FITR - Tesoreria

Implementación Implementació n SAP S AP ERP 6.0

Manual de usuari usuario o Control de Documento

Tesorería FI-TR (Borrador/En proceso/Completo /Aprobado) 27/12/2012

Tesorería

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Manual de usuari usuario o Contenidos 1

Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

Cre ación de Banco País ..................................... Creación ........................................................ ......................................... ........................................... ........................................ ............................... ............3 Modificaci Modi ficación ón Banco País............................................ País............................................................... ......................................... ............................................ ......................................... ..................... .. 6 Visuali Vi sualizació zación n de Banco País P aís .................................................... ......................................................................... ........................................ ......................................... .............................. ........8 Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10 Petició Pet ición n de Borrado ................................................ ..................................................................... ........................................ ......................................... ........................................... .......................13 ..13 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15

Gestión de Cheques ....................................................................................................18 2.1 Cre Creación ación de Reme emesa.......... sa............................. ......................................... ........................................... ......................................... ......................................... .........................................18 ....................18 2.2 Visuali Vi sualizar zar Cheque Cheq ue....................................... .......................................................... ......................................... ........................................... ........................................ ....................................21 .................21 2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23 2.4 Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25 2.5 Reenumerar Reen umerar Cheques Cheque s ................................................ ...................................................................... ......................................... ......................................... .........................................27 ...................27 2.6 Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29 2.7 Reimpr Rei mprimir imir Cheques Cheque s ............................................ ............................................................... ........................................ ........................................... ......................................... ..........................33 .......33 2.8 Anu Anula la Cheque y Pago ............................... .................................................... ........................................... ......................................... ........................................ ......................................35 .................35 2.9 Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37 2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos......................................................................................................40 2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados ............................................................................................42 2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43 2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45 2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago..............................................................................................47

3

Cartolas Bancarias ......................................................................................................50 3.1 Extracto Ext racto Manual........................................................ .............................................................................. ........................................... ......................................... ........................................50 ....................50 3.1.1 Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50 3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58 3.1.3 Concil Co nciliac iación ión / Compensación Compensa ción........................................ ........................................................... ......................................... ............................................ ...........................62 .....62 3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria..........................................................................................................64

4

Glosario Glosario de términos términos......... .......... ........... ........ ........... .......... ......... .......... .......... ......... 120 120

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Manual de usuari usuario o Contenidos 1

Maestro de Bancos ...................................................................................................... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

2

Cre ación de Banco País ..................................... Creación ........................................................ ......................................... ........................................... ........................................ ............................... ............3 Modificaci Modi ficación ón Banco País............................................ País............................................................... ......................................... ............................................ ......................................... ..................... .. 6 Visuali Vi sualizació zación n de Banco País P aís .................................................... ......................................................................... ........................................ ......................................... .............................. ........8 Visualizar modificaciones en Banco ...........................................................................................................10 Petició Pet ición n de Borrado ................................................ ..................................................................... ........................................ ......................................... ........................................... .......................13 ..13 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta..................................................................................................15

Gestión de Cheques ....................................................................................................18 2.1 Cre Creación ación de Reme emesa.......... sa............................. ......................................... ........................................... ......................................... ......................................... .........................................18 ....................18 2.2 Visuali Vi sualizar zar Cheque Cheq ue....................................... .......................................................... ......................................... ........................................... ........................................ ....................................21 .................21 2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago ..........................................................................................23 2.4 Invalidar Cheques No Utilizados.................................................................................................................25 2.5 Reenumerar Reen umerar Cheques Cheque s ................................................ ...................................................................... ......................................... ......................................... .........................................27 ...................27 2.6 Asignar Cheques Manualmente..................................................................................................................29 2.7 Reimpr Rei mprimir imir Cheques Cheque s ............................................ ............................................................... ........................................ ........................................... ......................................... ..........................33 .......33 2.8 Anu Anula la Cheque y Pago ............................... .................................................... ........................................... ......................................... ........................................ ......................................35 .................35 2.9 Invalidar Cheques Emitidos.........................................................................................................................37 2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos......................................................................................................40 2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados ............................................................................................42 2.12 Borra Cheques Creados Manualmente ......................................................................................................43 2.13 Reporte de Cheques Emitidos.....................................................................................................................45 2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago..............................................................................................47

3

Cartolas Bancarias ......................................................................................................50 3.1 Extracto Ext racto Manual........................................................ .............................................................................. ........................................... ......................................... ........................................50 ....................50 3.1.1 Ingreso de Cartola Manual ...............................................................................................................50 3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola ....................................................................................................58 3.1.3 Concil Co nciliac iación ión / Compensación Compensa ción........................................ ........................................................... ......................................... ............................................ ...........................62 .....62 3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria..........................................................................................................64

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Glosario Glosario de términos términos......... .......... ........... ........ ........... .......... ......... .......... .......... ......... 120 120

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Manual de usuari usuario o 1 Maestro de Bancos 1.1 Cr Creación eación de Banco País A través de esta transacción, se registran los bancos que operan en le país. Se ingresa su información básica, como nombre de la institución, códigos y dirección. La información a utilizar esta basada, en los códigos informados por la Superintendencia de Bancos e instituc insti tuciones iones Financieras. F inancieras. Este Manual explicará los principales pasos en la creación y gestión de datos maestros de Banco País.

Acceso a la Transacción Transacción Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FI01 – Crear Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros  Maestro de Bancos  FI01 Crear

Menú SAP

Ingreso de información información Tesorería

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Manual de usuari usuario o Al i ngresar ngresar a la transacción FI01 se presentará la primera pantalla.

Donde:

Nombre de campo

Descripción Descri pción

1)

País del Banco

Código de País sede del banco a crear

2)

Cla ve de banco

Código que i dentifica a un banco especifico dentro de determinado país

Acción del usuario y valores

Comentarios

Una vez ingresados i ngresados los datos, se ingresara a la siguie nte nte pantalla: pantall a:

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Manual de usuari usuario o

Donde: Nombre de campo

Descripción Descri pción

1) Instit. Financ Financ 2) Región Reg ión

Nombre del Banco Región Reg ión

3) Calle

Dirección Direc ción

Presionar Presi onar el botón

Acción Acc ión del usua suario rio y valores

Comentarios

Ingresar Nombre Nombre del Banco Ingresar Ing resar número de la Región en base al país seleccionado Asignar Dirección al Banco Creado

para grabar el nuevo registro.

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Manual de usuari usuario o 1.2 Modif Modificación icación Banco País La modificación modifi cación de datos en el maestro de datos se utilizará util izará para actuali actualizar zar los datos en el maestro o para corregir algún error en el ingreso de datos original.

Acceso a la Transacción In formación general Información general documento Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FI02

Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros  Maestro de Bancos  FI02 Modificar

Menú SAP

Ingreso de información información Haga doble clic en el elemento del árbol

o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción transacción FI02

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Implementación SAP ERP 6.0

Manual de usuario

Donde:

Nombre de campo

Descripción


1)

País del Banco

Código de País sede del banco a crear

Ingresar clave de banco país.

2)

Cla ve de banco

Código que identifica a un banco especifico dentro de determinado país

Ingresar clave de banco. Si se desconoce el código, es posible buscar utilizar el matchcode

Comentarios

disponible.

Haga clic en el botón

para acceder a la pantalla de datos del banco.

Haga clic en el recuadro en el cual desea hacer una modificación y cambie los valores. Haga clic en el botón

“Grabar” para guardar las modifi caciones.

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Manual de usuario 1.3 Visualización de Banco País Esta transacción nos permite visualizar los datos ingresados en el maestro de bancos por cada banco.

