Monografia de Empresa Comercial (1)

F ACUL TAD DECI ENCI ASCONTABLES, FI NANCI ERASYADMI NI STRATI VAS

ESCUELAPRO ROFESI ONALDECONTABILI DAD TEMA:

MONOGR GRAFI A COM OMPLETA D DE E LA EMP MPRESA COMERCI ALI NFO OR RMATI CA HUARAZS. A. C.Nº02 . CURSO: FORMULACI ONYPRESENTACI ON DELOSEE. FF . DOCENTE:

HUARAZPERU-2013 LA EMPRESA COMERCIAL COMERCIAL INFORMATICA INFORMATICA HUARAZ HUARAZ SAC., SAC ., le contrata a Ud.; como contador Púl!co "ara #$e e%ect$ara lo& re'!&tro& contale& ( elaore lo& E&tado& F!nanc!ero& al )* de +!c!emre del -*). La c!tada em"re&a &e ded!ca a la com"ra ( enta de com"$tadora&, !n!c!a &$& act!!dade& el - de Enero del a/o -*). +$rante el a/o 0a real!1ado la& &!'$!ente& o"erac!one&2

*. Se com"ra com"ra *- La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3567 S4.3567.-.-- c4$; -8 com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.386.7 S4.386.7-- c4$; ma& I9:, Se'ún %act$ra --*-**55 9$8-3,7-? -55637>8-3,7-? con c0e#$e -5--5 ( la d!%erenc!a d!%erenc!a al cr@d!to. . Se ende * La"to"& La"to"& Core Core 3 a S4.**-7-.S4.**-7-.--- c4$;** c4$;** com"$tad com"$tadora& ora& Core Core 3 a &4.**3>*. &4.**3>*.77 c4$; ma& I9:, I9:, Se'ún Fact$ra Fact$ra --*-***, --*-***, 9$7),EL >-? al contado #$e &e de"o&!ta a la Cta corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. ). Se com"ra com"ra de -8 Im"re&o Im"re&ora& ra& M$lt! M$lt!%$nc %$nc!on !onal ale& e& LASER LASER a S4.**) S4.**)3.7 3.7-- c4$; *- mon!to mon!tore& re& TFT LC+ -B a S4.>6*.7 c4$; -8 Cmara& +!'!tale& de :!deo :!deo a S4.5)>.37 c4$; m& I9:, I9:, &e' &e'ún Fact$ act$ra ra --* --*-> ->>5, >5,

9$< 9$ de +RA9 A9ON ON +ATA SAC, SAC,R RUC

-5>67)6,7-? con c0e#$e N= -5--7 ( la d!%erenc!a con -* letra& de )- d Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6*3.7- c4$ ;ma&I9:,&e'ún ;ma&I9:,&e'ún Fact$ra Fact$ra --***; --***;9$!a 9$!a N= --*-55) --*-55) a la ULA+ECH ULA+ECH H$ara1, RUC --7-57 --7-57),al ),al contado. 7. Se com"ra com"ra *5 La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3>-S4.3>--.-.-- c4$; * com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.>>3.7 S4.>>3.7-- c4$; ma& I9:, &e'ún %act$ra --*-*565, 9$!a N= --*-835 de +I9ITAL +I9ITAL SDSTEMS S.A; RUC -77637>8->;al contado con c0e#$e -5--6. 6. Se ende *5 la"to"& la"to"& Core Core 3 a S4.**)37. S4.**)37.--c4$ --c4$;; ** Com"$ta Com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.**-6.7 S4.**-6.7 c4$; ma& I9:; &e'ún %act$ra --*-*-**); 9$*7-5>6,el ->*7-5>6,el >-? al contado; #$e &e de"o&!ta a la cta. corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. 3. Se com"ra com"ra * !m"re&ora& !m"re&ora& M$lt!%$n M$lt!%$nc!on c!onale& ale& LASER LASER a S4.*)>*.7 S4.*)>*.7 c4$; -> mon!to mon!tore& re& TFT LC+ -B a S4.837.--c4$; *- Cmara& Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.7-.-S4.7-.-- c4$; m& I9:; &e'$n Fact$ra --*->>,9$!a N= --*->>; 9$8) de NET COMPUTER SRL,RUC -)76>8)5, 7-? con c0e#$e -5--3( el re&to al cr@d!to. >. Se ende ende ** ** Im"re Im"re&or &ora& a& M$lt! M$lt!%$n %$nc!o c!onal nale& e& LASER LASER a S4.*87 S4.*87-.-.--- c4$ *- mon! mon!tor tore& e& TFT TFT LC+ - a S4. *)-- c4$;* Cmara& +!'!tale& de :!deo a S4.6>.7- c4$; m& I9:; &e'ún Fact Fact$r $raa --* --** **5 *5;9 ;9$! $!aa N= --* --*-5 -557 57 a la UNI: UNI:ER ERSI SI+A +A+ + SAN SAN PE+R PE+RO, O,RU RUC C -))7-)6>, con -) letra& de )-,6- ( 8- d --66> "or &er!c &er!c!o& !o& de ener'7---775 "or S45-6.7- con c0e#$e -5--> ( S4.)676.7 con c0e#$e -5--8; re&" re&"ec ect! t!a ame ment nte; e; Se de&t de&t!n !nan an 5-? 5-? "ara "ara 'a&t 'a&to& o& de ent entaa ( 6-? 6-? "ara "ara 'a&t 'a&to& o& de

*. Se com"ra com"ra *- La"to"& La"to"& Core 3 a S4.3567 S4.3567.-.-- c4$; -8 com"$ta com"$tadora& dora& Core Core 3 a S4.386.7 S4.386.7-- c4$; ma& I9:, Se'ún %act$ra --*-**55 9$8-3,7-? -55637>8-3,7-? con c0e#$e -5--5 ( la d!%erenc!a d!%erenc!a al cr@d!to. . Se ende * La"to"& La"to"& Core Core 3 a S4.**-7-.S4.**-7-.--- c4$;** c4$;** com"$tad com"$tadora& ora& Core Core 3 a &4.**3>*. &4.**3>*.77 c4$; ma& I9:, I9:, Se'ún Fact$ra Fact$ra --*-***, --*-***, 9$7),EL >-? al contado #$e &e de"o&!ta a la Cta corr!ente ( la d!%erenc!a al cr@d!to. ). Se com"ra com"ra de -8 Im"re&o Im"re&ora& ra& M$lt! M$lt!%$nc %$nc!on !onal ale& e& LASER LASER a S4.**) S4.**)3.7 3.7-- c4$; *- mon!to mon!tore& re& TFT LC+ -B a S4.>6*.7 c4$; -8 Cmara& +!'!tale& de :!deo :!deo a S4.5)>.37 c4$; m& I9:, I9:, &e' &e'ún Fact$ act$ra ra --* --*-> ->>5, >5,

9$< 9$ de +RA9 A9ON ON +ATA SAC, SAC,R RUC

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adm!n!&trac!n. *-. Se com"ra con c0e#$e N= -5-*-; *7--*7--- acc!one& de Tele%n!ca Tele%n!ca SAA cada $no de S4.*.--. **. **. Se ot!ene ot!ene $n "r@&ta "r@&tamo mo de S4. *)----. *)----.--- del anco anco de Cr@d!t Cr@d!too H$ara1 H$ara1;; "a'ade "a'adero ro&& en 5/o&. *. Se em!t! $na nota de cr@d!to N= --*-* --*-* "or S4. *7>>.*7; *7>>.*7; de de&c$ento de&c$ento "or "ronto "ronto "a'o; relac! relac!ona onado do con la %act$r %act$raa N= --* --** *  a nomre nomre de ULA+EC ULA+ECH H HUARA HUARAZ,R Z,RUC UC --7-57);c$(o --7-57);c$(o !m"orte &e "a'a en e%ect!o. *). Se rec!e la nota de cr@d!to N= --*-5 --*-5 "or S4.5*3).-S4.5*3).--;; de de&c$ento de&c$ento "or "ronto "ronto "a'o; rela relac! c!on onad adoo con con la %act %act$r $raa N= --* --*-* -*56 5655 +I9I +I9IT TAL SDST SDSTEM EMS S S.A S.A RUC RUC N= -77637>8->;c$(o -77637>8->;c$(o !m"orte e& !n're&ado en caGa. *5. Calc$lar ( "ro!&!onar "ro!&!onar la& de"rec!ac!one& ( CTS.

15.

Se "ro!&!ona ( "a'a rem$nerac!one& al &!'$!ente "er&onal con c0e#$e -5-**.

NOMRE

CAR9O

REMUN.

ASI9NAC.

MO:ILI+

PERM.

FAMILIAR A+

AFILIACION PARA PENSION

D$l( Mercede& 9$arda or'e T!to Sol!& o&e L$!& Ca&tro Pe/a E&tean S!ler!o edon

9erente Adm!n!&t. Contador :endedor

778-.-577-.-57.-)6>>.37

No S! S! No

)7>.-)->.-36.-6-.--

DESARROLLO DE LA MONOGRAFIA

SNP AFP AFP SNP

LI BRO RO I NVE VENT NTARI RI OSYBALANCE CES-ESTADO DO DESITUAC ACIONFINAN ANCI CI ERA RA PERI RI ÓDO: RUC: DENOM OMI NACI CI ÓNO RAZON ONSOC OCIAL:EMP MPRES ESACOM OMERC RCIAL" I NFOR ORMATI CA HUARA RAZS. A. C"Nº02 AÑO: 2013

ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS Y PATRIMONIO

AÑO: 2013

PASIVOS CORRIENTES 462,640.2 3 $30,000.0 0 $!3,!34.' 6

Efectivo y Equivalente de Efectivo "nversiones #inancieras Cuentas por co(rar Comerciales E)istencias

!3,746.00 860,220. 9

TOTAL TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuenta Cuentass por Pagar agar Comer Comercia ciales les

7,66! 7,66!.2 .2

%tras %tras Cuenta Cuentass por Pagar Pagar &ivers &iversas as TOT TOTAL PASIV ASIVOS OS CORRIE CORRIENT NTES ES

$3',2' $3',2'!.$ !.$6 6 214, 214,92 926. 6.45 45

PASIVOS NO CORRIENTES %(liga %(ligacio ciones nes #ina #inanci nciera erass *argo *argo Pla+o Pla+o

$04,00 $04,000.0 0.00 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 104,000.00 TOTAL PASIVO

"nversiones #inancieras *-Pla+o "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cumulada TOTAL TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES

$7,600.0 0 19,600. 00

1,05,82 0.9 .9

TOTAL ACTIVO

318,926.45 318,926.4 5

PATRIMONIO Capital

6$!,2$'.00

esultados 1cumulados

$20,67.34

TOTA OTAL PA PATRIMONIO ONIO NETO

38,894.34

TOTAL OTAL PASIV SIVO Y PA PATRIM TRIMON ONIO IO

1,05,820. 9

EM MP PR RE ESACO COMERC RCIAL" I NFORMATICA HUARAZS. A. C"Nº02

P!". 001

RUC.

REGI GI STRO DE COM OMPRAS FEC#A COMPRO$ANTE DE EMISIO TIP SERI N) N O E 02-0$-$ 0$$4 3 0$ 00$ 4 04-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!4 06-0$-$ 0$46 3 0$ 00$ 4 0!-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!2

G%IA N& 00$  024 00$  06!2 00$  074 00$  0!3

PROVEEDOR EC% "#%/15"C1 "#%/15"C1 1. &1% &151 &151 1C. &""51* 5E/ 1. E5 C%/P85E *.

R%C 204467'!0 7 20242!6'32 6 20''67'!0 ! 2023'6!23 4

S%$ TOTAL $0-0$-$ 3

$4

0'

9"&1&"1 1.

20$00002'' 0

$' ( S' VALOR DE GARVADO COMPRA S

I.G.V.

$46,4$2.' 0

$46,4$2.' 0

26,3'4.2 '

22,7!.7' 20!,6'0.0 0

22,7!.7' 4,$03.7! 20!,6'0.0 37,''7.0 0 0

2,'7'.00 2,'7'.00 ',323.'0 40,436.2 40,436.2 3,338.5 5 5 3 3,442.!0

3,442.!0

6$.70

CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTAD CREDITO O $72,766.7 !6,3!3.3 ' !6,3!3.3! 7 $3,4'$.2 26,02.'3 $3,4'$.27 6 246,207.0 246,207.0 0 0 $7,44.2 34,!!.'0 $7,44.2' ' 480,4. 363,490. 11,283. 8 90 88 4,062.'0

4,062.'0

EM MP PR RE ESACO COMERC RCIAL" I NFORMATICA HUARAZS. A. C"Nº02

P!". 001

RUC.

REGI GI STRO DE COM OMPRAS FEC#A COMPRO$ANTE DE EMISIO TIP SERI N) N O E 02-0$-$ 0$$4 3 0$ 00$ 4 04-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!4 06-0$-$ 0$46 3 0$ 00$ 4 0!-0$-$ 3 0$ 00$ 0!!2

G%IA N& 00$  024 00$  06!2 00$  074 00$  0!3

PROVEEDOR EC% "#%/15"C1 "#%/15"C1 1. &1% &151 &151 1C. &""51* 5E/ 1. E5 C%/P85E *.

R%C 204467'!0 7 20242!6'32 6 20''67'!0 ! 2023'6!23 4

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$' ( S' VALOR DE GARVADO COMPRA S

I.G.V.

