Sasaran Kinerja, Capaian dan DP3 Bendahara PengeluaranFull description
Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu
yes broDeskripsi lengkap
yes broFull description
kakDeskripsi lengkap
hanya berbagi
hanya berbagi
bendahara
kak
SOP
sk adm pengeluaran
TUTOR BUAT BENDAHARADeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
PROSEDUR TETAP PENGELOLAAN DANA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (APBD II)
UPT PUSKESMAS PURWOSARI
I.
Dokumen No.
: PT-05/01
Revisi No. : 0 Tanggal Berlaku Berlaku : 25 April April 2011 2011 Halaman
: 1 dari 3
Disiapkan Oleh :
Ditinjau Oleh :
Disetujui Oleh :
BUDI PRAPTOMO. Bendahara Pengeluaran Pembantu
KUNTOYO, AMd. Gizi Ketua
SUMARTANA, SKM. Penanggung jawab
TUJUAN
II. RUANG LINGKUP
III. URAIAN UMUM
:
Sebagai acuan kerja Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam mengelola dana anggaran alokasi langsun (APBD II) agar dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya
Acuan prosedur kerja Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam : mengelola dana anggaran alokasi langsun (APBD II) di UPT Puskemas Purwosari Dana anggaran alokasi langsun (APBD II) adalah dana operasional : kegiatan rutin Puskesmas yang bersumber dari APBD II Kab. Gunungkidul Pengelolaan dana anggaran alokasi langsun (APBD II) adalah seluruh proses kegiatan mulai dari penerimaan, pencatatan, pendistribusian, pembelanjaan, sampai pertanggungjawaban dan pengarsipan SPJ.
IV. Prosedur / Langkah : 1. Petugas mengambil Slip Pencairan dana dari Bag. Keuangan Dinkes Kab GK 2. Petugas mencairkan dana di Bank 3. Petugas menerima uang dan mencocokan jumlah uang 4. Petugas mencatat penerimaan uang di Buku Kas Penerimaan 5. Petugas mendistribusikan mendistribusikan uang ke Pelaksana program sesuai alokasi 6. Petugas mencatat pengeluaran uang di Buku Kas Pengeluaran dan penerima uang memaraf 7. Pelaksana program belanja barang* /belanja jasa / melaksanakan kegiatan 8. Pelaksana program menyerahkan barang belanja* ke Bendahara Barang 9. Bendahara Barang menerima barang sesuai Proptap Penerimaan Barang 10. Pelaksana program membuat SPJ 11. Pelaksana program menyerahkan SPJ ke Petugas Petugas 12. Petugas mengecek kelengkapan SPJ dan mencatat di Buku Kas Umum 13. Petugas membuat berkas: a. Lap. Pertanggungjawaban bend. Pengeluaran b. Rekap. Realisasi Belanja c. Buku Kas Umum Bend. d. Register Penutupan Kas. e. Rekap Pengeluaran Per Rincian Objek f. Mengset SPJ 14. Petugas mengajukan berkas SPJ ke Ka. Puskesmas untuk mendapatkan pengesahan (ttd) 15. Petugas mengambil berkas SPJ yg sdh ditandatangani Ka Puskesmas 16. Petugas mengecap SPJ, mengset SPJ, membuat pengantar surat, mengemas dalam stopmap Polio 17. petugas 17. petugas menyimpan 1bendel berkas SPJ sebagai arsip 18. Petugas mengirim berkas SPJ ke Dinkes Kab. Gunungkidul 19. Penerima SPJ memaraf di Buku Ekspedisi Surat Keluar
V. BAGAN/ALUR (APBD II)
PENGELOLAAN
Petugas mengambil Slip Pencairan dana dari Bag. Keuangan Dinkes Kab GK
Petugas mencatat pengeluaran uang dan penerima uang memaraf di Buku Kas Pengeluaran Pelaksana program belanja barang* / belanja jasa / melaksanakan kegiatan Pelaksana program menyerahkan barang belanja* ke Bendahara Barang
Bendahara Barang menerima barang sesuai Proptap Penerimaan Barang
Bendahara Barang Mendistribusikan / menyimpan barang sesuai Protap
Arsip Dokumen SPJ
DANA
ANGGARAN
BELANJA
LANGSUNG
Petugas mencairkan dana di Bank
Petugas menerima uang dan mencocokan jumlah uang
Petugas mendistribusikan uang ke pelaksana program sesuai alokasi
Petugas mencatat penerimaan uang di Buku Kas Penerimaan
Pelaksana program membuat SPJ
Petugas membuat berkas: 1. Lap. Pertanggungjawaban bend. Pengeluaran 2. Rekap. Realisasi Belanja 3. Buku Kas Umum Bend. 4. Register Penutupan Kas. 5. Rekap Pengeluaran Per Rincian Objek 6. Mengset SPJ
Petugas mengecap SPJ, mengset SPJ, membuat pengantar surat, mengemas dalam stopmap Polio
Petugas mengirim berkas SPJ ke Dinkes Kab. GK
Pelaksana program menyerahkan SPJ Ke Petugas
Petugas mengecek kelengkapan SPJ dan mencatat di Buku Kas Umum
Petugas mengajukan berkas SPJ ke Kepala Puskesmas untuk mendapatkan pengesahan (ttd)
Petugas mengambil berkas SPJ yg sdh ditandatangani Kepala Puskesmas
Penerima SPJ memaraf di Buku Ekspedisi Surat Keluar
Dok. No. Revisi Tgl Berlaku
: : :
DT-05/01-01 0 25 April 2011
DAFTAR TILIK PROSES DANA ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (APBD II)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TB Petugas memahami protap pengelolaan dana APBD II Petugas mengambil Slip Pencairan dana dari Bag. Keuangan Dinkes Kab GK Petugas mencairkan dana di Bank Petugas menerima uang dan mencocokan jumlah uang Petugas mencatat penerimaan uang di Buku Kas Penerimaan Petugas mendistribusikan uang ke Pelaksana program sesuai alokasi Petugas mencatat pengeluaran uang di Buku Kas Pengeluaran dan penerima uang memaraf Pelaksana program belanja barang* /belanja jasa / melaksanakan kegiatan Pelaksana program menyerahkan barang belanja* ke Bendahara Barang Bendahara Barang menerima barang sesuai Proptap Pelaksana program membuat SPJ Pelaksana program menyerahkan SPJ ke Petugas Petugas mengecek kelengkapan SPJ dan mencatat di Buku Kas Umum Petugas membuat berkas: a. Lap. Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran b. Rekap. Realisasi Belanja c. Buku Kas Umum Bend. d. Register Penutupan Kas. e. Rekap Pengeluaran Per Rincian Objek f. Mengset SPJ Petugas mengajukan berkas SPJ ke Ka. Puskesmas untuk mendapatkan pengesahan (ttd) Petugas mengambil berkas SPJ yg sdh ditandatangani Ka Puskesmas Petugas mengecap SPJ, mengset SPJ, membuat pengantar surat, mengemas dalam stopmap Polio Petugas menyimpan 1bendel berkas SPJ sebagai arsip Petugas mengirim berkas SPJ ke Dinkes Kab. Gunungkidul Penerima SPJ memaraf di Buku Ekspedisi Surat Keluar Ditetapkan di : Purwosari Pada Tanggal : 25 April 2011 Kepala UPT Puskesmas Purwosari
