Para ser um profissional de mercado requer muito estudo e treinamento, a dedicação não é diferente de um profissional da área privada. Chega a ser mais austera, pois está sozinho, você é seu chefe o tempo todo. Chamamos de tempo de tela, a fase de treinamento. É ali que vc vai errar, ganhar e vai achar que descobriu a fórmula do sucesso, terá dias de alegria e dias de total destruição emocional. Vai ter dias que chegará a pensar que o mercado sempre está contra você. Essa fase, todos passam, do mais experiente ao mais novato. Muitos também demoram para dar a virada (chamamos de ganho consequente). É quando o mercado não te assusta mais, apesar de viradas de mão ou perdas no sistema. Nesse ponto o trader aceita as situações contrárias, pois sabe que lucro é consequência e vai sempre aparecer. O operador profissional também tem que ter equipamentos tecnológicos de ponta, ter duas corretoras que forneçam respostas rápidas e que facilite as operações com margens e corretagens. A disciplina com o tempo também é rígido. Não podemos nos ausentar do horário de pregão por motivos que não seja sério, lembramos que sempre terá metas a serem batidas isso torna sua responsabilidade ainda maior. Não dá para atender aquele vizinho chato ou entrar a qualquer momento no mercado. Existem dois ativos importantes; um bom sistema e o tempo. A parte financeira no início também é muito importante, não adianta o trader já ter um aporte financeiro grande e começar grande. Se ele não entrega resultados com um(1) contrato não será com vinte(20) que entregará. E também não pode no início, comprometer seus ganhos no mercado com despesas de sua vida particular isso vai gerar um pânico emocional. Outra parte interessante nessa forma de trabalho é a discrição, vai gerar muitos questionamentos e dúvidas. Comente de mercado e de suas operações com quem entende. A maioria das pessoas, principalmente no Brasil, só acham que existe mercado de ações, e que só ganha dinheiro na alta.
- Fazer diferente da manada - A manada Alimenta o Sistema - A ilusão de comportamento ético - O mercado é randômico um passeio aleatório - Informação e Mídia - Diferença de Aposta x Probabilidades - A probabilidade sempre tem que estar a favor - O relógio da acumulação - Negociar Derivativos Índice/Opções . Day-trade: Dólar e Índice de Ações . Operações de Opções de Ações - Ser sócio de empresas com bonificações JCP e dividendos . Hedge de Ações - Juros Compostos - Metas - Disciplina Técnica e Emocional - Conhecimento - Treinamento - Tempo - Operacional da Carteira de Ações - Comprar Empresas - Ser sócio. Comprar ações ON. Tag Along - Bons fundamentos - Fundamentos do presente - Não mexer com as ações - Trocar as ações - Cotação não importa - Acumular = Lucro - Acumular + margem - Operacional Diárias (Day Trade) - Seguir o preço - Notícias e eventos - Metas - Probabilidades . Payoff . Expectativa Matemática - Tempo - Ganância - Controle de Risco
Mini Índice Características: O preço do mini índice é cotado em R$ 0,20 por ponto do Índice futuro. Exemplo: Se o Índice futuro está em 65.000 pontos, cada contrato vale R$ 13.000. Vantagens: Tende a ter boa liquidez. É utilizado para fazer hedge de carteira de ações. Tende a respeitar os pontos gráficos. Tende a refletir com fidelidade os movimentos do mercado acionário brasileiro. Código: WIN Cotação: Pontos de índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecido pela BM&F =0,20 Meses de vencimento: Meses pares com as letras G J M Q V Z (Fevereiro Abril Junho Agosto Outubro Dezembro) + o ano Data de vencimento: Quarta-feira mais próxima ao 15º dia do mês de vencimento. Liquidez: 1 em 1 contrato - Cada 100 pontos na cotação equivalem a R$ 20,00 por contrato. - Referência é IBOVESPA + Taxa de juros do período. - Equivale a 20% do índice cheio Mini Dólar Código: WDO Cotação: Reais por U$1000,00 Unidade de negociação: US$ 10.000,00 Mês de vencimento: todos os meses F G H J K M N Q U V X Z (Janeiro Fevereiro março abril maio Junho julho Agosto setembro outubro novembro dezembro) + o ano Data de vencimento: Primeiro dia útil do mês de vencimento Liquidez: 1 contrato - Cada 1 ponto na cotação equivale a R$ 10,00 por contrato. Imposto de Renda (IR) em operações com Mini Ibovespa Futuro: Há incidência de imposto de renda sobre todo lucro líquido auferido na liquidação. A alíquota base de IR é de 15%. No caso de operações day-trade, a taxa de imposto de renda incidente sobre os ganhos líquidos é de 20%.