Acceso a la Transacción Información general documento Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FI03 Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros  Maestro de Bancos  FI03 Visualizar

Menú SAP

Ingreso de información Haga doble clic en el elemento del árbol

o digite en el “Campo de

Comandos” el código de transacción FI03

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Manual de usuario


para acceder a la pantalla de datos del banco.

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Manual de usuario 1.4 Visualizar modificaciones en Banco Esta transacción nos permite visualizar las modificaciones hechas en el maestro de bancos por cada banco, además del detalle de la fecha, usuario y la información del antes y después de la modificación del campo.


FI04 – Visualizar modificaciones Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros  Maestro de Bancos  FI04 Visualizar modificaciones

Menú SAP

Haga doble clic en el elemento de árbol

o digite en el

“Campo de Comandos” el código de transacción FI04

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Manual de usuario Ingreso de información Ingresar valores de Clave de País y Clave de Banco, descritos en punto anteriores:

Donde:

1)

Nombre de campo

Descripción

Periodo de la modificación

Permite delimitar la fecha de análisis de los cambios realizados en un maestro de banco



Comentarios

Opcional su ingreso

para acceder a la transacción.

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Manual de usuario Donde: Nombre de campo 1)

2)

Modificaciones de regis tro maestro Sele ccionar

Descripción


Comentarios

Identifica las modificaciones realizadas a determinado maestro de banco Para identificar el cambio realizado, se debe cliquear en este icono o bien dar doble clic a l a pa rtida.

Al seleccionar la partida, es posible observar el valor modificado, la fecha y el usuario que realizó la modificación:

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Manual de usuario 1.5 Petición de Borrado Si fija la petición de borrado, podrá borrar el registro maestro de programas de archivado y reorganización

Acceso a la Transacción

Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FI06 – Marcar como borrado

Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Datos maestros  Maestro de Bancos  FI06 Fijar petición borrado

Menú SAP

Haga doble clic en el elemento de árbol

o digite en el “Campo

de Comandos” el código de transacción FI0 6

Ingreso de información Tesorería

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Manual de usuario Al ingresar a la transacción, es necesario identificar el país y la clave del banco:

Al pasar a la siguiente pantalla, se habilita la opción de marcara para borrado:

Presionar el botón

para grabar el bloqueo.

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Manual de usuario 1.6 Visualizar Bancos Propios y ID de Cuenta Los bancos propios son aquellos bancos, del maestro de banco, sobre los cuales la empresa tiene operaciones a través de una cuenta corriente. Para ello, se le asigna tanto al banco como la(s) cuenta(s) corriente(s) un código identificador. Adicionalmente, cada cuenta tiene asociada una moneda de operación y una cuenta contable.

Acceso a la Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FI13

No Aplica

Ingreso de información Entra a la transacción FI13 e ingresar la clave de sociedad RSAV :

Para pasar a la siguiente pantalla, es necesario seleccionar Al i nicio de la transacción se visualizan los bancos propios utilizados por la empresa y su respectiva asignación al banco país:

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Manual de usuario

Las cuentas corrientes asociadas a cada banco se visualizan 1) seleccionando el banco propio y 2) seleccionando

A continuación se visualizan todas las cuentas corrientes creadas en SAP para dicho banco propio:

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Manual de usuario Donde:

Nombre de campo

Descripción


1)

Cuenta Bancaria

Número de Cuenta Corriente

2)

Libro Mayor

3)

Moneda

Cuenta contable principal encargada de identificar los saldos de la cartola Moneda de la cuenta corriente

4)

Datos Bancarios

Resumen asociado

del

banco

Comentarios

país

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Manual de usuario

2 Gestión de Cheques 2.1 Creación de Remesa Una remesa en SAP es sinónimo de un talonario de cheques. Para realizar pagos y diversas operaciones con cheques es necesario como primer paso crear una remesa al banco y cuenta corriente respectivo.



FCHI

No Aplica

Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FCHI se presentará la siguiente pantalla.

Donde: Tesorería

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Manual de usuario Campo

Descripción

1

Banco Propio

Ingresar el código del Banco propio en el que ingresará la remesa

2

ID de Cuenta

Corresponde al código de la cuenta corriente

3

Modificar

Permite acceder a la siguiente pantalla y crear o modificar una remesa

4

Modif. Contador

Permite modificar el número actual utilizado en una remesa

Para ingresar a la siguiente pantalla seleccionamos

Donde: Campo

Descripción

1

Crear

Para crear una nueva remesa, seleccionar este icono

2

Info Breve

Descripción o nombre de la remesa (talonario de cheques)

3

Rango de Cheques

Rango de número de cheques

4

N° Actual

Último cheque utilizado o invalidado

En el caso de crear una nueva remesa, tenemos la siguiente información a completar:

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Manual de usuario

N° 1 2 3 4

Campo

N° Remesa N° Cheque Hasta Remesa Siguiente

5

No secuencial

6

Lista vías de pago

7

Info Breve

8

Fecha Compra

Descripción

N° de inicio de la remesa de cheques. Indica el número de inicio de cheque dentro de la remesa Corresponde al último cheque de la remesa. En este campo se incorpora la remesa siguiente que ha de ser considerada para la toma de cheques. Indica Debe marcarse este indicador cuando los números de cheques no se deben utilizar en orden secuencial, sino en orden opcional. Intervalos de números de cheque marcados como no secuencial no pueden utilizarse en los pagos automáticos , ni en la impresión de cheques en modo interactivo. Sólo pueden utilizarse cuando el emisor rellena los cheques. A través de la lista de vías de pagos se puede limitar la utilización del intervalo de números de cheque. Al iniciar el programa de impresión correspondiente se verifica si el intervalo de números de cheque está permitido para la vía de pago utilizada. La información breve se emplea para localizar la remesa de cheques (indicando un edificio, una oficina, un encargado, etc.). o bien datos de la remesa. Corresponde a la fecha de compra de la remesa al banco.

Una vez ingresados los datos necesarios presionar

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Manual de usuario La remesa ha sido ingresada. Finalmente se debe

2.2 Visualizar Cheque Esta transacción tiene como objetivo visualizar todos los datos relacionados a un determinado cheque desde el N° de cheque.


FCH1

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Visualizar  FCH1 para Cheques

Menú SAP

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Manual de usuario Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FCH1 se presentará la siguiente pantalla. Para visualizar la información de un cheque en particular es necesario identificar el banco, cuenta corriente y número de cheque (1). Finalmente, seleccionar

o ENTER.

Una vez identificado los datos básicos, se procede a visualizar toda la información relacionada a un cheque:

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Manual de usuario Donde: N° 1 2 3 4 5 6 7

Campo

Receptor del cheque

Descripción

Nombre, dirección y otros datos relacionados al receptor del cheque Identificación del usuario generador del cheque Listado de partidas canceladas con el cheque

Librador del cheque Doc. Correspondientes Documento de pago Visualización de documento de pago Datos Bancarios Datos asociados al banco y cuenta corriente utilizados para el pago Información de Información relacionada al cheque emitido (monto, fecha, moneda, Cheques etc) Receptor del cheque Visualización simplificada de datos del receptor del cheque

2.3 Visualizar Cheque de un Documento de Pago Esta transacción es similar a la anterior con la diferencia que desconocemos el cheque y consultamos basándonos en el número de documento de pago.


FCH2

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Visualizar  FCH2 para el documento de pago

Menú SAP

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Manual de usuario

Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FCH2 se presentará la siguiente pantalla.

Para avanzar a la siguiente pantalla, presionar ENTER Tesorería

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Manual de usuario

Para análisis de la utilidad de los campos, ver paso anterior. 2.4 Invalidar Cheques No Utilizados Esta forma de invalidación se usa para anular cheques que aún no se han emitido, desde el último cheque emitido, y puede anular un solo cheque o un rango de ellos.


