Manual de Millenium Gold Oficial

MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________

MILLENIUM GOLD MÓDULOS DEL SISTEMA CONTABILIDAD LIBRO IVA CTA. CTE. PROVEEDORES FONDO FIJO CUADRO DE REVALÚO BANCO PRESUPUESTOS UTILITARIOS (Actualizado a la Resolución 83/2012 – I.R.P. y Resolución 92/2013 – Implementación Implementación de Timbrado) AMBIENTE WINDOWS BASE DE DATOS SQL SERVER CLIENTE - SERVIDOR

STARSOFT MILLENIUM GOLD

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ÍNDICE 

ANTES DE EMPEZAR    

PRESENTACIÓN. TECLAS DE FUNCIONES. MENÚ DE IMPRESIÓN. ACCESO AL SISTEMA.

ÍNDICE DEL SISTEMA (Por Módulos) 

CONTABILIDAD

o

PLAN DE CUENTAS

o

ASIENTOS CONTABLES  

o

LIBROS CONTABLES    

o

Redacción de Asientos. Generar Ajuste de Cambio. Registros de Operaciones. Libro Diario. Resumen de Asiento. LIBRO MAYOR: - Libro Mayor. - Libro Mayor Res. 412/04. - Resumen de Libro Mayor.

BALANCES 

SUMAS Y SALDOS

-

Sumas y Saldos (4) Col. y (8) Col. Sumas y Saldos Multi-Monedas. Suma y Saldo vs. Res. 173.


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ÍNDICE 

ANTES DE EMPEZAR    

PRESENTACIÓN. TECLAS DE FUNCIONES. MENÚ DE IMPRESIÓN. ACCESO AL SISTEMA.

ÍNDICE DEL SISTEMA (Por Módulos) 

CONTABILIDAD

o

PLAN DE CUENTAS

o

ASIENTOS CONTABLES  

o

LIBROS CONTABLES    

o

Redacción de Asientos. Generar Ajuste de Cambio. Registros de Operaciones. Libro Diario. Resumen de Asiento. LIBRO MAYOR: - Libro Mayor. - Libro Mayor Res. 412/04. - Resumen de Libro Mayor.

BALANCES 

SUMAS Y SALDOS

-

Sumas y Saldos (4) Col. y (8) Col. Sumas y Saldos Multi-Monedas. Suma y Saldo vs. Res. 173.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 

BALANCE GENERAL. GENERAL.

-

Saldos y Fecha. Analítico. Sintético. Resultado por Centros de Costo.

BALANCE COMPARATIVO COMPARATIVO MENSUAL. MENSUAL.  BALANCE IMPOSITIVO. IMPOSITIVO.



o

o

FOLIACIÓN DE HOJAS. ESTADO FINANCIERO RES. 173/04. - Plan de Cuentas del Ministerio de Hacienda. - Enlace Contable. - Balance General. - Estado de Resultados. - Estado de Flujo de Efectivo. - Estado de Variación del Patrimonio Neto. - Determinación de la Utilidad Comercial - Ley 60/90. - Determinación de la Utilidad Comercial – Régimen General. - Determinación de la Utilidad Comercial – Reinversiones. - Para Contribuyentes que tengan solo Actividad Gravada. 

-

o

CONFIGURACIÓN:

Balance General. Estado de Resultados. Flujo de Efectivo. Estado de Variación del Patrimonio Neto.

LIBRO INVENTARIO.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 

o

o

o

LIBRO IVA

COMPRAS  Registrar Compras.  Libro Compras.  Compras Ordenadas por Proveedor.  Compras Ordenadas por Tipo de Factura.  Compras Ordenadas por Cuenta.  PROVEEDORES: - Definición de Proveedores.  CONFIGURACIÓN DE: - Compras. - Retenciones. VENTAS  Registrar Ventas.  Libro de Ventas.  Ventas Ordenadas por Cliente.  Ventas Ordenadas por Tipo de Factura.  Libro de Ticket.  CLIENTES: - Definición de Clientes  Configuración de Ventas. FORMULARIOS  IRACIS: - Formulario 120 – I.V.A. General. - Formulario 101 – Impuesto a la Renta.  IRPC: -Formulario 117 – Anticipo Mensual. -Formulario 118 – Anticipo Cuatrimestral. -Formulario 123 – I.V.A. Simplificado. -Formulario 120 – I.V.A. General. -Formulario 106 – Renta del Pequeño Cont.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ o

o

PROCESOS  Generación de Asientos.  Eliminación de Asientos Automáticos. GENERAR ARCHIVO (HECHAUKA)  Libro Compras.  Libro Ventas.  Retenciones en la fuente. 

o

o

o

CUADRO DE REVALÚO

PROCESOS  Cargar Bienes Res. 1346/05.  Cargar Coeficientes. REPORTES  Planilla de Cuadro de Revalúo Res. 1346/05.  Planilla de Cuadro de Revalúo Res. 1346/05-1.  Inventario. CIERRE  Cierre Res. 1346/05.  Configuración.  Generación de Asientos.



  

PRESUPUESTOS

Redacción del Presupuesto (Cuentas Contables). Redacción del Presupuesto (Centro de Costos). Ejecución del Presupuesto.


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o

o

o

o

o

UTILITARIOS

EMPRESAS.  Selección de Empresas.  Creación de Empresas.  Configuración de Empresas. ARCHIVOS.  Sucursales.  Monedas Extranjeras.  Centros de Costos.  Conceptos Contables.  Períodos Fiscales. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA.  Programas.  Archivos del Sistema.  Actualizar Base de Datos.  Procesos Especiales.  Descargar Actualización de la Página Web. ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS.  Definir Usuarios.  Niveles de Acceso.  Cambiar Usuario.  Usuarios Conectados.  Cambiar Contraseña Actual.  Accesos al Sistema. ADMINISTRACIÓN DE DATOS.  Realizar Copia de Seguridad de ésta Empresa.  Recuperar Copia de Seguridad de ésta Empresa.  Recuperar Copia de Seguridad (Versión Anterior D.O.S.)  Realizar Copia de Seguridad de BD.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________  



Auditoria de Sistema. Enlace Migración: - Migrar Datos. - Exportar Datos. - Eliminar Datos Migrados. Reprocesar Nro. de Control.

o

ASISTENCIA REMOTA.

o

CIERRE Y APERTURA.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ ANTES DE EMPEZAR Los siguientes temas incluyen información sobre la forma de utilizar los módulos del sistema, los cambios realizados en el producto y en la documentación desde su fecha de impresión y otras informaciones útiles que debe leer antes de empezar a utilizar. Cabe mencionar que el manual a su disposición, está hecho de manera tal, que lo ayude a trabajar con los primeros pasos sobre Configuración y luego su utilización en forma óptima, según sus necesidades.

(c) STARSOFT SRL STARSOFT MILLENIUM GOLD Reservados todos los derechos.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ PRESENTACIÓN STARSOFT ha emprendido un ambicioso proyecto marcado por las necesidades y exigencias del mundo de la economía y las finanzas. Las empresas precisan una realidad económica y financiera real de forma rápida, segura, bien estructurada y sustentada. Es por ello la importancia de dejar tiempo suficiente para el análisis de los hechos en cada ente económico. El hombre ha buscado a través del tratamiento contable una información unificada, así como criterios que permitan ofrecer una imagen sintetizada y fiel de los hechos económicos. Así pues el conocimiento de la contabilidad y su utilización práctica son de vital importancia para el crecimiento global de las empresas.

STARSOFT nos introduce al mundo de la contabilidad a través del desarrollo del “STARSOFT MILLENIUM GOLD”, un producto que define condiciones más que suficientes para afianzarse en el mercado Local e Internacional, este producto consta de varios módulos que simulan una generación de una contabilidad tipo. Esta obra está dirigida a profesionales del ámbito empresarial, contadores, administradores, para una fácil y rápida orientación y comprensión de los Estados Financieros. Así pues esta obra “STARSOFT MILLENIUM GOLD” en sus módulos nos permite:  

 

Entender la operativa Contable, aplicando diferentes criterios. Tener una visión global de la realidad económica y financiera de la empresa. Adquirir conocimientos básicos sobre legislación tributaria. Contar con una herramienta de gran gestión contable administrativa.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ TECLAS DE FUNCIONES La operación del sistema es muy sencilla. Las teclas de funciones más utilizadas dentro del SISTEMA son las siguientes:

[INS]: [ENTER] [SUP] [F5]

Agregar Modificar Eliminar Actualizar

Existen otras teclas que son asignadas de acuerdo a la necesidad o complejidad que ofrece cada pantalla.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ BOTONES GRÁFICOS EN PANTALLA Estos botones ofrecen la funcionalidad de manipular los registros desplegados en ciertas pantallas, dependiendo de la posición en que se encuentre dentro del mismo.

Los valores de estos botones son los siguientes:

Nuevo: Despliega la pantalla para agregar un nuevo registro Modificar: Despliega la pantalla para modificar el registro actual

Eliminar: Elimina el Registro sobre el cual se está

posicionado.

Visualizar: Despliega la pantalla para visualizar los detalles Renovar: Vuelve a la pantalla a su estado inicial. Imprimir: Envía una orden de impresión. Salir: Cierra la ventana activa actualmente.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ IMPRESIÓN Al realizar una consulta por pantalla el sistema ofrece un menú con varias opciones como ser: Acciones. Ver. Ayuda. Configurar impresión. Guardar reporte. Exportar a Excel. Imprimir la consulta. Buscar Palabras.       



La pantalla se puede recorrer con los controles estándar que ofrece Windows [PgUp], [PgDn], [Ctrl]+ [Inicio] y [Ctrl]+ [Fin].


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Además, a los costados existen las barras de desplazamiento que pueden ser usados con el mouse o ratón; para visualizar mejor el informe.

ACCESO AL SISTEMA Una vez instalado el programa en su computadora, posicione su cursor sobre el Icono de acceso y presione doble clic. Al ingresar al sistema aparece la pantalla que hace mención al ingreso de una contraseña (trate de no olvidar la misma), es la forma más sencilla de proteger su información.

Al introducir la contraseña presione la tecla [ENTER], el cursor se trasladará automáticamente al final de la pantalla, posicione su cursor sobre la opción deseada y vuelva a presionar la tecla [ENTER]. Para realizar una buena administración de usuario es necesario definir una contraseña para cada usuario y definir las opciones de accesos. Se puede restringir: 

  

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Visualizar la lista de empresas. Borrado de datos. Impresión de Informes. Restricción por rango de fecha. Restricción de Carga por módulo.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Para poder acceder al sistema seleccione un ejercicio fiscal, posicionando posicionando el cursor sobre sobre uno de ellos, ellos, el cual debe coincidir coincidir con el año civil, así lo hace entender la Ley 125/91 en su Art. 35. No obstante la Sub-secretaria Sub-secretaria de Estado de Tributación mediante la resolución 52/92 establece otros ejercicios Fiscales distintos al mencionado precedentemente. Dependiendo del tipo de ente económico de que se trate como lo mencionan las Leyes 861, 827, 489 y 14.052. (Ingenieros, Azucareros, Entidades Bancarias, Entidades Financiera, Cooperativas etc.)

Dentro de los periodos fiscales se ubicaran las distintas empresas. Una vez ingresado en el periodo fiscal, procederá a seleccionar la empresa.


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UTILITARIOS 

EMPRESAS

Selección de Empresas Este menú sirve para trasladarse entre las empresas creadas en el sistema, en los distintos periodos fiscales. Podrá seleccionar una empresa de un periodo determinado indicando con anterioridad el mismo y luego posicionar el cursor sobre la empresa específica y pulsar [ENTER]. [ENTER].  Creación de Empresas Se despliegan la lista de empresas de todos los periodos fiscales sin distinción entre estos, ordenados por su directorio (ubicación) donde existen las siguientes opciones: 1. [INSERT]: Crear una nueva empresa. 2. [ENTER]: Modificar una empresa ya creada. 3. [SUPR]: Eliminar físicamente una empresa. 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Para crear una empresa, es necesario en el módulo UTILITARIOS – EMPRESA – CREACIÓN DE EMPRESAS. Allí pulsamos [INSERT] o click en el ícono NUEVO. Allí completaremos los sgtes campos: - EMPRESA: En ella indicaremos un nombre de referencia de la empresa a ser creada. - NOMBRE: Allí haremos haremos figurar la Denominación Denominación de la empresa que queremos dar de entrada. - PERIODO: En ella indicaremos el Periodo Fiscal a la que pertenecerá pertenecerá la empresa. - PERIODO INICIAL/FINAL: Se autocompletará con el valor de un año. Si fuere menos, se define cual fuere ese periodo. - COPIAR PLAN DE CUENTAS DE: Opción muy útil para copiar un plan de cuentas ya existente en el sistema, de lo contrario, sería obligatorio la carga del plan de cuentas en forma manual. Solo se debe seleccionar de una empresa que ya posea el plan de cuentas adecuado a nuestra necesidad. Definidos estos campos, encontramos opciones de copia: Copiar Proveedores y Clientes : casilla marcada, copiará el listado de proveedores y clientes a la empresa a crearse. Copiar Bancos: casilla marcada, copiará el listado de bancos a la empresa a crearse. Copiar Moneda: casilla marcada, copiará las monedas extranjeras utilizadas en el sistema, a la empresa a crearse. Copiar Sucursal: copiará las sucursales a la empresa creada. Copiar Centro: copiará los Centros de Costos a la empresa a crearse. Copiar Concepto: copiará los Conceptos Contables a la empresa a crearse. Debemos aclarar que, estas opciones de copia, al marcase, lo hará de la empresa de quién se ESTARÁ COPIANDO DEL PLAN DE CUENTAS. 

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

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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Al intentar modificar la empresa (click en MODIFICAR), solo se permitirá la modificación del NOMBRE y FECHA INICIAL/FINAL, debido a que, los demás contenidos ya no se podrían cambiar, porque forma parte de la estructura definida de la empresa. Con [SUPR] o click en ELIMINAR, elimina completa e irrevocablemente la empresa seleccionada. 

Configuración de Empresas

Al ingresar en UTILITARIOS – EMPRESA – CONFIGURACIÓN DE EMPRESA, encontraremos la primera pantalla:


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 

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[CONIGURACIÓN EMPRESA]: Debe ingresar todos los datos del contribuyente y del profesional contable. Luego en la siguiente pantalla [DATOS DEL SISTEMA]: debe configurar el criterio de revalúo (mes ó año siguiente), el rango de fechas dentro del periodo, el directorio de ubicación del ejercicio anterior, el código de la cuenta de Resultado del Ejercicio, el mes de cierre del Ejercicio, y otras opciones que el usuario debe analizar su uso ó no.


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ARCHIVOS

En este módulo deberá definirse los puntos de trabajo, como ser: Trabajar con Sucursales, Moneda Extranjera, Centro de Costos, definir los Conceptos Contables y Periodos Fiscales. 

Sucursales

Esta opción permite crear sucursales, atendiendo que el sistema puede controlar los movimientos que se originan en la casa matriz ó sucursales. Para agregar una sucursal posicione el cursor sobre la opción mencionada, luego presiona [INSERT], define el código de la sucursal acompañado de la denominación, el responsable y teléfono. Luego, si se marca la opción NO CONSOLIDAR ÉSTA SUCURSAL, todos los movimientos originados en la sucursal NO serán integrados a los movimientos CONSOLIDADOS de los informes solicitados. Caso contrario, ocurrirá lo opuesto al caso precedente, es decir los informes no formarán parte de la casa matriz, definido su criterio confirme presionando [ENTER] sobre la opción Grabar.  Monedas Extranjeras


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Esta opción posibilita agregar y definir las monedas que requiera, considerando que no se encuentra limitada la cantidad de monedas con la que se puede operar. Para agregar una moneda presione [INSERT], asigne el código y luego, defina la denominación de la moneda y por último confirme presionando [ENTER] sobre la opción Grabar. 

Centros de Costos

Centro de Costos: nos permite realizar análisis de los diferentes departamentos para luego tomar decisiones. Este menú nos permite crear los centros de costos a la cual imputaremos los movimientos Contables. Para agregar CC, presione [INSERT], asigne el código y luego, defina la denominación. 

Conceptos Contables

Esta opción nos permite grabar algunos conceptos contables que son utilizados en la carga de las Transacciones. Para agregar CC, presione [INSERT] y luego, defina la denominación. 

Periodos Fiscales


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Debemos recordar que los periodos Fiscales corresponden a los años Civiles, para crear una empresa es necesario determinar a qué periodo Fiscal se han de imputar los movimientos Contables. Para crear Períodos Fiscales debe presionarse la tecla [INSERT], y luego codificar y denominar el periodo a crear. 

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

Definir Usuarios Para agregar un usuario: [INSERT] para agregar un usuario y defina la contraseña ó su equivalente (Password), indique el nombre del usuario. También, al agregar un usuario, permite definir opciones adicionales del sistema, el cual se encuentra en la parte inferior de la pantalla de carga, estas opciones permitirá cada usuario pueda estar asignado a empresas específicas, para la carga de datos. Solo pulse [F2], y comience a asignar al usuario designado, las empresas en cual participará con el sistema. 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 

Niveles de Acceso

Permite restringir ciertos accesos a módulos a usuarios específicos. Para ello, definido el CODIGO y la DENOMINACIÓN DEL NIVEL, procederemos a detallar los niveles deseados: 1. Pulsando [F2], seleccionaremos primeramente el/los módulo(s) a la cual se permitirá tener acceso.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 2. Hecho esto y confirmado las opciones, se vuelve a pulsar [F2] para detallar las funciones específicas. Marcando o desmarcando las casillas correspondientes a cada función detalladas en cada línea de la ventana mostrada, decidirá las sgtes opciones (ordenadas por sus columnas correspondientes): a. ALTA. Carga de datos. b. BAJA. Eliminación de datos. c. MODIFICACIÓN. Edición de datos. d. CONSULTA. Generación de vista rápida de informes o datos cargados.

3. Encontrará además botones para la inserción/eliminación específica de módulos, además de los ya seleccionados al momento de la creación de las funciones (Agregar Programas


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ [F5] / Eliminar Programas [F6]), así como también funciones específicas ([Agregar Programa] / [Eliminar programa]). 4. Definidos las funciones de cada nivel creado, procedemos asignar a cada usuario el nivel que le corresponderá, dentro la opción DEFINIR USUARIOS, dentro de sus características, en campo NIVEL.



ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Realizar copia de seguridad de esta empresa. Esta opción permite la generación de una copia de seguridad de una sola empresa, el cual se guarda con el nombre GOLD.ZIP en forma predeterminada en la Carpeta del Disco Local C, dentro de la carpeta STARSOFT.  Recuperar copia de seguridad de esta empresa. Recupera la copia generada por el sistema. Debe ubicarse el archivo a ser recuperado en el disco local C, dentro de la carpeta STARSOFT. Cabe resaltar que el archivo debe tener el nombre con el cual generó el sistema con la realización de la copia (GOLD.ZIP). Recuperar copia de seguridad (Versión Anterior D.O.S)  Recupera la copia de seguridad de la Versión Anterior al MILLENIUM GOLD. 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Reprocesar Nro. de Control A cada asiento cargado en el sistema, se le asigna un número que indicará el orden de carga de información en el sistema, llamado “No de Control”. Este orden de carga podría no ser correlativo debido a la eliminación de algún asiento anteriormente cargado, es decir, no se reestructura la numeración de carga de asientos. Para reestructurar esta numeración, se procede al modo manual, por medio de esta opción. 

Haciendo click en la opción REPROCESAR NO DE CONTROL, deberá confirmar la opción. Una vez confirmado, comienza el proceso de regeneración del No de Control.


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CIERRE Y APERTURA

Opción útil para la generación de los asientos de liquidación de cuentas patrimonial y de resultados, así como la realización de los asientos de Reapertura del siguiente periodo fiscal.

Para éstos resultados, pulsamos en CIERRE Y APERTURA. Debemos indicar la fecha con la que figurará nuestro asiento de cierre, así como la de apertura. En la opción UBICACIÓN, señalar cuál es la empresa donde se colocará el asiento de Apertura. En el campo RESULTADO ANTERIOR, colocar la cuenta contable donde se reflejará el Resultado del Ejercicio Anterior, y en CUENTA ACTUAL, la cuenta contable donde se reflejará el Resultado del Ejercicio. La opción COPIAR LISTA DE BIENES, trasladará todos los bienes cargados en el Módulo CUADRO DE REVALÚO al siguiente período, para facilitar la carga continua de los bienes, período a período. Confirmado esta acción, podrá verificar los asientos generados en el Módulo CONTABILIDAD.


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Importante es indicar que, la empresa donde se realizará la apertura debe de PRE-EXISTIR, es decir, antes del realizar el cierre automático, debe de crease en forma manual; así como el plan de cuentas DEBE DE SER IGUAL que el de la empresa de donde se realiza el cierre automático. Omitiendo esto, podría generar errores en los asientos de Apertura. Todas estas opciones siempre se encontrarán en el Módulo de UTILITARIOS, las opciones mencionadas son aquellos que usted podrá manipular sin consecuencias negativas (atendiendo siempre sus necesidades). Las demás opciones que podrá visualizar, podrá consultarlo con el Departamento Técnico de STARSOFT S.R.L.


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CONTABILIDAD Es el módulo principal por excelencia, donde se registran los asientos contables y se obtienen de ellos; todos los informes requeridos por el profesional contable. 

PLAN DE CUENTAS

La elaboración del plan de cuentas es de fundamental importancia en la gestión de la contabilidad, sabiendo que a partir de su acertada integración se obtendrán informes certeros y precisos.

Dentro de este módulo se encontrará con las siguientes opciones: [INS] Agregar una Cuenta. [ENTER] Modificar una Cuenta (marcado con un click). [SUP] Eliminar una Cuenta (marcado con un click). [F9] Imprimir. [F2] Cambiar Código de Cuenta.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ - Con la tecla de acción [INSERT] (o “click” en el ícono NUEVO), aparece la pantalla de carga para una nueva cuenta. Para crear una nueva cuenta, debe recordar el CÓDIGO que le corresponderá (que debe coincidir en la correlatividad de la codificación de cuentas), definir su DENOMINACIÓN, indicar el NIVEL de clasificación de la cuenta, conceptuar una NATURALEZA para el tal, indicar si es una cuenta ASENTABLE o no, si fuere una cuenta de MONEDA EXTRANJERA (puesto que en el asiento, puedes redactar en el importe que ocurrió la operación), definir su ENLACE con EL PLAN DE CUENTAS DE LA SET, si estará dentro del cálculo para los AJUSTES DE CAMBIO, y de qué tipo de CAMBIO es, si fuere de MONEDA EXTRANJERA. - Con la tecla de acción [ENTER] (o “click” en el ícono MODIFICAR), se podrá modificar la denominación, naturaleza, nivel de la cuenta, la moneda extranjera y su enlace al plan de cuentas de la SET correspondiente. - Con la tecla [SUP] (o “click” en el ícono ELIMINAR), se tiene la opción de borrar físicamente la cuenta, siempre y cuando ésta no tenga ningún movimiento asignado en un asiento. - Con la tecla [F9] (o “click en el ícono IMPRIMIR) se selecciona el rango de impresión (pantalla o impresora) desde una cuenta hasta otra, en su defecto el plan de cuentas en su totalidad. - Con la tecla [F2] se tiene la opción de Reemplazar el código de cuenta actual por uno nuevo. - Con la tecla [F10], podrá disminuir en forma automática el Nivel de la Cuenta, y con [F11], podrá aumentar de la misma forma la cuenta asignada. * CONFIGURACIONES ESPECIALES : Haciendo Click en OTRAS OPCIONES, tendrá acceso a: A. Que la cuenta sea asignada a algún Centro de Costo, en caso de que trabajemos con ésta opción (CC). B. Escribir una Descripción de la cuenta afectada (especialmente para la hora de imprimir el Libro Inventario). Estas opciones especiales, sólo son aplicables a Cuentas Asentables.


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ASIENTOS CONTABLES

El asiento es la registración contable de cada una de las las operaciones que se realiza en una empresa. Un asiento consta por lo general de un conjunto de datos que constituyen el encabezado del mismo (la fecha, el número de documento y la sucursal), y líneas de detalles donde se le asigna el importe y la explicación. 

REDACCIÓN DE ASIENTOS

Para redactar un asiento: Debes ingresar en ASIENTOS CONTABLES y seleccionar nuevo. En ese momento aparecerá una pantalla en donde deberá cargar la fecha fecha del mismo, mismo, el No de documento de respaldo de la registración contable; la sucursal en que se opera. Luego se detalla el cuerpo del asiento para lo cual se debe invocar las cuentas, pudiendo realizar de dos formas. Se puede invocar por código de cuentas ó en su defecto presionando presionando [ENTER] por denominación de la cuenta; es decir que el índice de ordenamiento será por alfabeto.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Importante es indicar que, el sistema no permitirá el cierre del Asiento sino BALANCEA (para ello debe fijarse en la casilla DIFERENCIA, ahí le indicará la diferencia entre el Debe y el Haber). También se pueden registrar Facturas correspondientes a Compras como a Ventas, permitiendo que esta función agregue a nuestro LIBRO IVA, las facturas registradas en ella. Para ello, nos fijaremos en los botones (o teclas de función): [F2] Compras. [F3] Ventas.

Pulsando estos botones (o teclas), tendremos en pantalla la ventana correspondiente a lo que deseemos registrar ([F2] Compras / [F3] Ventas), pulsando NUEVO ó [INSERT], empezaremos a cargar los datos que corresponde a nuestra factura. El Sistema podrá ayudarlo indicando el Total de las Grav.10%, Grav.5%, importe Exento, IVA 10% e IVA5%, al volver a la pantalla de carga de asiento, para así detallar en su redacción los datos correspondientes.


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Una vez confeccionado el asiento están disponibles las siguientes opciones: 1. Cancelar cualquiera de las demás opciones (CERRAR). 2. Grabar el asiento que acabas de redactar (GRABAR). 

MODIFICACIÓN DE ASIENTOS

En ASIENTOS CONTABLES debe posicionarse sobre la línea del asiento que desea modificar y presionar [ENTER], o bien con la tela modificar, situada situada en la parte superior de la la pantalla, aparece en la pantalla el cuerpo cuerpo de la carga a ser modificada, modificada, pudiendo pudiendo ser realizada: realizada: en la cabecera y/o el cuerpo del asiento. Para realizar la modificación del cuerpo del asiento, se encuentra opciones especiales para el efecto: a. [F6] Modificar: es para la modificación línea a línea del asiento. b. [F7] Eliminar: elimina la línea especificada del cuerpo del asiento Para ambas opciones, debe fijarse en la columna de cuerpo “No”; ella le indicará el número de línea que deseará Modificar/Eliminar. Si desea insertar alguna nueva línea en el asiento, simplemente debe pulsar [ENTER] [ENTER] hasta que el cursor se coloque dentro de la casilla correspondiente para la invocación de cuentas. Una vez terminada la operación se debe grabar el asiento con las modificaciones realizadas.


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

GENERACIÓN DE AJUSTES

Las cuentas que tengan transacciones en monedas extranjeras, sufrirán indefectiblemente ajustes denominados DIFERENCIAS DE CAMBIO. Para tal efecto se debe configurar en el Plan de Cuentas, las cuentas que sufrirán dichos ajustes, habilitando la cuenta (véase en Plan de Cuentas).

AJUSTE DE CAMBIO Al ingresar en esta pantalla solicita la sucursal, la moneda, la fecha del ajuste y la cuenta a ser designada como Diferencia de Cambio. Para realizar dicho proceso previamente se deberá registrar el tipo de cambio de la moneda y marcarlo como tipo de cambio promedio del mes. UTILITARIOS – ARCHIVOS – MONEDAS EXTRANJERAS. 


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Los tipos de cambios pueden ser encontrados en la página web del Ministerio de Hacienda. Recomendamos utilizar el tipo de cambio de esta página. Es necesaria la registración en el sistema de la cotización diaria de los diferentes tipos de cambios a fin de obtener un valor histórico de las fluctuaciones cambiarias y en especial si se desea realizar balances en monedas extranjeras.

LIBROS CONTABLES Toda la empresa individual así como las sociedades deben llevar registros contables en virtud a las disposiciones legales vigentes en ésta materia; como también de disposiciones que regulan las actividades mercantiles, debido a esta necesidad; MILLENIUM GOLD crea sus libros contables a partir de la registración de documentos en los Libro IVA Compra e IVA Venta. 

REGISTROS DE OPERACIONES El registro de operaciones muestra a estos, ordenado por orden de carga, es decir, ordena exactamente como fue ingresándose dichos registros en el sistema. 


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Es de gran utilidad también anotar el NUMERO DE CONTROL por cada comprobante; a fin de que sea de mayor facilidad y rapidez ubicar el comprobante. Además permite realizar filtros por origen de asiento, y verificación de los asientos en moneda local y extranjera, etc. LIBRO DIARIO Este menú ofrece la consulta e impresión del LIBRO DIARIO. Esta opción está ordena cronológicamente por fechas de los comprobantes respaldatorios. Al mismo tiempo se podrán filtrar el informe por sucursal. 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Este informe puede emitirse en moneda extranjera y en un idioma alternativo para emisión al extranjero y además ofrecen todos los controles para realizar la impresión de acuerdo a las últimas exigencias del MINISTERIO DE HACIENDA. 

RESUMEN DE ASIENTO

En el caso de que la empresa opte por transcribir sus registraciones en los libros contables (en forma manual); se podría optar por realizar resúmenes de los mismos. Ofrece la posibilidad de realizar resúmenes de asientos en forma diaria o mensual, para lo cual el operador debe elegir en el momento de imprimir.

Para emitir el resumen el operador debe ingresar el concepto que deberá llevar los asientos. Se aclara además, que dicho informe es procesado forma temporal, que no es guardada por del sistema, es ejecutada sólo a efectos de impresión para su posterior trascripción.


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LIBRO MAYOR

En ésta pantalla ofrece la consulta del LIBRO MAYOR de una o varias cuentas específicas del plan de cuentas.

Existe la posibilidad de realizar la consulta por tipo de moneda, centro de costo y sucursal. También ofrece de la misma manera la posibilidad de imprimir en hojas foliadas omitiendo el encabezado por página. Existe por el sistema tres tipos de libro mayor: - El mayor estándar que utiliza las cuentas de tu propio plan de cuentas. - El mayor 412 que utiliza las cuentas del Ministerio de Hacienda. - El mayor sintético que realiza un resumen del mayor estándar.


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BALANCES

He aquí todos los informes contables; cuya variedad se presenta en los tópicos siguientes. 

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Este balance muestra los totales de movimientos y el saldo final de las cuentas, por lo general de corte mensual.

En esta opción posibilita realizar la consulta por rango de cuentas dentro de un periodo determinado. 

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS de 4 Col. Y 8 Col)

Este balance nos muestra de manera más detallada los movimientos que han sufrido las cuentas; como ser movimientos anteriores a la


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ fecha que hemos solicitado, movimientos acumulados del periodo, saldos del período y saldos acumulados a la fecha. Es decir este balance de 8 columnas nos muestra información separada de dos periodos, uno puede ser el detallado de un mes y el restante los presenta como movimientos anteriores. Permite realizar la consulta entre dos rango de cuenta. 

SUMAS Y SALDOS MULTIMONEDAS

Este informe emiten los saldos en moneda local y extranjeras desplegando además el tipo de cambio promedio por cada cuenta.

Es importante visualizar este informe después de realizar los ajustes de cambio a fin de verificar si se han ajustados todas las cuentas al tipo de cambio del cierre del mes. 

SUMAS Y SALDOS VS. RES. 173

Es informe comparativo del Balance de Sumas y Saldos contra la de la Res. 173 del MH.


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



BALANCE GENERAL

BALANCE DE SALDO Y FECHA

Este informe permite visualizar los saldos de las cuentas a la fecha de la última imputación contable que se haya procesado. Para consultar, se debe introducir los rangos de fechas, sucursal y centro de costo, para obtener una información más analítica.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ El objetivo de este informe es detectar la última fecha de imputación de las cuentas. 

BALANCE GENERAL ANALÍTICO

Mediante este balance podemos ver los resultados del ejercicio fiscal como su nombre lo dice en forma más analítica, presenta los saldos finales de las cuentas asentables detalladas por los niveles y centros de costos que hayan sido asignados en el plan de cuentas.

Para consultar éste informe se tiene a disposición una amplia gama de filtros del mismo. Se puede solicitar la impresión de las cuentas patrimoniales y/o de resultados, así como también la posibilidad de incluir o no las cuentas de orden. También deberá marcarse no mostrar cuentas incluidas sin saldo para que no traiga todo el plan de cuenta, solo las cuentas que tengan un saldo contable a la fecha del balance, ofrece la posibilidad de realizar una alineación de las cuentas.

BALANCE GENERAL SINTÉTICO Este balance nos permite ver la información más resumida por los niveles generales (cuentas no asentables) de acuerdo a su plan de cuentas; se presenta en una sola o en cuatro columna. 


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

BALANCE COMPARATIVO MENSUAL

Existen entes económicos que necesitan analizar sobre su posición financiera y para ello deben extraer información de sus archivos. MILLENIUM GOLD permite analizar balances con la opción balance comparativo en forma mensual.


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BALANCE IMPOSITIVO

Balance Impositivo también llamado de 8 columnas ó multicolumnado. Para consultar ingrese la sucursal, el nivel que desea (1 al 7), introduzca el rango de fechas que necesita la información, por defecto el programa traerá las fechas sobre movimientos contables ingresados, pulse [ENTER] y desplegará la información por pantalla.

Para impresión repita los mismos pasos anteriores, marcar Impresión, seleccione el tipo de Impresora a usar, ingrese el número del formulario (101), ingrese el número de orden del formulario, pulse [ENTER].

FOLIACIÓN DE HOJAS El proceso de foliación de hojas se refiere, a la numeración de hojas y el nombre del libro de dichas hojas. 


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Para realizar esta operación Indique desde que número a que número de página va a realizar la foliación y el nombre del Libro a foliar. Al pie de esta pantalla indica la impresora, el tipo de hoja y el puerto de la impresora donde va realizar la impresión. 

ESTADOS FINANCIEROS RES. 173/04

Por la cual se establece los Estados Financieros como balances impositivos, es decir los informes que se tendrán en cuenta para la tributación. Los Estados Financieros son los siguientes:  Balance General Comparativo.  Estado de Resultados Comparativos.  Estado de Flujo de Efectivo Comparativo Estado Variación del Patrimonio Neto.  Anexos (I, II, II y IV). Los Estados Financieros se obtienen en forma automática a través de los enlaces contables, debiendo ser practicadas tanto en el periodo actual como el anterior.


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CUENTAS DEL MH.

Despliega los códigos de Estados Financieros establecido por la S.E.T. Se puede agregar cuentas, no así modificar ni eliminar las existentes.

Para agregar una cuenta, se debe realizar los mismos pasos que en el plan de cuentas utilizado para la empresa en operación. Para el efecto se debe seguir la secuencia de la codificación existente, siendo ello de vital importancia para la aprobación de los informes por el Ministerio de Hacienda. REQUISITOS PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE CUENTAS

Para elaborar un plan de cuentas se debe contemplar:


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ -

La distribución de las cuentas por rubros de acuerdo a la actividad a que se dedica la empresa. Indicar correctamente naturaleza de las Cuentas. Definir los niveles de manera uniforme, para optimizar el uso del Sistema y obtener informaciones.

El Plan de Cuentas, conviene que lo desarrolle de la manera más detallada posible, es decir; indicando los gastos en sus respectivas clasificaciones, Ej.: en Gastos Administrativos, Gastos de Ventas, Gastos Operativos y Gastos Financieros, esto ayudaría a realizar los enlaces para el Flujo de Efectivo de una manera más simple. Es conveniente que identifique cuales son los Gastos que no representan desembolso de efectivo, Ej.: dentro la clasificación de Gastos Administrativos existen Cuentas como: Depreciaciones del Ejercicio, Amortizaciones, Devengamientos y otras cuentas que no represente erogación monetaria.


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ENLACE CONTABLE

Este módulo es el más importante de todos, pues de su acertado desarrollo depende la obtención de los Estados Financieros. El enlace contable consiste en unificar el plan de cuentas con los códigos de los Estados Financieros establecidos por el Ministerio de Hacienda.

Una vez realizados todos los Enlaces en los años a comparar, se podrá acceder a los diferentes Informes Financieros. Para realizar los enlaces se debe: - Posicionarse sobre la cuenta asentable a enlazar. - Pulsar [INSERT] para desplegar pantalla de enlace. - Presionando [ENTER] se despliega los códigos de Estados Financieros de la S.E.T. y debe seleccionar la que corresponda. - Presione CONFIRMAR. Seleccione con un Click la cuenta que desea Copiar, luego “CTR + V” para repetir las cuentas (opción útil en caso de repetir un enlace con una cuenta, anteriormente enlazado).


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Este procedimiento deber ser aplicados para todas las cuentas de su Balance patrimonial y Estado de Resultado. 

BALANCE GENERAL

Para acceder a esta información debe realizar los siguientes pasos: CONTABILIDAD – ESTADOS FINANCIEROS RES. 173 – CONFIGURACIÓN – BALANCE GENERAL. Configurar la Cuenta de Resultado el Ejercicio utilizando el Código establecido por la S.E.T. (Resultado del Ejercicio), llenar con dicho código el espacio indicado. Para esto debemos ingresar en CONTABILIDAD – EST. FINANC. RES. 173 – CONFIGURACIÓN.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Es necesario que el ENLACE CONTABLE se realice en todas las empresas a compararse. En caso de que exista omisión de enlace de una determinada cuenta, puede ocasionar diferencia en el Balance Gral., así como en todos los demás Informes de los Estados Finan. 

ESTADOS DE RESULTADOS

Estado de Resultado: En caso que Ud. desee insertar un Código en su Estado de Resultado: 1- Debe crear su Cuenta en el Plan de la S.E.T. 2- Ingresar en Configuración, Estado de Resultados, dentro de Estados Financieros. 3- Cree un Código de Orden de acuerdo a su clasificación. 4- Indique el código de la Cuenta que creó en el Plan de la S.E.T. Tener enlazadas todas las cuentas de los Estados de Resultados de ambos años a comparar, es de vital importancia.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Ingresar al Módulo Estado de Resultado, indicar el número de formulario, indicar su número de orden y confirme su informe. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Para acceder a esta información debe realizar los Siguientes pasos previos: Tener enlazados todas las cuentas Patrimoniales y de Resultados. Revisar que la naturaleza de las cuentas en el plan de cuentas que elaboraron sea la correcta: o Cuentas Activas / Egresos = Naturaleza Deudora o Cuentas Pasivas/PN/Ingresos = Naturaleza Acreedora Ingresar a Contabilidad / Estados Financieros / Configuración / Estado de Variación de Patrimonio Neto y cargar el número de o de los asientos de apertura del ejercicio actual (hasta 3 asientos). Ingresar a Contabilidad / Estados Financieros / Configuración / Flujo de efectivo y podrá ver la siguiente pantalla. 








