!" $%&'() $%&'()
"""#
*+,-.).-/012/3&,45
$%&'(
647(%' 3' ,) +%&'()5
()*+,-*- .,/ '012+23*- 4 '+),,.*),-5()*6,,.*),-
8'9+409)(,' 3' ,)9 +%&'()95
7899
$%4()34%
7:40 82;:,< 94)+24
:'.;) $%&'() $%&'()
"=&">&?"#=
$%4+/9-<4
@,;2-1)4+2A0 ., B*<2+21:. ., 4012+23* ., 4+),,.*)53)*6,,.*)C 34;* .,< 4012+23*C <2D:2.4+2A0 .,< 4012+23* +*01)4 <4 E4+1:)4C +*F3,0-4+2A0 4 1)46G- ., <4 +*0+2<24+2A0 ,01), <4- 34)12.4- 4H2,)14- .,< 4+),,.*)53)*6,,.*) * 4 1)46G- ., <4 ,I,+:+2A0 .,< 34;*- 3*) +:4
=40>-?&%).-/0 %'@&'%-3)
J*0E2;:)4+2A0 3)*+,-* ., 34;*- 4:1*FK12+*- +*0/ B*+2,.4.,- 1*.4B*+2,.4.,- 34;4.*)4LM4- ., 34;*- ,0 ,< 34MLM4- ., 34;*- ,0 <4 B*+2,.4. N,1,)F204+2A0 ., O40+*O40+*- 3)*32*J*0E2;:)4+2A0 8,.2* ., 34;*- P8(QR J*0E2;:)4+2A0 ., K)H*< ., E*)F41*- PN8SR
A(B'<4 'B'.&<)34
$&=T U B*<2+21:. ., 4012+23* .,< '+),,.*)5()*6,,.*) $&=> U (4;* .,< 4012+23* +*01)4 <4 -*<2+21:. $OV" U J*014H2<2W4+2A0 ., <4 E4+1:)4 E204< .,< 4+),,.*)53)*6,,.*) D:, +*012,0, ,< .,-+:,01* .,< 4012+23* $&X= J*F3,0-4+2A0Y Z2D:2.4+2A0 .,< 4012+23* +*01)4 <4 E4+1:)4 $&X[ ()*+,-* ., 34;* F40:4< U \)40-E,),0+24 H40+4)24C 34;* .,< -4<.* ., <4 E4+1:)4 D:, 20+<:], ,< .,-+:,01* 3*) ,< 4012+23* ),4<2W4.*
8'9&,<)349 '9+'%)349
&
9,0,)4+2A0 ., <4 B*<2+21:. ., 4012+23*
&
J*014H2<2W4+2A0 .,< 34;* .,< 4012+23* +*01)4 <4 -*<2+21:.
&
J*F3,0-4+2A0Y Z2D:2.4+2A0 .,< 4012+23* +*01)4 <4 E4+1:)4
&
J*014H2<2W4+2A0 ., <4 +*0+2<24+2A0 ., <4- 34)12.4- 4H2,)14- .,< 4+),,.*)53)*6,,.*) +*0 ,< 3)*+,-* ., +*F3,0-4+2A0 * 4 1)46G- .,< 34;* ., <4 E4+1:)4 D:, +*012,0, ,< .,-+:,01* 3*) ,< 4012+23* ),4<2W4.* 4 1)46G- ., +:4
8'9&,<)34 ).<&), 8'9&,<)34
:),,/5
$)9/5
^
=47'0<)%-49
Transacción F-47 – Creación de la Solicitud de anticipo al Acreedor/Proveedor
Se deben ingresar los siguientes datos: Fecha documento: Fecha del documento de la Solicitud del anticipo Clase: Clase de documento, por defecto “KA”, se debe cambiar por “K1” – Anticipo
Colaborador Sociedad: ID de la Sociedad a la que pertenece el empleado Fecha contab.: Fecha de contabilización de la Solicitud de anticipo Moneda/T/C: Moneda de la Solicitud de anticipo Referencia: Texto libre que permite ingresar alguna identificación para el negocio Acreedor: Cuenta: ID del número de cuenta del acreedor/empleado In.CME dest.: ID del Indicador de cuenta de mayor especial, en este caso se
debe seleccionar siempre “A”
Luego se presiona ENTER y se pasa a la siguiente pantalla para ingresar los campos correspondiente a la primer posición del documento
Se ingresan los siguientes datos: Importe: Importe de la Solicitud del anticipo
Ind. Impto.: Indicador de impuesto Vence el: Fecha de vencimiento de la Solicitud de anticipo
Ingresados los datos correspondientes se puede proceder a “contabilizar” el documento contable o también se puede optar por simular el mismo En este caso vamos a proceder a “contabilizar” el documento presionando el ícono del diskette de la barra de herramientas
Estado de Cuenta del Proveedor.