FCH3

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Invalidar  FCH3 Cheques no utilizados

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Manual de usuario

Menú SAP

Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FCH3 se presentará la siguiente pantalla. En esta pantalla se registra el detalle de los cheques a anular, se valida esta información presionando la tecla ENTER, y para ejecutar la invalidación se presiona el botón Invalidar:

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

Descripción

Identificación de Identificación de Sociedad Pagadora, Clave de Banco Propio y ID de Bancos Cuenta Rango de Cheques Identificación del número o rango de número de cheques a anular Causa de no validez Digitar código que identifica una razón de anulación Invalidar Ejecutar la invalidación de los cheques

Finalmente, presionar

para anular los cheques enumerados:

2.5 Reenumerar Cheques Esta transacción anula uno o varios cheques existentes y crea (asigna) nuevos en su lugar.


Transacción SAP

FCH4

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Manual de usuario Ruta de menú a la transacción

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Modificar  FCH4 Reenumerar

Menú SAP


Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2 3

Campo

Rango de Cheques Causa de no validez N° Cheque

Descripción

Identificación de cheque o rango de cheques a anular Digitar código que identifica una razón de anulación Nuevo Cheque a asignar a documento de pago

Finalmente, Reenumerar con un clic en el icono

2.6 Asignar Cheques Manualmente Esta transacción se utiliza cuando se ha realizado pagos individuales (Transacción F-53, Ver manual) en cuyo caso se debe emitir el documento de pago; o cuando ya ha sido emitido el documento de pago de forma manual (fuera de SAP) y se desea asociar el documento emitido con el asiento de pago del mismo. En ambos casos se debe crear primero el cheque y se opta por imprimir o no el documento de pago.

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Manual de usuario Se ingresa a la transacción FCH5 a través de la ruta descrita o mediante el acceso directo. [Paso 1]



FCH5

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Crear Cheques Manuales

Menú SAP


Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

Descripción

N° Documento de Pago

Número de documento contable (Voucher SAP) de un pago manual (Transacción F-53) Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago Ejercicio Banco Propio e ID de Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se le cuenta asignará un nuevo cheque N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Para avanzar a la siguie nte pantalla, presionar ENTER

Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

Doc. Correspondientes Documento de Pago Importe de Emisión Dirección

Finalmente presionar

Descripción

Listado de Partidas individuales pagadas Visualización Documento contable de Pago Valor y moneda del pago Datos del acreedor del pago

para terminar la asignación.

Tesorería

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Manual de usuario 2.7 Reimprimir Cheques En esta transacción se reimprime un cheque, reasignando el nuevo al documento de pago y anular el cheque asignado anteriormente.

Acceso a la transacción


FCH7

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Modificar  FCH7 Reimprimir cheque

Menú SAP

Tesorería

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Manual de usuari usuario o Ingreso de d e Información Información Al i ngresar ngresar a la transacción FCH7 se presentará la siguiente pantalla.

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

N° Cheque N° remesa Impresión inmediata Impresora

5

Impresión Impresión de Prueba

6

No anular cheques

Descri Desc ripción pción

Cheque a anular Talonario Talonar io o remesa para el nuevo cheque Indicador Indica dor para imprimir el formulario inmediatamente. inmediata mente. Aquí se debe indicar la impresora impresora en la que se han de imprimir imprimir los formularios de pago. La entrada es necesaria para la edición de formularios. Si marca este indicador, indicador, antes de que se impriman impriman los medios de pago reales se dará salida a una impresión impresión de prueba que servirá para ajustar la impresora Indicador Indica dor que sólo proporciona un número númer o de cheque a cheques cheque s auténticos y se introduce en el registro de cheques. Los cheques invalidados (impresión de prueba, desbordamiento de página y Tesorería

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Manual de usuari usuario o cierre de formulario) formulario) no se anotan en el registro reg istro de cheques.

Para reimprimir el cheque, la opción se encuentra habilitada en el menú Cheque Reimprimir, Rei mprimir, en la parte superior izquierda de la pantalla:



NOTA: Los cheques creados manualmente no pueden ser reimpresos, es decir, esta

transacción sirve para los cheques que han sido creados automáticamente con el pago automático (F110) o con la transacción de pagar e imprimir cheque automáticamente (F58).

2.8 Anul Anula a Cheque y Pago Esta transacción anula tanto el cheque como el documento de pago, y deja la partida (Factura) nuevamente abierta, abie rta, pendiente pendiente de pago. Tesorería

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Manual de usuari usuario o Acceso a la transacción transacción

Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FCH8

Finanzas  Gestión Gestión Financi Fi nanciera era  Acreedores A creedores  Entorno  Información de Cheques  Invalidar  FCH8 Anular pago

Menú SAP

Ingreso de d e Información Información Al i ngresar ngresar a la transacción FCH8 se presentará la siguiente pantalla.

Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2

Campo

3

N° de cheque Causa de no validez Motivo Anulación

4 5 6

Fecha de Contab. Visualización Anular Pago

Descripción

Número de cheque a anular Código que define la causa de anulación del cheque Código que define el motivo de anulación del documento contable Fecha de Contabilización del documento de anulación Visualización del cheque y documento a anular Anular Pago

2.9 Invalidar Cheques Emitidos Se invalida un cheque emitido, pero NO se anula el documento de pago.


Transacción SAP

FCH9

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Manual de usuario Ruta de menú a la transacción

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Invalidar  FCH9 Cheques extendidos

Menú SAP

Ingreso de Información Al i ngresar a la transacción FCH9 se presentará la siguiente pantalla.

Tesorería

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Manual de usuario

Seleccionar la información relacionada al banco propio, cuenta corriente y cheque a anular y presionar

.

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Manual de usuario 2.10 Borrar Cheques de Pagos Automáticos Esta transacción borra los cheques de pagos automáticos, y los deja libres para ser impresos y/o asignados nuevamente a la misma propuesta o a otra.



FCHD

Finanzas  Gestión Financiera  Información de Cheques ejecución de pago

 Acreedores  Entorno 

Borrar FCHD Para

Menú SAP

Ingreso de Información Tesorería

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Manual de usuario Al i ngresar a la transacción FCHD se presentará la siguiente pantalla.

Ingresa la información pertinente al Banco y Cuenta Corriente y además la clave de identificación de l a propuesta de pago, generada por la transacción F110: Para ejecutar el programa en modo REAL, seleccionar

y

Ejecutar Finalmente obtenemos un detalle de la información.

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Manual de usuario 2.11 Borra info. Cheques para Cheques Anulados Borra el registro de invalidación del último cheque anulado. El cheque a borrar debe ser el último número de cheque en el rango. Solo es posible borrar cheques anulados manualmente o no utilizados.



FCHE

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Borrar FCHE Cheques invalidados

Menú SAP

Ingreso de Información Tesorería

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Manual de usuari usuario o Al i ngresar ngresar a la transacción FCHE se presentará la siguiente pantalla.

Al i ngresar ngresar los datos solicitado soli citados, s, presionar

2.12 Borr Borra a Cheques Creados Manualmente Esta transacción borra el registro de cheques creados manualmente, y los deja disponibles para una nueva impresión i mpresión / asignación.

Acceso a la transacción transacción

Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FCHF

Finanzas  Gestión Gestión Financi Fi nanciera era  Acreedores A creedores  Entorno  Información de Cheques  Borrar FCHF Cheques manuales

Menú SAP

Tesorería

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Manual de usuari usuario o

Ingreso de d e Información Información Al i ngresar ngresar a la transacción FCHF se presentará prese ntará la siguiente si guiente pantalla:

Al i ngresar ngresar los datos solicitado soli citados, s, presionar

Tesorería

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Manual de usuari usuario o 2.13 Reporte de Cheques Emitidos Este informe crea una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre enumerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las condiciones de selección. La lista está clasificada por vías de pago y por números de cheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida está parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla.

Acceso a la transacción transacción Transacción Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

FCHN

Finanzas  Gestión Gestión Financi Fi nanciera era  Información de Cheques Registro de cheques

 Acreedores A creedores  Entorno 

Visualizar



FCHN

Menú SAP

Ingreso de d e Información Información Tesorería

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Manual de usuario Al i ngresar a la transacción FCHN se presentará la siguiente pantalla.

Donde: N° 1

2 3 4

Campo

Selecciones básica

Descripción

Indicación de las siguientes claves generales:

Código de Sociedad: Siempre RSAV Banco Propio: Clave de Banco Pagador ID de Cuenta: código de Cuenta Corriente a analizar Periodificaciones Lista de campos permitidos para delimitar la información a generales visualizar Lista de Cheques En la lista de cheques pendientes sólo figuran los cheques que Pendientes aún no han sido cobrados. Partidas Pagadas Permite visualizar las partidas pagadas por cada cheque de forma opcional

Ejemplo Partidas Pagadas sin Vi sualización de Partidas Individuales:

Tesorería

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Manual de usuario

2.14 Modifica Asignación de Cheques para Pago Esta transacción es usada cuando por error, se han invertido la asignación de número de cheques a los documentos de pago. Mediante esta transacción se reasignan los de cheques al documento de pago que le corresponde.



FCHT

Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Entorno  Información de Cheques  Modificar  FCHT Asignación para pago

Menú SAP

Tesorería

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Manual de usuario

Ingreso de Información Al i ngresar a la transacción FCHT se presentará la siguiente pantalla.

Tesorería

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Manual de usuario

Al i ngresar los datos solicitados, presionar

Tesorería

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Manual de usuario 3 Cartolas Bancarias 3.1 Extracto Manual El ingreso manual de Extracto o Cartola Bancaria y su posterior tratamiento tiene el siguiente flujo de trabajo: 1) Ingreso de Cartola Bancaria recibida por el banco 2) Revisión y tratamiento posterior de cartola para aquellos movimientos no contabilizados 3) Proceso de Conciliación o Compensación (Manual y Automático) 4) Emisión de Reporte de Conciliación Bancaria 3.1.1 Ingreso de Cartola Manual

Esta función permite introducir manualmente los extractos de cuenta recibidos. El registro de un extracto es normalmente un proceso de dos pasos: 



En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con varias herramientas. Puede cambiar el formato de línea para introducir operaciones individuales. Además, el sistema soporta la determinación de cuentas individual y verifica la coherencia de los datos. El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido.

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Manual de usuario Acceso a la Transacción


FF67 Finanzas  Gestión Financiera  Bancos  Entradas Extractos de cuenta  FF67 Registrar manualmente


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


Manual de usuario Al i ngresar a la transacción FF67 se presentará la primera pantalla.

La visualización y otros elementos asociados se cambiar en “Opciones  Dat. Pref”:

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Manual de usuario

Donde:

Nombre de campo

Descripción

3)

Determ. Bcos interna

4)

Varia nte Inicial

5)

Clase tratam. Post.

Este flag habilita la selección del extracto a ingresar mediante las claves internas definidas: Banco Propio ID de cuenta La variante controla los campos disponibles y su orden al momento de i ngresar la cartola Indicador que define la forma de contabilizar la cartola. Las opciones son: 








Comentarios

Marcar Fla g

La variante definida para RSAV es RSAV1. Este manual trata la opción N° 4.

Batch input (generado en online) batch input (generado en proceso de fondo) Como job de proceso de fondo 4 Tratamiento posterior en online

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Manual de usuario Una vez ingresados los datos, se ingresara a la siguie nte pantalla:

Donde: Nombre de campo 1) Sociedad 2) Banco Propio 3) ID de cuenta

4) N° Extracto 5) Fecha Extracto 6) Saldo Inicial 7) Saldo Final 8)Fecha Contabilización

Descripción


Comentarios

Clave que identifica unívocamente la sociedad. Con la clave se determinan todos los datos bancarios. En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria. N° Cartola Bancaria Fecha en que el banco genero el extracto. Saldo Inicial de Cartola Saldo Final de Cartola Fecha en que se contabilizara el documento.

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Manual de usuario Cuando hacemos Clic en nos muestra los extractos que han sido ingresados, por lo que al seleccionarlos por defecto nos completan una serie de campos, como el banco, la cuenta corriente, saldo inicial.

Seleccionamos el banco con su respectiva cuenta y le damos clic a Al ingresar un extracto por primera vez nos arrojara el siguiente mensaje:

Para continuar con el ingreso de movimientos, presionar ENTER o

Donde: Nombre de campo 1) Operación

Descripción


Comentarios

La operación controla una serie de parámetros relevante para el ingreso de los movimientos. Principalmente se define el esquema de cuentas contables.

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Manual de usuario 2) Fecha Valor 3) Importe

Fecha de la transacción. Monto de la transacción

4) MC-Deudor

Deudor, en cuya cuenta ha de contabilizarse el importe indicado con el fin de conciliar una o varias partidas abiertas.

5) Refer. Banco 6) Texto Posi ción

Número de Cheque Texto adicional para la contabilización del documento.

Los cargos ingresados negativo.

deben ser con signo

El deudor se busca mediante matchcode. La ID de matchcode necesaria debe indicarse en la imagen de definición del extracto de cuenta manual. El sistema antepone dicha ID a utomáticamente al valor entrado en este ca mpo.

Las operaciones disponibles son: G001 + G002 + G003 G004 G005 G006 G007 + G008 -

Ingreso Cliente / Abono Ingreso Directo por Cliente Pagos Proveedores Pago Proveedor con Cheque Cargos Bancarios Comisiones Otros Ingresos Otros Egresos

Ejemplo:

Antes de grabar el extracto (o cartola), las operaciones ingresadas deben cuadrar con el saldo inicial y final ingresado en la pantalla anterior. Al final de esta transacción se van actualizando las cifras en base a los movimientos ingresados:

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Manual de usuario

Si el monto registrado con lo indicando en el banco no cuadra, producto de un ingreso erróneo de los saldos iniciales y fi nales, estos pueden ser modificados en Pasar a  Modif. Control:

Finalmente grabar

Contabilización Para realizar la contabilización de la cartola y debido a que estamos utilizando la clase 4, solo se debe presionar el icono de guardar Cuenta  Contabilizar  Extracto Individual:

nuevamente o seguir la ruta Extracto de

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Manual de usuario

3.1.2 Tratamiento Posterior de Cartola

En el caso de que algún registro de la cartola no se haya contabilizado, es posible tratar posteriormente ese movimiento a través de esta transacción. También es útil si se requiere información adicional de la cartola (documento contable por ejemplo)


FEBAN

No Aplica

Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FEBAN se presentará la primera pantalla.

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Manual de usuario

Para seleccionar la(s) cartola(s) deseadas, es necesario ingresar los datos de cabecera en base a los requisitos o filtros de visualización. Principalmente: Sociedad, Banco Propio, ID de cuenta. Para obtener la información, presionar

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Manual de usuario

La información es visualizada en forma de cascada por Banco Propio, ID de cuenta y N° de Extracto. El icono antes del número de extracto indicado el status de contabilización: Extracto con Partidas pendientes de contabilización Extracto contabili zado completamente Para obtener mayor información, clic 2 veces sobre la partida requerida. Para contabilizar un documento (partida en contabilización en línea:

), realizar los siguientes pasos para

1. Activar dar salida a Log de contabilización

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Manual de usuario 2. Activar modo de contabilización visible

3. Contabilizar

Al realizar estos pasos y seleccionar finalmente contabilizar, el sistema realizará todos los pasos en línea, lo que nos permitirá observar cual es el error y por supuesto corregirlo.