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En ésta ventana podrá ver todos los rubros que se necesitan para el informe pertinente. Para ver el detalle de cada Rubro de ésta configuración, presione [F2] (ó el botón DETALLE DE CUENTAS) para ingresar en uno de los rubros (por ejemplo: “Ventas Netas (cobro neto)”) y verá la siguiente pantalla.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Aquí se detalla las cuentas incluidas para el rubro específico. Así, cada rubro ya tendrá su configuración predeterminada. En el caso de que se haya creado una cuenta nueva, en el plan de cuentas de la S.E.T., se debe de insertar esa cuenta dentro de la configuración del Flujo de Efectivo (Pulsando [F2] sobre el Rubro deseado), respetando unos parámetros: Si la cuenta fuere una cuenta Activa, se debe de: - Insertar 2 veces la cuenta, dentro del Rubro que le pertenece. - La primera inserción con signo positivo (+) como saldo Inicial, y la segunda inserción con los parámetro en viceversa. Si fuere una cuenta Pasiva ó Patrimonial, se realiza la inserción de la misma manera que la anterior, pero con los parámetros en viceversa. Si fuere una cuenta de Resultados, se debe: - Si es una cuenta de Ingreso, se inserta una sola vez con Signo Positivo (-) como Saldo Final. - Si fuere una cuenta de Pérdida, se inserta una sola vez, pero con los parámetros en inversa. 





Una vez hecho este procedimiento seleccionara la opción Cargar cuenta incluidas. Ahora ya podrá emitir su informe de flujo de efectivo. 


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ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Primeramente debe configurar el Estado de Variación del Patrimonio Neto, ingresando en: CONTABILIDAD - ESTADOS FINANCIEROS – CONFIGURACIÓN - ESTADO DE VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO, y cargar las cuentas SET que correspondan según la leyenda, así como el asiento de apertura.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Luego para visualizar el Estado de Variación Patrimonial debe: - Posicionarse sobre el Módulo Estado Financieros la opción de Variación Patrimonial, se desplegara la pantalla. Coloque el rango de fecha y presione confirmar.

ANEXOS



En este punto deberá indicar el anexo correspondiente al Régimen al cual su empresa es perteneciente. El llenado de estos datos es en FORMA MANUAL, de acuerdo a su Liquidación de Impuestos. 

Determinación de Utilidad Comercial - Ley 60/90

Para acceder a este Módulo debe: Posicionarse sobre el anexo respectivo, presionar [ENTER]. Una vez dentro de anexo posicionarse sobre las cuentas que tienen movimiento, presionar [ENTER]. Llenar con los datos del Estado de Resultado y los de la Liquidación del Impuesto.  




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Una vez completado todos los datos, presionar [ F9] e indicar el No de Orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y aceptar.

Determinación de Utilidad Comercial - Régimen General



Para acceder a este Módulo debe:  





Posicionarse sobre el anexo respectivo, presionar [ENTER]. Una vez dentro de anexo posicionarse sobre la Cuentas que tienen movimiento, presionar [ENTER] Llenar con los datos del Estado de Resultado y los de la Liquidación del Impuesto. Una vez completado todos los datos, presionar F9 e indicar el No. de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y aceptar.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Determinación de Utilidad Comercial - Reinversiones



Para acceder a este Módulo debe:  





Posicionarse sobre el anexo respectivo, presionar [ENTER]. Una vez dentro de anexo posicionarse sobre la Cuentas que tienen movimiento, presionar [ENTER]. Llenar con los datos del Estado de Resultado y los de la Liquidación del Impuesto. Una vez completado todos los datos, presionar F9 e indicar el No. de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y aceptar.

Para Contribuyentes que tengan solo Actividad Gravada



Para acceder a este Módulo debe: 

Posicionarse sobre el anexo respectivo, presionar [ENTER].


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



Una vez dentro del anexo posicionarse sobre las Cuentas que tienen movimiento, presionar [ENTER]. Llenar con los datos del Estado de Resultado y los de la Liquidación del Impuesto. Una vez completado todos los datos, presionar F9 e indicar el número de orden del Formulario 805, marcar insertar firmas y aceptar.

Consultar con STARSOFT al (+59521) 492.888 antes de introducir cualquier cambio en este tópico, pues es de vital importancia su correcta inserción.


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LIBRO INVENTARIO

Consiste en una plantilla de diseño donde se tendrán los saldos contables de las cuentas:



 

[F8]: Actualiza los saldos de las demás cuentas que no contemplan en la función anterior. [F7]: Trae los saldos actuales desde el Cuadro de Revalúo. Pulsa la opción de impresión y listo.


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LIBRO IVA “STARSOFT MILLENIUM GOLD”, entendiendo la necesidad de complementar su creación informática y que la misma debe ajustarse a las necesidades del mercado cada vez más exigente; ha incorporado el módulo fiscal denominado LIBRO IVA. Las disposiciones emanadas del ente regulador MINISTERIO DE HACIENDA como así también de la SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN, están contempladas en éste módulo, lo que le convierte en una herramienta de suma utilidad para los profesionales del área contable.


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COMPRAS

CONFIGURACIÓN DE COMPRAS Lo primero de cualquier Sistema Informático es su configuración. La configuración de compras consiste en automatizar los asientos contables con la carga del Libro IVA Compras, siempre y cuando así se desee. Para realizar ésta configuración ingresamos a LIBRO IVA – COMPRAS – CONFIGURACIÓN – COMPRAS. En este cuadro deben asignarse las cuentas contables componentes de los asientos a automatizar referentes a compras. 

Ejemplo: Para el IVA 10% deben introducirse el código contable de la cuenta "IVA Crédito Fiscal" ó en su defecto la Cuenta única 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ de IVA que el profesional contable haya designado en su plan de cuentas. Para comprobantes contados deben asignarse la cuenta Caja, Banco, etc. Para comprobantes crédito deben asignarse la cuenta de Proveedores, Acreedores Varios, etc. También deben indicarse la forma en que el sistema generará los asientos contables: a) Generar asientos por cada registro (OPCIÓN “GENERAR POR CADA COMPRA”). b) Generar asientos por filtro de fechas, es decir, asientos Sintéticos, en forma diaria y mensual. Para eso se debería de marcar la opción “GENERAR DESPUES” c) Al marcar la opción “Generar Pago al finalizar”, podrá empezar a trabajar con el Módulo Cta. Cte. Proveedores, la cual se detallará más adelante el cómo utilizarlo. 





CONFIGURACIÓN DE RETENCIONES

Esta configuración permite que el sistema realice asientos automáticos de retención, desde GENERAR ARCHIVO (HECHAUKA).


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REGISTRO DE COMPRA

Para acceder a este menú se debe seleccionar la opción REGISTRAR COMPRAS, en ella aparece la pantalla de carga las facturas, para esto debe seleccionar NUEVO y aparecerá una pantalla donde se deben ingresar los datos necesarios para el registro del libro IVA Compras. Para la carga de una compra; se debe ingresar la sucursal a la cual se imputará la compra ó en su defecto pulsar [ENTER], insertar el RUC de la empresa emisora del documento a registrar, si el RUC aún no ha sido registrado, tendrás desde esta misma pantalla la opción de ingresar el proveedor, para lo cual debe pulsar [INSERT], se deberá ingresar los datos requeridos como RUC y Razón Social, etc.

A más de lo ya expuesto se deberá asignar:


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l)

Fecha de documento. Numero de timbrado de Documento. El tipo y número de documento. La moneda a ser utilizada para el registro. El importe total del documento. El importe exento y/ó gravado del documento. El Rubro/Inciso correspondiente para exenta/gravadas. La cuenta contable asignada a exenta. La cuenta contable asignada a gravada. Centro de Costo a que afecta la compra. Forma de pago (la cual activará Cta. Cte. Proveedores). Definición sobre tipo de Importe [Gastos/Inversión (Para Informe del I.R.P.)]. m) Concepto Contable del Registro. n) En la parte inferior hay una opción: Cargar Bien (activo fijo).


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Es importante detallar que al configurar una empresa, habilitando los ítems que correspondan a la cargar de datos del I.R.P., este automáticamente desplegara una ventana donde tendremos que implicar al Rubro/Inciso a la cual se enviara los impuestos correspondientes para la posterior generación de los informes y formularios correspondientes al I.R.P.

Cabe destacar que los importes de GRAVADA y el I.V.A. son calculados automáticamente por el sistema.


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LIBRO DE COMPRA

Este informe puede consultarse por pantalla ó impresora; se filtra la información indicando el mes y el rango de días dentro del mismo, ordenándose los registros por tres opciones diferentes: por fecha, por proveedor o por tipo de documento. Posee una amplia gama de opciones antes de imprimirse, las cuales podemos mencionar la inclusión del informe solicitado por Subsecretaría SET, en su Resolución Nro.93/2012 (Impuesto a la Renta Personal).


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COMPRAS ORDENADAS POR PROVEEDOR

Esta opción permite visualizar los registros de compras por proveedor, es decir, visualizar todas las compras a nombre de un proveedor específico; donde previa a la consulta se debe asignar el rango de proveedores y el filtro de fechas que se requiera. 

COMPRAS ORDENADAS POR TIPO DE FACTURA


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Esta opción permite visualizar los registros de compras por tipo de comprobante, para acceder a este menú posicione su cursor sobre COMPRAS ORDENADAS POR TIPO DE FACTURA y pulse [ENTER], por defecto el sistema trae los números ingresados, como resultado aparecerán los registros de compras ordenados por tipo de factura.  COMPRAS ORDENADAS POR CUENTA

Esta opción permite visualizar las cargas al libro de compras, ordenadas por las cuentas contables que fueron imputadas para tal efecto. Este informe a más de filtrarse por cuentas y por fechas, debe indicarse si desea visualizar las cuentas que fueron asignadas para los importes de gravadas o exentas.


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CTA. CTE. PROVEEDORES Este menú nos permite controlar de manera eficaz, a través de las órdenes de pagos, los movimientos de tesorería. Destacable es mencionar la multifuncionalidad de éste módulo, integrando en sus funciones capacidades de generar información automatizada en otros módulos, específicamente en los Módulos de CONTABILIDAD y BANCO, creando en ellos la información correspondiente.

El Menú de éste módulo corresponde a las siguientes funciones - Definición de Proveedores. - Pagos a Proveedores (Fichas). - Órdenes de Pago. - Anticipos. - Transferencia de Saldos. - Eliminar Saldos. - Estado de Cuentas.


