SPRO
Definir título de conta na F I tesouraria
OT 16 16
T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Definir título de conta na tesouraria
A tu alali za za r e stst ru ru tu ra ra
FI
S PR PR O
Definir intervalos de numeração
FI
OT 20 20
Definir tipos de fluxo de F I caixa
OT 21 21
Definir solicitação de adiantamento
FI
OBXR OBXR
Definir solicitação de adiantamento
FI
OBYR OBYR
Preparar início produtivo FI e estrutura de
FDFD FDFD
Atualizar área de contabilidade de custo
OKKP OKKP
T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão de de ca ca ix a >Estruturação >Classificações >Atualizar estrutura T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração T es es ou our ar ar ia >A >A dm dm in is trtr aç aç ão ão d e ca ca ix a >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de adiantamento Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação de adiantamento Teso Tesour urar aria ia >Adm >Admin inis istr traç ação ão de caix caixaa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de dados Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g ger geral al >Or >Orga gani nizaçã z açãoo >Atualizar área de contabilidade de custos
CO
Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. Conta Movimento - será conciliada com o extrato Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. Esta parametrização é responsável pela definição da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configuração define um intervalo de numeração para os lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada e Saída, por unidade, para Contábeis para Bancos. consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. A criação dos Grupos de Previsão de Tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado. Estar cadastrado o Dado Mestre da Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Tesouraria, gerando um número de Empresa, conforme arquivo anexo. documento para cada aviso implantado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos de Tesouraria (Partidas Os níveis de tesouraria, grupos de Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos e memo que não serão contabilizadas, mas fazem parte da posição projetada do caixa). previsão e títulos de conta deverão estar Níveis de Tesouraria e Bancos. parametrizados. O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados pelos A criação das correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para clientes sejam alocados na Posição de Caixa. Razão do Plano Contábil estar alocação no Fluxo de Caixa Standard. associada a uma Conta do Razão Especial. O objetivo desta configuração é garantir que os Adiantamentos realizados para A criação das correlações das Contas do Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Razão do Plano Contábil estar alocação no Fluxo de Caixa Standard. Caixa. associada a uma Conta do Razão Especial. Esta configuração garante que as movimentações das demais aplicações sejam Configurações Gerais do Sub Módulo de encaminhadas para a Administração daTesouraria, respeitando as configurações Tesouraria. incluídas. Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Controle 01. Criação da ACC (COE 015010015010) 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão utilizadas zadas na área de Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: contabilidade de custos. Estaremos ativando os módulos de Contabilidade de Centro de Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, informando que o grupo custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produção e Contabilidade de centros de custo não existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Centro de Lucro. Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar componentes/código de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo. Atualizar intervalos de numeração para d
CO
KANK KANK
Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g ger geral al >Or >Orga gani nizaçã z açãoo Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numeração para docs.CO Enter.
Atua Atualilizar z ar ver versõ sões es
CO
OKEQ OKEQ
Cont Contro rolllling i ng >Co >Cont ntro rolllling i ng ger geral al >Org >Organ aniz izaç ação ão >Atualizar versões
Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar
Modificar controle de mensagens
CO
OBA5 OBA5
Cont Contro rolllling i ng >Cont >Contro rolllling i ng geral geral >Mod >Modifific icar ar cont contro role le de mensagens
Defi Defini n ir vali validaçã d açãoo
CO
OKC7 OKC7
Cont Contro rolllling i ng >Con >Contr trol ollliing n g gera gerall >Lóg >Lógic icaa de classificação contábil >Definir validação
Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO
Criaçõ da ACC (COE 015010015010)
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001. Foram criadas as seguintes versões: NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1 N2 - Negociado 2 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte seguinte + 2, com base no realizado do mês anterior. NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N2 A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema.
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos