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Manual de usuario 3.1.3 Conciliación / Compensación

En el ingreso de Las operaciones del extracto bancario, las cuentas contables de bancos se van saldando pero no concili ando. Por lo que es necesario en primera instancia generar un proceso de compensación masiva (F.13) y para casos particulares una compensación Manual.

Acceso a la Transacción: Compensación Automática Menú SAP

Información general documento Transacción SAP Ruta de menú a la transacción

F.13

Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor Operaciones  periódicas Compensar automáticamente  Sin modelo de moneda de compensación

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Manual de usuario Acceso a la Transacción: Compensación Manual Menú SAP


F-03

Finanzas  Gestión Financiera Cuenta  Compensar

Tesorería

 Libro

mayor



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Manual de usuario 3.1.4 Reporte Conciliación Bancaria

Esta transacción nos permite analizar las partidas individuales de las cuentas de banco, estructuras de tal forma que aporte valor al análisis de los movimientos pendientes:

Acceso a la Transacción Menú SAP


FAGLL03/ FBL3N Finanzas  Gestión Financiera  Libro mayor  Cuenta  Visualizar/Modificar partidas (nuevo)

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Manual de usuario Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FAGLL03 o FBL3N se presentará la primera pantalla.

Donde: Nombre de campo 2)

Cuenta de Mayor

Descripción


Cuentas contables de banco a analizar.

Comentarios Las cuentas contables de bancos se desglosan en más de una cuenta, según el siguiente concepto: 0 Cuenta Cartola 1 Ingresos 2 Egresos 3 Gastos Bancarios

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Manual de usuario

3)

Partidas Abiertas

Sele cción de partidas abiertas a una fecha clave

En el ejempl o utilizaremos las cuentas contables del Banco Santander en moneda USD:

Para visualizar la información, seleccionar

Basados en las necesidades de cada usuario, se debe modelar una “disposición layout”

con los campos necesario para el análisis, el orden de las partidas y su subtotalización por cuenta.

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Manual de usuario 4 Entrada de pagos 4.1 Cobro a clientes En esta transacción se permite registrar los pagos efectuados por un cliente.



F-28

Menú SAP  Finanzas Contabilización

Tesorería

Gestión

financiera



Deudores

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


Manual de usuario Ingreso de información Al i ngresar a la transacción F-28 se presentará la primera pantalla:

Donde: N°

Nombre de campo

1

Fecha documento

2

Clase

3

Sociedad

4

Fecha contab.

Descripción


Comentarios

La fecha de documento es la fecha de creación del documento original. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento. Clave que identifica unívocamente la sociedad. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en

Código RSAV

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Manual de usuario 5

Peri odo

6

Moneda/T/C

7

Referenc ia

8

TXT.cab.doc.

9

Texto compens.

10

Cuenta

11

Importe

12

Fecha valor

13

CEBE

14

Texto

15

Asignación

la contabilidad de costes. Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por períodos dentro del ejercicio. Como máximo, pueden actualizarse 16 períodos. Cómo se divide un ejercicio en períodos se especifica por sociedad. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar rellenado con información adicional. El text o de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas. Este texto se toma para todas las contabilizaciones de compensación que se creen dentro del tratamiento actual. Numero de la cuenta contable de banco (ingresos) a registrar el cobro. Importe de la posición de documento en la moneda del documento. Día de la fecha valor.

Tipo de cambio con el que se efectúa la conversión entre moneda extranjera y moneda l ocal.

La fecha valor se utiliza en las cuentas bancarias y transitorias.

Clave que junto con la sociedad CO identifica un centro de beneficio de forma unívoca. Texto explicativo para posición de documento. La asignación es una información adicional en la posición del documento.

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Manual de usuario 16

Cuenta

17

Clase de cuenta

18

PAS normales

19

Reparto p/antigüedad

Número de la cuenta de deudor cuyas partidas abiertas han de seleccionarse para continuar el tratamiento. La clase de cuenta determina si la contabilización afecta a la contabilidad de mayor o a una contabilidad secundaria. Hace que sólo se tengan en cuenta las partidas abiertas normales en la compensación.

Clave D es Deudor

Partidas abiertas normales son todas aquellas posiciones de documento que no representan una operación en cuenta de mayor especial. Este indicador señala que la selección de las partidas que deben compensarse se realizará automáticamente. Para ello, las partidas se tienen en cuenta en la secuencia que se desprende del número de días de mora. Primero se seleccionan las partidas con más días de mora. A igual número de días de mora, tienen prioridad las contabilizaciones en el Haber.

20

Búsqueda automática

Si no es posible desglosar completamente el importe, se creará una contabilización a cuenta por el importe restante. Con este indicador fijado, el sistema intentará encontrar las partidas abiertas a compensar, partiendo del importe de compensación.

Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente pantalla:

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Manual de usuario

Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos Marcar o desmarcar partidas Activar o desactivar

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Manual de usuario Para visualizar el documento antes de contabilizar ir a “Documento  Simular”:

Para finalizar, se contabilizará el documento

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Manual de usuario 5 Salida de pagos 5.1 Pago individual sin impresión



F-53 Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores Contabilización  Salida de pagos  Contabilizar

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Manual de usuario Ingreso de información Ingresar a la transacción F-53 El ingreso de información es muy similar a la transacción anterior en el registro de campo con las siguientes diferencias a tener en cuenta:

Donde: N°

Nombre de campo

1

Cuenta

2

Cuenta

Descripción


Comentarios

Cuenta Contable de Banco (egreso) Código de Proveedor

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Manual de usuario

Una vez ingresados los datos presionar el icono “Tratar Pas” y se despliega la siguiente

pantalla:

Las partidas seleccionadas están marcadas con color azul. Es necesario seleccionar las partidas abiertas a incluir en este pago activando o desactivando los documentos. Es factible hacerlo con doble clic en cada documento o con los iconos Marcar o desmarcar partidas Activar o desactivar La selección de partidas junto con el importe ingresado anteriormente debe sumar $0. En este ejemplo, dado que las partidas son por un monto superior, simulares un pago parcial:

Pestaña “Pago Parc”:

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Manual de usuario Activar solo las partidas a pagar e ingresar en “Importe Pago” el monto de pago parcial:

Verificación de Saldo $ 0:

A continuación es recomendable visualizar el documento generado antes de grabar en “Documento  Simular”:

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Manual de usuario

Grabamos

y se genera el siguiente documento:

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Manual de usuario

NOTA: El pago parcial genera una nueva partida abierta por el pago efectuado, la cual debe compenzarse cuando corresponda.

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Manual de usuario 5.2 Asignar documento de pago a Cheque En el escenario de que se emita un cheque de forma manual sin la integración directa con el documento de pago, es posible asignar posteriormente estos dos elementos (documento contable de pago y N° de cheque e mitido).



FCH5 Finanzas  Gestión Financiera Info cheques  Crear

Tesorería

 Deudores 

Entorno

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


Manual de usuario Ingreso de información Al i ngresar a la transacción FCH5 se presentará la siguiente pantalla.