O que é e como analisar um setup Basicamente um Setup, na bolsa de valores, é uma forma de operar, que engloba condições gráficas pré-definidas para iniciar e encerrar operações. Ou seja, tem-se como deve ser: 1) o início 2) o alvo 3) o stop caso dê errado. A rentabilidade de um setup depende da média de ganho por trade certo e média de perda por trade errado, combinado com a quantidade de acertos e erros. Não adianta, por exemplo, acertar 80% dos negócios, porém nos 20% que derem errados devolver todo o lucro. Assim como não adianta ter alta média de ganho por acerto, mas errar muitas vezes a ponto de anular esse lucro. Por isso, é importante testar a eficiência de um setup antes de utilizá-lo.
SETUP TRADE SYSTEM SAMURAIS Sistema Operacional no mini dólar ou mini índice: LUCRO com mercado em alta ou em baixa. Plataforma: PROFITCHART da Nelógica Nome do SETUP: SAMURAIS ROUTE 66 Usaremos o renko de 3 para Dólar e renko de 6 para Índice Inserir indicadores no GRAFICO conforme segue: Média Móvel Exponencial de 15 períodos e deslocamento de 3 períodos (Azul Escura). Média Móvel Welles Wilder de 4 períodos e deslocamento (-3) menos 3 períodos (Azul Clara). Media Móvel Exponencial de 66 períodos e deslocamento 0, será nossa CERCA ELETRICA ou route 66 (AMARELA). Media Móvel Aritmética de 200 períodos e deslocamento 0 (Verde)
Vwap Diário Prior cote de fechamento (se a tendência for de alta, as medias estarão acima dessa linha) Prior cote de Ajuste (a mesma observação da linha de fechamento) Hilo Activator de 7 períodos Obs.: ativar todas medias com espessura 2 Caso queira, você também pode inserir coloração nos box de renko 2MV_Padrao. Como ponto de entrada usaremos o cruzamento das 3 medias, na seguinte ordem: NA COMPRA A media “azul clara” vai cruzar a media “azul escura” e depois a media “azul clara” também vai cruzar a media “amarela”
E a media AZUL CLARA cruzar acima o indicador VWAP Diário
Pode acontecer que em momentos de lateralizarão, as medias fiquem se cruzando entre elas, porem somente aciona compra se RENKO estiver aceso em VERDE, e a media AZUL CLARA acima das outras medias. Em caso de duvidas olhe o indicador ESTOCASTICO LENTO de 14 períodos para onde esta o sentido da linha e percentual.
NA VENDA Exatamente o inverso da situação na entrada de COMPRA.. Exemplo de 24/07/2017
Considerações GERAIS: Hilo Activator deve estar acesso, se estiver verde sinal de compra ou vermelho será sinal de venda. Se as medias estiverem acima da media de 200 períodos mais um ponto de validação que favorece o trade na compra. A coloração 2MV_Padrao vai ajudar você a perceber a tendência, esta coloração é nativa do profitchart. Utilize o ESTOCASTICO LENTO de 14 períodos para monitorar tendência do trade. Sobre comprado acima de 80% ou Sobre vendido abaixo de 20%. Importante: Se você ENTRAR numa compra no momento que o estocástico esta sobre comprado logicamente a probabilidade do sinal ser falso ou os pontos no trade poderão ser curtos.. e você vai ser estopado com certeza, ou não vai conseguir atingir sua meta naquele trade.. Entenda isso... Não tem MILAGRE tem que ter SABEDORIA, VISAO, ESTUDO, TREINAMENTO. Note que quando a media AZUL ESCURA toca no RENKO, o BOX fica BRANCO.. já te alertando uma possível compra ou venda .. Isto eh magico?