$46,4$2.' 0

$46,4$2.' 0

26,3'4.2 '

22,7!.7' 20!,6'0.0 0

22,7!.7' 4,$03.7! 20!,6'0.0 37,''7.0 0 0

2,'7'.00 2,'7'.00 ',323.'0 40,436.2 40,436.2 3,338.5 5 5 3

CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTAD CREDITO O $72,766.7 !6,3!3.3 ' !6,3!3.3! 7 $3,4'$.2 26,02.'3 $3,4'$.27 6 246,207.0 246,207.0 0 0 $7,44.2 34,!!.'0 $7,44.2' ' 480,4. 363,490. 11,283. 8 90 88

3,442.!0

3,442.!0

6$.70

4,062.'0

4,062.'0

3,0!.'2

3,0!.'2

''7.73

3,6'6.2'

3,6'6.2'

6,541.32 6,541.32 1,1.44 ,18.6 ,18.6 0.00 413,9.5 413,9.5 4,515.9 488,493.5 31,209. 11,283.   6 3 65 88

TOTAL

EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 RUC.

REGI STRO DEVENTAS P!". 002 FEC#A DE EMISIO N

03-0$-$ 3 0'-0$-$ 3 07-0$-$ 3 0-0$-$ 3

COMPRO$ANTE TIP O

SERI E

0$

00$

0$

00$

0$

00$

$2$2 0$2$ 3

0$

00$

$2$4

N)

0$2$ $

G%IA N&

00$ 0442 00$ 0443 00$ 0444 00$ 044'

CLIENTE

R%C

20$0$'04!' 811/ 9811; 3 8*1&EC9 20202'024' 9811; 3 8":. 1*1 20!2$'04!6 PE811 2 20332'0236 8":. 1 PE&% !

TOTAL

$' ( S' GRAVADO S

VALOR DE VENTA

I.G.V.

CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTADO CREDITO

262,$3. 262,$3. 47,$4.! 30,3!!. 247,'$0. 6$,!77.7 7' 7' ! 63 0 3 3$,'0.0 3$,'0.0 37,276.2 37,276.2 0 0 ',6!6.20 0 0 22,4$!. 22,4$!. '2,63'.3 34',0'4. 276,043. 6,0$0.! 7' 7' ! $3 30 3 42,640.0 42,640.0 '0,3$'.2 '0,3$'.2 0 0 7,67'.20 0 0 628,842. 628,842. 113,191. 42,034. 560,830. 181,203. 50 50 66 16 41 6

EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 RUC.

REGI STRO DEVENTAS P!". 002 FEC#A DE EMISIO N

03-0$-$ 3 0'-0$-$ 3 07-0$-$ 3 0-0$-$ 3

COMPRO$ANTE TIP O

SERI E

0$

00$

0$

00$

0$

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$2$2 0$2$ 3

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G%IA N&

00$ 0442 00$ 0443 00$ 0444 00$ 044'

CLIENTE

R%C

20$0$'04!' 811/ 9811; 3 8*1&EC9 20202'024' 9811; 3 8":. 1*1 20!2$'04!6 PE811 2 20332'0236 8":. 1 PE&% !

TOTAL

$' ( S' GRAVADO S

VALOR DE VENTA

I.G.V.

CONDICIONES PRECIO DE COMPRA CONTADO CREDITO

262,$3. 262,$3. 47,$4.! 30,3!!. 247,'$0. 6$,!77.7 7' 7' ! 63 0 3 3$,'0.0 3$,'0.0 37,276.2 37,276.2 0 0 ',6!6.20 0 0 22,4$!. 22,4$!. '2,63'.3 34',0'4. 276,043. 6,0$0.! 7' 7' ! $3 30 3 42,640.0 42,640.0 '0,3$'.2 '0,3$'.2 0 0 7,67'.20 0 0 628,842. 628,842. 113,191. 42,034. 560,830. 181,203. 50 50 66 16 41 6

LI BRO KARDEX DEEMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:

LAPTOPS CORE 7

CODI GO: STOCK MI NIMO: STOCK MAXI MO:

UNI DAD

20$302020$ 20 2

METODO: PEPS01 FEC#A

COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A

02-0$-20$ 3 02-0$-20$ 3

DETALLE

ENTRADA CAN P.%NIT. P.TOTAL T.

SALIDA CAN T.

P.%NIT.

P.TOTAL

SALDO INICIAL 00$  024

02-0$-20$ 00$030 3

10

00$  0$$44

C%/P1

00$ 0$0$0

:E51

,45. 4,50.0 00 0 6 6

,800. 109,200.

SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,240. 3,440.0 6 00 0 6,240.0 6 37,440.00 0 ,45. 4,50.0 10 00 0

6,240.00 37,440.00 7,47'.00

44,!'0.00

4

,45. 29,900.0 00 0 7,47'.0

LI BRO KARDEX DEEMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:

LAPTOPS CORE 7

CODI GO: STOCK MI NIMO: STOCK MAXI MO:

UNI DAD

20$302020$ 20 2

METODO: PEPS01 COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A

FEC#A 02-0$-20$ 3

ENTRADA CAN P.%NIT. P.TOTAL T.

DETALLE

SALIDA CAN T.

P.%NIT.

P.TOTAL

SALDO INICIAL

02-0$-20$ 3

00$  024

10

00$  0$$44

C%/P1

02-0$-20$ 00$030 3

00$ 0$0$0

:E51

0'-0$-20$ 3

00$ 044$4

C%/P1

00$ 0$0$2

:E51

00$ 0$$'0

06-0$-20$ 00$03$$ 3

,45. 4,50.0 00 0 6 6

14

SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,240. 3,440.0 6 00 0 6,240.0 6 37,440.00 0 ,45. 4,50.0 10 00 0

6,240.00 37,440.00 7,47'.00

44,!'0.00

,800. 109,200. 00 00

4 4

14 4 $0

S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL

24

183,950. 00

6

37,440.00

30

221,390.

,45. 29,900.0 00 0 7,47'.0 2,00.00 0 ,800. 109,200. 00 00

7,47'.00 2,00.00 7,!00.00

7!,000.00

26

190,190. 00

4 30

3$,200.00 221,390.

00

4

,800. 31,200.0 00 0

00

LI BRO KARDEX COMPUTADORAS CORE 7

ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:

UNI DAD

CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:

20$302020' 30 '

METODO: PEPS 02

FEC#A 02-0$-20 $3


DETALLE SALDO INICIAL

ENTRADA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .

SALIDA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .

SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,630. 5 00 33 150 00

00

00

LI BRO KARDEX COMPUTADORAS CORE 7


CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:

UNI DAD

20$302020' 30 '

METODO: PEPS 02

FEC#A


02-0$-20 $3

DETALLE

ENTRADA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .

SALIDA CAN P.%NIT P.TOTAL T. .

SALDO INICIAL

02-0$-20 $3

00$ 024

00$ 0$$44

02-0$-20 $3

00$ 0442

00$ 0$2$$

0'-0$-20 $3

00$ 074

00$ 0$464

06-0$-20 $3

00$ 0444

00$ 0$$2$3

7,62. 7$,662.'0 '0

 C%/P1

' :E51 6

6,630. 33,$'0.00 00 7,62. 47,77'.00 '0

!,2!7. ,4'0.00 '0

$2 C%/P1

SALDO O$SERVACIO CAN N P.%NIT. P.TOTAL T. 6,630. 5 00 33,150.00 6,630.0 ' 33,$'0.00 0 ,962. 9 1,662.50 50

3 3

12

3 :E51 !

S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL

11,112. 50

21 '

22

4

8,28. 50

23,88.50 23,!!7.'0

99,450.00

33,150.00

33,$'0.00 4

26

7,62. 23,!!7.'0 '0 !,2!7. 66,300.00 '0 11,112. 50

,962. 50 7,62.' 0 8,28. 50

204,262. 50

33,150.0 0 204,262. 50

LI BRO KARDEX ARTI CULO : UNI DAD:

I MPRESORA MULTI FUNCIO. LASER

UNI DAD

CODIG O: STOC MINIMO:

20$3020206 $!

06-0$-20 $3

00$ 0444

00$ 0$$2$3

3 :E51 !

S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL

11,112. 50

21 '

22

7,62. 23,!!7.'0 '0 !,2!7. 66,300.00 '0 11,112. 50

4

8,28. 50

33,150.00

33,$'0.00

33,150.0 0 204,262. 50

4

204,262. 50

26

LI BRO KARDEX CODIG O: STOC MINIMO: STOC MAIMO:

I MPRESORA MULTI FUNCIO. LASER


UNI DAD

20$3020206 $! 3

METODO: PEPS 03

FEC#A 02-0$-20$ 3 03-0$-20$ 3

COMPRO$ANTE FACT%R G%IAS A 00$ 06!2

ENTRADA DETALLE

SALDO INICIAL 00$0!!4 C%/P1

CANT.



SALIDA

SALDO O$SERVAC CANT CANT P.%NIT P.TOTA ION P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . L 1,105. 4,420. 4 00 00 $,$37.' $,$0'. 4,420.0 $0,237.'0 4 0 00 0 9 1,13. 10,23

50 4

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$$2$2 :E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$0!!2 C%/P1

0!-0$-20$ 3

00$ 044'

6

!

TOTAL

26,812.5 0

21

21 4

25

3,4$2.'0 $$,0'0.0 0 25,0.5 0

4,420.00

31,232.5 0

3

12

00$$2$4 :E51

4

6,!2'.00

3

$,$37.' 0 $,3!$.2 '

25

.50

4,420.00

$,3!$.2 $6,'7'.00 '

$2

3

S*+ T-! S!/ I! S!/ F!

$,$0'.0 0 $,$37.' 0

','2'.00 31,232.5 0

1,13. 3,412. 50 50 $,$37. 3,4$2.' '0 0 1,381. 16,55 25 .00

0

4

0.00

1,381. 25

5,525. 00

50 4

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$$2$2 :E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$0!!2 C%/P1

0!-0$-20$ 3

00$ 044'

6

!

26,812.5 0

21

21

$,$37.' 0 $,3!$.2 '

3,4$2.'0 $$,0'0.0 0 25,0.5 0

1,13. 3,412. 50 50 $,$37. 3,4$2.' '0 0 1,381. 16,55 25 .00

0

4

0.00

1,381. 25

5,525. 00

4,420.00 4

31,232.5 0

25

TOTAL

3

12

00$$2$4 :E51

4

6,!2'.00

3

3

.50

4,420.00

$,3!$.2 $6,'7'.00 '

$2

S*+ T-! S!/ I! S!/ F!

$,$0'.0 0 $,$37.' 0

25

','2'.00 31,232.5 0

LI BRO KARDEX ARTI CULO : UNI DAD: MARCA:

MONI TORESTFT UNI DAD LCD 20"

CODIGO : STOC MINIMO: STOC MAIMO:

20$3020207 2' 2

METODO: PEPS 04

FEC#A

COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA

02-0$-20$ 3


03-0$-20$ 3

00$ 06!2

00$ 0!!4

C%/P1

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$ $2$2

:E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$ 0!!2

C%/P1

0!-0$-20$ 3

00$ 044'

00$ $2$4

:E51

S*+ T-! S!/ I!

ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT CANT P.TOTA CANT P.%NIT P.TOTA N P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. . . L . . L 80.0 6,240.0 8 0 0 6,240.0 $0 !6$.2' !,6$2.'0 ! 7!0.00 0 861.2 8,612.5 10 5 0 6,240.0 ! 7!0.00 0 $,722.' 861.2 6,890.0 2 8 !6$.2' 0 5 0 6,!0.0 ! 7'.00 7,!00.00 ! !6$.2' 0 95.0 ,800.0 8 0 0 6,!0.0 ! !6$.2' 0 $,'0.0 95.0 5,850.0 2 6 7'.00 0 0 0 16,412.5 16,802. 18 0 20 50 !

6,240.00 ',!'0.0

METODO: PEPS 04 COMPRO$ANTE FACT% G%IAS RA

FEC#A 02-0$-20$ 3


03-0$-20$ 3

00$ 06!2

00$ 0!!4

C%/P1

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$ $2$2

:E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$ 0!!2

C%/P1

0!-0$-20$ 3

00$ 044'

00$ $2$4

:E51

S*+ T-! S!/ I!

ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT CANT P.TOTA CANT P.%NIT P.TOTA N P.%NIT. P.TOTAL P.%NIT. . . L . . L 80.0 6,240.0 8 0 0 6,240.0 $0 !6$.2' !,6$2.'0 ! 7!0.00 0 861.2 8,612.5 10 5 0 6,240.0 ! 7!0.00 0 $,722.' 861.2 6,890.0 2 8 !6$.2' 0 5 0 6,!0.0 ! 7'.00 7,!00.00 ! !6$.2' 0 95.0 ,800.0 8 0 0 6,!0.0 ! !6$.2' 0 $,'0.0 95.0 5,850.0 2 6 7'.00 0 0 0 16,412.5 16,802. 18 0 20 50 !

6,240.00

TOTAL

',!'0.0 0 22,652. 50

6

S!/ F! 22,652.5 0

26

LI BRO KARDEX CAMARA DIGITAL DE VI DEO


UNI DAD


20$3020207 $' 2

METODO: PEPS 05

FEC#A


02-0$-20$ 3


03-0$-20$ 3

00$ 06!2

00$ 0!!4

C%/P1

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$ $2$2

:E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$ 0!!2

C%/P1

ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT P.%NIT CANT CANT P.%NIT P.TOTA N P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . . . L 416.0 2,496.0 6 0 0 2,46.0  43!.7' 3,4!.7' 6 4$6.00 0 438. 3,948. 9 5 5 6 4$6.00 2,46.00 438. 3,01.2 2 !77.'0  43!.7' 5 5 3,07$.2 $0 '20.00 ',200.00 7 43!.7' ' 520.0 5,200.0 10

LI BRO KARDEX CAMARA DIGITAL DE VI DEO



UNI DAD

20$3020207 $' 2

METODO: PEPS 05

FEC#A


02-0$-20$ 3


03-0$-20$ 3

00$ 06!2

00$ 0!!4

C%/P1

04-0$-20$ 3

00$ 0443

00$ $2$2

:E51

07-0$-20$ 3

00$ 0!3

00$ 0!!2

C%/P1

0!-0$-20$ 3

00$ 044'

00$ $2$4

:E51

S*+ T-! S!/ I! S!/ F! TOTAL

ENTRADA SALIDA SALDO O$SERVACIO CANT P.%NIT CANT CANT P.%NIT P.TOTA N P.TOTAL P.%NIT. P.TOTAL . . . . . L 416.0 2,496.0 6 0 0 2,46.0  43!.7' 3,4!.7' 6 4$6.00 0 438. 3,948. 9 5 5 6 4$6.00 2,46.00 438. 3,01.2 2 !77.'0  43!.7' 5 5 3,07$.2 $0 '20.00 ',200.00 7 43!.7' ' 520.0 5,200.0 10 0 0 7 0.00 43!.7' 3,07$.2' 520.0 2,600.0 5 2,600.00 5 520.00 0 0 19 9,148.5 20 9,044.5 6

2,46.00 '

11,644. 5

25

2,600.00 11,644. 5

25

EMPRESA COMERCI AL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 RUC:

PLANILLA DE REMUNERACIONES

N)

APELLIDOS Y NOM$RES

8* /ECE&E $ 81&1 2 <%E 5"5% %*" <%E *8" C15% 3 PE>1

CARGO

REM%NE RACION $ASICA

ASIGNA OTROS C. MOVILID FAMILI AD AR 10 LOCAL  RMV 3'!.00

S.N.P 13

APORTA C. NETO A AFP  PAGAR IMPOR TE INSTIT% 13.22 ESSAL% C.  D 9

erente 1dministra dor

4,''0.00

7'.00

30!.00

4,33.00

"ntegra

C

4 22' 00

7' 00

276 00

4 '76 00

" t

t d

','0.00

DESC%ENTOS DEL TRA$AADOR TOTAL REM%NERA CION

',4!.00 773.24 $3.22 = $3.22 =

773.24

'3'.32 ',$74.76

6'2.$4

443.7 4,2!0.!6

604 '

4$$ !4 3 7$ 0'

EMPRESA COMERCI AL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 RUC:

PLANILLA DE REMUNERACIONES

N)

APELLIDOS Y NOM$RES

8* /ECE&E $ 81&1 2 <%E 5"5% %*" <%E *8" C15% 3 PE>1 E5E?1 "*:E"% 4 ?E&%

TOTAL

CARGO

REM%NE RACION $ASICA

ASIGNA OTROS C. MOVILID FAMILI AD AR 10 LOCAL  RMV

','0.00

3'!.00

DESC%ENTOS DEL TRA$AADOR TOTAL REM%NERA CION

S.N.P 13

APORTA C. NETO A AFP  PAGAR IMPOR TE INSTIT% 13.22 ESSAL% C.  D 9

erente 1dministra dor

4,''0.00

7'.00

30!.00

4,33.00

"ntegra

Contador

4,22'.00

7'.00

276.00

4,'76.00

"ntegra

:endedor

3,6!!.7' 18,053. 5

260.00

150.00

1,202.00

',4!.00 773.24

3,4!.7' '$3.34 1,286. 19,405.5 58

$3.22 = $3.22 =

CALCULO DELADEPRECI ACION COSTO

EDIFICIOS

20!,000.00

DEPRECIACION MENS%  AN%AL AL $0,400.0 '= !66.67 0

CALCULO DE C. T. S. N )

APELLIDOS Y NOM$RES

CARGO

REM%NERACION COMP%TA$LE %LTIMA 176 TOTAL

'3'.32 ',$74.76

6'2.$4

443.7 4,2!0.!6

604.'

4$$.!4 3,7$.0'

'$3.34 3''.3 3,43'.4$ 2,543.6 1,46.5 16,862.  2 08

EMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02

DESCRIPCION

773.24

CTS MES

EMPRESACOMERCIAL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 CALCULO DELADEPRECI ACION DESCRIPCION

COSTO

EDIFICIOS

20!,000.00

DEPRECIACION MENS%  AN%AL AL $0,400.0 '= !66.67 0

CALCULO DE C. T. S. N ) $ 2 3 4

APELLIDOS Y NOM$RES 8* /ECE&E 81&1 <%E 5"5% %*" <%E *8" C15% PE>1 E5E?1 "*:E"% ?E&% TOTAL

REM%NERACION COMP%TA$LE CARGO %LTIMA 176 TOTAL GRATIFI DE%DA C. erente ',4!.00 $.33 6,3.33 1dministrador 4,33.00 !22.$7 ',7''.$7 Contador 4,'76.00 762.67 ',33!.67 :endedor 3,4!.7' 6'!.$3 4,606.!! 19,405. 3,234.2 22,640. 5 9 04

CTS MES 8.33 '7!.0' 47.4$ 444.7$ 3!3.7' 1,885. 92

LI BRO CAJAYBANCOS–DETALLEDELOSMOVI MI ENTOSDEEFECTIVO PERI ÓDO:

R%C.

:

DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO FEC#A DE LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N

C%ENTA CONTA$LE ASOCIADA DESCRIPCION DE LA OPERACIN

02-0$-20$3 S!/ !

$

02-0$-20$3 Co(ran+a !0= de #act-00$$$2$$ .

2

03-0$-20$3 &eposito en Cta. Cte. ?anco #inanciero Co(ran+a de #act-00$$0$$ de 8*1&EC9 0'-0$-20$3 9

3

CODIG O

DENOMINACION

#acturas emitidas  por $2$2 co(rar Cuentas corrientes $04$ operativas #acturas emitidas  por $2$2 (

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE%DOR

ACREEDOR

60,4!.72 247,'$0. 0 247,'$0. 0 37 276 20

LI BRO CAJAYBANCOS–DETALLEDELOSMOVI MI ENTOSDEEFECTIVO PERI ÓDO:

R%C.

:

DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO FEC#A DE LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N

C%ENTA CONTA$LE ASOCIADA DESCRIPCION DE LA OPERACIN

02-0$-20$3 S!/ !

CODIG O

02-0$-20$3 Co(ran+a !0= de #act-00$$$2$$ .

$2$2

2

$04$ $2$2

4

03-0$-20$3 &eposito en Cta. Cte. ?anco #inanciero Co(ran+a de #act-00$$0$$ de 8*1&EC9 0'-0$-20$3 9+. Co(ran+a !0= de #act-00$$0$2 1*1 PE811 9+. 07/01/2013

'

07-0$-20$3 &eposito en Cta. Cte. ?CP

$04$

6

Pago de -Credito 00$0$$2 8*1&EC9 9+ Co(ran+a de -Credito 00$022 &igital $3-0$-20$3 ystems

46

12/01/2013

7

DENOMINACION

DE%DOR

$

3


$2$2

$6!

60,4!.72 247,'$0. 0

#acturas emitidas  por co(rar Cuentas corrientes operativas #acturas emitidas  por co(rar #acturas emitidas  por co(rar Cuentas corrientes operativas %tras cuentas por pagar diversas %tras cuentas por co(rar diversas

S*+ T-!

ACREEDOR

247,'$0. 0 37,276.20 276,043.3 0 276,043.3 0 $,72'.$' 4,$73.00 625,493.1 2

525,142. 35

$00,2$3.$ 7 625,493.1 625,493. TOTALES 2 12

S!/ ;<=> >?'

LI BRO CAJA Y BANCOS –DETALLE DE LOS MOVI MI ENTOS DE LA CUENTA CORRI ENTE PERI ÓDO: RUC: DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATI CA

HUARAZS. A. C"02 OPERACINES $ANCARIAS NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO

FEC#A DE LA

MEDI O DE

APELLIDOS Y NOM$RES O

CTA CONTA$LE ASOCIADA N%MERO DE LA TRANSACCIO


$00,2$3.$ 7 625,493.1 625,493. TOTALES 2 12

S!/ ;<=> >?'

LI BRO CAJA Y BANCOS –DETALLE DE LOS MOVI MI ENTOS DE LA CUENTA CORRI ENTE PERI ÓDO: RUC: DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATI CA

HUARAZS. A. C"02 OPERACINES $ANCARIAS NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N

$ 2 3 4

' 6 7 !  $0 $$

FEC#A DE LA OPERACI N

02-0$-20 $3 02-0$-20 $3 02-0$-20 $3 03-0$-20 $3 0'-0$-20

$3 06-0$-20 $3 07-0$-20 $3 0-0$-20 $3 0-0$-20 $3 $0-0$-20 $3 $$-0$-20 $3 $'-0$-20 $3

MEDI O DE PAGO @TA$L A 1

007 00$ 007 007

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

S!/ I! Pago '0= de la fact. 00$ &eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ !!4 Pago de #act-00$

APELLIDOS Y NOM$RES O DENOMINACION O RABON SOCIAL DEL GIRADOR O $ENEFICIARIO

00$

&eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ 0!!2 Pago eci(o 0066!  *8; Pago eci(o 0$663 181 Pago compra de acciones %(tencion de prestamos

007

Pago de sueldos

007 007 007 007

N%MERO DE LA TRANSACCIO N $ANCARIA O DE DOC%MENTO S%STENTATO RIO

CDIGO

DENOMINACION


DE%DOR

ACREEDOR

402,136. 5 EC% "#%/15. 1. 811/ 9uara+ &1% &151 1C. &""51* 5E/

0$464 00$

CTA CONTA$LE ASOCIADA

C@eque A 04004 P- deposito C@eque B 0400' C@eque B

42$2 $04$ 42$2 42$2

04006 8":. 1*1 PE811 E5 C%/P85E * 9idrandina .1. EP C@avin .1. 5elefonica .1.1. ?CP 9811; 5ra(aDadores

P-deposito C@eque B 04007 C@eque B 0400! C@eque B 0400 C@eque B 040$0 P- deposito C@eque B 040$$

Emitidas  #act.por pagar CtasCtes operativas #act.emitidas  por pagar #act.emitidas  por

$3,4'$.27 246,207.0

0

pagar $04$ 42$2 42$2 42$2 46 4'$$ 4$$$

CtasCtes operativas #act.emitidas  por pagar #act.emitidas  por pagar #act.emitidas  por pagar %tras cuentas por pagar instituciones nancieras ueldos y salarios ) pagar

S*+ T-! S!/ ;<=> >?' TOTALES

LI BRO DI ARI O

!6,3!3.3! 247,'$0. 0

276,043.3 0

$7,44.2' 4,062.'0 3,6'6.2' $!0,000.0 0 $30,000.0 0

$6,!62.0! 568,01. 3 4!7,6$.2 2 1,055,69 1,055,69 0.95 0.95 1,055,69 0.95

' 6 7 !  $0 $$

$3 06-0$-20 $3 07-0$-20 $3 0-0$-20 $3 0-0$-20 $3 $0-0$-20 $3 $$-0$-20 $3 $'-0$-20 $3

0$464 00$

00$

&eposito en Cta. Cte. Pago '0= #act-00$ 0!!2 Pago eci(o 0066!  *8; Pago eci(o 0$663 181 Pago compra de acciones %(tencion de prestamos

007

Pago de sueldos

007 007 007 007

04006 8":. 1*1 PE811 E5 C%/P85E * 9idrandina .1. EP C@avin .1. 5elefonica .1.1. ?CP 9811; 5ra(aDadores

0

pagar

P-deposito C@eque B 04007 C@eque B 0400! C@eque B 0400 C@eque B 040$0

$04$ 42$2 42$2 42$2 46

P- deposito C@eque B 040$$

4'$$ 4$$$

CtasCtes operativas #act.emitidas  por pagar #act.emitidas  por pagar #act.emitidas  por pagar %tras cuentas por pagar instituciones nancieras ueldos y salarios ) pagar

S*+ T-! S!/ ;<=> >?' TOTALES

276,043.3 0

$7,44.2' 4,062.'0 3,6'6.2' $!0,000.0 0 $30,000.0 0

$6,!62.0! 568,01. 3 4!7,6$.2 2 1,055,69 1,055,69 0.95 0.95 1,055,69 0.95

LI BRO DI ARI O PERI ODO: RUC: DENOMI NACI ÓNO RAZON SOCI AL:EMPRESACOMERCIAL"I NFORMATICA HUARAZS. A. C"02 NMERO FEC#A CORRELAT DE LA IVO DEL OPERACI REGISTRO N O CDIGO

GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN NMERO CDIGO DEL NMERO DEL DOC%MENT CORRELATI LI$RO O VO @TA$LA S%STENTAT ORIO

CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN C DIG O

DENOMINACIN

MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

0$

02-0$-20 $3

einicio &e las operaciones 20$3

03

02

$0$ CaDa

0$

02-0$-20 $3


03

02

$04 $ CtasCtes.operativas

402,$'0.'$

$

03-0$-20 $3


3

03

$$$ "nversiones mantenidas

$30,000.00

0$

02-0$-20 $3


03

02

$2$ 2 #actruras emitidas por co(rar

$3,62.$6

0$

02-0$-20 $3


03

02

$23 *etras por co(rar

43,!72.40

0$

02-0$-20 $3

02

20$ $ /ercaderias manufacturas

!3,746.00

0$

02-0$-20 $3

02

332 $ Edicaciones administrativas

0$

02-0$-20 $3

02

3$ 3$ Edicaciones 1dministrativas

$0,400.00

0$

02-0$-20 $3

02

40$ $$ ":  Cuenta propia

',432.3

0$

02-0$-20 $3

02

40$ 7$ "mpuesto a la enta 3ra categoria

'$,7$.72

0$

02-0$-20 $3

02

403 $ Essalud

$,3.'

