Tape Reading no Dólar 2016 Aula 1 Começando da forma certa - Mudando os Hábitos antes antes de tudo Mude seus hábitos e seus hábitos mudaram você Uma das coisas mais importantes na vida de um Trader é as mudanças, elas vão ser constantes e necessárias, pois o mercado muda a todo instante. Todo Trader tem que ter o dom de mudar muito facilmente de opnião quando se diz respeito ao mercado. Mas antes mesmo disso, é preciso mudar a si mesmo para depois mudar quem você é dentro do mercado, e isso envolve o que você faz na sua vida pessoal, a nível de exercício, a nível de relacionamento pessoal, a nível de organização, e a nível de alimentação, um Trader bem sucedido no mercado, é um Trader antes de tudo bem sucedido na vida pessoal. Um bom Trader cuida de si, cuida da mente, cuida do corpo, pois são suas ferramentas para o mercado, sem isso nada funciona direito.
Por que operar Dólar? – Operando um mercado de motivos Umas das coisas mais importantes ao se escolher um ativo para se operar é saber se este ativo é liquido e tem sentido em seus movimentos, principalmente para o Day-Trade, e a escolha pelo dólar atende tudo isso por vários motivos, aos quais vale ressaltar alguns deles. O Dólar é um ativo que muitos têm a obrigação de operar, não é por escolha ou por especulação e sim para proteção, como um banco que precisa fazer um Hedge cambial para algum cliente, no qual ele precisa obrigatoriamente entrar no mercado ese travar para não correr o risco de perder dinheiro com a oscilação, e este tipo de operação ocorre praticamente todos os dias, gerando assim liquidez no mercado, que é tudo que buscamos em um ativo. O dólar é um dos poucos ativos que o banco central atua diretamente através de seus Dealers (bancos) para dar liquidez ao mercado e consequentemente diminuir a volatilidade e força dos movimentos. Outra coisa importante no Dolar, é que ele é um ativo de motivos, todos seus movimentos tem um por que, ninguém se arrisca fazer nada grande no dolar sem ter um motivo, pois um grande player sabe que se o motivo dele não for o mesmo que o do mercado ele pode ter grandes perdas por isso, todo grande movimento no dolar acontece no coletivo, ou seja, com vários players querendo a mesma coisa, e para que isso aconteça eles precisam de motivos, e esses motivos podem ser Noticias, indicadores dentre outros.
Plano de Trade – Importância de se ter regras e Metas no Mercado – Os 10 mandamentos do Mercado Uma das coisas mais importantes no mercado é se saber o que foi buscar nele, qual seu objetivo dentro do mercado, qual sua meta de ganho financeiro, qual sua perda maxima. Entrar no mercado sem saber quais são seus limites é um grande erro, pois quando não se sabe o que foi buscar, não tem o que encontrar, assim como na vida, no mercado se você não tem
objetivos claros e bem definidos, você não terá sucesso. O plano de Trade são suas regras e objetivos no mercado, e consequentemente sua proteção. 1 - Qual ativo operar – Mini-dólar É muito importante no mercado e na vida pessoal ser focado, escolher algo e ser o melhor naquilo, no mercado financeiro um grande erro da maioria é querer operar o mercado inteiro, como se isso fosse gerar mais e mais resultados financeiros, este é um grande erro, é preciso se escolher um ativo e ser o melhor nele, saber tudo que gera movimento, saber qual o melhor momento para se estar exposto nele e o momento de simplesmente estar fora. Ao contrario do que todos pensam, da para se viver no mercado de um único ativo, desde que você seja um especialista nele. 2 - Qual tamanho operar - 1 mini contrato Na fase de aprendizado, a grande certeza é que vai se errar, algo que é completamente normal nesta fase, é de extrema importância que nesta fase você erre, e já que a certeza é que vai errar até aprender, que seja pequeno, que o custo seja baixo e limitado, nesta fase o dinheiro não é importante como o que se vai aprender. Não é vergonha alguma nesta fase se operar com 1 mini contrato, depois da fase de aprendizado e consolidação do conhecimento é que realmente vai começar a se fazer dinheiro de verdade e com consistência.
3 - Qual a meta de ganho - 10 pontos A sua meta no mercado deve ser realista, jamais devemos nos iludir com os dias de grande movimento que acaba sendo possível fazer números fora do comum, pois estes dias são poucos, e se achar que é possível fazer esses números com frequência terá grande problemas, a pior coisa que um trader pode fazer consigo mesmo é se iludir, sua meta deve ser algo que possa ser feita em dias bons e dias ruins, a consolidação de um trader vem da consistência, e não de um único dia fantástico, e sim de muitos dias bons, humildade é uma lei no mercado, quem quer muito acaba perdendo muito, ganancia não é saudável na vida, muito menos no mercado financeiro, realidade e humildade são grandes qualidades de um trader. 4 - Qual a meta de perda - 70% da meta de ganho Mais do que se ter uma meta de ganho financeiro é extremamente importante se ter uma meta de perda, e quando pensamos na palavra meta, não é para se pensar que é isso que vai se buscar, não entramos no mercado para perder, mas esta possibilidade existe, e precisamos ter muito claro qual é o máximo que aceitamos perder e não vamos estragar os dias bons, pois um dia que se fuja da meta máxima de perda, não se estraga somente a conta financeira, mas estraga principalmente sua confiança em fazer dinheiro no mercado, e quando se entra no mercado sabendo quanto pode se perder, as coisas fazem mais sentido, afinal a vida de um trader não consiste em apenas dias de ganho, e sua perda sempre deve ser menor que seus ganhos, a conta tem sempre que ser positiva.
5 - Qual Stop máximo por operação - 3 pontos No mercado e na vida é necessário se saber quando está errado e quando deve parar, errar é uma coisa que faz parte de tudo que fazemos, encerrar uma operação perdedora é extremamente saudável, nem sempre vamos estar certo em tudo que fazemos, e errar não é um problema grave, desde que se pare quando tem que parar, de nada vale saber que se esta errado e não fazer nada quanto a isso, no mercado o stop faz parte do nosso negocio, e vale lembrar que você não é seu erro no mercado, simplesmente isso faz parte do nosso negocio que é ser Trader, o mercado nos mostra nossos erros e nos da chance de parar, então limite suas perdas aceitando e gostando do stop, um trader profissional e que esta agindo em seu próprio interesse se sente feliz em topar uma operação errado, pelo simples fato que stopar uma operação errada protege seu capital e principalmente o deixa livre para as próximas operações que irá fazer, o pior erro de um trader é não aceitar que esta errado. 6 - Qual o Ganho por operação - 5 pontos É preciso se saber exatamente o que se esta buscando por operação para não querer mais do que o mercado oferece, não existe um ganho máximo por operação, mas existe a coerência em saber até quanto o mercado oferece, não é preciso se buscar a meta do dia em uma única operação, o atual mercado de dólar oferecendo no mínimo de 3 pontos por operação em semanas fracas e 5 pontos em semanas boas, esta são as oscilações mínimas baseado na semana que se está. Aceite o que o mercado oferece e proteja o ganho já feito, é inaceitável que um trade vencedor se torne um trade perdedor, a cada 3 pontos que o mercado oferece de oscilação a favor, movimente o stop junto e passando de 5 pontos positivos diminua esta proteção para 2 pontos até o mercado te tirar do trade. 