Este setup é adaptável para qualquer tempo GRAFICO, porem com o RENKO demonstra um desempenho melhor, pois o RENKO praticamente é um filtro. STOP LOSS: Esse eh o maior pesadelo de todos os traders, e o principal detalhe para ser definido. O Stoploss ele eh uma variável pra cada tipo de trader e também depende se você esta operando daytrade, Swing Trade, ou Scalper, ou Meta ou outro time frame ou escanbal a quatro... então você eh o pai da criança e deve saber o quanto pode perder por trade ou por mês ou por hora ou por segundo... Na minha experiência não adianta psicológico, emocional, filosofia disso ou daquilo, cursos e mais cursos, teorias e teorias, técnicas e mais técnicas.. o seu problema sempre vai ser o medo de perder e não saber quanto quer perder e nunca aceitar perder com o stoploss.. principalmente no começo.. se depois que você tiver ganho uns R$ 10.000,00 e perder R$ 3.000,00 você vai continuar feliz e contente com seu trabalho de trader... Mas se perder logo no inicio vai ficar muito triste e entediado com a vida e com todos ao seu redor... inclusive comigo rsrsr mas tudo isso faz parte do jogo... Então como sugestão de stopLOSS, no INDICE sugiro 100 pontos abaixo da media móvel exponencial 66 ( AMARELA), por margem de segurança pra você não sair do TRADE pelas oscilações das ONDAS de ELLIOT que vão ocorrer no RENKO de 3. Você tem que entender que o RENKO de 6 normalmente acumula 25 pontos ou as vezes 50 pontos cada BOX, logo 100 pontos seria ideal para não reverter a tendência. No caso do DOLAR sugiro, ratio 1:1, porem no mínimo 2 pontos GAIN para 2 pontos de LOSS, stoploss de 1 ponto você com certeza vai ser stopado.. ou 4 pontos de Loss pra 4 de GAIN.. SUGESTAO de pontos de GAIN no dólar, como eu opero no DOLAR cheio costumo pegar apenas 2 pontos, e no índice cheio entre 60 pontos e 100 pontos O ratio pode ser 2:1, ou 3:1 ou 1:1 OBS: essa questão de LOSS, sugiro você se aprofundar muito mais do que tudo que você já estudou na sua vida na BOLSA de valores.. Existem 2 coisas na vida do TRADE que é o mais importante, entrar corretamente no TRADE e saber onde SAIR do TRADE, OU SAIR NO
GAIN ou SAIR PELA PORTA DOS FUNDOS no LOSS.. BOA SORTE a todos vocês meus amigos..
RENKO - TABELA de EQUIVALENCIA ( Minutos x BOX) Gráfico TEMPO 1’ 5’ 15’ 60’
Diario
MINI INDICE 6R 12R 26R 51R 101R
MINI DOLAR 3R 6R 11R 21R 41R
OBS: Para ACOES identificar RENKO BOX de aproximadamente variação de 1% ou 0,50% e fazer analise gráfica.
- Procure sempre operar na tendência. - Identifique a tendência primaria e secundaria.. - Estude muito, treine, faça a backtests, utilize a conta DEMO, ouça vários vídeos por dia dos diversos analistas, noticias, etc. - Certifique-se com calma que todas condições são favoráveis para entrar no SETUP. - NÃO OPERAR pelos menos 15 minutos antes de qualquer noticia RELEVANTE, ou na abertura do mercado a vista, e no final do pregão diário, principalmente se você for iniciante. - TENTE sempre comer o FILET MIGNON na onda que iniciar seu trade, carne de pescoço e pé de galinha ou pé de pato deixe para os famintos e os URUBUS. - ESTUDE muito SOBRE ONDAS DE ELLIOT, o mercado se espelha nessas teorias.. então siga essa onda.... - NÃO queira inventar a RODA. - Não tenha medo de entrar na operação, confie no SETUP que você testou e certificou que funciona. - O MAIOR ERRO DE TODOS e o STOPLOSS, ninguém sabe onde colocar e cada analista vai te dizer uma coisa, tudo conforme a conveniência deles para se safar do que ele te disse.. ANALISTAS nunca erram você já notou isso? Então cuidado. - Você nunca vai ver ANALISTA operando na conta REAL e mostrando a BOLETA deles no dia seguinte, o que DEVERIA ser obrigação de todos mas dizem que a BM&F não autoriza. - A VIDA eh uma MASCARA o “seguro morreu de velho” onde queremos dizer que “com sabedoria, toma -se precauções para evitar surpresas desagradáveis.”
- As corretoras utilizam MARKETING para angariar TRADERS, então escolha a sua. Melhores analistas, os mais confiáveis, melhores custos, melhores estruturas, melhores plataformas, velocidade, etc... - STOP LOSS: identifique pra cada entrada seja na venda ou na compra qual o tamanho da sua mão e quanto pode ser o seu risco de perda. - Crie um Check-list para certificar que a entrada no trade esta de acordo com critérios para obter maior probabilidade de acertos. - Seja disciplinado, nas suas operações. Não tente ganhar muito no
começo. - Dólar inicialmente tente fazer 2 pontos ou no máximo 4 pontos por dia. - Índice inicialmente tente fazer entre 60 pontos e 100 pontos no máximo por dia. - REGRA numero 1: Não tente fazer outra operação se você já atingiu a meta do dia.. COM CERTEZA VAI PERDER TUDO e mais um pouco.. - Cuidado com alguns pilantras vendendo CURSOS.
A Postura do trader
A atitude do trader e os Samurais
Um dos maiores samurais de todos os tempos, Miyamoto Musashi , escreveu um livro chamado O livro dos Cinco Anéis. Ali, ele procura explicar muitos dos conceitos que o tornaram um dos samurais mais temidos e respeitados na arte do uso da espada. Interessante lembrar que operar no mercado é muito similar ao combate de espadas. Temos um oponente vivo, com atitudes e respostas próprias, que tem um interesse: o de destruir qualquer pretensão nossa. As tomadas de decisões precisam ser rápidas, efetivas e imediatas. As decisões implicam em riscos, que podem muitas vezes serem mensurados ou não. Em uma parte do livro ele coloca que existem três formas de se antecipar ao inimigo:
1 – Ken No Sen – Antecipar-se ao inimigo atacando-o primeiro Vou suprimir o comentário de espada e já traçar um paralelo com o mercado financeiro. Vemos um ativo operando perto da região de um suporte de preços em uma fina congestão de preços. Não esperamos o rompimento para executar o trade. Compramos dentro da congestão, com nosso estope o mais curto possível. Se o trade evoluir conforme o esperado, teremos uma enorme relação risco beneficio. Musashi afirmava que nesse método haviam duas posturas possíveis: Manter a calma e ir pressionando o oponente ou mover-se rapidamente com os pés, desequilibrando o adversário. Traduzindo isso para o mercado, devemos nessa atitude realizar metade da posição no nosso risco assumido, assim saímos rapidamente do risco assim que o mercado vai discretamente a nosso favor. Aqui temos obviamente a desvantagem de estarmos entrando no mercado antes que ele tenha movimentando-se a nosso favor. O que implica em um possível maior nível de erro nas operações. Porem, nosso stop é bem pequeno e, por isso, um pay off alto. Uma relação risco beneficio muito alta.
2- Tai No Sen – Esperar pela Iniciativa Nesse caso, o trader irá esperar que o mercado faça o movimento desejado para então assumir a posição. Esse esperar diz respeito inclusive a esperar que o candle que acionou o rompimento termine e seja fechado. Podemos ver a congestão no Itaú sendo rompida por um candle em gap de alta.
Um trader que use a filosofia Ken No Sen, entrou no candle 1, lá embaixo. Realizou parcial, depois no alvo que era o topo anterior e Agora no candle 2, assume nova compra nesse fechamento. Um trader que use Tai No Sen, irá esperar para entrar no próximo candle na ruptura da máxima deste.
3- Tai Tai No Sen – Acompanhá-lo e antecipar-se a ele Aqui a ideia seria colocar uma ordem start na ruptura de uma resistência ou de um suporte, não esperando o fechamento do candle que fez essa violação. Dessa forma, assim que violar, estamos iniciando o trade. Com isso pegamos um ponto de entrada mais interessante que o Tai No Sen . Mas um pouco mais arriscado, pela possibilidade de uma sombra ou de um falso rompimento.
Conclusão Muito bem. Dessa forma, podemos entender como as três formas de atacar um oponente na espada podem ser correlacionadas com a atitude de um trader no mercado. Agora resta discutirmos, se é que existe, qual dessas formas é a mais interessante como postura para o trader. Bom, muitos defendem a tática 2. Na verdade, se fosse uma escola diria que esta é a mais empregada atualmente no Brasil. A maioria dos traders espera o rompimento de uma determinada resistência ou a perda de um suporte para então efetuarem suas operações. Alegam com isso que seu nível de acerto aumenta e a chance de dar errado o trade diminui. Mas isso se comprova matematicamente?
Bom, conceitualmente, sempre que comparamos sistemas operacionais é nítida a vantagem dos modelos que tem Pay off mais alto e menor nível de acerto. Quando compramos mais longe do nosso stop, nosso nível de acerto sobe, porem nosso ganho diminui. Isso é uma das verdades inexoráveis do mercado. O pay off é basicamente a relação de lucro potencial para risco assumido. Na verdade, ele é obtido dividindo a media de ganhos por trade certo pela média de perdas por trades errados. Um Pay off alto significa que quando ganhamos, recebemos muito mais do que quando perdemos. Isso significa uma perda pequena para um lucro alto. Que em ultima análise traduz-se por um stop curto e um alvo longo. Das três formas de operar vistas, a primeira é que a tem a melhor proporção, posto que seu estope é muito curto, o alvo longo e o nível de acerto “teoricamente” menor. A terceira forma é a que teria teoricamente o segundo melhor pay off. E a segunda forma seria de todas, a que teria o pior pay off, mas “teoricamente” o melhor nível de acerto. A questão é um pouco mais complexa. Matematicamente falando, precisaríamos de uma enorme melhoria no nível de acerto para compensar a perda de um décimo sequer do pay off. Cada décimo de pay-off pior teria que ser compensado por uma melhoria absurda no percentual de acerto para recompor isso. Mais que isso, se optarmos pela tática 2 ou mesmo pela tática 3, precisamos estar dispostos a pagar um “slippage”mais alto. “Slippage” significa a diferença entre o que queríamos pagar e o que
terminamos pagando pelas condições de mercado. No modelo 1, o slippage é mínimo, nos outros dependerá fortemente da volatilidade de mercado. Usar o modelo 1 necessita uma forte dose de atitude e agressividade, sem duvida. Porém, constitui-se realmente a forma, matematicamente falando, mais logica e rentável.
Mais surpreende é observar que os estudos demonstram que esperar o rompimento NÃO aumenta significativamente a chance de acerto da operação. Pelo menos não o suficiente para que se justifique essa espera. Isso é algo que vai contra o senso comum das pessoas. Mas note, o senso comum das pessoas não faz com que elas ganhem dinheiro no mercado. Alias, usar o senso comum no mercado é a pior forma de operar. As ideias que tem a maior chance de darem certo são justamente aquelas que vão contra o que a maioria das pessoas acredita. Visto dessa forma , a Tática Ken No Sen é a mais indicada para day traders e swing traders. Swing traders não podem esperar um candle de reversão se formar … swing traders SÃO o candle de reversão. São eles que formam os candles de reversão, comprando perto de suportes e vendendo perto das resistências. Paz , Saúde e prosperidade.