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

Descripción

N° Documento de Pago

Número de documento contable (Voucher SAP) de un pago manual (Transacción F-53) Sociedad Pagadora y Sociedad y Ejercicio asociados al documento de pago Ejercicio Banco Propio e ID de Identificación de la cuenta corriente y banco al cual se le cuenta asignará un nuevo cheque N° Cheque Número de cheque disponible (siguiente no utilizado)

Para avanzar a la siguie nte pantalla, presionar ENTER

Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N° 1 2 3 4

Campo

Doc. Correspondientes Documento de Pago Importe de Emisión Dirección

Finalmente presionar

Descripción

Listado de Partidas individuales pagadas Visualización Documento contable de Pago Valor y moneda del pago Datos del acreedor del pago

para terminar la asignación.

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Manual de usuario 5.3 Pago Individual con impresión Esta transacción (F-58) permite realizar pagos con las diferentes cuentas corrientes que la empresa tiene, generando el documento contable pago de forma automática, compensando las partidas pagadas e imprimiendo un formulario de pago (Cheque o Carta de Instrucción)



F-58 Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Contabilización  Salida de pagos  Contab. + Impr. form


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Manual de usuario Al ingresar a la transacción F-58 se presentará la primera pantalla.

Donde: N°

Nombre de campo

1

Vía de pago

2

Banco propio

3

N° remes a cheques

4

Impres ora p.formul.

Al hacer clic en

Descripción


Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas. Con la clave se determinan todos los datos bancarios. Número de talonario de cheques a fin de seleccionar el cheque disponible para pago Aquí se debe indicar la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago. La entrada es necesaria para la edición de formularios.

Comentarios C Cheque L Carta de In strucción

Completar en el caso de utilizar la vía de pago C (cheque)

, se pasa a la pantalla siguiente:

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Manual de usuario

Donde: N°

Nombre de campo

1

Fecha documento

2

Fecha contab.

3

Importe

Descripción Corres ponde a la Fecha original del documento.. Corres ponde a la Fecha en que se contabiliza el documento. Corres ponde al monto del pago


Comentarios

Digita el monto total del pág.

En el caso de seleccionar en la pantalla inicial no es necesario indicar importe.

4 5

Acreedor Recept.pago

Código SAP de acreedor Es el Acreedor autorizado

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Manual de usuario 6

Indicador CME

para recepcionar el pago. Es la Cuenta de Mayor especial.

Debe indicar valores a considerar. Por Ej. A Anticipos, V Valores por rendir, etc.

En esta transacción, no es necesario indicar una cuenta contable de banco (egreso) ya que esta es obtenida automáticamente desde la vía de pago seleccionada y el banco propio ingresado. Luego clic en

EL método de selección de partidas es idéntico a lo descrito en las transacciones anteriores. Seleccionar las partidas que deseamos pagar

Tesorería

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Manual de usuario

Para visualizar el documento antes de contabilizar:

Tesorería

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Manual de usuario

Finalmente

(guardar)

Identificación del documento de pago:

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Manual de usuario SP01 - Identifi cación del formulario de impresión:

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Manual de usuario 5.4 Pago Masivo Este proceso permite generar pagos masivos a través de una propuesta de pago. Este sistema consiste en ingresar ciertos parámetros, luego Tratar la propuesta para finalmente ejecutarla. El programa de pagos le permite realizar operaciones de pagos nacionales e internacionales automáticas con deudores y acreedores. Crea los documentos de pago y hace que los datos estén disponibles para los programas de medios de pago. Además imprime una lista de pagos o un formulario de pago (cheques, por ejemplo) o crean ficheros/soportes de datos que se pueden enviar al banco en un disco o con software bancario especial. El programa de medios de pago almacena datos en el sistema de administración de impresión de SAP y en el sistema de gestión ISD (para ISD). En este lugar, los datos se recuperan por separado para cada soporte de datos/formulario y se pueden transferir de la forma necesaria. Después de una ejecución de pago satisfactoria, se pagan las partidas abiertas de deudor o de acreedor, se compensan las partidas y se crean los medios de pago que se pueden enviar al banco. En la partida abierta, se puede especificar una moneda de pago diferente de la moneda del documento. También se puede especificar un importe que se pagará en lugar del importe bruto de la partida. Esto significa que representa el importe bruto de la partida en la moneda de pago.

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Manual de usuario Acceso a la Transacción

Transacción SAP

F110

Ruta de menú a la transacción

Finanzas  Gestión Financiera Operaciones periódicas  Pagos



Acreedores


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


Manual de usuario Las etapas de tratamiento que se deben llevar a cabo para efectuar una ejecución de pago son las siguientes: 

Especificaciones de parámetro y planificación

Antes de cada ejecución de pago, es necesario especificar las sociedades, las clases de cuentas y las cuentas que se incluirán en la ejecución de pago. Además, se debe introducir la fecha de contabilización, las vías de pago posibles y la fecha de la siguiente ejecución de pago que se deseen. Existen también algunas otras especificaciones opcionales que se pueden seleccionar. 

Creación de propuesta de pago

En cuanto las especificaciones para la ejecución de pago estén completas, podrá programar la propuesta de pago. En una ventana, deberá introducir la fecha y hora de inicio deseadas o bien disponer la ejecución inmediata. La visualización de status muestra el paso actual del job. Si se ha creado la propuesta de pago, el sistema verifica en primer lugar los resultados, leyendo el log de propuesta y registrando las excepciones del mismo. Esto incluye la lectura del log de propuesta en el que se registran todas las excepciones. Para obtener un resumen de los pagos propuestos por el programa, se puede visualizar o imprimir la lista de las propuestas de pago o tratar la propuesta de pago. 

Tratamiento de propuesta de pago

Es posible hacer modificaciones durante el tratamiento de la propuesta de pago. Puede hacer modificaciones en el pago (vía de pago, banco propio) y en las partidas pagadas (indicador de bloqueo, descuento por pronto pago). Todas las modificaciones que se efectúen sólo afectan a la propuesta de pago. No se realiza modificación alguna en los documentos originales. 

Ejecución de pagos

Una vez aceptada la propuesta de pago o finalizado el tratamiento de la misma, puede programarse la ejecución de pago. Si sólo se desea ejecutar el programa de pagos en primer lugar, se pueden programar los programas para impresión para una hora distinta en una función separada. 

Impresión

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Manual de usuario

Al Ingresar a la transacción F110 se visualiza la siguiente pantalla:

Donde N°

Nombre de campo

1

Día de ejecución

2

Identi ficador

Descripción


La fecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa. Sin embargo, también es posible la ejecución adelantada o atrasada del programa. La característica de identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliación. Esta característica es libremente asignable por el usuario.

Debe ingresar la fecha del día que realiza la propuesta

Comentarios

Se ingresa un nombre que permita su fácil identificación de acuerdo a los parámetros ingresados. Puede ser por el tipo de pago, y por la Fecha de Ejecución y/o Vías de pago.

En la vista se reflejan los distintos estados por los que va pasando la Ejecución de una Propuesta de Pago. Tesorería

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Manual de usuario Se identifican los siguientes estados posibles en la definición y ejecución de los pagos: a. No se han registrado parámetros: Estado inicial de una propuesta. b. Parámetros registrados : Parámetros de selección de pagos c. Se ha creado propuesta de pago: Se han seleccionado pagos d. Se ha realizado la ejecución del pago: Se han creado y contabilizado los pagos. Luego se accede a la vista

Donde: Nombre de

Descripción

Acción del Tesorería

Comentarios Página 93 de 120


Manual de usuario N°

campo

usuario y valores

1

Fe. contabilización

Corres ponde a la Fecha que se contabilizaran los doctos. De pago. Es la Sociedad a la que se pertenece Se ingresa la o las vías de pago elegidas.

Digita la fecha Contabilización

de

2

Sociedad

3

Vías de pago

4

Sig.fe.cont.

Corres ponde a la próxima fecha estimada de pago ,para los parámetros similares

Se digita la Vía de Pago seleccionada Ej. C Cheque, T Transferencia. Se digita la próxima fecha estimada de pago.

5

Acreedor

Corres ponde a él o los acreedores que deben tomarse en la propuesta.

Se deben digitar los códigos o rangos a incluir en la propuesta.

Esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un débito. Si a la fecha de la próxima ejecución de pago una partida ya hubiera vencido o perdiera descuento, el sistema efectuaría el pago en esta ejecución de pago.

Luego pasamos a la vista donde podrá definir otros criterios de selección lo que permitirá condicionar aun más los documentos seleccionados.

Tesorería

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Manual de usuario

N°

Nombre de campo

Descripción


1

Nom.campo

Se ingresa el nombre del campo por el cual se requiere seleccionar. Puede ser un campo del documento o del BP. Ej. Fecha de Contabilización. Ej. Importe

2

Valores

Digita el nombre del campo que se va a usar.

Comentarios

Luego pasamos a la siguiente vista

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Manual de usuario

Donde N°

Nombre de campo

1

Verificar vencimiento

2

Sele ccionar vía de pago

3

Posiciones de documento de pago

Descripción


Comentarios

Este indicador determina que se debe crear un log de la verificación del vencimiento de l as partidas abiertas. Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento de seleccionar la vía de pago y los bancos. Produce que en el log se imprimirán todos los documentos contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso de las propuestas de pago, se

Tesorería

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Manual de usuario

4

Cuentas deseadas

imprimirán aquellos documentos que se crearían en el pago subsiguiente. En estos campos se introducirán los números de acreedores para los que se desea que se cree un log adicional.

Luego, se pasa a la vista Aquí se crea una variante con los datos del banco propio y ID de cuentas a considerar para el pago. En el caso de un pago con cheques, se ingresa además el N° de remesa.

Donde: N°

Nombre de campo

Descripción


1

Varia nte

Nombre de variante

2

Actualizar variante

Presionar icono a fin de

Comentarios

Digit ar un nombre para la variante

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Manual de usuario ingresar los datos del banco pagador

Al presionar “Actualizar Variante” visualizamos la siguiente pantalla:

Luego

y

para volver a la pantalla anterior.

Aquí finaliza el ingreso de parámetros. Por lo tanto se debe guardar la información para pasar a la siguiente etapa: “Generar propuesta de pago”

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Manual de usuario

Para eje cutar la propuesta de pago dar clic al botón

Si queremos que el log se cree de manera inmediata, es necesario marcar el flag de ejecución inmediata. Con el siguiente resultado:

Tesorería

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Manual de usuario

Visualizar o editar la propuesta

/

La primera columna indica si las partidas están habilitadas o no para pago de acuerdo a los parámetros de selección: Excepción Pago Efectuado

Para visualizar los documentos aceptados para el pago o las excepciones, se acceder dando doble clic en la línea requerida:

Tesorería

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Manual de usuario

Para obtener detalles de cada partida en relación a la propuesta ejecutada, dar doble clic sobre la partida:

Para ejecutar la propuesta de pagos clic en Al ejecutar el pago nuevamente marcamos en esta pantalla el flag de ejecución inmediata en el caso que queramos realizar la ejecución del pago Tesorería

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Manual de usuario

Al visualizar nuevamente el status del Job veremos lo siguiente:

Visualizamos el pago a través del botón

Tesorería

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Manual de usuario

Ir a Transacción SP01 para imprimir los cheques

Tesorería

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Manual de usuario 6 Reportes complementarios 6.1 Visualizar índice de bancos Visualizar datos maestros de bancos, este reporte da salida a una lista de bancos con sus datos maestros. Se visualiza, por ejemplo, la informa ción siguiente sobre el banco:   



País del banco Clave de banco Nombre de la institución financiera Dirección



S_P99_41000166 Finanzas  Gestión Financiera  Maestro de banco

 Bancos  Datos

maestros


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Manual de usuario Al i ngresar a la transacción S _P99_41000166 se presentará la primera pantalla.

Donde: N°

Nombre de campo

Descripción


1

País banco

Identi fica el país en el cual tiene su sede el banco.

2

Clave de banco

3

Varia nte visualización

En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente. El significado específico de país de esta clave de banco se especifica al definir la clave de país. La disposición controla la edición de la lista.

de

En una disposición podrá estar almacenada la siguiente información:

Comentarios La clave de país determina las normas de verificación para los demás datos bancarios (p. ej., código bancario y número de cuenta bancaria).

Desde el matchcode, es posible acceder a los datos maestros de banco definidos en la sociedad.

Es posible definir un layout previo donde se indican las diferentes disposiciones de columnas e información del reporte.

Estructura de columnas de la lista Criterios de clasificación Condiciones de filtrado

Al desplegar el matchcode se visualizan las siguientes pantallas:

Tesorería

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Manual de usuario

En este caso existen datos maestros de banco por lo tanto es posible visualizar dentro de las opciones para la selección de la clave de banco.

Una vez ingresados los datos se debe ejecutar esta transacción con el siguiente botón , la pantalla es la siguiente:

Tesorería

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Manual de usuario 6.2 Visualizar

índice

de

bancos

y

las

modificaciones

realizados. Visualización de modificaciones de los datos maestros bancarios, con este report existe la posibilidad de visualizar a nivel de todos los bancos modificaciones en los datos maestros bancarios.



S_P00_07000008 Finanzas  Gestión Financiera  Maestro de banco

 Bancos  Datos

maestros

Ingreso de información Al i ngresar a la transacción S _P00_07000008 se presentará la primera pantalla.

Tesorería

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Manual de usuario

Donde: N°

Nombre de campo

Descripción


1

País del banco

Identi fica el país en el cual tiene su sede el banco.

2

Clave de banco

3

Fecha modificación

4

Modificado por

5

Grupo de campos

En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente. El significado específico de país de esta clave de banco se especifica al definir la clave de país. Fecha a partir de la cual se desea visualizar protocolos de modificación. USER-Name, para el cual se deben visualizar protocolos de modificación. El grupo de campos sirve para la asignación de autorizaciones. Cada usuario puede tener autorización para modificar los campos de uno o varios grupos.

de

Comentarios La clave de país determina las normas de verificación para los demás datos bancarios (p. ej., código bancario y número de cuenta bancaria).

Desde el matchcode, es posible acceder a los datos maestros de banco definidos en la sociedad.

Nombre de la persona que realizó la modificación.

Esto significa, que un usuario puede modificar bien todos los campos de un grupo o ninguno. La clasificación de campos en

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Manual de usuario

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Clasi ficación

grupos debe realizarse de acuerdo con este punto de vista. Puede seleccionar cuatro clasificaciones: 1: Clasificación por fecha de modificación 2: Clasificación por banco 3: Clasificación por nombre del autor de la última modificación 4: Clasificación por nombre de ca mpo


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Manual de usuario 6.3 Reporte Registro de Cheques El usuario tiene la posibilidad de configurar la salida en lista de forma libre. El report crea una lista de toda la información relativa a los cheques (cheques pre numerados) para una sociedad pagadora, siempre que esta información cumpla las condiciones de selección. La lista está clasificada por vías de pago y por números de cheque; los cheques invalidados manualmente aparecen al principio, y los cheques extendidos manualmente al final. Esta secuencia de la salida está parametrizada previamente. Sin embargo, el usuario puede modificarla. En función de la selección, se pueden crear tipos de listas diferentes. A continuación se enumeran varios como ejemplo: 1. Lista completa sobre una sociedad: Sólo se debe introducir la sociedad. Otra condición de selección razonable sería, por ejemplo, la indicación de una cuenta bancaria o de un período de creación. 2. Lista completa con información sobre las partidas individuales: Además del primero, se deberá marcar el parámetro que controla la salida de las partidas pagadas. 3. Lista de cheques pendientes de cobro: Si se marca el parámetro "Lista de cheques pendientes de cobro" además del primero, sólo se listarán los cheques todavía no cobrados. 4. Lista adjunta a una ejecución de pago: Además de la sociedad pagadora, se deben indicar la fecha de ejecución y el identificador de la ejecución (si la fecha no determina de forma unívoca la ejecución). Si el registro de cheques se planifica con la ejecución de impresión del programa de pagos, se deberá crear antes una variante indicando la sociedad pagadora. Los otros parámetros (fecha e identificador) los completa el programa de pagos, si se introduce el report RFCHKN00 en "Listas" con esta variante antes de lanzar los programas de impresión. 5. Lista adjunta a una ejecución de extractos: Si se crea un extracto de datos con actualización de bases de datos para la transferencia externa de datos, se puede seguidamente solicitar una lista que enumere todos los cheques, cuya información contenga el extracto. Para ello, se deberá indicar, además de la sociedad pagadora, también la fecha de extracto y (si se han creado varios extractos en el mismo día) la hora de extracto. 6. Lista de todos los cheques válidos: Para ello, se debe seleccionar el valor inicial (valor individual SPACE o 00) como causa de no validez en la opción de selección.

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Manual de usuario 7. Lista de todos los cheques invalidados: De forma análoga, aquí se debe excluir de la selección el valor inicial como causa de no validez en la opción de selección. 8. Lista de cheques de nómina de personal: Si también se han utilizado cheques pre numerados en Recursos Humanos, se puede crear una lista para el cálculo de nómina separada de la Contabilidad financiera. También aquí se puede seleccionar entre diferentes tipos de listas como, por ejemplo, lista completa, lista de cheques pendientes de cobro, lista por ejecución de pago o de extracto, etc. 9. Además, se puede (también en combinación con las variantes mencionadas antes) seleccionar por importes de emisión o por emisores.



FCHN Finanzas  Deudores Visualizar



Entorno



Info cheques

Ingreso de información

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


Manual de usuario Al i ngresar a la transacción FCHN se presentará la primera pantalla.

Datos de ingreso a la transacción

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Manual de usuario Donde: Nombre de campo

Descripción

1

Sociedad pagadora

2

Banco propio

3

ID de cuenta

4

Cheques nómina de personal

Sociedad que gestiona los pagos (en su caso, también para otras sociedades). En los pagos automáticos, las contabilizaciones se efectúan en las cuentas bancarias y cuentas transitorias de esta sociedad. Con la clave se determinan todos los datos bancarios. En combinaci ón con la clave del banco propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria. Si marca este indicador, se tratarán los cheques del cálculo de nóminas; en caso contrario, se tratarán los cheques de la contabilidad financiera.

N°


Comentarios

Pestaña Periodif. Generales

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Manual de usuario Donde N° 1

Nombre de campo Clave de banco

Descripción


Comentarios

En este campo se indica la clave de banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente.

Identificar en el matchcode la clave del banco a utilizar.

Normalmente los bancos se gestionan con su código bancario. Dicho código aparece entonces por duplicado en los datos de control del ba nco.

El significado específico de país de esta clave de banco se especifica al definir la clave de país.

2

Cuenta bancaria

3

N° de cheque

4

Moneda

5

Importe

6

Lista de cheques pendientes

7

Titulo adicional

8

Si n part.individ.

Este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta e n el banco. En el caso de los cheques pre numerados, a cada cheque se le asigna, por sociedad, banco y número de cuenta, un número de cheque unívoco. Este número de cheque debe incluirse en el fichero de números de cheque (bajo la remesa a la cual pertenece el cheque). El sistema almacenará las informaciones del cheque, una vez utilizado, en el fichero de medios de pago. Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema. Importe con el que se emitió el medio para el pago. En la lista de cheques pendientes sólo figuran los cheques que aún no han sido cobrados. Aquí puede indicarse un texto que ha de servir como título adicional en la salida de listas. Si se necesitan adicionalmente informaciones sobre las partidas de las facturas que

En determinados países es el número de cuenta bancaria el que asume esta función. En estos casos no existen códigos bancarios y los datos bancarios se gestionan con el número de cuenta.

Es posible visualizar partidas individuales que se trataran en el documento.

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Manual de usuario

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de

se compensaron con cheques para la lista de documentación de cheques, Ud. puede solicitar dichas informaciones marcando este parámetro. La disposición controla la edición de la lista. En una disposición podrá estar almacenada la siguiente información: 

 

10

Con part.indiv.

11



Si se necesitan adicionalmente informaciones sobre las partidas de las facturas que se compensaron con cheques para la lista de documentación de cheques, Ud. puede solicitar dichas informaciones marcando este parámetro. de

La disposición controla la edición de la lista. En una disposición podrá estar almacenada la siguiente información: 

 


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Manual de usuario

Pestaña otras periodif.

Donde: N°

Nombre de campo

Descripción


1

Fecha de emisión

Fecha de emisión indicada en el medio de pago.

2

Fecha de creación

3

Cobro de un cheque

4

Lbrador del cheque

5

N°documento pago Numero personal

La fecha de creación es la fecha en la cual se almacenan en el sistema las informaciones sobre el medio de pago. Fecha en la que el receptor del pago ha cobrado el cheque en el banco. El librador del cheque es el usuario que ha entrado las informaciones del medio de pago en el sistema. Número del documento con el cual s e contabilizó el pago. El número de persona constituye dentro de un mandante la única clave unívoca para la identificación de un empleado. Representa

6

de de

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Comentarios Por ejemplo: Fecha de contabilización del documento de pago en el caso de los medios de pago creados automáticamente.

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Causa de no vali dez

el acceso para la visualización y actualización de datos maestros y datos de horario de trabajo (infotipos) de un empleado. Los cheques anulados van acompañados de una descripción de porqué no pueden utilizarse como medios de pago (las denominadas razones de no validez.) Los cheques se anulan en las siguientes situaciones: a través de los programas de impresión de formularios:  



impresión de prueba desbordamiento páginas cierre de formularios

de

por el usuario ,a través de alguna de las transacciones siguientes:   



8

Via de pago

Anular cheques Anular pago por cheque Anular documento, en tanto se trate de un documento contable para un pago por cheque 'Renumerar cheques' ó 'reimprimir cheques'. En este caso se marcan todos los cheques que han sido liberados mediante la acción como no válidos.

La vía de pago determina con qué procedimiento, por ejemplo, cheque, transferencia o efecto, deben realizarse los pagos.

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Las vías de pago se introducen en los registros maestros de deudores y acreedores para especificar con qué procedimiento se pueden realizar los pagos. Cuando una partida abierta deba ser pagada con una vía de pago determinada, introdúzcala en la Página 117 de 120


Manual de usuario partida abierta. Para el pago deben satisfacerse las condiciones definidas para la vía de pago. 9

Supl.via de pago

10

Cheque de ejec.de pago

11

Cheques extracto

de

Caracte rística en partidas abiertas para la agrupación de pa gos.

una

un

Las partidas que tienen suplementos de la vía de pago diferentes se pagarán por separado. En la impresión del formulario se puede imprimir por suplemento de la vía de pago. De esta forma, se pueden subdividir en varios grupos los cheques que, por ejemplo, se someten a distintos métodos de control en la casa antes de ser enviados.

La fecha de ejecución sirve para la identificación de los parámetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa. Sin embargo, también es posible la ejecución adelantada o atrasada del programa. Fecha de la última creación de e xtracto ejecutada


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