7 - Quando shops seguidos parar de operar - 3 no máximo Nem todo dias estamos bem, e nem todo dia entendemos o que esta acontecendo no mercado, é de extrema importância ter esta percepção, o mercado nos mostra nossos erros a todo momento, e uma destas formas são os shops, stops seguidos nos mostram que ou estamos afobados nas operações ou simplesmente não estamos enxergando o que esta acontecendo, e para se proteger a cada 2 stops seguidos é para se parar, é preciso sempre depois de tomar um stops, parar e analisar o por que deste stop, e após prosseguir e tomar outro stop, para de operar e pronto, primeiro que já praticamente se atingiu a perda máxima do dia e também se está muito errado por tomar 2 stops seguidos, caso já tenha feito algum trade positivo o máximo aceitável de stops seguidos são 3, desde que isso não atinja a perda máxima do dia, e tomou 2 ou 3 stops seguidos, para, se proteja, aja em seu próprio interesse sempre, jamais se sabote, o trem passa todo dia. 8 - Qual Horário operar- 9 as 12 Todo ativo tem seu momento de maior liquidez, a qual deve se explorar ao máximo, no Dólar este horário é na parte da manhã das 8:55 as 12:00, que é o horário que os grandes Players estão montando suas posições, que as obrigações acontecem, que os melhores indicadores saem, então não tem por que se operar fora deste horário, e também tem o quesito liberdade que atrai todos para o mercado financeiro, a liberdade de se trabalhar pouco e ganhar muito por isso, deve-se levara sério que um bom trader trabalha no máximo 4 horas por dia, quanto mais se fica no mercado, mais se esta exposto, e estar exposto em horários de baixa liquidez
como na parte da tarde pode trazer grandes problemas e grandes prejuízos, não é sadio se ficar o dia todo na frente da tela, não se fica rico em um dia no mercado. 9 - Auto avaliação - Se questionar todo dia de manhã antes da abertura Nem todo dia estamos bem, temos vida pessoal, temos problemas do cotidiano que acaba nos incomodando, sejam problemas financeiros, problemas pessoais ou de qualquer outra natureza, que fazem com que não estejamos com 100% da nossa capacidade, e no mercado isso é fatal, entrar no mercado, bravo, cansado, triste, reverte diretamente em perdas, e as vezes grandes perdas, não devemos ter a obrigação de operar todo dia, mercado não é mundo corporativo que temos horário a cumprir, se não estamos bem não devemos operar e pronto, até mesmo por que nosso atemporal financeiro no mercado não pode ser diário, e sim semanal, mensal, temos que chegar no final da semana e olhar para traz e ver que a semana foi positiva mesmo não tendo operado um dia ou outro, assim como temos que olhar no final do mês e ver que o mês foi positivo mesmo não se operando alguns dias por não estarmos bem, reconhecer que não se esta bem e não operar é completamente sadio e uma forma de se proteger contra grandes problemas no mercado, então se não esta bem, se não está 100% para o mercado, não opera e pronto, o trem passa todo dia. “A cada dia basta o seu mal”.
10 - Loss Front Top - Colocar 20% da meta em risco Por muitas vezes estamos nos sentindo muito bem, o mercado está bom, e conquistamos rápido nossa meta, e queremos continuar operando, para isso podemos colocar parte da nossa meta em risco para se obter mais do mercado, isso é completamente sadio, pois nos dias bons devemos buscar um pouco mais, mas claro com consciência e disciplina, e para isso pode-se pegar 20% da meta e colocar em risco para uma próxima operação, valendo a regra que caso essa operação seja negativa até os 20% da meta estipulado parar e pronto, mesmo com essa regra é importante ser coerente e respeitar o horário de operação do dia.
Efeito Macroeconômico no Dólar – O mercado continua mesmo fechado Temos que levar em consideração que o Dólar é a moeda comercial do mundo, e que é negociada em praticamente todas as bolsas do mundo, e sua oscilação é definida pelo que acontece nestas economias, então é extremamente importante se levarem consideração que acontece nelas, dando-se peso as principais economias como a Americana, Asiática e Europeia. Quando a bolsa Brasileira fecha, abre a Ásia/Pacifico e tudo que acontece nela reflete diretamente na cotação assim como posterior a ela abre a Europa a qual também gera reflexo na cotação do dólar. Temos que saber o que aconteceu nelas para ter uma noção do que pode acontecer no nosso mercado e diretamente com o Dólar aqui na abertura, por isso antes mesmo do nosso mercado abrir devemos fazer uma analise de tudo que aconteceu nestas economias. Para isso precisamos fazer um panorama Macroeconômico que se baseia em analisar os seguintes pontos:
Índices Mundiais Os Índices mundiais São Um termômetro inicial do que aconteceu nos mercados mundiais, não precisamos olhar um pais em especifico e sim generalizar se estão positivos ou negativos, pois se aconteceu algo Negativo/Positivo na economia chinesa por exemplo ela vai refletir na Europa que é o mercado que abre em sequencia e posteriormente vai refletir no Brasil. A
analise inicial é ver se os índices estão positivos ou negativos, caso estejam positivos quer dizer que esta tudo bem nas economias mais importantes, e consequente suas moedas estão fortes e consequentemente é um fator de baixa para o Dólar, neste caso deve se adicionar um sinal () na frente do Item Índices Mundiais, vale lembrar que estes sinais ao final do panorama definira a possível direção da abertura do nosso mercado Brasileiro, sendo mais especifico ao Dólar, caso os Índices estejam vermelhos quer dizer que algo esta acontecendo nestas economias, e consequente suas moedas podem estar se desvalorizando frente ao Dól ar, e neste caso colocamos o sinal (+) para o item Índices Mundiais. Estes índices podem ser vistor pelo site da Investig no seguinte endereço: http://br.investing.com/indices/major-indices Índice Dólar O índice Dólar é uma referencia de como esta o Dólar frente as moedas mais negociadas no mundo, ele nada mais é que o Dólar contra uma cesta, composta de 6 moedas, as Seguintes Moedas:
USD/EUR(Euro)USD/JPY(Iene Japonês)USD/CHF(Franco Suiço)USD/CAD(Dólar Canadense)USD/SEK(Coroa Sueca)USD/GBP(Libra Esterlina)
Posição dos Estrangeiros
O item mais importante do panorama é sem duvida a posição dos estrangeiros, que reflete exatamente qual as expectativas deles referente ao nosso mercado, eles sempre antecipam os movimentos, aumentando ou diminuindo suas posições, e isso reflete diretamente na cotação do Dólar, vale lembrar que os estrangeiros são responsáveis por 70% a 80% da liquidez do nosso mercado, ou seja, eles mandam no nosso mercado e sabem muito bem o que estão fazendo, e cabe a nós Traders prestarmos atenção disso e dando muito atenção o que estes estão fazendo, se estão aumentando suas posições no Dólar ou diminuindo, e mais que isso, qual a proporção desta diminuição ou aumento da posição, qualquer oscilação maior que 10 mil contratos, seja de venda ou de compra, é algo muito substancial, que pode indicar um grande desmonte de posição ou um grande aumento visando uma grande alta.
Noticias Locais
Noticias Locais são um ponto bem importante, por se tratar exclusivamente das noticias do Brasil tem um peso já que operamos a divisa USD\BRL, atualmente o Brasil passa por uma grave crise econômica que em sua maioria é agravada dia adia por uma crise Politica, a qual o atual governo dia a dia perde aliados e consequentemente a força para aprovar medidas que poderiam ajudar na melhoria da economia. Se informar sobre o que acontece na Politica, na Economia e tudo mais que se refere ao Brasil é muito importante para se ter um norte de como as coisas estão por aqui. Por isso é muito importante se acompanhar o site do Valor Econômico(www.valor.com.br), Infomoney(www.infomoney.com.br), ler o clipping da Ancord todo dia de manhã(http://www.ancord.org.br/servicos/clippings/).
Ciclo mensal do Dólar - Os melhores dias para se operar O Dólar muda a forma e a liquidez de semana em semana, e isso reflete muito em nossa forma de operar, muda muito o que buscar no mercado nestes dias, pois existem semanas mais liquidas e semanas mais travadas, e existe motivos de ser assim.
Semana 1 – Muito boa – Semana de posicionamento dos players e semana com muitos indicadores, entre eles ADP e Payroll Semana 2 – Mais Fraca do Mês – Semana sem indicadores, sem motivadores para os players Semana 3 – Menos Fraca – Semana com Poucos indicadores Semana 4 – Muito boa – Semana da Ptax a qual é muito liquida e tem muitos indicadores que acabam dando motivos para os players
