Pagina 92 ejercicio 1 Diario General Lavanderia Impecable, S.A. Diario General a Fecha
Detalle
Referncia
1/2/2014 Bancos B001 Capital Social C001 Inersion por el !"eno en efectioco#o aportacion !e capital
Debe
Haber
1,250,000.00 1,250,000.00
b
2/2/2014 $%"ipos !e &aa!o C"entas por (a)ar (roee!ores Se co#pro e%"ipo !e laa!o a cre!ito
'001 (001
2,240,000.00 2,240,000.00
c
2/2/2014 *ateriales !e &aa!o +001 5,-00.00 Bancos B002 Se co#praron !eter)entes, !es#ancha!ores s"aiantes !e ropa !e conta!o
5,-00.00
!
2/2/2014 Bancos In)resos por sericios Se cobraron sericios !e laa!o
B00I001
2,0.00 2,0.00
e
5/2/2014 C" C"entas por Cobrar Clientes C001 In)resos por Sericios I001 Se llaaron sabanas toallas !e "n hotel, canti!a! %"e se cobrara posterior#ente
,500.00 ,500.00
f
/2/2014 C"entas por (pa)ar (roee!ores (002 Bancos B004 Se pa)o el 50 !el a!e"!a!o contrai!o por la co#pra !e e%"ipo !e laa!o
1,120,000.00 1,120,000.00
)
10/2/2014 +astos por 'l%"iler Bancos Se pa)o la renta !el #es
+002 B005
-,500.00
B00 C002
,500.00
-,500.00
h
10/2/2014 Bancos C"enta por Cobrar Clientes
,500.00
Se cobraron al hotel los sericios presta!os i
15302314
+astos por S"el!os Bancos Se pa)aron los s"el!os
S001 B00
,000.00 ,000.00
2302314
Dii!en!os Bancos Se pa)aron !ii!en!os
10,000.00 10,000.00
Cedicarnes, Cedicarnes, S.A Diario General 1
-1312314
Bancos
B001
C"entas por Cobrar Clientes
C001
In)resoso por sericios ! e refri)eracion !e carnes In)resos por sericios !e refri)eracion !e carnes a cobra!os pen!ientes !e cobro
I001 2
-1312314
Bancos
B002
In)resos por sericio !e e#paca!o !e carne In)resos por sericios !e e#pa%"e !e carne total#ente cobra!os
I002 3
-1312314
S"el!os Co#isiones (a)a!as +astos !e Renta +astos !e Sericios ("blicos +astos !e ("blici!a! +astos !e sericios !e 6elefono ISR +astos *icelaneos Bancos
B00-
Renta por (a)ar. #es !e !icie#bre 4
-1312314
Dii!en!os Bancos
1,500,000.00 10,000.00 1,0,000.00
200,000.00 200,000.00
20,000.00 -50,000.00 22,000.00 1,000.00 0,000.00 25,000.00 15,000.00 5,000.00 1,-0-,000.00 2,000.00
120,000.00 120,000.00
Ploresa Diario General a *ar302 Bancos
B00
capital Social
00,000.00
C001
00,000.00
$l !os !e #aro los socios aportaron RD700,000 para arrancar el ne)ocio con eso abrieron "na c"enta bancaria a no#bre !e la e#presa b *ar305 +astos por Renta !e 'l%"iler
+001
Bancos
10,000.00
B002
10,000.00
renta !e "n local para la oficina al#acen !e #ateriales. $l i#porte pa)a!o correspon!e a la renta !e "n #es ! *ar30 +astos !e ("blici!a!
+002
Bancos
2,00.00
B00-
2,00.00
Se contrato co#pania p"blicitaria para %"e se encar)ara !e !ar a conocer el n"eo ne)ocio
e *ar311 Banco
B004
In)resos por sericios !e plo#eria
12,500.00
I001
12,500.00
(ri#era lla#a!a para solicitar sericio !e plo#eria f *ar312 Herra#ientas
H001
24,000.00
*ateriales !e trabao
+00-
15,000.00
C"entas por (a)ar (roee!ores
(001
-,000.00
Se co#praron herra#ientas !e !e trabao !iersos #ateriales co#o cables, tornillos, refacciones para bano cocinas, pint"ras lias, to!o a cre!tio ) *ar320 In)resos
por Sericios Diersos
I002 B005
10,000.00
*ar320 S"el!o se#anal
+004
10,100.00
Bancos
B00
Bancos Diersos sericios presta!os cobra!os !e conta!o
10,000.00
h 10,100.00
Se pa)aron los s"el!os se#anales a carpinteros albaniles plo#eros electricitas. i *ar32- C"entas por (a)ar (roee!ores Bancos
(002 B00
15,000.00 15,000.00
abono al cre!ito !e las herra#ientas 10,000 5,000 para los #ateriales !e trabao *ar325 $%"ipos !e 6ransporte
6001
40,000.00
Banco
B00
240,000.00
C"entas por (a)ar (roee!ores
(00-
240,000.00
Co#pra !e tres ca#ionetas para #eorar el serciicio. Con "n aance !el 50 en efectio el otro 50 pa)a!eros !entro !e #eses 8 *ar32 Bancos Bancos In)resos por Sericios Diersos
B00
1,50.00 1,50.00 1,50.00
Andro S.A. Diario General a Sep30- Banco
B00 Capital Social C00 &os socios aportaron capital lo !epositaron en "na c"enta bancaria !el ne)ocio
50,000.00 50,000.00
b Sep304 Bancos
B001 5,50,000.00 Doc"#entos por (a)ar 9'FI9 (001 5,50,000.00 Cre!ito !e 9'FI9 . $& cre!ito se pa)ara a - anos al 12 , el !ia 10 !e ca!a #es a partir !e oct"bre c Sep30 $%"ipos
!e trabao
'001 450,000.00 Bancos B002 C"entas por pa)ar proee!or (002 Se co#praron e%"ipos !e tintoreria se pa)o el 50 con c8. : la otra #ita!a! a cre!ito
225,000.00 225,000.00
! Sep310 *ateriales !e
tintoreria +001 C"entas por pa)ra proee!ores (00Se co#praron #ateriales para "so !e la tintoreria a cre!ito
1,500.00 1,500.00
e Sep311 *ateriales !e
;ficina C"entas por pa)ar proee!ores Se co#praron a cre!ito #ateriales !e oficina
+002 (004
12,000.00 12,000.00
f Sep312 Bancos
B00C"entas por Cobrar Clientes '001 In)resos por sericios !e laa!o I001 In)resos por sericios !e laa!o el 50 en efectio el restante en 15 !ias
54,25.00 54,25.00 5,000.00
) Sep325 +astos '!#inistratios
+00B004
Bancos Se pa)aron los )astos !e a)"a, electrici!a!, )as
2,500.00 2,500.00
h Sep32 +asto !e renta !e al%"iler
+004 Bancos B005 Se pa)o la renta !e al%"iler !el local !el #es !e septie#bre con che%"e i
20,000.00 20,000.00
Sep3-0 S"el!os
50,000.00
Bancos Se pa)aron los s"el!os !el personal
50,000.00
Sep3-0 C"entas por pa)ar proe!ores
Bancos Se p)aron los #ateriales co#pra!os a cre!itos el !ia 11.
(002 B00
12,000.00 12,000.00
Consuloria Inergral Diario General a< 'sientos !e !iario a Feb301 Bancos
In)resos por sericios cons"ltoria
B001 I001
0,000.00
'001 (001
10,500.00
+001 B002
,5.00
+002 B00-
0,000.00
C001 I002
5,000.00
B00C002 i00-
-4,500.00
b Feb302 $%"ipos
!e Co#p"tos C"entas por (a)ar proee!ores c
Feb30 +astos por Sericios ("blicos
Bancos ! Feb315 S"el!os31ra %"incena
Bancos e Feb31 C"entas por Cobrar Clientes
In)resos por sericios cons"ltoria ) Feb325 Bancos
C"entas por Cobrar Clientes In)resos por sericios cons"ltoria
25,500.00
c< C;9S=&6;R>' I96$+R'& B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l 2 !e febrero !e 2014 Bancos
44,25.00
Clientes
110,500.00
$%. Co#p"to
10,500.00
'cree!ores !iersos
10,500.00
In)resos por sericios +to. por Ser. (Ablico +to. (or s"el!os 6otales
225,000.00 ,5.00 0,000.00 2-5,500.00
2-5,500.00
b< (ases al #aor sal!o !e las c"entas Bancos
C li e
0,000.00 0,000.00 -4,500.00
,5.00
25,500.00
0,000.00
5,000.00
,5.00
110,500.00
44,25.00 10,500.00 $%"ipo !e C#p"to
+to. por S
10,500.00
,5.00
,5.00 In)resos por Sericios 0,000.00 0,000.00
5,000.00 0,000.00 225,000.00
5,000.00 'cree!ores Diersos 10,500.00 0,000.00 +to. (or S"el!os 0,000.00
c<
ntes
r. (Ablico
!olanda !olanda "osales "osales a< Re)istro en el Diario 1 *a304 Bancos Capital Social :olan!a Rosales
B00
250,000.00
C00
250,000.00
2 *a305 +asto !e 'l%"iler
+001
Bancos
B001
20,000.00 20,000.00
*a30 $%"ipos !e ;ficina C"entas por (a)ar (roee!ores
'001
5,000.00
(001
5,000.00
4 *a30 $%"ipos !e 6ransporte
'002
1,5.00
Bancos
B002
100,000.00
C"entas por (a)ar (roee!ores
(002
,5.00
5 *a310 *ateriales !e ;ficina Bancos
+002
,-00.00
B00-
,-00.00
*a312 Bancos In)resos por sericios !ecoracion
B004
5,000.00
I001
5,000.00
*a31- (ri#a !e se)"ro
+00-
Bancos
B005
11,45.00 11,45.00
*a32- C"entas por Cobrar Clientes
'00-
20,00.00
In)resos por sericios !e !iseno !e inte I002
20,00.00
*a324 ("blici!a! por a!elanta!o bancos
+004
4,500.00
B00
4,500.00
10 *a325 Bancos C"entas por Cobrar Clientes
B00
4,025.00
'004
4,025.00
11 *a32 C" C"entas por (a)ar (roee!ores Bancos
(002
1,500.00
B00
1,500.00
12 *a3-0 S"el!os !el personal Bancos
+005
-0,000.00
B00
-0,000.00
1*a3-1 Dii!en!os Bancos
C001 B10
b< Realia los pases al #aor c< ;btn los sal!os !e ca!a "na !e las c"entas !e #aor
-5,000.00 -5,000.00
Bancos
Clie
250,000.00
20,000.00
20,00.00
5,000.00
100,000.00
1,5.00
4,025.00
,-00.00 11,45.00
Se)"ro
4,500.00
11,45.00
1,500.00 -0,000.00
Ca#i
-5,000.00
1,5.00
10-,0 'cree!ore Capital Social
1,500.00 250,000.00 250,000 In)res In)reso o po
+asto por Renta 20,000
+asto por 4,500.00 !< (repara "na balana !e co#probacin al -1 !e #ao :;&'9D' R;S'&$S B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l -1 !e #ao Bancos
10-,0
Clientes
1,5.00
*ateriales !e ;fna
,-00.00
Se)"ro pa)a!o por a!elanta!o
11,45.00
$%"ipo !e ;ficina
5,000.00
Ca#ioneta
1,5.00
Doc"#entos por (a)ar
,5.00
'cree!ores Diersos
,500.00
Capital social
250,000.00
In)reso por sericios
5,00.00
+asto por s"el!os
-0,000.00
+asto por renta
20,000.00
+asto por p"blici!a! 6otales
4,500.00 4,15.00
50-,15.00
ntes
*ateriales ;fna. 4,025
(a)a!o
,-00
$%"ipo !e ;ficina 5,000
oneta Doc"#entos por (a)ar ,5
s Diersos
+asto por S"el!o 5,000
-0,000
,500
r Sericios 5,000 20,00 5,00
("blici!a!
4,15.00
-5,000.00<
4,15.00
&'*'S : 'S;CI'D;S, S.C. B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l -0 !e noie#bre
Bancos Clientes *obiliario $%"ipos !e ;ficina Doc"#entos por (a)ar
4,550.00 ,450.00 52,00.00 1-,000.00
(roee!ores Capital Social In)resos por Sericios
5,000.00 -,000.00 54,000.00
+astos por S"el!os -5,100.00
+astos por ("blici!a! 0,200.00
Doc"#entos por Sericios 6;6'&$S
104,000.00 1,50,000.00
1,50,000.00
$DIFIC'CI;9$S : =RB'9I?'CI;9$S, S.'. B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l -1 !e a)osto
6;6'&$S
,-1,200.00
,-1,200.00
(;E$R C&$'9 a< 'sientos !e Diario 1 'pr302
-00,000 -00,000 2
'pr30-
450,000 100,000 -50,000 -
'pr30
1,500 1,500 4
'pr30
152,000 50,000 102,000 5
'pr30
40,250 40,250
'pr30
1,00 1,00
'pr311
4,000 4,000
'pr31-
12,-00 12,-00
'pr31
500,000 500,000 10
'pr31
2,000 1,00 -,00 11
'pr325
12,000 12,000
b<(ases al *aor Bancos
De"!ores Diersos
Capital Social
+asto por +asolina
2-,00
*ateriales !e &aa!o
$%"ipo !e 6ransporte
(rsta#o Bancario
+asto por Salarios
-,200 (;E$RC&$'9 B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l -0 !e abril Bancos Clientes *ateriales !e &aa!o De"!ores Diersos $%"ipo !e &aa!o $%"ipo ! e6ransporte Doc"#entos por (a)ar (rsta#o Bancario Capital Social In)resos por Sericios +asto por Salarios +asto por +asolina +asto por S"el!os 6;6'&$S
1,-04,550.00
1,-04,550.00
Clientes
$%"ipo !e &aa!o
Doc"#entos por (a)ar
452,000 In)resos por Sericios
52,550 +asto por S"el!os
'sientos !e Diario a 4,50.00 4,50.00 1,02-,500.00 b 420,000.00 420,000.00 c 4,50.00 4,50.00 ! 150,000.00 150,000.00 e 1-4,000.00 12,500.00 5,500.00 f 2,-00.00 2,-00.00 ) 51,50.00 51,50.00 h -2,500.00 -2,500.00 i -,500.00 -,500.00 40,000.00 40,000.00
Bancos *at. !e Reparacin
1,-00.00 Capital Social
In)resos por Sericios 20,00.00 Se)"ro (a). por '!el. +asto por Renta (roee!ores +astos Garios
5,500.00 &;?'9; R$('R'CI;9$S, S.'. B'&'9?' D$ C;*(R;B'CI@9 'l -1 !e !icie#bre Bancos Clientes Se)"ro (a). por '!el. *ateriales !e Reparacin $%"ipo !e ;ficina (roee!ores Capital Social =tili!a!es Reteni!as Dii!en!os I#)resos por Sericios +asto por s"el!os salarios +asto por Renta +asto por 6ransportacin +asto por Sericios (Ablicos +astos por ("blici!a! +astos Garios 6;6'&$S
1,42,500.00
1,42,500.00
Clientes
4,250.00 $%"ipo !e ;ficina
+asto por ("blici!a!
+asto por Ser. ("b.
=tili!a!es Reteni!as
+tos. por S"el. : Salario
+tos. 6ransportacin
Dii!en!os