rp. 27.030.000 + Rp 17.390.000 +Rp 20.000.000 = Rp64.420.000,00
1. Sumber Dana Dana didapatkan dari patungan 2. Prediksi Pendapatan Proyeksi Penerimaan Tahun Pertama Hari Biasa (senin-jumat) Menu
porsi
Hr
pkn
/hr
1. Menu paket Nasi timbel komplit Nasi uduk empal goreng Nasi bakar Nasi rames komplit Nasi ayam bakar bumbu rujak komplit
10 10
5 5
48 48
10 10 10
5 5 5
48 48 48
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
48 48 48 48 48
4 4 4
5 5
48 48
4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5
48 48 48 48 48 48 48 48 48
4 4 4 4
5 5 5 5
48 48 48 48
Weekend (Sabtu & Minggu)
∑porsi
porsi/
h
/th
hr
r
2400 2400 2400 2400 2400
15 15 15 15 15
2
48
1440
3840
960
6
2
48
576
1536
pkn
∑porsi/
Total
th
2. Menu satuan Tempe bakar Bistik tempe Tahu isi Opor tahu Tempe bumbu kuning Telur bakar Otak-otak Udang bakar madu Bistik ayam Udang saus Padang Ikan asam pedas Ikan saus mentega Rendang Bistik sapi lada hitam Ayam kremes Cap cay Ayam cah jamur
4 4
4 4
Kailan cah sapi Tauge cah ikan asin Tumis buncis Cah kangkung Sup tahu Sayur asem Sup timlo Sup kacang merah Nasi putih
Aneka minuman dan jus Teh manis hangat Es teh manis Jeruk hangat Es jeruk Lemon tea Milkshake banana Milkshake strawberry Jus mangga Jus alpukat Jus belimbing Jus jambu biji Jus semangka Jus tomat Lime squash Orange squash Ice cream chocolate Banana split Ice cream strawberry Ice cream vanilla Mocca ice cream
4
5
48
4 4 4 4 4 4 35
5 5 5 5 5 5 5
48 48 48 48 48 48 48
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8400
40
2
1920
11
1680
9
48
3840
12240
2
1056
2976
2
864
2544
Dengan harga jual sebagai berikut. Menu
Harga
Porsi/tahun
(Rp)
Menu paket Nasi timbel komplit Nasi uduk empal goreng Nasi bakar
Harga/ tahun (Rp)
20.000 20.000
3840 3840
76.800.000 76.800.000
15.000
3840
57.600.000
Nasi rames komplit Nasi ayam bakar bumbu rujak komplit
2. Menu satuan Tempe bakar Bistik tempe Tahu isi Opor tahu Tempe bumbu kuning Telur bakar Otak-otak Udang mayonnaise Bistik ayam Udang saus Padang Ikan asam pedas Ikan saus mentega Rendang Bistik sapi lada hitam Ayam kremes Cap cay Ayam cah jamur Kailan cah sapi Tauge cah ikan asin Tumis buncis Cah kangkung Sup tahu Sayur asem Sup timlo Sup kacang merah Nasi putih
20.000 20.000
3840 3840
76.800.000 76.800.000
3.000 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536 1536
4.608.000 7.680.000 4.608.000 4.608.000 4.608.000 4.608.000 11.520.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000 15.360.000
7.500 10.000 10.000 7.500 5.000 5.000 7.500 5.000 7.500 7.500 2.000
12240
11.520.000 15.360.000 15.360.000 11.520.000 7.680.000 7.680.000 11.520.000 7.680.000 11.520.000 11.520.000 24.480.000
3. Aneka minuman dan jus Teh manis hangat Es teh manis Jeruk hangat Es jeruk Lemon tea Milkshake banana Milkshake strawberry Jus mangga Jus alpukat Jus belimbing Jus jambu biji Jus semangka Jus tomat
2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 7.500 7.500 5.000 7.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2976
2544
5.952.000 5.952.000 5.952.000 5.952.000 8.928.000 22.320.000 22.320.000 14.880.000 22.320.000 14.880.000 12.720.000 12.720.000 12.720.000 12.720.000
5.000 7.500 10.000 7.500 7.500 7.500
Lime squash Orange squash Ice cream chocolate Banana split Ice cream strawberry Ice cream vanilla Mocca ice cream
12.720.000 19.080.000 25.440.000 19.080.000 19.080.000 19.080.000
Total cash In Flow (TCI)
969.576.000
3. Prediksi Biaya BIAYA SEWA GEDUNG Komponen
Harga/thn (Rp)
Sewa
20.000.000
Total cash out flow
20.000.000
(TCO)
BIAYA BAHAN BAKU (MATERIAL) Komponen
Jumlah
Harga
Harga/pkn (Rp)