Transacción F-48 – Pago del anticipo contra la Solicitud del anticipo
Se ingresan los siguientes datos: Fecha documento: Fecha del documento del pago del anticipo Clase: Clase de documeto del pago del anticipo, por defecto KZ Sociedad: Sociedad pagadora Fecha contab.:Fecha de contabilización del documento del pago Moneda/T/C: Moneda del pago
Acreedor: Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/empleado al cual se le paga el anticipo Indicador CME: Indicador de cuenta mayor especial, valor por defecto “A” Banco: Cuenta: ID de la cuenta bancaria de donde se saca el pago Importe: Importe del pago
Luego de ingresados estos datos se presiona el botón de función de la barra de herramientas denominado “Solicitudes”
Se selecciona la posición de la Solicitud de anticipo contra la que se quiere compensar el pago y se procede a “simular el documento contable”
Una vez simulado el documento se procede a “contabilizar” el mismo presionando el ícono del diskette de la barra de herramientas
Transacción FB60 – Contabilización de la factura del acreedor/proveedor que contiene el descuento del anticipo
Se ingresan los datos: Acreedor: ID del acreedor/proveedor emisor de la factura Fecha factura: Fecha del documento Referencia: Nro legal del documento del acreedor/proveedor Importe: Importe de la factura Calc.impuestos: Tilde para indicar que el documento tiene impuestos Indicador de Impuesto: Indicador de impuestos del documento Cuenta de mayor: Cuenta de mayor de imputación del gasto Importe: Importe de la posición del gasto
Centro de coste: Centro de costo de imputación del gasto
Ingresado todos estos datos se puede proceder a “contabilizar” el documento ícono del diskette de la barra de herramientas
Visualizar el estado de cuenta.
Transacción F-54 – Compensación del anticipo contra la factura del acreedor/proveedor
Se ingresan los siguientes datos: Fecha documento: Fecha del documento Clase: Clase de documento Sociedad: Sociedad en proceso Fecha contab.: Fecha de contabilización del documento Moneda/T/C: Moneda de la transacción, tipo de cambio Referencia: ID de referencia del documento contable Acreedor: Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/proveedor
Factura correspondiente: Factura: ID del documento contable correspondiente a la factura del
acreedor/proveedor Ejercicio: Ejercicio del documento contable de la factura del acreedor/proveedor
Luego se presiona el botón de función “Tratar anticipos” de la barra de herramientas
Se selecciona el anticipo pagado que se quiere liquidar contra la factura correspondiente y luego se procede a “Simular” el documento contable
Luego se procede a “contabilizar” el documento presionando el ícono del diskette de la barra de herramientas
Transacción F-53 – Pago manual de la factura del acreedor/proveedor
Se ingresan los siguientes datos: Fecha documento: Fecha del documento del pago Clase: Clase de documento del pago, por defecto KZ Sociedad: Sociedad de proceso Fecha contab.: Fecha de Contabilización Moneda/T/C: Moneda, Tipo de cambio Datos bancarios: Cuenta: ID de la cuenta bancaria desde donde se va a realizar el pago Importe: Importe del pago Fecha valor: Fecha valor
Selección de partidas abiertas
Cuenta: ID de la cuenta del acreedor/proveedor Clase de cuenta: Clase de cuenta, por defecto “K” que significa cuentas de
acreedores/proveedores IndOperCtMayEsp: Indicador de cuenta de mayor especial, acá se ingresa “A”
que es la correspondiente a cuenta de anticipo Pas normales: Tilde para tratar las partidas normales
Luego de ingresada toda esta información se procede a ejecutar el botón de función “Tratar Pas” de la barra de herramientas
Se seleccionan las posiciones correspondientes, por un lado a la factura final del acreedor/proveedor y por el otro el o los anticipos pagados Cuando el valor del campo “Sin asignar” haya quedado en cero ya se puede proceder a “simular” el documento contable o “contabilizar” directamente el mismo En este caso vamos a proceder a simularla
Una vez simulado el mismo y verificado que el mismo está correcto se procede a “contabilizar” presionando el ícono del diskette de la barra de herramientas
