NOMBRES Y APELLIDOS: BYRON GEOVANNY BRAVO GAONA CENTRO: VILLAFLORA CALIFICACION: LIBRO DIARIO: KARDEX: TOTAL: OBSERVACIONES:
"EL REGALON CIA. LTDA." LIBRO DIARIO AÑO:2012 FECHA Apr-01
DETALLE caja banco inventario de mercaderia cliente anticipo de sueldo muebles de oficina dep.acum. Muebles de oficina equipos de computacion dep. acum. Equipos de computacion proveedor prestamo bancario por pagar
PARCIAL
PAG:1 DEBE
HABER
3,500.00 88,500.00 47,000.00 6,000.00 150.00 3,500.00 700.00 4,000.00 1,200.00 8,500.00 15,000.00
capital P/r. los valores que indica la empresa presente
Apr-02
Apr-05
Apr-06
arriendos pagados IVA Retencion de fuente por IVA banco P/r. pago de arriendo de local
126,950.00
600 72 3.6 668.40
ventas de mercaderia IVA retencion de fuente por IVA 5% banco P/r. venta de mercaderia en efectivo
8,500.00 1,020.00 51.00
banco
9,469.00
9,469.00
P/r. deposito en cuenta corriente de la empresa
Apr-10
compra IVA
19,750.00 2,370.00
9,469.00
retencion de IVA 5% banco P/r. el pago de IVA se realiza en cheque
Apr-12
Apr-15
Apr-16
Apr-18
Apr-20
20,935.00
compra transporte de compra IVA caja
19,750.00 90.00 10.8
venta de mercaderia IVA banco P/r. venta de articulos
10,300.00 1,236.00
19,649.20
11,536.00
devolucion de compra IVA compra P/r. realizan la devolucion de articulos
1,700.00 204.00
suministros de oficina IVA retencion de fuente de IVA banco P/r. se cancelo con cheque el pago
3000.00 360.00 18.00
caja banco P/r. se cancela en efectivo en la cuenta de corriente de la empresa
1,500.00
Apr-22
caja chica P/r. se emite un cheque a favor de la secretria de la empresa
Apr-26
compra de mercaderia IVA retencion de fuente proveedor P/r. Iva se cancela en cheque
Apr-30
1,185.00
sueldo bonificacion fondos de recerva aportes IEES anticipos de sueldos retencion judicial asociacion sueldo liquido
1,904.00
3,342.00
1,500.00
100.00
100.00
22,240.00 2,668.80 133.40 24,775.36
6,000.00 1,200.00 864.35 754.00 500.00 600.00 120.00 6,090.35
P/r. pago de sueldo del mes de abril según rol de pagos
Apr-30
Apr-30
Apr-30
sueldo aportes patronal 12.15% sueldo liquido P/r. se registra del aporte patronal servicios basicos agua potable telefono IVA compra caja P/r. pago en cheque de servicos basicos pago de empresa libertad IVA retencion de fuente de IVA caja P/r. pago en efectivo por comision
7,200.00 874.80 6,325.20
149.60 60.00 80.00 9.60 149.60
2,000.00 240.00 12.00 2,228.00
"EL REGALON CIA. LTDA" TARJETA KARDEX ARTICULO:X UNIDAD DE MEDIDA METODO DE VALORACION:FIFO
FECHA Apr-01 Apr-05 Apr-10 Apr-15 Apr-16 Apr-26
DETALLES SALDO INICIAL VENTA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA DEVOLUCION DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA
CANT 300 100 60 10 120
INGRESOS C. UNIT 50 55 70 70 56
C. TOTAL 15,000.00 5,500.00 4,200.00 700.00 6,720.00
"EL REGALON CIA. LTDA" TARJETA KARDEX ARTICULO:Y UNIDAD DE MEDIDA METODO DE VALORACION:FIFO
FECHA Apr-01 Apr-05 Apr-10 Apr-15 Apr-16 Apr-26
DETALLES SALDO INICIAL VENTA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA DEVOLUCION DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA
CANT 400 150 50 20 170
INGRESOS C. UNIT 30 35 50 50 36
C. TOTAL 12,000.00 5,250.00 2,500.00 1,000.00 6,120.00
"EL REGALON CIA. LTDA" TARJETA KARDEX ARTICULO:Z UNIDAD DE MEDIDA METODO DE VALORACION:FIFO
FECHA
DETALLES
Apr-01 Apr-05 Apr-10 Apr-15 Apr-26
SALDO INICIAL VENTA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA
CANT 500 200 60 220
INGRESOS C. UNIT 40 45 60 46
C. TOTAL 20,000.00 9,000.00 3,600.00 10,120.00
CODIGO: A-001 CANTIDAD MAXIMA: 300 CANTIDAD MINIMA:60 EGRESOS C. UNIT
CANT 50
70
C. TOTAL 3,500.00
CANT 300 50 100 60 10 120
SALDOS C. UNIT 50 70 55 70 70 56
C. TOTAL 15,000.00 3,500.00 5,500.00 4,200.00 700.00 6,720.00
CANT 400 40 150 50 20 170
SALDOS C. UNIT 30 50 35 50 50 36
C. TOTAL 12,000.00 2,000.00 5,250.00 2,500.00 1,000.00 6,120.00
CANT 400 40 150 50 170
SALDOS C. UNIT 30 50 35 50 36
C. TOTAL 12,000.00 2,000.00 5,250.00 2,500.00 6,120.00
CODIGO: A-001 CANTIDAD MAXIMA: 400 CANTIDAD MINIMA:20 EGRESOS C. UNIT
CANT 40
50
C. TOTAL 2,000.00
CODIGO: A-001 CANTIDAD MAXIMA: 500 CANTIDAD MINIMA:60 EGRESOS C. UNIT
CANT 50
60
C. TOTAL 3,000.00