satuan (Rp)
Beras Tepung terigu Tempe Tahu Telur Udang Ikan tenggiri Ikan kakap
20 kg 20 kg 4,5 kg 6 kg 0,5 kg 4 kg 1 kg 1,5 kg
7.000 10.800 6.000 5.000 12.000 30.000 33.000 12.000
980.000 1.512.000 189.000 210.000 42.000 48.000 231.000 126.000
Harga/bl
Harga/thn
n (Rp)
(Rp)
3.920.000 6.048.000 756.000 840.000 168.000 192.000 924.000 504.000
47.040.000 72.576.000 9.072.000 10.800.000 2.016.000 2.304.000 11.088.000 6.048.000
Ikan asin Telur puyuh Wortel Sawi Buncis Kailan Tauge Brokoli Kembang kol Kangkung Kacang panjang Labu siam Jamur kuping Kacang merah Jagung Kacang tanah Kentang Selada Ketimun Tomat Kelapa Bumbu pelengkap Teh Jeruk Lemon Jeruk nipis Pisang ambon Strawberry Mangga harum manis Alpukat Belimbing Jambu biji Semangka Susu cair Susu kental manis Ice cream cokelat Ice cream strawberry Ice cream vanilla Ice cream mocca Gula pasir Minyak goreng
0,5 kg 0,5 kg 1 kg 0,25 kg 1 kg 1 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 1 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,25 kg 0,5 kg 1 kg 0,25 kg 0,5 kg 0,5 kg 1 kg 0,5 kg 2 butir 1 kg 1 kotak 2 kg 1 kg 1 kg 3 sisir 0,5 kg 2 kg
8.000 14.000 5.000 2.500 8.000 5.000 2.000 30.000 3.000 3.000 8.000 1.000 4.000 20.000 6.500 15.000 6.000 1.500 4.500 4.500 3.000 100.000 2.900 10.000 8.000 9.000 10.000 15.000 5.000
28.000 49.000 35.000 4.400 56.000 35.000 3.500 52.500 5.500 21.000 28.000 3.500 7.000 70.000 45.500 26.500 21.000 5.500 31.500 16.000 42.000 700.000 20.300 140.000 56.000 63.000 210.000 52.500 70.000
112.000 196.000 140.000 17.600 224.000 140.000 14.000 210.000 22.000 48.000 112.000 14.000 28.000 280.000 182.000 106.000 84.000 22.000 126.000 64.000 168.000 2.800.000 81.200 560.000 224.000 252.000 840.000 210.000 280.000
1.344.000 2.352.000 1.680.000 211.200 2.688.000 1.680.000 168.000 2.520.000 264.000 1.008.000 1.344.000 168.000 336.000 3.360.000 2.184.000 1.272.000 1.008.000 264.000 1.512.000 768.000 2.016.000 33.600.000 974.400 6.270.000 2.688.000 3.024.000 10.080.000 2.520.000 3.360.000
2 kg 1 kg 2 kg 2 kg 2 liter 1 kaleng 9 cup 9 cup
8.500 7.500 8.000 4.500 11.000 5.000 2.700 2.700
112.000 52.500 112.000 63.000 154.000 35.000 170.100 170.100
448.000 210.000 448.000 252.000 616.000 140.000 680.400 680.400
5.376.000 2.520.000 5.376.000 3.024.000 7.392.000 1.680.000 8.164.800 8.164.800
170.100 170.100 210.000 437.500
680.400 680.400 840.000 1.750.000
8.164.800 8.164.800 10.080.000 21.000.000 340.714.800
9 cup 2.700 9 cup 2.700 5 kg 6.000 5 liter 12.500 Total cash out flow (TCO)
BIAYA OPERASIONAL (GAJI STAFF/ KARYAWAN) Komponen
Jumlah
Harga
Harga/pkn (Rp)
satuan (Rp)
Promosi
Harga/bln
Harga/thn
(Rp)
(Rp)
6 kali
500.000
-
-
3.000.000
Gaji administrasi
2 orang
1.000.000
-
2.000.000
24.000.000
Gaji ahli gizi
3 orang
1.500.000
-
4.500.000
54.000.000
Gaji juru masak
3 orang
1.000.000
-
3.000.000
36.000.000
Gaji pelayan
4 orang
800.000
-
3.200.000
38.000.000
Gaji tenaga saniter
1 orang
500.000
-
500.000
6.000.000
2 tabung
60.000
120.000
480.000
5.760.000
Gas
Total cash out flow (TCO)
166.760.000
BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS PERALATAN
10 % dari Total biaya peralatan = Rp. 4.442.000 Total prediksi biaya = biaya sewa gedung + biaya bahan baku (material) + biaya operasional (gaji staff/ karyawan) + biaya penyusutan inventaris peralatan = Rp20.000.000,00 + Rp340.714.800,00 + Rp166.760.000,00 + Rp 4.442.000
= Rp531.916.800,00
4. Perhitungan Laba Rugi pertahun. Keuntungan
= Pendapatan – Biaya Pengeluaran = Rp 969.576.000 – Rp. 531.916.800 = Rp437.659.200,00
Keuntungan per bulan = Rp. 437.659.200 / 12 = Rp. 36.471.600,00
