1. El responsable de la caja menor entrega al usuario un recibo provisional. provisional. 2. El usuario llena los datos completos completos del recibo provisional. provisional. 3. El responsable recibe y verifica que los datos sean correctos y que estén de acuerdo con la cantidad de dinero entregada. 4. El usuario firma con nombre y cédula el recibo provisional. provisional. 5. El responsable da su aprobación aprobación y firma. Observaciones:
El recibo provisional se genera mientras el usuario entrega la factura del servicio o elemento. Ver Anexo1.
Historia de Usuario Número: 2
Usuario: Responsable Caja Menor
Nombre historia: Recibo Definitivo Prioridad en negocio:
1. El usuario entrega al responsable la factura del elemento o servicio. 2. El responsable llena los datos completos del recibo definitivo. 3. El responsable recibe y verifica que los datos sean correctos y que estén estén de acuerdo con la cantidad de dinero entregada. 4. El usuario firma con nombre y cédula el recibo definitivo. 5. El responsable da su aprobación aprobación y firma. Observaciones:
El recibo definitivo se genera cuando el usuario entrega la factura del elemento o servicio. Ver Anexo 2.
1
Historia de Usuario Número: 3
Usuario: Responsable Caja Menor
Nombre historia: Comprobante de pago Prioridad en negocio:
En este el responsable relaciona todos los recibos definitivos que se realizaron ya sea en cheque o en efectivo para comprobar que el usuario utilizó el elemento o servicio. Observaciones:
Ver Anexo 3.
Historia de Usuario Número: 4
Usuario: Responsable Caja Menor
Nombre historia: Retenciones Prioridad en negocio:
1. El responsable de la caja menor deberá efectuar las relaciones establecidas por ley a saber: Retención en la fuente (Retefuente). Retención del impuesto al valor agregado (Reteiva). Retención del impuesto de industria Comercio y avisos (Reteica). Retención impuesto vigente Distrital o Municipal para cada regional o seccional. Otras retenciones de impuestos regionales. Impuesto Observaciones:
Todas las anteriores con base a las normas tributarias vigentes. Ver Anexo 4 y 5.
2. El responsable de la caja menor deberá efectuar las relaciones establecidas por ley a saber: Responsable. Cuenta BanCafe. Resolución de constitución. Retención de montos. Póliza de manejo. Disponible en efectivo. Recibos por legalizar. Comprobantes por legalizar en cheques. Saldos en libros. Observaciones:
El responsable al finalizar el balance firma con cédula. Ver Anexo 6.
Historia de Usuario Número: 6
Usuario: Responsable Caja Menor
Nombre historia: Relación de pagos con cheques Prioridad en negocio:
Cuando el usuario realiza el pago del servicio o elemento con cheque la cantidad de dinero tiene que ser de $100.000 a 300.000 pesos para que el pago se pueda efectuar y realizar el ingreso al sistema. Observaciones:
Ver Anexo 7.
3
Historia de Usuario Número: 7
Usuario: Responsable Caja Menor
Nombre historia: Relación de pagos con efectivo Prioridad en negocio:
Se efectúa cunado el usuario paga el servicio o elemento en efectivo, el monto de esta transacción no puede ser mayor a $200.000 y debe ser ingresado en la planilla de relación de pagos en efectivo. Observaciones:
