Descripción: ciclo efectivo y ciclo operativo, tarea semana 3.
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tarea semana 6 matematica IACCFull description
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Desarrollo de un Flujo de Caja. Jorge Andrés Oliva Ramos Finanzas I Instituto IACC 21 – 04 – 2018
Desarrollo INSTRUCCIONES:
Modifique los datos a continuación mencionados, los demás datos se mantienen exactamente igual:
1. Aporte de socios $5.000.000. 2. Sueldos fijos mensuales $2.300.000. 3. Arriendo local fábrica mensual $250.000. 4. Compra de activos $4.500.000.
Calcule lo siguiente:
1. Préstamo a solicitar al banco. 2. Saldo el mes nº 12 en el flujo acumulado. 3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja. 4. Mes más conflictivo del flujo de caja (el mes con el mayor saldo negativo, antes del préstamo bancario).
En la solicitud de crédito, el monto que pide el banco (dividendo) por cada millón solicitado a 48 meses es de $30.000 por mes (dividendo mensual de pago del crédito), este dato es arbitrario aproximado
2.- EJEM PLO DE FLUJO DE CAJA FINAL: inclui dos, créditos, prestamos o apor tes y pago de divid endos 1. IT EM S
M es 1
M es 2
M es 3
M es 4
M es 5
M es 6
Pa g Nº
M es 7
M es 8
M es 9
M es 10
M es 11
M es 12
2.INGRESOS 3.Efectivo inicial soci os (aporte socios) 4.Ventas en efectivo (plan de ventas al contado) 5.Ventas a credito (60 días) plan de ventas a credito 6.Prestamos (bancarios)
23.Ar t. Mater ial es de ofi ci na 24.Compra de activos, 25.Pagos credito banco, 48 dividendos mensuales 26.Amortizaciones lineal (mensual) en 4 años 27.Otros gastos , especificar 28.GASTO TOTAL 10 a l 27
El préstamo a solicitar al banco es de un monto de $16.000.000, de esta manera la empresa puede solventar todas sus necesidades, dejando un pago mensual de aquel crédito de $480.000.
2. Saldo el mes nº 12 en el flujo acumulado.
El flujo acumulado existente en el mes número 12 es de $3.547.200.
3. Cantidad total de la inversión, según flujo de caja.
La cantidad total existente en aquella organización es de $21.000.000 ($5.000.000 aporte inicial de capital + $16.000.000 préstamo bancario).
4. Mes más conflictivo del flujo de caja (el mes con el mayor saldo negativo, antes del préstamo bancario).
Según los datos recolectados y desarrollados en el flujo de caja, presente en la plantilla de Excel, se puede dilucidar que el mes con mayor saldo negativo antes del préstamo bancario era el mes número 5.
Bibliografía
IACC (2018). Apalancamiento operativo, financiero y flujo de caja. Semana 3. http://online.iacc.cl/pluginfile.php/3870037/mod_resource/content/1/finanzas_corto_plazo/c ontenido/03_finanzas_de_corto_plazo.pdf