0$

02-0$-20 $3

02

403 2 %P

$,02.2$

0$

02-0$-20 $3


03

02

407 $ 1#P "ntegra

$,00.7'

0$

02-0$-20 $3


03

02

4$3 Participacion de los tra(aDadores

02-0$-20

einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3

03 03 03 03 03 03 03

4$' Compensacion por tiempo de

60,4!.72

20!,000.00

$,$''.4'

0$

02-0$-20 $3


03

02

$0$ CaDa

0$

02-0$-20 $3


03

02

$04 $ CtasCtes.operativas

402,$'0.'$

$

03-0$-20 $3


3

03

$$$ "nversiones mantenidas

$30,000.00

0$

02-0$-20 $3


03

02

$2$ 2 #actruras emitidas por co(rar

$3,62.$6

0$

02-0$-20 $3


03

02

$23 *etras por co(rar

43,!72.40

0$

02-0$-20 $3

02

20$ $ /ercaderias manufacturas

!3,746.00

0$

02-0$-20 $3

02

332 $ Edicaciones administrativas

0$

02-0$-20 $3

02

3$ 3$ Edicaciones 1dministrativas

$0,400.00

0$

02-0$-20 $3

02

40$ $$ ":  Cuenta propia

',432.3

0$

02-0$-20 $3

02

40$ 7$ "mpuesto a la enta 3ra categoria

'$,7$.72

0$

02-0$-20 $3

02

403 $ Essalud

$,3.'

0$

02-0$-20 $3

02

403 2 %P

$,02.2$

0$

02-0$-20 $3


03

02

407 $ 1#P "ntegra

$,00.7'

0$

02-0$-20 $3


03

02

4$3 Participacion de los tra(aDadores

0$

02-0$-20 $3


03

02

4$' Compensacion por tiempo de $ servicios

$,'$$.6

0$

02-0$-20 $3


03

02

42$ 2 #acturas por pagar  emitidas

7$,20!.2!

0$

02-0$-20 $3


03

02

423 *etras por pagar

0$

02-0$-20 $3


03

02

4'$ $ "nstituciones nancieras

$04,000.00

0$

02-0$-20 $3


03

02

'0$ $ Capital social  acciones

6$!,2$'.00

0$

02-0$-20 $3


03

02

'$ 8tilidades no distri(uiddas

$20,67.34

einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3 einicio &e las operaciones 20$3

03 03 03 03 03 03 03

60,4!.72

VAN

NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO FEC#A DE LA O CDIGO OPERACIN NICO DE LA OPERACI N

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

:"EE Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen

04

3$-0$-20$3

Por canDe de facturas por letras

CDIGO DEL LI$RO O REGISTR O

NMER O CORRE LATIVO

NMERO DEL DOC%MENTO

$,$''.4'

!,460.0$

TOTALES

1,068,220.9

CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN

REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

20!,000.00

CDIG O

DENOMINACIN

1,068,220.9

MOVIMIENTO

DE$E

1,068,220. 9 0!

$4

60$$

0!

$4

636$

/ercaderias manufacturas  costo ervicios (asicos  energiaelectrica

0!

$4

6363

ervicios (asicos  agua

0!

$4

40$$$

":  Cta propia

0!

$4

42$2

#acturas  emitidas por pagar

20$$

/ercaderias manufacturas astos 1dm.  gastos generales astos :entas  gastos generales

4 ' 6$$$ 7

/ercaderias manufacturadas Cargas imp.acta.de costos y gastos

42$2


#A$ER 1,068,22 0.9

407,436.2' 3,442.!0 3,0!.'2 74,'$'.6 4!!,43.' 3 407,436.2' 3,24.7 2,6$6.'3 407,436.2 ' 6,'4$.32 $3,4'$.26

NMERO CORRELAT IVO DEL REGISTRO FEC#A DE LA O CDIGO OPERACIN NICO DE LA OPERACI N



02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

02

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

03

3$-0$-20$3

:"EE Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por la centrali+acion de . de compras Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen Por el ingreso de mercad. 1l almacen

04

3$-0$-20$3

04

CDIGO DEL LI$RO O REGISTR O

NMER O CORRE LATIVO

NMERO DEL DOC%MENTO

CDIG O

DENOMINACIN

0!

$4

60$$

0!

$4

636$

/ercaderias manufacturas  costo ervicios (asicos  energiaelectrica

0!

$4

6363

ervicios (asicos  agua

0!

$4

40$$$


0!

$4

42$2


20$$

/ercaderias manufacturas astos 1dm.  gastos generales astos :entas  gastos generales

4 '

7


42$2


3$-0$-20$3


423

0'

3$-0$-20$3

Centrali+aciFn de .:tas del mes

$4

$0

$2$2

*etras por pagar #acturas emitidas  en cartera

0'

3$-0$-20$3


$4

$0

40$$$


0'

3$-0$-20$3


$4

$0

70$$$

:entas mercaderias terceros

06

3$-0$-20$3


$23

*etras por co(rar

06

3$-0$-20$3


$2$2

#acturas emitidas por co(rar

07

3$-0$-20$3

Por costo de ventas del pte mes

6$$

/ercaderias manufacturas

07

3$-0$-20$3

Por costo de ventas del pte mes

20$$


0!

3$-0$-20$3

Centrali+aciFn de la planilla de sueldos

62$$

ueldos y salarios

6$$$

3$

$7

TOTALES

:1


:"EE Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos

DE$E

1,068,220. 9

/ercaderias manufacturadas Cargas imp.acta.de costos y gastos

FEC#A DE NMERO LA CORRELATI OPERACIN VO DEL REGISTRO O CDIGO

MOVIMIENTO

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO NMERO DEL NMERO DEL LI$RO O CORRELA DOC%ME REGISTR TIVO NTO O @TA$LA S%STENT 8

CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA OPERACIN CDIG O

DENOMINACIN

#A$ER 1,068,22 0.9

407,436.2' 3,442.!0 3,0!.'2 74,'$'.6 4!!,43.' 3 407,436.2' 3,24.7 2,6$6.'3 407,436.2 ' 6,'4$.32 $3,4'$.26 $3,4'$.26 742,034.$6 $$3,$$.6 6 62!,!42.' 0 ',3$'.20 ',3$'.20 7!,32'.00 7!,32'.00

$,40'.7' 2,829,223. 26

2,809,81 .51

MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

2,829,223. 2,809,81. 26 51 3$

$7

627$

egimen de prestacion de salud

3$

$7

403$

Essalud

$,746.'2

3$

$7

4032

%..P.

$,2!6.'!

3$

$7

407$

1#P  "ntegra

$,2'7.0

3$

$7

4$$$

ueldos y salarios por pagar

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0

3$- 0$- 20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos

4

0

3$-0$-20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos

'

0


7

astos 1dm.sueldos y sal arios astos :entas sueldos y salarios Cargas imp.acta.de costos y gastos &escuentos concedidos por

$,746.'2

$6,!62.0! $2,6$.36 !,460.$ 2$,$'2.27

0!

3$-0$-20$3

Centrali+aciFn de la planilla de sueldos

3$

$7

62$$

ueldos y salarios TOTALES

:1

FEC#A DE NMERO LA CORRELATI OPERACIN VO DEL REGISTRO O CDIGO

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO NMERO DEL NMERO DEL LI$RO O CORRELA DOC%ME REGISTR TIVO NTO O @TA$LA S%STENT 8



DENOMINACIN

$,40'.7' 2,829,223. 26

MOVIMIENTO

DE$E

3$

$7

627$

egimen de prestacion de salud

3$

$7

403$

Essalud

$,746.'2

3$

$7

4032

%..P.

$,2!6.'!

3$

$7

407$

1#P  "ntegra

$,2'7.0

3$

$7

4$$$

ueldos y salarios por pagar

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0!

3$-0$-20$3

0

3$- 0$- 20$3 Por 5ransf.de la planilla de sueldos

4

0


'

0


7

$0

3$-0$-20$3 Por la -Credito de compra

67'

astos 1dm.sueldos y sal arios astos :entas sueldos y salarios Cargas imp.acta.de costos y gastos &escuentos concedidos por pronto pago

$0

3$-0$-20$3 Por la -Credito de compra

46

%tras cuentas por pagar

$$

3$-0$-20$3 por la transf. &e la cta 67'

7

$$

3$-0$-20$3 por la transf. &e la cta 67'

7

$2

3$-0$-20$3 Por -Credito de ventas

$6!

$2

3$-0$-20$3 Por -Credito de ventas

77'

$3

0$-02-20$3 por el compromiso de compra de

$$$$

"nversiones #inancieras

$3

02-02-20$3 acciones

46

%tras cuentas por pagar

$4 $4

3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos 3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino

6!$4$ 3$3$

Edicaciones 1dministrativas Edicaciones 1dministrativas

$0,400.00

4

astos 1dm.gastos generales

6,240.00

'

astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos

4,$60.00

$' $'

$6 $6 $7 $7 $7

7

3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3


:"EE Provision de C5.de tra(aDadores Provision de C5.de tra(aDadores 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino

astos nancieros Cargas imp.acta.de costos y gastos %tras cuentas por co(rar diversas &escuentos o(tenidos por pronto pago

TOTALES

:1

NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO FEC#A DE O CDIGO LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N

#A$ER

2,829,223. 2,809,81. 26 51

:"EE Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos Centrali+aciFn de la planilla de sueldos

0!

$'

2,809,81 .51

CDIGO DEL NMERO LI$RO O REGISTRO CORRELA TIVO @TA$LA 8

NMERO DEL DOC%ME NTO S%ST.


DENOMINACIN

$,746.'2

$6,!62.0! $2,6$.36 !,460.$ 2$,$'2.27 $,72'.7' $,72'.7' $,72'.7' $,72'.7' 4,$73.00 4,$73.00 $!0,000.00 $!0,000.00

$0,400.00

$0,400.00 3,060,546. 3,060,546. 55 55 MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

3,060,546 3,060,546 .55 .55 62$ 4$'$ 4 ' 7

CompensaciFn por tiempo de servicios CompensaciFn por tiempo de servicios astos 1dm.gastos generales astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos

$,!!'.!6 $,!!'.!6 $,$3$.'2 7'4.34 $ !!' !6

$4 $4 $' $' $'

3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos 3$-0$-20$3 Por depreciacion de activos Dos Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino Por la transf de la cta 6! a su 3$-0$-20$3 destino

$6 $7 $7 $7 $! $! $! $ $ $

20 20 20 2$

Edicaciones 1dministrativas Edicaciones 1dministrativas

$0,400.00

4

astos 1dm.gastos generales

6,240.00

'

astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos

4,$60.00

7

TOTALES

:1

NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO FEC#A DE O CDIGO LA NICO DE OPERACIN LA OPERACI N

$6

6!$4$ 3$3$



3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3

:"EE Provision de C5.de tra(aDadores Provision de C5.de tra(aDadores 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino 5ransf.dellacta 62 a su destino Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la centrali+acion de ing. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa Por la central. &e egresos. de caDa

3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3

Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por egresos del mov.enCta.Cte.

CDIGO DEL NMERO LI$RO O REGISTRO CORRELA TIVO @TA$LA 8

NMERO DEL DOC%ME NTO S%ST.

CDIG O

DENOMINACIN

FEC#A DE LA OPERACI N


:"EE Por egresos del

$0,400.00 3,060,546. 3,060,546. 55 55 MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

3,060,546 3,060,546 .55 .55 62$ 4$'$ 4 ' 7 $0$

CompensaciFn por tiempo de servicios CompensaciFn por tiempo de servicios astos 1dm.gastos generales astos 1dm.gastos generales Cargas imp.acta.de costos y gastos

46

CaDa #acturas emitidas  en cartera %tras cuentas por co(rar diversas Cuentas corrientes operativas %tras cuentas por pagar diversas

$0$

CaDa

$2$2 $6! $04$

$04$ $04$ 4'$$ 4$$$

enta de tercera categorGa ueldos y salarios por pagar

TOTALES

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL NMERO DEL LI$RO O NMERO DOC%MENTO REGIST CORRELATI S%STENTATO RO VO RIO @TA$LA 8


CDIG O

$,!!'.!6 $,!!'.!6 $,$3$.'2 7'4.34 $,!!'.!6 '6',003.4 0 '60,!30.40 4,$73.00 '23,''4.2 0 $,72'.7' '2',27.'

Cuentas corrientes operativas Cuentas corrientes operativas

:1

NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N

$0,400.00

DENOMINACIN

6'3,''4.2 0 '23,''4.20 $30,000.00 $6,!62.0! 4,825,01 4,808,155 .90 .82

MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

4,825,01. 90

4,808,15 5.82

20 20 20 2$

3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3 3$-0$-20$ 3

Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por ingresos del mov.enctacte Por egresos del mov.enCta.Cte.

$04$ $04$ 4'$$ 4$$$

Cuentas corrientes operativas Cuentas corrientes operativas enta de tercera categorGa ueldos y salarios por pagar

:1

NMERO CORRELATI VO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACI N

FEC#A DE LA OPERACI N

2$

3$-0$-20$3

2$

3$-0$-20$3

2$

3$-0$-20$3

22

3$-0$-20$3

22


:"EE Por egresos del mov.enCta.Cte. Por egresos del mov.enCta.Cte. Por egresos del mov.enCta.Cte. Por cancelacion clase  con cta.7

TOTALES

REFERENCIA DE LA OPERACIN CDIGO DEL NMERO DEL LI$RO O NMERO DOC%MENTO REGIST CORRELATI S%STENTATO RO VO RIO @TA$LA 8


CDIG O

'23,''4.20 $30,000.00 $6,!62.0! 4,825,01 4,808,155 .90 .82

MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

4,825,01. 90

4,808,15 5.82

$04$

#act.por pagar  emitidas %tras cuentas por pagar diversas Cuentas corrientes operativas

7

Cargas imp.acta.de costos

3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase 

4

astos de 1dministracion

23,!7.67

22

3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase 

'

astos de :entas

$',$.7!

22

7 6$$$

astos #inancieros /ercaderias manufacturadas

$,72'.7'

23

3$-0$-20$3 Por cancelacionctas clase  Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas

23

Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas

6$$

23

3$-0$-20$3 Por transf..ctas clase 6 y 7

6$$$

24


70$$

24


77'

/ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas &escuentos o(tenidos por pronto

24


!

esultados del eDercicio

24


60$$


24


62$$

24


627$

24


62$

24


636$

ueldos y salarios egimen de prestacion de salud Compensacion por tiempo de se ervicios (asicos  energiaelHc

VAN NMERO CORRELATIV FEC#A DE LA O DEL REGISTRO O OPERACIN CDIGO NICO DE LA OPERACIN


:"EE

42$2

DENOMINACIN

6'3,''4.2 0

46

TOTALES CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA REFERENCIA DE LA OPERACIN OPERACIN CDIGO DEL NMERO NMERO DEL LI$RO O CORRELATI DOC%MENTO CDIGO DENOMINACIN REGISTR VO S%STENTATORIO O @TA$LA 8

37$,20.6' $!0,000.00 '6!,07$.7 3 4$,70'.20

7!,32'.00

7!,32'.00 32,$$$.2' 62!,!42.'0 4,$73.00 '$2,!'.3 0 407,436.2 ' $,40'.7' $,746.'2 $,!!'.!6 6,458,384. 50

3,442.!0 6,443,16 0.23

MOVIMIENTO

DE$E

#A$ER

6,458,38 4.50

6,443,16 0.23

23

Por cancelac.costo de 3$-0$-20$3 ventas

6$$

23


6$$$

24


70$$

24


77'

/ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas /ercaderias manufacturadas &escuentos o(tenidos por pronto

24


!


24


60$$


24


62$$

24


627$

24


62$

24


636$

ueldos y salarios egimen de prestacion de salud Compensacion por tiempo de se ervicios (asicos  energiaelHc

VAN NMERO CORRELATIV FEC#A DE LA O DEL REGISTRO O OPERACIN CDIGO NICO DE LA OPERACIN


TOTALES CTA.CONTA$LE ASOCIADA A LA REFERENCIA DE LA OPERACIN OPERACIN CDIGO DEL NMERO NMERO DEL LI$RO O CORRELATI DOC%MENTO CDIGO DENOMINACIN REGISTR VO S%STENTATORIO O @TA$LA 8

:"EE

24

3$-0$-20$3

Por transf..ctas clase 6 y 7

6363

24

3$-0$-20$3

Por transf..ctas clase 6 y 7

67'

24

3$-0$-20$3

6!$4$

2'

3$-0$-20$3

2'

3$-0$-20$3

2'

3$-0$-20$3

2'

3$-0$-20$3

Por transf..ctas clase 6 y 7 Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e ".. Por la determ.Partic.5ra(.e "..

26

3$-0$-20$3

26

3$-0$-20$3

26

3$-0$-20$3

27

3$-0$-20$3

27

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

Por el traslado a resultado del eDercico de la cuentas !7 y !!

Por cierre de las operaciones del

J/E% C%E*15"

$,40'.7' $,746.'2 $,!!'.!6 6,458,384. 50

DE$E

#A$ER

6,458,38 4.50

6,443,16 0.23 3,0!.'2 $,72'.7' $0,400.00

'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 $3!,'06.0 3 '$,2!.'3

$!,!04.' 6

'$

8tilidades acumuladas Edicaciones 1dministrativas

20,!00.00

40$7$

":  cuenta propia "mpuesto a la enta 3ra. CategorGa

!,$0!.0 $0,22'.7 '

403$

Essalud

3,$46.47

4032

%P

2,3$'.7

407$

1#P "ntegra

2,266.!4

4$3

Participaciones por Pagar Compensacion por tiempo de ser. TOTALES

C51.C%51?*E 1%C"1&1 1 *1 % CK

3,442.!0 6,443,16 0.23

MOVIMIENTO


4$'$

E#EEC"1 &E *1 %PE1C"K

'$2,!'.3 0 407,436.2 '

!

40$$$

:1

4,$73.00

!!$

3$3$

presente eDercicio. Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio

62!,!42.'0

esultados del eDercicio Participacion de los 5ra(aD. I Ctes "mpuesto a la enta I Corriente

!7$

Por el traslado del resultado del eDercicio a esultados 1cumulados

32,$$$.2'

ervicios (asicos I 1gua &esctos concedidos por pronto pago

Edicaciones Participacion de los 5ra(aD. I !7$ Ctes "mpuesto a la enta I !!$ Corriente "mpuesto a la enta  40$7$ 5ercera Cat Participacion de los 4$3 5ra(aDadores

!

7!,32'.00

'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 323,$!0.7 4 323,$!0.7 4

70,4'3.! 3,37.'' ,551,88 8.83

%

,161,1 4.36

%

26

3$-0$-20$3

26

3$-0$-20$3

26

3$-0$-20$3

27

3$-0$-20$3

27

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

!

Por el traslado a resultado del eDercico de la cuentas !7 y !!

!!$ !


'$

8tilidades acumuladas Edicaciones 1dministrativas

20,!00.00

40$7$

":  cuenta propia "mpuesto a la enta 3ra. CategorGa

!,$0!.0 $0,22'.7 '

403$

Essalud

3,$46.47

4032

%P

2,3$'.7

407$

1#P "ntegra

2,266.!4

4$3

Participaciones por Pagar Compensacion por tiempo de ser.

!7$

Por el traslado del resultado del eDercicio a esultados 1cumulados Por cierre de las operaciones del

3$3$

presente eDercicio. Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio

40$$$

4$'$

TOTALES

:1

J/E% C%E*15" :% &E* #EC91 &E E"5% *1 % CK&"% %PE1C"K J"C% &E *1 %PE1C"K 2!

3$-0$-20$3

2! 2!

3$-0$-20$3 3$-0$-20$3

2! 2!

3$-0$-20$3 3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2! 2! 2! 2! 2!

3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3

E#EEC"1 &E *1 %PE1C"K *%1 % &EC"PC"K &E *1 %PE1C"K

:"EE Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac. EDercicio Por cierre de las operac.

EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio

operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac. operac.

$!,!04.' 6

esultados del eDercicio Participacion de los 5ra(aD. I Ctes "mpuesto a la enta I Corriente

C51.C%51?*E 1%C"1&1 1 *1 %PE1C"K

CK&"% J/E% &E* &E* *"?% J/E% &%C8/E5% CK&" % C%E*15" 85E515% % E"5% :% "% 51?*1 !

&E%/"1C"K

'$,2!.'3 $3!,'06.0 3 323,$!0.7 4 323,$!0.7 4

70,4'3.! 3,37.'' ,551,88 8.83

/%:"/"E5%

&E?E

91?E

,551,888 .83 $7',040. 0

,161,1 4.36

42$2

#acturas por pagar  emitidas

423 4'$$

*etras por pagar "nstituciones nancier as

2$,$$.27 234,000.0

'0$$

Capital social  acciones

'$

8tilidades no distri(uiddas

0 6$!,2$'.0 0 443,!60.0 !

$0$

CaDa Cuentas corrientes operativas

$04$ $$$ $2$2 $23 20$$ 332$

$00,2$3.$ 7 4!7,632. ! 3$0,000.0 0 3$',!'0.7 2

"nstituciones nancieras #acturas por co(rar  en co(ran+a *etras por co(rar /ercaderias manufacturas  Edicaciones administrativas TOTALES

,161,1 4.36

9,044,916 .08

4,$!7.60 4$2,!'7.2 ' 20!,000.0 0 9,044,91 6.08

2! 2!

3$-0$-20$3 3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2!

3$-0$-20$3

2! 2! 2! 2! 2!

3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3 3$-0$-20$3

EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio Por cierre de las EDercicio

operac. operac. operac. operac.

'0$$

Capital social  acciones

'$

8tilidades no distri(uiddas

$0$

CaDa Cuentas corrientes operativas

$04$

operac.

$$$

operac.

$2$2

operac.

$23

operac.

20$$

operac.

332$

0 6$!,2$'.0 0 443,!60.0 ! $00,2$3.$ 7 4!7,632. ! 3$0,000.0 0 3$',!'0.7 2

"nstituciones nancieras #acturas por co(rar  en co(ran+a *etras por co(rar /ercaderias manufacturas  Edicaciones administrativas TOTALES

9,044,916 .08

4,$!7.60 4$2,!'7.2 ' 20!,000.0 0 9,044,91 6.08

LI BRO MAYOR PERI ÓDO: RUC : DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL

"I NFORMATI CAHUARAZS. A. C"02 *-* CAA FECHA +E LA OPERACIN

NUMERO CORRELATI:O +EL LIRO

+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN

TOTALES

FOLIO -* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

LI BRO MAYOR PERI ÓDO: RUC : DENOMI NACI ÓN O RAZON SOCIAL:EMPRESA COMERCI AL

"I NFORMATI CAHUARAZS. A. C"02 *-* CAA FECHA +E LA OPERACIN



FOLIO -* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

TOTALES

*-* CAA

FOLIO - SAL+OS D MO:IMIENTOS

FECHA +E LA OPERACIN


02/01/2013

01

A Apeprtura

31/01/2013

18

A Varrios

31/01/2013

19

Por Varios

525,279.95

31/01/2013

28

Por cierre

100,213.17


+EU+OR

ACREE+OR

60,489.72 565,003.40

TOTALES

*-5* CTAS CTES OPERATI:AS

67,58).*

67,58).*

FOLIO -) SAL+OS D MO:IMIENTOS



02/01/2013

01

A Apertura

402,150.51

31/01/2013

19

A Caja

523,554.20

31/01/2013

20

A CtasCtes Operativas

653,554.20

31/01/2013

20

Por CtasCtes operativas

523,554.20

31/01/2013

21

Por Varios

568,071.73

31/01/2013

28

Por cierre

487,632.98


TOTALES

+EU+OR

*,738,7>.8*

ACREE+OR

*,738,7>.8*

*** IN:ERSIONES MANTENI+AS PARA NE9OCIACION

FOLIO -5 SAL+OS D MO:IMIENTOS



02/01/2013

01

A Apertura

130,000.00

31/01/2013

13

A Otras Cuetas por Pa!ar

180,000.00

31/01/2013

28

Por cierre


+EU+OR

ACREE+OR

310,000.00

TOTALES

** FACTURAS EMITI+AS POR CORAR

)*-,---.--

)*-,---.--

FOLIO -7 SAL+OS D MO:IMIENTOS



02/01/2013

01

A Apertura

139,962.16

31/01/2013

05

A Varios

742,034.16

31/01/2013

06

Por "etras por co#rar

31/01/2013

18

Por Caja

560,830.40

31/01/2013

28

Por cierre

315,850.72


*) LETRAS POR CORAR FECHA +E LA OPERACIN

02/01/2013

01

A Apertura

31/01/2013

06

A $acturas e%iti&as por co#rar

31/01/2013

28

Por cierre

ACREE+OR

5,315.20

TOTALES


+EU+OR


>>*,886.)

>>*,886.)

FOLIO -6 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

43,872.40 5,315.20 49,187.60

TOTALES

*6>8 OTRAS CUENTAS POR CORAR +I:ERSAS FECHA +E LA OPERACIN


02/01/2013

12

A 'escuetos o#tei&os por proto pa!o

31/01/2013

18

Por Caja


58,*>3.6-

58,*>3.6-


ACREE+OR

4,173.00 4,173.00

TOTALES

5,*3).--

5,*3).--

-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS

FOLIO ->



02/01/2013

01

A Aperptura

31/01/2013

03

A (erca&erias %au)actura&as

31/01/2013

07

Por (erca&er*as %au)actura&as

31/01/2013

28

Por cierre


02/01/201

01

A Apertura

31/01/2013

28

Por cierre

ACREE+OR

407,436.25 78,325.00 412,857.25

))* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS FECHA +E LA OPERACIN

+EU+OR 83,746.00

TOTALES


SAL+OS D MO:IMIENTOS


58*,*>.7

58*,*>.7


ACREE+OR

208,000.00 208,000.00

TOTALES

)8*)* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS

->,---.--

->,---.--

FOLIO *SAL+OS D MO:IMIENTOS



02/01/2013

01

Por Apertura

10,400.00

31/01/2013

14

Por +&i)icacioes A&%iistrativas

10,400.00

31/01/2013

28

A cierre


ACREE+OR

20,800.00

TOTALES

5-*** I9:  CUENTA PROPIA

+EU+OR

-,>--.--

-,>--.--

FOLIO **



02/01/2013

01

Por Apertura

31/01/2013

02

A $acturas e%iti&as por pa!ar

31/01/2013

05

Por $acturas e%iti&as por co#rar

31/01/2013

28

A cierre

SAL+OS D MO:IMIENTOS


+EU+OR

02/01/2013

01

Por Apertura

31/01/2013

27

Por Cierre

31/01/2013

28

A Cierre

113,191.66

98,108.09

5-*3* IMPUESTO A LA RENTA )RA CATE9ORIA FECHA +E LA OPERACIN

59,432.39

74,515.96

TOTALES


ACREE+OR

*3,65.-7

*3,65.-7

FOLIO * SAL+OS D MO:IMIENTOS


+EU+OR

ACREE+OR

51,719.72 138,506.03

190,225.75

TOTALES

5-)* ESSALU+

*8-,7.37

*8-,7.37

FOLIO *) SAL+OS D MO:IMIENTOS



02/01/2013

01

Por Apertura

1,399.95

31/01/2013

08

Por Varios

1,746.52

31/01/2013

28

A cierre


ACREE+OR

3,146.47

TOTALES

5-) O.NP.