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DEFINICIÓN DE PROVEEDORES

Es importante que, antes de empezar a cargar información en Módulo de Libro de IVA Compras, se definan los Proveedores con la cual, la empresa interactúa. Para ello, ingresamos en esta opción.

Pulsando la Tecla [Insert], cargamos los campos correspondientes para su debida configuración. En el caso que el profesional contable decida personalizar los proveedores en el plan de cuentas (Cuenta Pasiva); podrá direccionar el RUC (registro) del proveedor, a la cuenta contable (Pasiva) correspondiente, así, al cargar un Comprobante con forma de pago CRÉDITO, generará el asiento contable afectando contra la cuenta pasiva correspondiente, además de que estará generando


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ automáticamente el desarrollo de un estado de cuenta del proveedor cargado. Para el efecto se deben imprimir el plan de cuentas (sólo las cuentas de los proveedores), luego debe posicionarse sobre el registro del proveedor a configurar y pulsar [ENTER]; una vez ingresado en él debe introducirse el código de la cuenta contable en el espacio que expresa: “CUENTA MONEDA LOCAL” Ó “CUENTA MONEDA EXTRANJERA”; especificando si el proveedor opera en moneda local ó extranjera.

Observación: Cabe destacar que el sistema prioriza esta configuración por sobre la configuración general hecha para el Libro


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ IVA Compras; pues este último es para asientos contables en forma globalizada (no para cuentas de proveedor específico). Además de la creación de los Proveedores, modificación o eliminación de los tales, tendremos otras opciones como: - Cuotas (Tecla [F2]). - Ver Facturas (Teclas [F3]). - Multi-timbrado (tecla [F4]). 





CUOTAS: le mostrará las cuotas de aquellas facturas cargadas a con forma de Pago Crédito en la cual se definieron las cuotas acordadas con el proveedor. Además podrá cargar en forma manual Saldos de periodos fiscales anteriores a la actualmente utilizada, pulsando el botón “SALDO EJERCICIO ANTERIOR”; siempre y cuando no exista cargada en el sistema la empresa ó no se haya generado cuotas que hayan sobrepasado en sus vencimientos el período pasado ó no se haya utilizado el Modulo Cta. Cte. Proveedores en el pasado período.

VER FACTURAS: mostrará en una vista rápida las facturas correspondientes del proveedor. MULTI-TIMBRADO: podrá definir los timbrados correspondientes al proveedor.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ PAGOS A PROVEEDORES (FICHAS) Éste es el módulo correspondiente a los pagos de cuotas por facturas cargadas a CRÉDITO en el módulo Libro de IVA Compras. 

En ella podremos: - Imprimir Órdenes de Pagos (Botón IMPRIMIR).


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Imprimir Boletas de RETENCIÓN (Botón “IMPRIMIR RETENCIÓN”). Ver Asiento (Botón “[F4] Ver Asiento”). Ver Composición de Pagos, el cual detallará el pago realizado.

Realizar el Pago: Para Realizar el Proceso de Cancelación de Cuotas debemos de tener en cuenta: - El Sistema debe de estar configurado para trabajar con el Módulo Cta. Cte. Proveedores (Véase: “Configuración de Compras”). - Debe de existir Deudas, es decir, Registros Cargados Con “forma de pago: Crédito”. Definidos estos parámetros, ya podremos Cancelar Cuotas: - Pulsamos El Botón Nuevo ó la tecla [INSERT]. - Seleccionamos el Proveedor a quien “pagaremos”. 

-

Seleccionado el Proveedor, podremos especificar qué Moneda, Centro de Costo, ver todas las cuotas a pagar ó indicar con un rango de fecha según vencimiento de cuotas que deudas visualizar en la ventana siguiente.


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En esta ventana se nos detalla las cuotas de todas las facturas a crédito que registramos, detallándonos varios puntos como Nro. de comprobante, fecha de factura, fecha de vencimiento de cuota, cantidad de cuotas, etc. Seleccionamos el importe a cancelarse marcando la Columna “M” de la línea que nos detalla la deuda que deseamos cancelar. Podremos marcar varios registros a cancelar, si así fuere necesario. Podemos también ajustar el/los importe(s) a pagarse, marcando las cuotas a pagar y pulsando el botón “[F2] Ajustar Importe”; manualmente cargamos el importe a pagarse finalmente. Seleccionado el/los importe(s) a pagarse, pulsamos “[F9] Realizar Pago”. Completamos los detalles del pago.


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-

Al Confirmar el proceso del pago, automáticamente generará un asiento contable, a la vez generará en el Módulo Banco una “Extracción”, representando el pago realizado. Automáticamente, el estado de cuenta del proveedor reflejará la cancelación de la(s) cuota(s) cancelada(s) en el informe correspondiente. Ahora ya podrá imprimir la orden de pago, la boleta de retención y desde el Módulo Banco, imprimir el Cheque.


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ORDEN DE PAGO

Esta función podrá permitirle generar una orden de pago, atendiendo que no se relaciona con las cuotas a pagarse ni generará un estado de cuentas de pagos por proveedor.

  

Al confirmar la carga podrá IMPRIMIR Orden de Pago. Boleta de Retención. Cheques (Módulo Bancos). 

ANTICIPO

Con esta opción podrá cargar anticipos realizados a los proveedores. Este, al confirmar la carga, generará su asiento contable correspondiente.


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Es importante destacar que esta función si se relaciona con la función “PAGO A PROVEEDORES (FICHAS)”, pues al momento de realizar un pago, y éste, previamente cargado, automáticamente pondrá en el listado de cuotas el anticipo cargado, para que reste a la cuota a pagarse, el anticipo realizado al proveedor.


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TRANSFERENCIA DE SALDOS / ELIMINAR SALDOS

Esta funcionalidad está dada para la transferencia (ó eliminación) de saldos o cuotas pendientes de pago de un periodo fiscal anterior a la que se está utilizando en ese momento. Por ejemplo, si en un Periodo fiscal, los Vencimientos de las cuotas al pagarse superarán el 31/12 del periodo trabajado, no habrá manera de cancelar los pagos que superen el 01/01 de un periodo siguiente, ya que los pagos a realizase depende del periodo fiscal en la que se trabaja, por ende aquellos saldos pendientes quedarán “Colgados” en el Estado de Cuentas; para ello entonces, trabajando ya en un periodo siguiente (y siempre en la misma Empresa), las cuotas pendientes de pago podemos “estirarlas” para continuar con los pagos en el nuevo periodo fiscal.


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ESTADO DE CUENTAS

Con la cual podremos ver el Estado de Cuentas de cada Proveedor. Aquí tendremos 3 tipos de reportes: -

Extracto de Cuenta.

En ella podrá ver el estado de cuentas por proveedor o desde un proveedor hasta otro, en forma detallada, resumida, etc., especificando un rango de fecha dentro del cual desea ver los saldos. Podrá exportar a Excel o imprimir el informe cuando quiera.


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Saldo hasta la fecha.

Con ella podrá verificar saldos pendientes a cancelar el forma resumida, detallada o por centro de costo. Imprimirlo o exportarlo a Excel esta a su disposición. -

Extracto de cuenta comparativo.


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FONDO FIJO

“STARSOFT MILLENIUM GOLD”, incorpora en sus funciones, el Módulo FONDO FIJO, para aquellas empresas que operan expediciones de fondo y rendiciones de las mismas, de manera que sus operaciones estén íntegramente registradas en el sistema, así como interactuando con otros módulos a la hora de registrar una operación en este módulo, generando Asientos y alimentando el Módulo de Bancos con cada expedición.



FICHAS

Ésta es la opción en cual cargaremos las dependencias, áreas o personas responsables de recibir las expediciones. Pulsando el botón [INSERT], empezamos a cargar los datos correspondientes. Siempre tendremos la opción de alterar o eliminar lo creado en ésta ventana.


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

EXPEDICIÓN DE FONDO


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Y es aquí donde empezamos a realizar expediciones de fondo. Pulsando el botón [INSERT], detallamos: Sucursal. Responsable. Beneficiario. Fecha Emisión. Fecha Vencimiento. Nro. De orden de pago. Marcamos la opción de “No Generar Asiento” (si así quisiéramos). Cuenta Bancaria. Nro. De cheque. Centro de Costo. Importe expedido. Concepto. Cargada esta información, generará su asiento (fijarse en la columna “CONTROL”).       

    



RENDICIÓN


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Existiendo expediciones cargadas, podremos realizar las rendiciones pertinentes. Para ello, ingresamos en la Opción RENDICIÓN, existente dentro del módulo de Fondo Fijo. Es cuando en ella cargamos el primer dato sobre la rendición a realizar, pulsando el botón NUEVO o la tecla [INSERT], se abre la ventana para cargar los datos de la rendición pertinente, rellenando los campos de: - Responsable. - Beneficiario. - Sucursal. - Expediente (dato referencial sobre la rendición). - Fecha (de rendición). - Concepto. Al confirmar la carga, ya tendremos preparado la “caratula” de la rendición a cargar. Entonces, hecho esto, en la parte inferior, a la izquierda de la ventana, pulsamos el botón “DETALLES [F2]” para empezar a cargar las facturas correspondientes a los gastos realizados.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ El procedimiento de carga de la(s) factura(s) es igual que la de Libro de IVA Compras, con un detalle agregado: como la carga de estos comprobantes alimentará en forma automática del Libro de IVA Compras (porque son comprobantes válidos para el Libro de Compras), si hubiere alguno que quisiéramos que NO figure en el Libro Compras (por ser un comprobante inválido para dicho informe, por ejemplo), simplemente pulsamos la opción “NO ENVIAR AL LIBRO COMPRAS”, ubicado al lado de la definición del “Tipo de comprobante” a definirse durante la carga. De esta manera vamos “rindiendo” los gastos realizados. Cuando ya se haya cargado todos los comprobantes, al cerrar la ventana de carga de documentos, el sistema generará automáticamente el asiento correspondiente a la rendición. 

Estado de Cuenta

Desde esta opción podrá tener un movimiento detallado de cada expedición y rendición por Responsable y Beneficiario de la


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ expedición, filtrando por el rango de fecha que desee. Exportarlo a Excel es opcional así como su impresión en papel. 

Devolución de Fondo

Si al solicitar el estado de cuentas de fondos expedidos, y hubiere un saldo a favor a devolverse, esta opción daremos entrada a la diferencia sobrante entre el importe expedido y los gastos rendidos, siempre y cuando esa diferencia sea la que se ha de devolver.


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VENTAS

“STARSOFT MILLENIUM GOLD” nos trae en esta versión una modalidad del Libro IVA Ventas más avanzada ya que incluye también el libro especial para registro de ventas con ticket (IVA incluido).



CONFIGURACIÓN DE VENTAS

En este cuadro deben asignarse las cuentas contables componentes de los asientos a automatizar referentes a compras. Para el IVA deber introducirse el código contable de la cuenta "IVA Débito Fiscal" ó en su defecto la Cuenta única de IVA que el profesional contable haya designado en su plan de cuentas. Para comprobantes contado deben asignarse la cuenta Caja, Recaudaciones a Depositar o la cuenta designada por el profesional contable. Para comprobantes de crédito deben asignarse la cuenta de Clientes, Deudores Comerciales, Deudores por Ventas, etc. 






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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Observación: En el caso de las Ventas existen opciones discriminadas para las cuentas de ventas (de resultado positivo 4) en gravadas y exentas.


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REGISTRAR VENTAS

Esta ventana nos permitirá la carga de las ventas realizadas.

Con la tecla [INSERT] o pulsando en el ícono NUEVO, aparece la pantalla de carga donde se debe ingresar los datos necesarios para la registración tanto del libro IVA Ventas como así también para la registración contable. Estos datos consisten en: Sucursal 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________               



RUC de cliente. Fecha. Tipo de Comprobante. Número de Comprobante. Tipo de Moneda a operar. Importe Total del Comprobante. Importe Exenta. El inciso correspondiente para exenta. Importes gravados de 10 y 5%. El inciso correspondiente para gravada (10% y 5%). Forma de Pago. Asignación de tipo de Renta (Para informe del I.R.P.). La cuenta contable asignada a exenta. La cuenta contable asignada a gravada. Centro de Costo a que afecta la venta (si se utiliza la opción de trabajar con centro de costos). Concepto Contable del Registro.

Cabe destacar que los importes de gravada y el I.V.A. son calculados automáticamente por el sistema a través del porcentaje asignado en la configuración del Libro de Ventas. Ejemplo: 10%. Además de esto, se puede incluir información correspondiente a la Resolución correspondiente al I.R.P., especificando el “Tipo de Renta” correspondiente al documento cargado, para luego solicitar el informe correspondiente del I.R.P. También aquí se desplegara una ventana donde se tendrá que detallar a que inciso se debe enviar los impuestos que corresponderán a los posteriores informes y formularios.


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LIBRO VENTAS

Este informe puede consultarse por pantalla ó impresora; se filtra la información indicando el mes y el rango de días dentro del mismo. Se tiene las opciones del Libro IVA Ventas en forma resumida y detallada. Posee una gama de opciones antes de imprimirse; las cuales están sujetas a consideración del profesional contable. Destacemos que, el Informe de Libro de IVA Ventas incluye del informe solicitado por Subsecretaría SET, en su Resolución Nro.93/2012 (Impuesto a la Renta Personal).


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Libro Ticket Ésta es la opción que generará el informe de registros cargados, específicamente y sólo de los Documentos TICKET. Especial informe para supermercados, auto-services y afines. 

Definición de Clientes En este menú se registran los datos de los clientes con los cuales opera la empresa. De aquí podrá configurarse los asientos contables con la carga del Libro IVA Ventas. En el caso que el profesional contable decida personalizar los clientes en el plan de cuentas podrá enlazar al RUC (registro) del cliente en esta lista. Para el efecto se deben imprimir el plan de cuentas (sólo las cuentas de los clientes), luego deben posicionarse sobre el registro del cliente a configurar; pulsar [ENTER]; una vez ingresado en él deben introducir el código de la cuenta contable en el espacio que expresa: "Cuenta Contable"; especificando si el cliente opera en moneda local ó extranjera. Una vez terminado el proceso de configuración de los clientes; el operador con la sola carga del Libro IVA Ventas obtendrá el Asiento 


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Contable de manera automática y acertada. Pues con el sólo efecto de registrar el comprobante con un RUC específico estaría direccionando el Asiento a su cuenta particular. (En caso de ser a crédito)

Observación: Cabe destacar que el sistema priorizará esta configuración por sobre la configuración general hecho para el Libro IVA Ventas; pues este último es para asientos contables en forma globalizada (no para cuentas de cliente específico).



FORMULARIOS 

-

IRACIS

Formulario 120 - I.V.A. General

Al seleccionar este formularios para su elaboración, se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o con carácter de clausura), siguen el mes y año a declarar; culminando con la fecha de presentación del mismo.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ El Formulario 120 se completa de los datos que fueron cargados, tanto en redacción de compra como en redacción de ventas. De igual manera, dicho formulario está abierto a ajustes manuales.

-

Formulario 101 – Impuesto a la Renta


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Al seleccionar este formularios para su elaboración, se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o con carácter de clausura), luego se selecciona año, el código de actividad económica; culminando con la fecha de presentación del mismo. Los montos de los incisos deben ser cargados manualmente a medida que se recorren los rubros. El formularios 101 realiza los cálculos en forma automática. 

-

IRPC

Formulario 117 – Anticipo Mensual

Al seleccionar este formularios para su elaboración, se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o con carácter de clausura), siguen el mes y año a declarar; culminando con la fecha de presentación del mismo. El Formulario 117 se completa de los datos que fueron cargados, tanto en redacción de compra como en redacción de ventas. De igual manera dicho formulario está abierto a ajustes manuales.


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-

Formulario 118 – Anticipo Cuatrimestral

Al seleccionar este formularios para su elaboración, se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o con carácter de clausura), siguen el mes y año a declarar; culminando con la fecha de presentación del mismo. El Formulario 117 se completa de los datos que fueron cargados, tanto en redacción de compra como en redacción de ventas. De igual manera dicho formulario está abierto a ajustes manuales. -

Formulario 123 – I.V.A. Simplificado

Al seleccionar este formularios para su elaboración se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o con carácter de clausura), siguen el mes y año a declarar; culminando con la fecha de presentación del mismo.


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El Formulario 123 se completa de los datos que fueron cargados tanto en redacción de compra como en redacción de ventas. De igual manera dicho formulario está abierto a ajustes manuales. -

Formulario 106 – Renta del Pequeño Contribuyente

Al seleccionar este formularios para su elaboración, se debe definir el tipo de declaración que se desea presentar (Original, Rectificativa o


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ con carácter de clausura), luego se selecciona año, el código de actividad económica; culminando con la fecha de presentación del mismo. El Formulario 106 se completa de los datos que fueron cargados tanto en redacción de compra como en redacción de ventas. De igual manera dicho formulario está abierto a ajustes manuales. Al solicitar la impresión de los formularios aparecerá en pantalla una opción para cargar la información del presentador de la declaración que es la siguiente.



PROCESOS

- Generación de Asientos Aquí el profesional contable tiene las opciones de generar asientos en forma automática a partir de los datos procesados tanto en LIBRO IVA COMPRAS como en el LIBRO IVA VENTAS. Para lo cual debe optarse por una de las tres formas de generarlos.

1) Movimiento por movimiento: Genera un asiento por cada comprobante registrado en el LIBRO IVA (Compras y/ó Ventas).


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2) En forma diaria: Se generan los asientos compactados por fechas; es decir el asiento contable de una fecha específica podría incluir más de un comprobante registrado en el LIBRO IVA (Compras y/ó Ventas). 3) En forma mensual: Genera un resumen de asientos; es decir, totaliza en un sólo asiento todos los registros (compras y/ó ventas) indicados en el filtro de fechas. -

Eliminación de Asientos Automáticos

Este menú permite borrar todos aquellos asientos generados en forma automática (tópico anterior) mediante un filtro de fechas donde también deben indicarse si es desde el LIBRO IVA VENTAS y/ó COMPRAS.


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

Generar Archivo (HECHAUKA)

Este es el Módulo Especial para la generación de un archivo plano en formato .TXT, en la cual se importará los libros Compra, Venta y las Retenciones en la Fuente, al programa de la S.E.T. (HECHAUKA), para la presentación de estos libros por internet, en el ente correspondiente (MARANGATU).


100

MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ En funciones separadas se generan estos informes: 

Libro Compras

Esto nace a partir de todos los documentos cargados en Libro IVA Compra, pues a partir de ello de extraen los datos para la generación de dicho archivo.

Para la generación de este informe, se especifican: 1. Declaración. 2. Sucursal. 3. Período. 4. Mes. 5. Contribuyente ó Exportadores. Definidos estos puntos, debemos recordar si tenemos NOTAS DE CRÉDITO cargados en nuestro Libro IVA Ventas; si hubiere,


101

MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ debemos definir el TIMBRADO de nuestra empresa para esas notas de crédito en el campo TIMBRADO, para el “cruce” de sus Ivas Fiscales. Cargado allí, pulsar CARGAR DETALLE y luego GENERAR TXT. Debemos indicar donde se guardará este archivo, que por defecto guarda con el nombre “COMPRA.TXT”. CONFIRMAR y ya podremos importar éste archivo al programa HECHAUKA de la S.E.T.



Libro Ventas

Esto nace a partir de todos los documentos cargados en Libro IVA Venta, pues a partir de ello de extraen los datos para la generación de dicho archivo.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Para su generación se toman en cuenta estos puntos: 1. Declaración. 2. Sucursal. 3. Período. 4. Mes. Una vez definidos los detalles para la exportación, pulsamos CARGAR DETALLE y luego GENERAR TXT. El mismo procedimiento para la importación al HECHAUKA. 

Retenciones de la Fuente

En esta opción se carga los talones de comprobante de retención efectuados por la cantidad a sus proveedores para la posterior presentación.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Para la carga de estos talones, se ingresa al módulo de HECHAUKA – RETENCIONES EN LA FUENTE. Allí damos entrada al documento de retención, pulsando el ícono NUEVO.