Sobre ser trader e os antigos Samurais A atividade de trading necessita uma abordagem diferenciada. A complexidade de atuar como trader é por muitos, subestimada. Não basta sabermos analise técnica, nem tampouco manejo de risco em si. Precisamos confrontar-nos com situações de stress, tomada de decisão e a com a habilidade ou inabilidade para lidar com insucessos. As pessoas se esquecem de que esse é um jogo de soma Zero. Ou seja, para alguém ganhar, alguém perde, necessariamente. Sendo assim, e olhando nossa competição, precisamos ter ferramentas muito poderosas do nosso lado. Desta maneira, creio que muito da psicologia adotada pelos samurais no Japão antigo pode ser reaproveitada nessa profissão. Essas duas profissões têm inúmeros pontos em comum. O risco, as perdas, o controle emocional e a capacidade de decidir a atitude certa no momento certo. Então, vamos analisar como os samurais pensavam sua profissão. Para eles não havia propósito em si na Luta. O combate não era uma forma de vencer, mas sim um trabalho de pura Arte. E a profissão de Samurai, não uma profissão, mas a busca pela perfeição em todas as atitudes. Essa mesma mentalidade pode ser deslocada para o Trader. O trade em si não é uma forma de vencer. Não é na realização de inúmeros trades que o trader se foca. Assim como, não é no resultado financeiro que deve estar o foco do trade. O foco da atividade deve estar na correta execução do setup de entrada, da colocação do stop, do uso do manejo de risco e da realização no alvo. Ou seja, o foco deve ser a perfeição correta do que foi planejado. É nisso que o trader deve se mantiver atento, não no resultado financeiro daquele trade em si. Dito isso, os samurais tinham um código. Esse código em si eram normas, regras e condutas que deveriam ser adotadas frente às inúmeras situações do dia-a-dia. Nós traders também temos um código. E também devemos ter nossos sistemas de conduta. Por isso, a correta definição dos setups que serão usados no dia-a-dia é vital. Para que se possa então, depois de definida a forma de se operar
procurar firmemente cumprir estratégias anteriormente definidas.
os
requisitos
e
as
Enfim, trading é um trabalho de ARTE, que deve ser feito com o intuito de tornar o trade em si impecável. Impecável quer dizer perfeito em sua execução, no ponto da entrada, no stop-loss, na saída quando da batida nesse ponto, ou na realização do lucro quando este atingido. A beleza e a arte do trade residem aí, não no resultado financeiro de um determinado trade. Agora vejamos um trader que tenha essa mentalidade, ao executar uma entrada, colocar seu stop e seu alvo. Ficará IGUALMENTE satisfeito com o termino do trade em um dos dois alvos, seja no lucro ou no stop. Igualmente.. exato… isso porque? Porque o objetivo dele não era ganhar dinheiro, mas sim fazer o trade CERTO. E se um ativo bate no stop, qual a conduta é a certa? Estopar. Percebam que nesse trader então, o fato de ter sido estopado não gera dor, não gera pesar, não gera luto. E não produzindo essas emoções, que em si destroem a autoconfiança e a autoestima, acaba não atrapalhando os trades futuros que virão a seguir. Percebe-se que um trader que esteja focado no resultado financeiro, fica triste, angustiado, deprimido quando aciona um stop loss. Isso o impede de executar corretamente o que Havia planejado nos próximos trades. Com isso, um trade “perdido” produziu uma perda financeira e ao mesmo tempo uma perda muito maior nos próximos trades que serão atrapalhados. O trader Zen nessa situação leva uma enorme vantagem. Pois ele entende que fez tudo absolutamente correto, entende que não errou e com isso está pronto para retornar à luta quando for necessário. Ele compreende que aquele estope ocorreu, pela estatística em si do setup que ele utiliza. Não há nada de pessoal nisso. Filosofia: Concentre-se
apenas
em
executar
PERFEITAMENTE
o
que
foi planejado. O ponto de compra, o ponto do stop, o manejo de risco, o alvo. Foque nisso todo o tempo. Os resultados virão com o tempo, pois desde que tenha escolhido um setup com índice de acerto maior que o de erro e usando o manejo
de risco, tudo é questão de executar inúmeras vezes o mesmo padrão. Persistência era uma forte característica dos samurais. Os traders precisam dela para poder se manter e vencer no mercado. De onde os samurais retiravam sua persistência? De onde vinha a sua enorme motivação?
Quatro aspectos nos originam motivação A consciência da Mortalidade: saber e sempre ter em mente que hoje pode ser nosso ultimo dia de vida na terra, nos dá uma firme certeza. A de que temos que fazer cada movimento, cada ação, cada trabalho, cada plano como se fosse o ultimo que faríamos em nossas vidas. Essa ideia em si, realizar cada ato como se fosse o ultimo nos força a realizar tudo da maneira mais perfeita que podemos fazer. Trazendo isso para o mercado. Cada Plano de trade tem que ser milimetricamente traçado, de forma cuidadosa, planejada, meticulosa e executado na sua essência perfeita. Para que se um dia morrermos, quem vier ver nosso diário de trade diga: “que trade perfeitamente executado!”. Era assim com os samurais, deve ser assim com os traders. O propósito da vida: Qual o propósito da sua vida? Sem um firme propósito na sua vida, o trader corre o risco de “passar pela vida” e não de “viver a vida”. Sem um firme propósito, nossa capacidade de
produzir algo firme e duradouro se esvai. Dessa forma, defina para você mesmo, qual o objetivo maior de sua vida. Depois disso, persiga esse objetivo com a racionalidade e a persistência de um samurai obstinado, ou se preferir de um Pitt Bull enraivecido. ( para a maior parte das pessoas o mercado não vai ser o propósito da vida…
mas ele pode ser a alavanca para obter o propósito, que pode ser altruísta… ou egoísta. Exemplo: “quero ser a pessoa física que mais contribuiu para crianças carentes no meu estado”; ou “quero ser a pessoa física mais rica do meu estado, para poder gastar no que eu quiser” ; ou ainda “quero construir um hospital em cada cidade destinado a cuidar de pessoas com câncer”). Propósitos de vida amplos, tipo: “quero ser feliz” não dão motivação… pois não indicam
o caminho a ser seguido. Metas: aqui entra os focos e pontos que realmente aguçam a motivação. Depois de colocado o propósito, você impõe as metas, a
rentabilidade, os ganhos, os prazos. Essas metas sempre devem ser focadas para a obtenção do item 2. Paixão: Para se manter motivado em algum aspecto da vida há necessidade de paixão, amor, gana em cima daquele objeto. É impossível ficar motivado em cima de alguma coisa que você não seja apaixonado. Nesse quesito o mercado é fácil, pois é fácil ser apaixonado pelo mercado. Porem é fácil ser apaixonado por “OPERAR o mercado da forma tecnicamente perfeita”? Aí não é tão fácil, pois
operar de forma tecnicamente perfeita é chato, monótono, burocrático e tedioso. Uma das formas de se manter apaixonado pelo mercado é se pagar mensalmente com parte dos lucros que obteve no mês anterior. Essas formas de se manter motivado são muito importantes para um bom seguimento dentro do mercado.
Método CEMANA O método CEMANA para mim é muito importante. Creio que os traders devem atentar para esse método e procurar empregar e utilizar seus conceitos todo o tempo. C – O “C” é de CONFIAR , para um trader poder executar sua atividade ele precisa confiar em si mesmo, confiar na analise técnica, confiar no setup que esta usando e no ativo que esta operando. A confiança aqui precisa ser absolutamente cega, indubitável, inequívoca. Para que o trader obtenha uma confiança cega no seu sistema e no seu setup ele precisa back testar …e back testar MILHARES de vezes o seu setup.
Ele precisa simular, estudar, rever e estudar seu sistema. Inúmeras vezes, tantas que tenha perdido a conta. Até que ele finalmente se convença, intrinsecamente se convença de que aquele setup, daquela forma, funciona. E – O “E” é de EQUILIBRIO. Todo o tempo, o trader tem que estar operando centrado em um ponto de equilíbrio, que é totalmente isento de emoções, calcado exclusivamente no estudo feito, centrado e entendendo que naquele trade NÃO reside sua vida, seu valor, nem tampouco tudo o que tem. Mantendo o foco do que realmente foi sacrificado para estar dentro daquele trade. Sabendo e tendo a consciência de que não existe como antever o mercado,
apenas reagir ao que ele faz e, dessa forma, agir da maneira correta a cada situação que ele apresente. M – O “M” vem de MENTALIZAR o trade, procurando depois de identificado o setup, reforçar a imagem e o objetivo. Imaginar o trade evoluindo dentro do esperado, sendo então fechado no ponto planejado, seja no lucro, ou no stop. (aqui eu normalmente mentalizo no lucro..obvio..risos..) O “A” vem de ACEITAR . Aceitar os riscos, as perdas que podem ocorrer em cada batalha travada no dia-a-dia, ou a cada semana. Aceitar que uma vez iniciado o trade, aquele dinheiro do stop loss acionado JÁ FOI perdido. Foi sacrificado, aquilo é o ingresso que foi pago. Se der certo, melhor, mas se perder, você já havia antecipado essa perda e com isso não terá dor. N – O “N” vem de NUNCA. Uma vez iniciado um trade ou estando acionando um setup, NUNCA HESITE. Nunca olhe para trás. O setup foi acionado, eu executo o trade, coloco gain, coloco stop, uso manejo de risco e não fico NUNCA PENSANDO “ah mas e Se” … Nunca. Uma vez acionado o setup, entro, comprometimento total. Foco total. No prazo de position, não preciso ficar olhando o trade, pois coloco os gains e os stops e vou fazer outras coisas, no swing trade, de certa forma tb, mas no caso de Day trade, há necessidade de imediatez em todos os momentos do trade, para abrir, para fechar. Acionou pivot de baixa? Vendo. Acionou pivot de alta? Compro. Sem hesitação, sem me deixar influenciar por noticias. NUNCA questionar o gráfico. Ele manda, basta que você faça exatamente o que ele esta mandando você fazer, no prazo operacional que você escolheu. A – O ultimo “A” vem de AGORA. As pessoas não vivem no agora. É impressionante, mas a mente das pessoas fica a maior parte do tempo tentando jogar nossos pensamentos ou para o passado, ou para o futuro, projetando coisas.. ou mastigando coisas do passado. Páre com isso. Viva o agora. O exato minuto que você tem, sempre. Nesse instante. Tudo o que você precisa é viver o presente. Na analise técnica a tentação de projetar o futuro é enorme. Antecipar fundos e topos, reversões de tendência e outras coisas. Esqueça isso. Observe o gráfico AGORA, ele te dirá qual a tendência AGORA. Tb te dirá o que vc tem que fazer AGORA. Se a tendência mudar, quando mudar e vc estiver focado no AGORA, vc fará o que é
certo, stopar. Se não mudar, vc continuará dentro. ( para esse quesito tem um livro ótimo, chamado “o Poder do Agora” de uma
simplicidade, mas como tudo que é simples carregando verdades tão eloqüentes que abismam a gente). Enfim, essas são as características psicológicas mais importantes que vislumbro rapidamente para um trader. Eu precisaria ainda falar das Leis do Universo dos orientais e ainda sobre Luto e formas de combater o impacto emocional de uma perda, mas isso eu deixo para outra hora. Aos amigos,
Nilton Alexandre / Alexx Scalper (Samurais ProTraders) TMJ
Convide seus amigos para juntar-se ao nosso grupo no facebook, o adicione no grupo, pelo link abaixo: http://fb.com/groups/219513858416822 Acesse nossa sala de apresentação do SETUP SAMURAIS https://www.freeconferencecall.com/join/alexxscalper A Sala esta aberta alguns dias da SEMANA das 09:00 as 12:00hs Email:
[email protected]
“Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26
diferentes finais de partidas fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo... e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. ”
-Michael Jordan “Aprender a aceitar e assumir prejuízos enquanto pequeno é o fator
mais importante para ser um vencedor na bolsa. Na bolsa vence quem perde pouco e não quem ganha muito. ”
Livros indicados: “ Fora de série ” (Malcolm Gladwell) “ Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários ” (Scott Patterson) “ A lógica do cisne negro ” (Nassin Nicholas T aleb) “ O iludido pelo acaso “ (Nassin Nicholas T aleb)
“Investimentos no mercado de ações e derivativos envolvem riscos, e
os investidores devem ter severo controle de risco para atuar nesse mercado. Esse treinamento é baseado em fórmulas matemáticas e tratam apenas de probabilidades. Portanto é aconselhável estar ciente de perdas que possam ter. O autor se exime de qualquer responsabilidade em operações que gera rem prejuízos financeiros”.