+EU+OR

),*56.53

),*56.53

FOLIO *5



02/01/2013 31/01/2013

01 08

Por Varios

31/01/2013

28

A cierre


SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

Por Apertura

1,029.21 1,286.58

2,315.79

TOTALES

5-3* AFP INTE9RA NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN

ACREE+OR


,)*7.38

,)*7.38

FOLIO *7 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

02/01/2013

01

Por Apertura

1,009.75

31/01/2013

08

Por Varios

1,257.09

31/01/2013

28

A cierre

2,266.84

TOTALES

5*** REMUNERACIONES POR PA9AR NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


31/01/2013

08

Por Varios

31/01/2013

21


31/01/2013

25

Por Cierre

Por Apertura

31/01/2013

25

Por cierre

31/01/2013

28

A cierre

ACREE+OR 16,862.08

51,298.53


01

+EU+OR

16,862.08

5*) PARTICIPACIONES POR PA9AR

02/01/2013

,66.>5

FOLIO *6 SAL+OS D MO:IMIENTOS

TOTALES

NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN

,66.>5

*6,>6.->

*6,>6.->


ACREE+OR

19,155.45 51,298.53

70,453.98

TOTALES

3-,57).8>

3-,57).8>

5*7* C.T.S. NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


FOLIO *> SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

02/01/2013

01

Por Apertura

1,511.69

31/01/2013

16

Por C-.

1,885.86

31/01/2013

28

A cierre

3,397.55

TOTALES

5* FACTURAS EMITI+AS POR PA9AR NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


),)83.77


ACREE+OR

02/01/2013

01

Por Apertura

31/01/2013

02

Por Varios

31/01/2013

04

A "etras por pa!ar

31/01/2013

21


371,209.65

31/01/2013

28

A cierre

175,040.90

13,451.26

5) LETRAS POR PA9AR +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN

02/01/2013

01

Por Apertura

31/01/2013

04

Por $acturas e%iti&as por pa!ar

31/01/2013

28

A cierre

778,3-*.>*

FOLIO SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

0.00

8,460.01 13,451.26

21,911.27

57** OLI9ACIONES FINANCIERAS NUMERO

778,3-*.>*

TOTALES

FECHA +E

71,208.28 488,493.53

TOTALES


),)83.77

+ESCRIPCION O 9LOSA +E LA

*,8**.3

*,8**.3

FOLIO * SAL+OS D MO:IMIENTOS

LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO

OPERACIN

+EU+OR

ACREE+OR

02/01/2013

01

Por Apertura

104,000.00

31/01/2013

20

A Ctas. Ctes. Operativas

130,000.00

31/01/2013

28

A cierre

234,000.00

TOTALES

5688 OTRAS CUENTAS POR PA9AR +I:ERSAS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


)5,---.--

)5,---.--

FOLIO  SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

31/01/2013

10

Por Accioes epresetativas Capita -ocia

1,725.75

31/01/2013

13

Por 'escuetos coce&i&os por proto pa!o

180,000.00

31/01/2013

19

A Caja

31/01/2013

21


1,725.75 180,000.00

TOTALES

7-* CAPITAL SOCIAL NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


02/01/2012

01

Por Apertura

31/01/2012

28

A cierre


01

Por Apertura

31/01/2013

27

Por cierre

31/01/2013

28

Por cierre

618,215.00

6*>,*7.--

6*>,*7.--

FOLIO 5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR 120,679.34 323,180.74

443,860.08

6-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO

ACREE+OR

TOTALES

FECHA +E

+EU+OR

618,215.00

78* UTILI+A+ES NO +ISTRIUI+AS

02/01/2013

*>*,37.37

FOLIO ) SAL+OS D MO:IMIENTOS

TOTALES

FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO

*>*,37.37


55),>6-.->

55),>6-.->

FOLIO 7 SAL+OS D MO:IMIENTOS


OPERACIN

31/01/2013

02


31/01/2013

24

Por cierre

+EU+OR 407,436.25

407,436.25

TOTALES

6*** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


5-3,5)6.7

+EU+OR

03

Por Varios

31/01/2013

23

A cierre

78,325.00

31/01/2013

24

A cierre

329,111.25

6** SUEL+OS D SALARIOS POR PA9AR +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN

08

A Varios

31/01/2013

24

Por cierre


08

A Varios

31/01/2013

24

Por cierre

+EU+OR

ACREE+OR

*8,5-7.37

*8,5-7.37

FOLIO > SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

1,746.52

68* CTS. NUMERO


1,746.52

TOTALES

FECHA +E

5-3,5)6.7

19,405.75

63* RE9IMEN PRESTACION +E SALU+

31/01/2013

5-3,5)6.7

19,405.75

TOTALES


ACREE+OR 407,436.25

TOTALES

31/01/2013

5-3,5)6.7


31/01/2013


ACREE+OR


*,356.7

*,356.7



OPERACIN

31/01/2013

16

A C-.

31/01/2013

24

Por cierre

+EU+OR 1,885.86

1,885.86

TOTALES

6)6* ENER9IA ELECTRICA FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO


31/01/2013

02


31/01/2013

24

Por cierre


02


31/01/2013

24

Por cierre


11

A Otras cuetas por pa!ar &iversas

31/01/2013

24

Por cierre


14

A +&i)icacioes A&%iistrativas

31/01/2013

24

Por cierre

),55.>-

),55.>-

FOLIO )* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

),-8>.7

),-8>.7

FOLIO )) SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

1,725.75

6>*5* E+IFICACIONES A+MINISTRATI:AS

31/01/2013

ACREE+OR

1,725.75

TOTALES NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN

+EU+OR

3,098.52

637 +ESCUENTOS CONCE+I+OS POR PRONTO PA9O

31/01/2013

FOLIO )SAL+OS D MO:IMIENTOS

3,098.52

TOTALES


*,>>7.>6

3,442.80

6)6) A9UA

31/01/2013

*,>>7.>6

3,442.80

TOTALES


ACREE+OR

*,37.37

*,37.37

FOLIO )5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

10,400.00 10,400.00

TOTALES

*-,5--.--

*-,5--.--

68** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


31/01/2013

7


31/01/2013

23

Por cierre


5

Por $acturas e%iti&as por co#rar

31/01/2013

24

A cierre


13

Por Cuetas por co#rar &iversas

31/01/2013

24

A cierre


ACREE+OR

6>,>5.7-

6>,>5.7-


ACREE+OR 4,173.00

4,173.00

TOTALES

38 CAR9AS IMPUTALES A CUETNA +E COSTOS D 9ASTOS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN

3>,)7.--

628,842.50

337 +ESCUENTOS OTENI+OS POR PRONTO PA9O

31/01/2013

3>,)7.--

628,842.50

TOTALES


ACREE+OR

78,325.00

3-** MERCA+ERIAS MANUFACTURA+AS

31/01/2013

+EU+OR 78,325.00

TOTALES


FOLIO )7 SAL+OS D MO:IMIENTOS


5,*3).--

5,*3).--

FOLIO )> SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

31/01/2013

3

Por Varios

6,541.32

31/01/2013

9

Por Varios

21,152.27

31/01/2013

12

Por astos $iacieros

31/01/2013

15

Por Varios

1,725.75 10,400.00

31/01/2013

17

Por Varios

31/01/2013

22

A cierre

1,885.86 41,705.20

TOTALES

85 9ASTOS +E A+MINISTRACION NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN


5*,3-7.-


31/01/2013

3


31/01/2013

9

A Car!as %puta#es a Cta Costos  !astos

12,691.36

31/01/2013

15


6,240.00

31/01/2013

17


1,131.52

31/01/2013

22

Por cierre

23,987.67

87 9ASTOS +E :ENTAS +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN

),8>3.63

),8>3.63

FOLIO 5SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

31/01/2013

3


2,616.53

31/01/2013

9


8,460.91

31/01/2013

15


4,160.00

31/01/2013

19


754.34

31/01/2013

22

Por cierre

ACREE+OR

15,991.78

TOTALES

83 9ASTOS FINANCIEROS NUMERO FECHA +E CORRELATI:O LA +EL LIRO OPERACIN

ACREE+OR

3,924.79

TOTALES


5*,3-7.-


31/01/2013

12


31/01/2013

22

Por cierre

*7,88*.3>

*7,88*.3>

FOLIO 5* SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

1,725.75 1,725.75

TOTALES

>8 +ETERMINACION +EL RESULTA+O +EL EERCICIO FECHA +E NUMERO LA CORRELATI:O OPERACIN +EL LIRO


*,37.37

FOLIO 5 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

31/01/2013

24

Por cierre

31/01/2013

26

A cierre

189,804.56

31/01/2013

27

A cierre

323,180.74

>3* PARTICIPACION +E LOS TRAAA+ORES J CORRIENTE +ESCRIPCION O 9LOSA +E LA OPERACIN

31/01/2013

25

A cierre

31/01/2013

26

Por cierre


25

A cierre

31/01/2013

26

Por cierre

7*,8>7.)-

FOLIO 5) SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR 51,298.53

>>* IMPUESTO A LA RENTA J CORRIENTE

31/01/2013

7*,8>7.)-

51,298.53

TOTALES


ACREE+OR 512,985.30

TOTALES


*,37.37

7*,8>.7)

7*,8>.7)

FOLIO 55 SAL+OS D MO:IMIENTOS +EU+OR

ACREE+OR

138,506.03 138,506.03

TOTALES

*)>,7-6.-)

*)>,7-6.-)

BALANCEDECOMPROBACIONDELAEMPRESACOMERCI AL" I NFORMATI CA HUARAZS. A. C"02 COD.

DETERMINACION

CTA.

SALDOS INICIALES ACREEDO DE%DOR R

332$

Efectivo y Equivalente de Efectivo Cuentas Corrientes %perativas "nversiones /ant. para negoc #acturas Emitidas por co(rar *etras por Co(rar %tras cuentas por co(rar diver /ercaderGas /anufacturadas Edicaciones 1dministrativas

3$3 $

Edicaciones 1dministrativas

$0,400.00

40$$ $

":. Cuenta propia

',432.3

$0$ $04$ $$$$ $2$2 $23 $6! 20$$

40$7 $ 403$ 4032

46 '0$$ '$

Capital ocial 8tilidades no

4$$$ 4$3 4$'$ 42$2 423 4'$$

DE$E

#A$ER

SALDOS FINALES ACREEDO DE%DOR R

A%STES DE$E

#A$ER

E SF ACTIVO $00,2$3.$7

402,$'0.'$

'6',003.40 '2',27.' $00,2$3.$7 $,$77,$0!. $,0$,62'. 40 3 4!7,632.!

$30,000.00

$!0,000.00

3$0,000.00

3$0,000.00

$3,62.$6 43,!72.40

742,034.$6 ',3$'.20

'66,$4'.60

3$',!'0.72 4,$!7.60

3$',!'0.72 4,$!7.60

4,$73.00

4,$73.00

0.00

0.00

407,436.2'

7!,32'.00

4$2,!'7.2'

4$2,!'7.2'

20!,000.00

20!,000.00

!3,746.00 20!,000.00

"mpuesto a la enta 3ra Cat. Hgimen de PrestaciFn de al %..P. 1dminist.de #ondos de Pens ueldos y alarios por Pagar Participaciones por Pagar CompensaciFn por 5iempo de #acturas Emitidas por Pagar *etras por Pagar %(ligaciones #inancieras %tras cuentas por pagar diversas

407$

60,4!.72

MOVIMIENTO

74,'$'.6

PASIVO

4!7,632.!

$0,400.00

20,!00.00

20,!00.00

$$3,$$.66

!,$0!.0

!,$0!.0

'$,7$.72

'$,7$.72

'$,7$.72 $,3.'

$,746.'2

3,$46.47

3,$46.47

$,02.2$

$,2!6.'!

2,3$'.7

2,3$'.7

$,00.7'

$,2'7.0

2,266.!4

2,266.!4

$6,!62.0!

0.00

0.00

$,$''.4'

$,$''.4'

$,!!'.!6

3,37.''

3,37.''

4!!,43.'3 $3,4'$.26

$7',040.0 2$,$$.27

$7',040.0 2$,$$.27

$30,000.00

234,000.00

234,000.00

$6,!62.0! $,$''.4' $,'$$.6 7$,20!.2! !,460.0$

3!4,660.$

$04,000.00 $!$,72'.7'

E.R.I.P  NAT%RALEBA GANANCI PERDIDA A

$!$,72'.7'

0.00

6$!,2$'.00 $20,67.34

6$!,2$'.00 $20,67.34

6$!,2$'.00 $20,67.34

62$

&istri(uidas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas ueldos y alarios por Pagar Hgimen de PrestaciFn de alud CompensaciFn por 5iempo de er

636$

EnergGa ElHctrica

3,442.!0

3,442.!0

3,442.!0

6363

1gua &esctosconced. por ponto pago

3,0!.'2

3,0!.'2

3,0!.'2

$,72'.7'

$,72'.7'

$,72'.7'

$0,400.00

$0,400.00

$0,400.00

7!,32'.00

7!,32'.00

60$$ 6$$$ 62$$ 627$

67' 6!$4 $ 6$$ 70$$ 77' 7 4 ' 7

407,436.2' 407,436.2'

Edicaciones 1dministrativas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas &esctos o(tenidos pronto pago Cargas "mp. a Cta. deCost. y . astos de 1dministraciFn astos de :entas astos #inancieros

S%MAS

1,068,220 .9

32,$$$.2 '

407,436.2' 7!,32'.00

$,40'.7'

$,40'.7'

$,40'.7'

$,746.'2

$,746.'2

$,746.'2

$,!!'.!6

$,!!'.!6

$,!!'.!6

23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 4,308,006 .6

7!,32'.00

7

62!,!42.'0

62!,!42.'0

62!,!42.' 0

4,$73.00

4,$73.00

4,$73.00

4$,70'.20

1,068,220 .9

407,436.2 '

407,436.2'

4,308,006 .6

4$,70'.20 4$,70'.20 23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 2,452,913 .3

23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 2,452,913 120,030. 120,030. .3 20 20

2 $

1,883,41 .2

1,30,56 449,141. .42 45 512,985.3 512,985. 0 30

962,126. 5

62$

&istri(uidas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas ueldos y alarios por Pagar Hgimen de PrestaciFn de alud CompensaciFn por 5iempo de er

636$

EnergGa ElHctrica

3,442.!0

3,442.!0

3,442.!0

6363

1gua &esctosconced. por ponto pago

3,0!.'2

3,0!.'2

3,0!.'2

$,72'.7'

$,72'.7'

$,72'.7'

$0,400.00

$0,400.00

$0,400.00

7!,32'.00

7!,32'.00

60$$ 6$$$ 62$$ 627$

67' 6!$4 $ 6$$ 70$$ 77' 7 4 ' 7

407,436.2' 407,436.2'

Edicaciones 1dministrativas /ercaderGas /anufacturadas /ercaderGas /anufacturadas &esctos o(tenidos pronto pago Cargas "mp. a Cta. deCost. y . astos de 1dministraciFn astos de :entas astos #inancieros

407,436.2 '

407,436.2'

$,40'.7'

$,40'.7'

$,40'.7'

$,746.'2

$,746.'2

$,746.'2

$,!!'.!6

$,!!'.!6

$,!!'.!6

7!,32'.00

1,068,220 .9

1,068,220 .9

23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 4,308,006 .6

7

62!,!42.'0

62!,!42.'0

62!,!42.' 0

4,$73.00

4,$73.00

4,$73.00

4$,70'.20

S%MAS

32,$$$.2 '

407,436.2' 7!,32'.00

4$,70'.20 4$,70'.20

4,308,006 .6

23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 2,452,913 .3

23,!7.67 $',$.7! $,72'.7' 2,452,913 120,030. 120,030. .3 20 20

2 $

1,883,41 .2

TOTALES

1,883,41 .2

1,30,56 449,141. .42 45 512,985.3 512,985. 0 30 1,883,41 962,126. .2 5

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 ESTADO DESI TUACI ONFINANCI ERA Al31deDi ci embredelaño2013 ( Expresadoen Mi l esdeNuevosSol es)


AÑO: 2013

PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente de Efectivo

'!7,!46.$'


3$0,000.00

Cuentas por Pagar Comerciales "mpuesto a la enta y Participaciones

Cuentas por Co(rar Comerciales

36',03!.32

%tras Cuentas por Pagar

E)istencias

4$2,!'7.2' 1,65,41 .2

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cum TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$!7,200.00 18,200.0 0

PASIVOS NO CORRIENTES %(ligaciones #inancieras *argo Pla+o TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO

AÑO: 2013 $6,'2.$7 24$,'24.2! $2!,30.$ 566,866.6 4

234,000.00 234,000.0 0 800,866.6 4

PATRIMONIO NETO Capital esultados 1cumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

6$!,2$'.00 443,!60.0! 1,062,05 .08

962,126. 5 962,126. 5


AÑO: 2013

PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalente de Efectivo

'!7,!46.$'


3$0,000.00

Cuentas por Pagar Comerciales "mpuesto a la enta y Participaciones

Cuentas por Co(rar Comerciales

36',03!.32

%tras Cuentas por Pagar

E)istencias

4$2,!'7.2' 1,65,41 .2

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES "nm. /aq. yEq. eto &ep. 1mort. y1got. 1cum TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

$!7,200.00 18,200.0 0

PASIVOS NO CORRIENTES %(ligaciones #inancieras *argo Pla+o TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO

AÑO: 2013 $6,'2.$7 24$,'24.2! $2!,30.$ 566,866.6 4

234,000.00 234,000.0 0 800,866.6 4

PATRIMONIO NETO Capital esultados 1cumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

1,862,941 .2

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERIODO POR FUNCION Al31dedi ci embredel2013 ( Expresadoen NuevosSol es) AÑO: 2013 I";?'' O?;!!?' :entas etas ingresos operacionales

62!,!42.'0

T-! /? I";?'' $;*-'

628,842.50

6$!,2$'.00 443,!60.0! 1,062,05 .08

1,862,941 .2

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERIODO POR FUNCION Al31dedi ci embredel2013 ( Expresadoen NuevosSol es) AÑO: 2013 I";?'' O?;!!?' :entas etas ingresos operacionales

62!,!42.'0

T-! /? I";?'' $;*-'  Costo de :entas %peracionales

628,842.50 7!,32'.00

%-/!/ $;*-!

550,51.50

 astos de :entas  astos de 1dministraciFn %-/!/ O?;!-! "ngresos #inancieros  astos #inancieros

R?'*-!/' !-?' /? !;-!?' ? I>*?'- ! ! R?-!

 $',$.7 !  23,!7.6 7 4,$73.00  $,72'.7'

3,7.4' 510,538.05 2,447.2'

512,985.30

Participaciones y deducciones $0= %-/!/ !-?' /? I>*?'- ! ! R?-!

'$,2!.'3

461,686.

"mpuesto a la enta 30= %-/!/ ?-! /? E?;

$3!,'06.03 323,180.4

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DERESULTADO I NTEGRALDELPERI ODO POR NATURALEZA Al31deDi ci embrede2013 ( ExpresadoenNuevosSol es)

62!,!42.'0  : e nt a s  et a s Compras de /ercaderGas  L  :ariaciFn de mercaderGas

407,436.2' 32,$$$.2'

MERGEN COMERCIAL   ervicios Prestados por terceros

550,51.50

VALOR AGREGADO   Cargas de Personal

543,96.18

6,'4$.32

23,03!.$3

ECEDENTE @O INS%FICIENCIA $R%TO DE EPLOTACION

520,938.05

Provisiones del EDercicio

$0,400.00

RES%LTADO DE EPLOTACION "ngresos #inancieros   astos #inancieros

510,538.05 4,$73.00 $,72'.7'

2,447.2'

RES%LTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES

512,985.30

E IMP%ESTOS

512,985.30

  &istri(uciFn de Participaciones $0=

%-/!/ !-?' /? I>*?'- ! ! R?-!   "mpuesto a la enta 30=

RES%LTADO DEL EERCICIO

'$,2!.'3

461,686. $3!,'06.03

323,180.4

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 ESTADO DE CAMBI OS EN ELPATRIMONIO NETO Al31deDi ci embredel2013 C!-!

A E=?/?R?'*-!/ C!-! R?'?; O-;!' ?' /? ? /? ' A/ ! R?'?; I?;' R?!*! A*>*!/ ! L?"! !' < < '

6$!,2$'.00 S!/' ! 02.01.2013 Efecto 1cumulado de los Cam(ios en las Conta(les y la correccion de $ PolGticas errores sustanciales o 1signaciones Efectuadas 2 &istri(uciones durante el PerGodo y Participaciones 1cordadas 3 &ividendos durante el PerGodo

T-! S7.

$20,67.34 38,894.34

  

4 uevos 1portes de 1ccionistas



de Prima en la ColocaciFn de ' /ovimiento 1portes y donaciones



o &isminuciones por #usiones 6 "ncrementos o Escisiones



7 evaluaciFn de 1ctivos.



! Capitali+aciFn de Partidas Patrimoniales



edenciFn de 1cciones de "nversiFn o educciFn de Capital

 $ 8tilidad PHrdida eta del EDercicio 0

S!/ ! 31 /? D?>+;? /? 2013

 323,$!0.74 323,180.4

618,215.00









 443,860.0 1,062,05.0 8 8

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 RESUMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTI VO ( MétodoI ndirecto) C*?-!' C /

D?>!<

E.S.F. ! 31712713

E.S.F. ! 31712712

$0

Efectivo y Equivalente de Efect

'!7,!46.$'

$$

"nversiones #inancieros

3$0,000.00

$2

Cuentas por co(rar Comercial

36',03!.32

20

/ercaderias

4$2,!'7.2'

33

"nmue(les /aquinaria y Equi &epreciaciFn 1morti+acion y

20!,000.00

20!,000.00

20,!00.00

$0,400.00

3

V!;!?' A*>?-

5ri(utos contraprestaciones y emuneraciones y 4$ participac Cuentas por pagar 42 Comercial. 4'

%(ligaciones #inancieras

D?+?

$2',20'. 2 $!0,000.0 $30,000.00 0 $!3,!34.'6 $!$,203.7 6 32,$$$.2 !3,746.00 '

A-. O?;!. #!+?;

A!.

O;"?

A-. I?;'< A!.

O;"?

A-. D? F!. A!.

O;"?

462,640.23

0.00

1,862,941. 1,05,820. D'>* 2 9 . 40

D'>* 

A*'-?'

26,062.4

$$4,'$.02

73,!'$.'3

20,667.$4

$6,'2.$7

7,66!.2

234 000 00

$04 000 00

$!0,000.0 0 $!$,203.7 6 32,$$$.2 '

0.00

0.00 $0,400.0 2 $0,400.00 0 ) A*>? $!$,47$. 2 '3,$!4.3 3 3,37.''  & $$7,2!3. !! $30,000.

$!$,47$. 2 47!6.!4 $$7,2!3.! ! $30,000.0

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 RESUMEN DE HOJA DE TRABAJO ESTADO DE FLUJO EN EFECTI VO ( MétodoI ndirecto) C*?-!' C /

D?>!<

E.S.F. ! 31712712

462,640.23 $2',20'. 2 $!0,000.0 $30,000.00 0 $!3,!34.'6 $!$,203.7 6 32,$$$.2 !3,746.00 '

$0

Efectivo y Equivalente de Efect

'!7,!46.$'

$$

"nversiones #inancieros

3$0,000.00

$2

Cuentas por co(rar Comercial

36',03!.32

20

/ercaderias

4$2,!'7.2'

33

"nmue(les /aquinaria y Equi &epreciaciFn 1morti+acion y

20!,000.00

20!,000.00

20,!00.00

$0,400.00

3

V!;!?'

E.S.F. ! 31712713

A*>?-

0.00

1,862,941. 1,05,820. D'>* 2 9 . 5ri(utos contraprestaciones y emuneraciones y 4$ participac Cuentas por pagar 42 Comercial. 40

26,062.4

$$4,'$.02

73,!'$.'3

20,667.$4

$6,'2.$7

7,66!.2

4'

%(ligaciones #inancieras

234,000.00

$04,000.00

'0

Capital

6$!,2$'.00

6$!,2$'.00

'

esultados 1cumulados

D'>* 

A*'-?' D?+?

A-. O?;!. #!+?;

A!.

O;"?

A-. I?;'< A!.

O;"?

A-. D? F!. A!.

O;"?

$!0,000.0 0 $!$,203.7 6 32,$$$.2 '

0.00

0.00 $0,400.0 2 $0,400.00 0 ) A*>? $!$,47$. 2 '3,$!4.3 3 3,37.''  & $$7,2!3. !! $30,000. 00

$!$,47$. 2 47!6.!4 $$7,2!3.! ! $30,000.0 0

0.00

323,$!0. 1 323,$!0.7 74 & 4 1,862,941. 1,05,820. 815,520. 815,51 94 9 93 .84 443,!60.0!

$20,67.34

ELIMINACIONES Y A%STES 1 ) 2 ) 3 )

$. esultado del EDercicio 2.

&epreciaciFn del EDercicio

3. C5

336,98.29

FL%O 125,205 .92

323,$!0. 74 $0,400.0 0

323,$!0.7 4 $0,400.00

3,37.''

336,98.29

3,37.''

510,315. 01

$7',20'. 2 685,520. 93

685,520. 93

180,000. 00

685,520. 93

$!0,000.0 $30,000.0 0 0 180,000. 180,000. 130,000. 00 00 00

0.00

0.00

130,000. 00

130,000. 00

FL%O 125,205 .92

$7',20'. 2 685,520. 93

685,520. 93

$!0,000.0 $30,000.0 0 0 180,000. 180,000. 130,000. 00 00 00

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NOTAS1Y2 METODO I NDI RECTO POR EL AÑO TERMI NADO AL 31/12/2013 C%C"*"1C"% &E *1 85"*"&1& E5% C% E* E#EC5":% E5% P%:E"E5E &E 1C5":"&1&E &E %PE1C"K esultado del eDercicio 1Dustes a la 8tilidad o Perdida del eDercicio &epreciaciFn del EDercicio CompensaciFn por tiempo de servicio ProvisiFn de &iversas Cargas y 1(onos por cam(ios netos en el 1ctivo y Pasivo 1umento en Pagos a Cuenta "mpuesto a la enta

323,$!0.74 $0,400.00 3,37.''

130,000. 00

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NOTAS1Y2 METODO I NDI RECTO POR EL AÑO TERMI NADO AL 31/12/2013 C%C"*"1C"% &E *1 85"*"&1& E5% C% E* E#EC5":% E5% P%:E"E5E &E 1C5":"&1&E &E %PE1C"K esultado del eDercicio 1Dustes a la 8tilidad o Perdida del eDercicio &epreciaciFn del EDercicio CompensaciFn por tiempo de servicio ProvisiFn de &iversas Cargas y 1(onos por cam(ios netos en el 1ctivo y Pasivo 1umento en Pagos a Cuenta "mpuesto a la enta 1umento &isminuciFn en Ctas por co(rar comerciales 1umento &isminuciFn en E)istencias 1umento &isminuciFn en 5ri(utos por Pagar 1umento &isminuciFn en Ctas por pagar comerciales 1umento &isminuciFn en Participacion de los tra(aDadores 1umento &ism. de otros tri(utos por pagar Provenientes de las 1ctividades de %peraciFn 1C5":"&1&E &E ":E"% Compra de "nmue(les, /aquinaria y Equipo Compra de "nversiones #inancieras 1umento &ism. del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de las 1ctividades de "nversiFn 1C5":"&1&E &E #"1C"1C"% "ngresos por prestamos (ancarios 1morti+aciFn de PrHstamo Pago de &ividendos 1umento &ism. del efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de las 1ctividades de #inanciamiento 1umento &ism. del efectivo y Equivalente de Efectivo del EDercicio 1umento disminuciFn neto de efectivo y equivalente de efectivo aldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo al inicio del EDercicio aldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al #inali+ar el EDercicio

323,$!0.74 $0,400.00 3,37.''