Cargamos: 1. El proveedor a quien se retuvo. 2. No de comprobante de retención. 3. Tipo de operación a registrar. 4. Sucursal. 5. Fecha de retención. 6. No de factura al cual se retiene. 7. Fecha de dicha factura.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ 8. Y los importes de la factura y sus retenciones correspondientes. Confirmada la carga, podremos visualizar su asiento pulsando [F4] (previamente debe de estar configurado la opción CONFIGURACIÓN DE RETENCIONES). Definidos las retenciones, se procede a la exportación del archivo. Definiendo el mes y período a exportar, pulsamos GENERAR TXT. Indicamos el lugar donde se guardará el archivo y confirmamos. Por defecto el archivo se llamará RETENCIONES.TXT.

Además de la exportación del archivo. Se puede generar un informe de retenciones cargados hasta la fecha.

Pulsando el botón IMPRIMIR, podremos seleccionar un rango de fecha de retenciones cargados, confirmamos y listo.


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BANCOS

“STARSOFT MILLENIUM GOLD” ha incorporado a esta nueva versión: el Módulo Bancos; donde el usuario tiene la posibilidad de manejar varias cuentas bancarias al mismo tiempo, así como la naturaleza de la moneda (extranjera o local). 

CUENTAS BANCARIAS

Antes de empezar a ejecutar éste módulo, debe de indicar que cuentas bancarias utilizará, para ello aquí debe crearse físicamente las cuentas bancarias con que cuenta la empresa; las cuales deben enlazarse con sus cuentas contables respectivas, a fin de automatizar los asientos contables. De su acertada integración depende la buena utilización del módulo de BANCOS.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Es importante la buena definición de los puntos citados por módulo, a la hora de la creación de la cuenta bancaria. Pulsando [INSERT] ó el botón NUEVO, procedemos a completar los campos solicitados. Estos datos podremos modificarlos en cualquier momento, pero debemos tener en cuenta que si ya hubiere datos cargados, estos no se alterarán con las modificaciones que hiciéramos en cada cuenta bancaria. 

MOVIMIENTOS

En esta opción el usuario podrá registrar todas las operaciones de sus cuentas bancarias (previa configuración de ella) tales como:   

Extracciones (Cheques emitidos). Notas de Débito. Notas de Crédito.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Cabe destacar que con el proceso de lo citado arriba se automatiza la generación de los asientos contables. 

CONCILIACIÓN

Presionar la tecla [F2] para visualizar todas las operaciones de una cuenta bancaria específica. Para conciliarlas con su extracto bancario debe posicionarse sobre la operación a conciliar y presionar la barra espaciadora, simulando una especie de punteo manual. Luego de haber conciliado todas las operaciones debe presionarse la tecla F3 para filtrar las operaciones, donde existen tres opciones:   

Las operaciones conciliadas. Las operaciones no conciliadas. Todas (*).

(*) Esta opción sirve para visualizar todas las operaciones conciliadas ó no; es decir se utiliza sólo en el caso que se haya optado


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ anteriormente por las otras opciones. Restaura el total de la información.  TRANSFERENCIAS

Este menú permite realizar transacciones entre cuentas bancarias, se debe ingresar la sucursal a la cual va a imputar éste movimiento, ingresar la fecha y a que cuenta bancaria va a realizar esta transferencia; menciona el número de cheque. También debe introducirse a que cuenta bancaria se deposita dicha operación. Terminado este proceso se genera automáticamente el asiento contable.


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ENTREGA DE CHEQUES

Este tópico sirve para llevar un control sobre las entregas de cheques (pagos) donde se registra la fecha de entrega y la persona que ha retirado dicho documento. Puede filtrarse las extracciones de tres formas diferentes, esto para una vista rápida:    

-

Los cheques entregados. Los cheques obrantes en giraduría (No entregados). Todos (Restaurar el total de la información).

INFORMES

Extracto Bancario (LIBRO BANCO)

Es el LIBRO BANCO propiamente dicho, donde están registradas todas las operaciones de una cuenta bancaria específica. Es el informe que debe compararse con el LIBRO MAYOR de la cuenta contable de dicho banco. Para consultar este informe sólo debe indicar el filtro de fechas y el tipo de operación (en su defecto, todas) a incluir en el


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ informe; donde también puede filtrarse la información en operaciones conciliadas, no conciliadas o ambas.

-

Extracto de Banco (CALENDARIO DE VENC.)


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Se tiene la opción de consultar los vencimientos de cheques emitidos de una ó varias cuentas bancarias donde puede filtrarse la información por fecha, en pantalla ó impresora. -

Extracto de Banco (COMPOSICIÓN DE SALDOS)

Este tópico podrá generar un reporte explicando la composición de saldos de cada cuenta bancaria. Podrá solicitarlo de dos maneras: - Resumen de saldo. - Composición de saldo. -

Extracto de Banco (TRANSFERENCIA DE SALDOS)


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Esta opción permitirá que usted elija saldos bancarios que aún no se concretaron en un periodo fiscal anterior al que usted está procesando, para su transferencia al vigente periodo y posterior conciliación bancaria. 

ENTREGA DE CHEQUES

Se tiene la opción de consultar las entregas de cheques de una ó varias cuentas bancarias donde puede filtrarse la información por fecha en pantalla ó impresora. 

FORMATO DE CHEQUES


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Para la utilización de este menú recomendamos sea en presencia de algún personal de STARSOFT S.R.L., pues aquí se configuran los formatos de impresión de cheques. Solicite su asesor al (+59521) 492 888. 

IMPRESIÓN DE CHEQUES

Aparecen las extracciones de las diferentes cuentas bancarias con que cuenta la empresa en operación. Aquí se tiene las opciones siguientes: -

Impresión del Cheque. Liberar Cheque.


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CUADRO DE REVALÚO Es el Módulo donde registraremos los Bienes o Activos Fijos de nuestra empresa, donde tendremos la posibilidad de que el nuestro sistema nos genere, en forma automática, la Planilla de Revalúo según Resolución Vigente (Res. 1346-05). Importante es mencionar que el sistema se encargará del cálculo de la Depreciación y el Revaluó, si así lo pidiéremos.



Cargar Bienes de la Resolución 1346

Aquí se realiza la carga del activo fijo. La ventana inicial es donde figurarían todos los bienes ya cargados. Pulsando [INSERT] ó el botón NUEVO, tendremos tendremos la ventana de carga de un Bien. Esta


115

MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ resolución debe ser aplicada a todo Activo Fijo adquirido después de la reforma tributaria en 2005. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Los datos a ingresar son los siguientes: La sucursal en que se opera. El Rótulo del bien; es decir, el código del artículo. La Cuenta Contable a que afectará, Ejemplo: Rodados, Equipos de Informática, Muebles y Útiles, etc. Descripción; la cantidad y descripción física del producto. Ej.: Escritorio, Computadoras, Camionetas, Sillas, etc. Fecha de Compra. Forma de Revalúo; critério anual ó mensual. Precio de Costo. Años de vida útil, fecha de último revalúo y valor revaluado. Fecha de Baja y el Estado en que se encuentra el bien.


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Es importarte especificar la FORMA DE CÁLCULO, pues con ello, podremos podremos señalarle al sistema sistema nuestra decisión de que él se s e encargue del cálculo de depreciación y revalúo ó si lo haremos Nosotros en forma manual (para ello nos habilita opciones en la parte inferior derecha de la ventana de carga, donde completaremos los campos solicitados). 

Cargar Coeficientes

Aquí se ingresan los coeficientes para cada año/mes (dependiendo de la forma de revaluar), para ello presione las teclas [INSERT] para agregar, [DELETE] ó [SUP] para borrar y [ENTER] para modificar. Al ejecutar esta operación transfiere el VALOR REVALUADO como VALOR REVALUO EJERCICIO ANTERIOR. 

Planilla de Cuadro de Revaluó Res. 1346/05

Esta opción imprime (pantalla o impresora) la planilla de cuadro demostrativo de Revalúo y Depreciación.


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

Planilla de Cuadro de Revaluó Res. 1346/05-01

Es el reporte de la resolución anterior (Res. 1346/05-01).


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Inventario

En esta opción visualizará un listado de todos los bienes que haya procesado en el cuadro de revalúo, podrá consultar por pantalla ó impresora. 

Cierre Resolución 1346/05

En ella, el sistema traspasa el Valor Fiscal Neto al Cierre del Período, como Valor Fiscal Neto Inicial, para el caso de Bienes con fecha de compra anterior a la de carga actual; solo en el caso de que no haya reconocido el traspaso de bienes con el Cierre Automático (CIERRE Y APERTURA).


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MANUAL DEL USUARIO ___________________________________________________ Configuración de Asientos Con esto, estaríamos definiendo las cuentas a afectarse para la generación de los asientos de Depreciación y Revalúo 

Hay tres campos a completar para la generación del asiento: 1. Cta. Resultado Revalúo: RESERVA DE REVALÚO. 2. Conf. Cuenta Acumulada: DEPRECIACIÓN ACUMULADA. 3. Conf. Cta. Depreciación Ejercicio: DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO. Configuradas estas cuentas, podremos proceder a la generación de los asientos.

Generar asiento Simplemente pulsamos la opción y él se encargará de realizar los asientos de Revalúo y Depreciación de los Bienes cargados 


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PRESUPUESTO Proyecciones que se realizan con el fin conocer los posibles ingresos y egresos que serán realizados en el transcurso del año, variaciones entre lo Presupuestado y lo Ejecutado. En este Módulo se asigna un fondo a una cuenta específica donde debe introducirse la sucursal, la cuenta contable a que se asignará dicho fondo; la fecha de redacción del presupuesto y el importe total de este.

 Redacción

del Presupuesto (Cuentas Contables/Centro de Costo).

En ella planificaremos los gastos/ingresos a partir de un importe asignado a una Cuenta Contable/Centro de Costo.


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Manual de Millenium Gold Oficial

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