Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
2 02 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1, 4 5 3 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 61,988
1,400 427 5 4,431 2, 0 1 0 13,333 414 69,427
78,509
81,649
91,447
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
141,573 147,237 16 1 64,905
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 47 3 2,729
29,642 1,571 1,9 3 1 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
1 6, 6 3 1 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
Subtotal Pasivo Largo Plazo
20,852
21,687
24,288
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,480
16,028 12,901
4,256 61,988
4,724 6 9, 4 2 7
88,574
92,117 103,173
141,573 147,237 164,905
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos 2003
2004
2005
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
4 8, 4 4 8
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
1 4, 6 0 1
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,7 0 1 4,208
8, 5 4 9 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Ventas Netas
Menos: Co Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,480
16,028 12,901
4,256 61,988
4,724 6 9, 4 2 7
88,574
92,117 103,173
141,573 147,237 164,905
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos 2003
2004
2005
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
4 8, 4 4 8
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
1 4, 6 0 1
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,7 0 1 4,208
8, 5 4 9 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Ventas Netas
Menos: Co Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
ANALISIS VERTICAL 2003
2004
2005
0.14 1.09 6.03 1.94 0.88 15.07 3.32 1.16
0.14 1.09 6.02 1.94 0.88 15.07 3.32 1.16
0.14 1.09 6.03 1.94 0.88 15.07 3.32 1.16
29.63
29.63
29.63
25.19 -10.28 14.92
25.19 -10.28 14.92
25.19 -10.28 14.92
0.85 0.26 0.00 2.69 1.22 8.09 0.25 42.10 55.45
0.85 0.26 0.00 2.69 1.22 8.09 0.25 42.10 55.45
0.85 0.26 0.00 2.69 1.22 8.09 0.25 42.10 55.45
100
100
100
17.98 0.95 1.17 0.43 0.32 1.85 22.71
17.98 0.95 1.17 0.43 0.32 1.85 22.71
17.98 0.95 1.17 0.43 0.32 1.85 22.71
11.30 0.02 0.77 1.53 1.11 14.73
11.30 0.02 0.77 1.53 1.11 14.73
11.29 0.02 0.77 1.53 1.11 14.73
37.44
37.44
37.43
0.06 0.00 0.00 9.72 7.90
0.06 0.00 0.00 9.72 7.80
0.06 0.00 0.00 9.72 7.82
2.78 42.10
2.89 42.10
2.86 42.10
62.56
62.56
62.57
100
100
100
100 68.22 31.78
100 68.22 31.78
100 68.22 31.78
20.56 11.22
20.56 11.22
20.56 11.22
12.04 6.58 5.76
12.04 6.58 5.76
12.04 6.58 5.76
2.22 7.98
2.22 7.98
2.22 7.98
1.33 6.65
1.33 6.65
1.33 6.65
Se toma el valor del activo corriente en el año 2003 ($41.946), se divide entre el valor del activo total del mismo año ($141.573) y se multiplica por 100 para encontrar la participación del activo corriente en el activo total, en este caso representa el 29,62%. • TOTAL ACTIVO: estos valores se toman como el 100% para efectos de comparación de las diferentes partidas. Asi haces con cada una de las subcuentas.
0
#DIV/0!
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 61,988
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 69,427
78,509
81,649
91,447
141,573 147,237
164,905
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
Subtotal Pasivo Largo Plazo
20,852
21,687
24,288
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,480
16,028 12,901
4,256 61,988
4,724 69,427
88,574
92,117
103,173
141,573 147,237
164,905
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos 2003 Ventas Netas
2004
2005
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
ANALISIS HORIZONTAL 2004-2003 % VARIACION 2004-2003
2005-2004
% VARIACION 2005-2004
8 62 341 110 50 854 188 66
4.12 4.02 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.01
24 192 1065 343 156 2663 587 205
11.88 11.96 12.01 12.01 12.03 12.00 12.01 11.98
1679
4.00
5235
12.00
1427 -582 845
4.00 4.00 4.00
4451 -1816 2635
12.00 12.00 12.00
48 15 0 152 69 458 14 2384 3140
3.99 4.09 0.00 4.00 4.00 4.00 3.94 4.00 4.00
150 45 1 475 215 1428 45 7439 9798
12.00 11.78 25.00 12.01 11.98 11.99 12.20 12.00 12.00
5664
4.00
17668
12.00
1018 54 66 25 18 105
4.00 4.00 3.98 4.08 3.96 4.00
3176 168 207 76 57 327
12.00 11.97 12.01 11.91 12.05 11.98
1286
4.00
4011
12.00
640 1 44 87 63
4.00 3.57 4.02 4.00 4.02
1995 4 136 271 195
12.00 13.79 11.95 11.99 11.97
835
4.00
2601
11.99
2121
4.00
6612
12.00
3
3.75
10
12.05
550 291
4.00 2.60
1718 1421
12.01 12.38
315 2384
7.99 4.00
468 7439
11.00 12.00
3543
4.00
11056
12.00
5664
4.00
17668
12.00
2004-2003 % VARIACION 2004-2003
2005-2004
% VARIACION 2005-2004
4,739
8.00
7,038
11.00
3,233
8.00
4,801
11.00
1,506
8.00
2,237
11.00
974
8.00
1,447
11.00
532
8.00
790
11.00
570 312
7.99 8.01
848 463
11.01 11.00
273
8.00
406
11.01
105
7.98
157
11.05
378
7.99
562
11.00
63
7.99
94
11.05
315
7.99
468
11.00
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 61,988
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 69,427
78,509
81,649
91,447
141,573
147,237
164,905
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
Subtotal Pasivo Largo Plazo
20,852
21,687
24,288
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,480
16,028 12,901
4,256 61,988
4,724 69,427
88,574
92,117
103,173
141,573
147,237
164,905
2003
2004
2005
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos
Ventas Netas
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
AÑO 2004-2003 VARIACION ANALISIS VERTICAL FUENTES
USOS
AÑO 2005-2004 VARIACION ANALISIS VERTICAL
FUENTES
USOS
FUENTES
USOS
FUENTES
USOS
8 62 341 110 50 854 188 66
0.13 0.99 5.46 1.76 0.80 13.67 3.01 1.06
24 192 1065 343 156 2663 587 205
0.12 0.99 5.47 1.76 0.80 13.67 3.01 1.05
1,427
22.85
4451
22.84
582
9.32 48 15 0 152 69 458 14 2,384
1816 0.77 0.24 0.00 2.43 1.10 7.33 0.22 38.17
9.32 150 45 1 475 215 1428 45 7439
0.77 0.23 0.01 2.44 1.10 7.33 0.23 38.18
1,018.00 54.00 66.00 25 18 105.00
16.30 0.86 1.06 0.40 0.29 1.68
3,176 168 207 76 57 327
16.30 0.86 1.06 0.39 0.29 1.68
640.00 1 44.00 87.00 63.00
10.25 0.02 0.70 1.39 1.01
1,995 4 136 271 195
10.24 0.02 0.70 1.39 1.00
3
0.05 0.00 0.00 8.81 4.66 0.00 5.04 38.17
550.00 291.00 315.00 2,384.00
6246
6246 0 0.02
105
315
100.00
10 0 0 1,718 1,421 0 468 7,439
100.00
19484
0.05 0.00 0.00 8.82 7.29 0.00 2.40 38.18
19484
0.01
100.00
100.00
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 61,988
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 69,427
78,509
81,649
91,447
141,573
147,237
164,905
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
Subtotal Pasivo Largo Plazo
20,852
21,687
24,288
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,480
16,028 12,901
4,256 61,988
4,724 69,427
88,574
92,117
103,173
141,573
147,237
164,905
2003
2004
2005
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos
Ventas Netas
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
RAZON CORRIENTE =
Activo Corriente Pasivo corriente
2003 41,946 32,147 = 1.3
2004 43,625 33,433 = 1.3
2005 48,860 37,445 = 1.3
32,147.00
33,433
37,445
=
2003 41,946 32,147 = 9,799
2004 43,625 33,433 = 10,192
2005 48,860 37,445 = 11,415
=
2003 20,606 32,147 = 0.64
2004 21,431 33,433 = 0.64
2005 24,003 37,445 = 0.64
=
Resultado
CAPITAL NETO DE TRABAJO
PRUEBA ACIDA
Activo Corriente =
-
Pasivo corriente Resultado
Activo Corriente - Inventario
=
Pasivo corriente Resultado
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 65,125
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 72,897
78,509
84,786
94,917
141,573
150,374
168,375
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
20,852
21,687
24,288
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos Subtotal Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,637
16,028 13,033
4,256 64,968
4,724 72,765
88,574
95,254
106,643
141,573
150,374
168,375
2004
2005
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos 2003 Ventas Netas
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
Endeudamiento total
=
Total Pasivo Total activo
=
2003 41,946 141,573 = 0.3
2004 43,624 150,374 = 0.29
=
2003 20,932 141,573 = 0.15
2004 21,769 150,374 = 0.14
=
2003 52,999 88,574 = 0.6
2004 55,120 95,254 = 0.58
2003 32,147 52,999
2004 33,433 55,120
Resultado
Financiacion Largo Plazo
=
Capital + Pasivo a largo plazo Total activo Resultado
Laverage
=
Total Pasivo Patrimonio Resultado
Concentracion del Endeudamiento a =
Pasivo corriente Total Pasivo
=
Corto Plazo
= Resultado
Numero de veces que se gana interes
=
Utilidad operacional Intereses Pagados
0.61
0.61
=
2003 6,648 7,131 = 0.93
2004 7,180 7,701 = 0.93
=
2003 41,439 88,574 = 0.47
2004 43,097 95,254 = 0.45
=
2003 7,131 6,648 = 1.07
2004 7,701 7,180 = 1.07
Resultado
Laverage Financiero
=
Total Pasivo Entidades Financieras Patrimonio Resultado
Costo Financiero
=
Gastos Financieros Utilidad Operacionañ Resultado
=
2005 48,859 168,375 = 0.29
2005 24,381 168,375 = 0.14
2005 61,732 106,643 = 0.58
2005 37,444 61,732
= 0.61
2005 7,970 8,549 = 0.93
2005 48,268 106,643 = 0.45
2005 8,549 7,970 = 1.07
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 65,125
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 72,897
78,509
84,786
94,917
141,573
150,374
168,375
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
20,852
21,687
24,288
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos Subtotal Pasivo Largo Plazo
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,637
16,028 13,033
4,256 64,968
4,724 72,765
88,574
95,254
106,643
141,573
150,374
168,375
2003
2004
2005
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos
Ventas Netas
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Rentabilidad del Activo
=
Utilidad neta Activo Total
=
2003 3,941 141,573 = 0.03
2004 4,256 150,374 = 0.03
2005 4,724 168,375 = 0.03
=
2003 3,941 88,574 = 0.04
2004 4,256 95,254 = 0.04
2005 4,724 106,643 = 0.04
=
2003 3,941 59,242 = 0.07
2004 4,256 63,981 = 0.07
2005 4,724 71,019 = 0.07
2003 18,828 59,242
2004 20,334 63,981
2005 22,571 71,019
Resultado
Rentabilidad del Patrimonio
=
Utilidad neta Patrimonio
Resultado
Margen de Utilidad Neta
=
Utilidad neta Ventas
Resultado
Margen de Utilidad Bruto
=
Utilidad Bruta Ventas
=
= Resultado
= 0.32
= 0.32
0.32
Balance General Cifras en millones de pesos
Activo
Efectivo Inversiones Temporales Cuentas por cobrar comerciales Anticipos Otros Deudores Inventarios Totales Cías Vinculadas Otros Activos Corrientes
2003
Años 2004
2005
194 1,543 8,530 2,747 1,247 21,340 4,700 1,645
202 1,605 8,871 2,857 1,297 22,194 4,888 1,711
226 1,797 9,936 3,200 1,453 24,857 5,475 1,916
Subtotal Activo Corriente
41,946
43,625
48,860
Propiedades, planta y equipo Depreciación Acumulada
35,667 -14,549 21,118
37,094 -15,131 21,963
41,545 -16,947 24,598
1,202 367 4 3,804 1,726 11,447 355 59,604
1,250 382 4 3,956 1,795 11,905 369 65,125
1,400 427 5 4,431 2,010 13,333 414 72,897
78,509
84,786
94,917
141,573
150,374
168,375
25,448.00 1,349.00 1,658.00 613 455 2,624.00
26,466 1,403 1,724 638 473 2,729
29,642 1,571 1,931 714 530 3,056
32,147.00
33,433
37,444
15,991.00 28 1,094.00 2,173.00 1,566.00
16,631 29 1,138 2,260 1,629
18,626 33 1,274 2,531 1,824
Subtotal Pasivo Largo Plazo
20,852
21,687
24,288
Total Pasivo
52,999
55,120
61,732
Subtotal Activo Fijo Neto
Inversiones Permanentes Diferidos Intangibles Compañías Vinculadas Cargo Corrección Mon. Diferida Plantaciones Forestales Otros Activos Valorizaciones Subtotal Otros Activos Total Activo
Pasivos
Obligaciones Bancarias Cuentas Por Pagar Proveedores Impuestos por Pagar Prestaciones por Pagar Compañías Vinculadas Otros Pasivos Corrientes Subtotal Pasivo Corriente
Obligaciones Bancarias L.P. Pasivos estimados y provisiones Pensiones de jubilación Crédito Corr. Monetaria Diferida Impuestos diferidos
Patrimonio
Capital Superavit de Capital Reserva Legal Otras Reservas Revalorización del Patrimonio Utilidades por Distribuir Utilidades del Ejercicio Valorizaciones Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
80
83
93
13,760.00 11,189.00 3,941.00 59,604.00
14,310 11,637
16,028 13,033
4,256 64,968
4,724 72,765
88,574
95,254
106,643
141,573
150,374
168,375
2003
2004
2005
Estado de Resultados Cifras en millones de pesos
Ventas Netas
59,242
63,981
71,019
40,414
43,647
48,448
18,828
20,334
22,571
12,180
13,154
14,601
Utilidad Operacional
6,648
7,180
7,970
Menos: Gastos Financieros Mas (Menos) Otros Ingr. (Gastos)
7,131 3,896
7,701 4,208
8,549 4,671
Utilidad antes de Corr. Monetaria
3,413
3,686
4,092
CORRECCIÓN MONETARIA
1,316
1,421
1,578
Utilidad antes de Impuestos
4,729
5,107
5,669
788
851
945
3,941
4,256
4,724
Menos: Costo de Ventas Utilidad Bruta
Menos Gastos Administración y Ventas
Menos: Provisión Impo-Renta Utilidad Neta del Ejercicio
Rotacion de los Activos =
Ventas Total Activos
=
2003 59,242 141,573 = 0.42
2004 63,981 154,315 = 0.41
2005 71,019 172,832 = 0.41
=
2003 3,070,800 141,573 = 21.69
2004 3,193,560 154,315 = 20.70
2005 3,576,960 172,832 = 20.70
Resultado
Rotacion de Cartera =
Cartera x 360 Total Activos
Resultado