$!$,203.76 32,$$$.2' $!$,47$.2 $$7,2!3.!! 4,7!6.!4

15,256.83

$!0,000.00

180,000.00 $30,000.00

130,000.00 125,205.92 462,640.23

58,846.15

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 HOJADETRABAJODEFLUJODEEFECTI VO Del1deEneroal31 deDi ci embrede2013 ( MétodoDi recto) ESTADOS A%STE FINANCIER OS 1&

EE.FF.

2&

EE.FF.

3&

EE.FF.

4&

EE.FF.

5&

EE.SS.FF

A%STE

6B

7B

ESTADOS FINANCIE ROS EE..##

EE..##

C%ENTA

DESCRIPCIN

saldo inicial al 02-0$-$3 compra de acciones aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO ! !-. $?-!' ( -;' >;+. 12 saldo inicial al 02-0$-$3 C*?-!' ; +;!; :entas C>?;!?' T?;?;' ":  :entas aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 16 C*?-!' ; +;!; nota de credito D?;'!' aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 Compras 20 M?;!/?;H!' Costo de :entas aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 33 I>*?+?' Compras M!*!;! ( E* aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

11 I?;'?' F!?;!'

C%ENTA 3 &epreciaciFn 1morti+aciFn y 1gotamiento 1cumulado 40 5ri(utos Contraprestaciones y 1portes al istema de pensiones

DESCRIPCIN

REFERENCIA

IMPORTE

E# "nicial  *-& -:  *-& E#. #inal

$30,000.00 $!0,000.00 3$0,000.00 0.00

E# "nicial  *-& egistro de ventas egistro de ventas E#. #inal E# "nicial  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal E# "nicial  *-& eg. de compras  *-& *-& E"P  #uncion E#. #inal E# "nicial  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal

$!3, !30.4 62!,!42.' $$3,$$.66 36',03!.32 '60,!30.4 0.00 4,$73.00 0.00 4,$73.00 !3,746.00 407,436.2' 7!,32'.00 4$2,!'7.2' 0.00 20!,000.00 0.00 20!,000.00 0.00

REFERENCIA

saldo inicial al 02-0$-$3 &eprec. &el periodo

E# "nicial  *-& eg. de compras  *-&

aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO A IGV saldo inicial al 02-0$-$3 ": :entas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ IMP%ESTO A LA RENTA saldo inicial al 02-0$-$3 "mpuesto a la renta 1nual aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C INSTIT%CIONES P%$LICAS

E#. #inal

IMPORTE $0,400.00 $0,400.00 20,!00.00 0.00

E# "nicial  *-& eg. &e ventas  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal

',432.3 $$3,$$.66 74,'$'.6 !,$0!.0 0.00

E# "nicial  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal

'$,7$.72 $3!,'06.03 $0,22'.7' 0.00

A%STE

6B

7B

A%STE

8&

9&

ESTADOS FINANCIE ROS EE..##

EE..##

ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF

EE.SS.FF.

C%ENTA 3 &epreciaciFn 1morti+aciFn y 1gotamiento 1cumulado 40 5ri(utos Contraprestaciones y 1portes al istema de pensiones

C%ENTA

41 R?>*?;!?'

4212 C*?-!' ; !"!; C>?;!?'  T?;?;'

DESCRIPCIN

REFERENCIA

saldo inicial al 02-0$-$3 &eprec. &el periodo

E# "nicial  *-& eg. de compras  *-&

aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO A IGV saldo inicial al 02-0$-$3 ": :entas ": Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ IMP%ESTO A LA RENTA saldo inicial al 02-0$-$3 "mpuesto a la renta 1nual aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C INSTIT%CIONES P%$LICAS saldo inicial al 02-0$-$3 Planilla de remuneraciones aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C AFP saldo inicial al 02-0$-$3 Planilla de remuneraciones aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

E#. #inal

IMPORTE $0,400.00 $0,400.00 20,!00.00 0.00

E# "nicial  *-& eg. &e ventas  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal

',432.3 $$3,$$.66 74,'$'.6 !,$0!.0 0.00

E# "nicial  *-& eg. de compras  *-& E#. #inal

'$,7$.72 $3!,'06.03 $0,22'.7' 0.00

E# "nicial  *-& li(ro de planilla  *-& E#. #inal

2,42.$6 3,033.$0 ',462.26 0.00


$,00.7' $,2'7.0 2,266.!4 0.00

DESCRIPCIN A REM%NER. POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $PART. DE LOS TRA$AADORES saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C CTS saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO ! !-. $?-!' ( -;' >;+. saldo inicial al 02-0$-$3 Compra de mercaderGas ":  Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

REFERENCIA

IMPORTE


0.00 $6,!62.0! 0.00 $6,!62.0!


$,$''.4' '$,2!.'3 70,4'3.! 0.00


$,'$$.6 $,!!'.!6 3,37.'' 0.00

E# "nicial  *-& egistro de compras egistro de compras E#. #inal

7,66!.2 407,436.2' 73,33!.'3 $6,'2.$7 363,40.0

A%STE

8&

9&

A%STE

10&

11&

12&

ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF

EE.SS.FF.

ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF.

EE.SS.FF.

EE.SS.FF.

C%ENTA

41 R?>*?;!?'

4212 C*?-!' ; !"!; C>?;!?'  T?;?;'

C%ENTA

45 O+"!?' F!?;!'

46 O-;!' C*?-!' ; P!"!;

50 C!-!

DESCRIPCIN A REM%NER. POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $PART. DE LOS TRA$AADORES saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO C CTS saldo inicial al 02-0$-$3 pago del mes o periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO ! !-. $?-!' ( -;' >;+. saldo inicial al 02-0$-$3 Compra de mercaderGas ":  Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ COMPRA DE SERVICIO saldo inicial al 02-0$-$3 compra en el periodo ":  Compras aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

DESCRIPCIN APRESTAMOS SOLICITADOS saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ PRJSTAMOS POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo reci(ido aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 compra de acciones nota de crHdito aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 1portes del periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

REFERENCIA

IMPORTE


0.00 $6,!62.0! 0.00 $6,!62.0!


$,$''.4' '$,2!.'3 70,4'3.! 0.00


$,'$$.6 $,!!'.!6 3,37.'' 0.00

E# "nicial  *-& egistro de compras egistro de compras E#. #inal

7,66!.2 407,436.2' 73,33!.'3 $6,'2.$7 363,40.0

E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal

REFERENCIA E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-&

6,'4$.32 $,$77.44 7,7$!.76

IMPORTE

$30,000.00 $30,000.00 $04,000.00 $30,000.00 234,000.00 0.00 $!0,000.00 $,72'.7'

egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-&

$!$,72'.7' 6$!,2$'.00

E#. #inal

6$!,2$'.00 0.00

A%STE

10&

ESTADOS FINANCIE ROS EE.SS.FF.

11&

EE.SS.FF.

12&

EE.SS.FF.

13&

EE.SS.FF.

C%ENTA

45 O+"!?' F!?;!'

46 O-;!' C*?-!' ; P!"!;

50 C!-! 59 R?'*-!/' A*>*!/'

DESCRIPCIN APRESTAMOS SOLICITADOS saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO $ PRJSTAMOS POR PAGAR saldo inicial al 02-0$-$3 prHstamo reci(ido aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 compra de acciones nota de crHdito aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 1portes del periodo aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO saldo inicial al 02-0$-$3 esultado del eDercicio aldo #inal al 3$-$2-$3 FL%O DE EFECTIVO

REFERENCIA E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-& egistro de compras E#. #inal E# "nicial  *-& E#. #inal E# "nicial  *-& E#. #inal

IMPORTE

$30,000.00 $30,000.00 $04,000.00 $30,000.00 234,000.00 0.00 $!0,000.00 $,72'.7' $!$,72'.7' 6$!,2$'.00 6$!,2$'.00 0.00 $20,67.34 323,$!0.74 443,!60.0! 0.00

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 HOJA DE RESUMEN FLUJO DE EFECTI VO DEL AÑO 2013 ( MétodoDi recto) A%ST E 2 3 !a a ( $0a

ACTIVIDADES FL%O DE OPERACIO INVERSIO FINANCIAMIE EFECTIVO NES NES NTO Cuent asporCobrarComer ci al es '60,!30.40 Cue nt a spo rc o br a rdi v e r s as-t e r c e r o s 4,$73.00 Remuner aci onesporpagar $6,!62.0! Fact ,bol et asyot r oscompr obant es  porpagar 363,40.0 Compradeserv i ci os 7,7$!.76 Pr é s t a mo sSo l i c i t a do s $30,000.00  Ot r ascuent asporpagardi ver sas $!0,000.0 CONCEPTOS

EMPRESA COMERCIAL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C"02 HOJA DE RESUMEN FLUJO DE EFECTI VO DEL AÑO 2013 ( MétodoDi recto) ACTIVIDADES FL%O DE OPERACIO INVERSIO FINANCIAMIE EFECTIVO NES NES NTO Cuent asporCobrarComer ci al es '60,!30.40 Cue nt a spo rc o br a rdi v e r s as-t e r c e r o s 4,$73.00 Remuner aci onesporpagar $6,!62.0! Fact ,bol et asyot r oscompr obant es  porpagar 363,40.0 Compradeserv i ci os 7,7$!.76 Pr é s t a mo sSo l i c i t a do s $30,000.00  Ot r ascuent asporpagardi ver sas $!0,000.0 t e r c e r o s $,72'.7' 0  $!0,000.0 VARI ACI ÓN NETA DE EFECTI VO $7',20'.2 0 $30,000.00 $2',20'.2 EFECTIVO ALINI CI O DELAÑO 462,640.23 SALDO DEEFECTI VO AL31/12/13 '!7,!46.$'

A%ST E 2 3 !a a ( $0a $$

CONCEPTOS

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( MétodoDi recto) CONCI LI ACI ON DE LAUTILI DAD NETACON ELEFECTIVO NETO PROVENIENTE DEACTI VIDADESDEOPERACI ÓN Ut i l i dadde le j e r ci c i o

323,$!0. 74

Aj ustesal auti l i dad(operdi da) delej erci ci o Es t i maci óndecuent asdecobr anz adudosa

$0,400.0

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ( MétodoDi recto) CONCI LI ACI ON DE LAUTILI DAD NETACON ELEFECTIVO NETO PROVENIENTE DEACTI VIDADESDEOPERACI ÓN Ut i l i dadde le j e r ci c i o

323,$!0. 74

Aj ustesal auti l i dad(operdi da) delej erci ci o Es t i maci óndecuent asdecobr anz adudosa De pr e c i ac i ónde le j e r c i c i o Pr o vi s i ónpar t i c i pac i ón del o st r a ba j ado r e s Per di daenve nt ai nmuebl esmaqui nari ayequi po Pe r di dapo ra c t i v o smo ne t a r i o snoc or r i e nt e s Ot r os( CTS)

$0,400.0 0 3,37.''

Aj ustesal auti l i dad( operdi dadelej erci ci o) Fl uc t uac i ónde lv al ordeac t i v o sbi ol óg i c os Ut i l i da de nv e nt adei nv e r s i o ne sfinanc i e r a s

Cargosyabonosporcambi osnetosen l osacti voscorri entesy pasi voscorr i entes ( Aument o)di smi nuci óndecuent asporcobr arc omer ci al es ( Aument o)enpagosacuent adei mpues t oal ar ent a

di s mi nuc i ó ndee x i s t e nc i a s ( Aument o)di smi nuci oneso t r ascuent asporpagar Aument odecuent asporpag arcomer ci al es Aument odeot r ascue nt asporpag ar( Tr i but osporpag ar )

Aumento( di smi nuci ón)deef ecti voyequi val entedeef ecti vo proveni entesdeacti vi dadesdeoperaci ón

 $!$,203. 76  32,$$$. 2' 4,7!6.! 4 $$7,2!3. !! $!$,47$. 2 15,205 .92

EMPRESA COMERCI AL " I NFORMATICA HUARAZ S. A. C" MÉTODO DIRECTO ESTADOSDE FLUJO DEEFECTI VO ( MétodoDi recto) ACTI VI DADESDE OPERACI ÓN Vent asdebi enes( I ngr esosOper aci onal es) Ot r osCobr o sdee f e c t i v or e l at i v osal aac t i v i dad

pr o v e e do r e sdebi e ne sys e r v i c i o s

Remuner aci onesyBenefici osSoci al es Tr i but os

'60,!30. 40 4,$73.00  372,3'. 40 M  $6,!62.0 !

Aument o( Di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni e nt esde 15,205 ac t i v i dade sdeo pe r a c i ó n .92

ACTI VI DADESDE I NVERSI ON  $!0,000. Compr adei nve r si onesfinanci er as 00  Aument o( Di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni e nt esde 180,000 ac t i v i dade sdei nv e r s i ón .00

ACTI VI DADESDE FI NANCI AMI ENTO Acept aci óndeObl i g aci onesfinanci er as( pr es t amos)

$30,000. 00

Aument o( di smi nuci ón)deef ect i v oyequi v al ent edeef ect i v opr ov eni ent esde 130,000 act i vi dadesdefinanci ami ent o .00

Aumento( di smi nuci ón)neto deef ecti voyequi val entedeef ecti vo Ef ecti voalpri nci pi odelperi odo Ef ecti voalfinaldelperi odo

$2',20'. 2 462,640. 23 58,846

Monografia de Empresa Comercial (1)

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