BPP FI Contabilidad Bancaria

Contabilidad Bancaria Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Contabilidad Bancaria: BPD

CONTENIDO

Págs.: 1

Introducción

3

2

Contabilidad Bancaria

4

2.1. Crear un Banco General

5

2.2. Crear Un Banco Propio

8

2.3. Modificar el Banco General

12

2.4. Fijar Petición De Borrado

14

2.5. Borrar Un Banco Propio

16

2.6. Crear Códigos Repetitivos

17

2.7. Pagos con Códigos Repetitivos

21

2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual

26

2.9. Pagos Automáticos o en Masas

30

2.10. Borrar Propuesta de Pago

41

2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual

45

2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrónico

47

2.13. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda

55

2.14. Remesa de Cheques

57

3

Glosario

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CONTENIDO

Págs.: 1

Introducción

3

2

Contabilidad Bancaria

4

2.1. Crear un Banco General

5

2.2. Crear Un Banco Propio

8

2.3. Modificar el Banco General

12

2.4. Fijar Petición De Borrado

14

2.5. Borrar Un Banco Propio

16

2.6. Crear Códigos Repetitivos

17

2.7. Pagos con Códigos Repetitivos

21

2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual

26

2.9. Pagos Automáticos o en Masas

30

2.10. Borrar Propuesta de Pago

41

2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual

45

2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrónico

47

2.13. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda

55

2.14. Remesa de Cheques

57

3

Glosario

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1. INTRODUCCIÓN: Banco General: Es el maestro de los bancos, representa el directorio. Este incluye datos sobre la dirección del banco y datos de control, tales como el código de SWIFT, código bancario. El directorio bancario debe contener datos maestros de todos los bancos necesarios para las operaciones de pagos con los intermediarios financieros; esto incluye los bancos propios y los bancos de los intermediarios financieros, es decir corresponde al registro maestro de aquellas entidades financieras con las cuales Diffupar, Sadaffir, Caline, Porto Calares, sus acreedores y deudores mantienen relaciones bancarias. Para la creación de los Bancos Generales comprende un código numérico de ocho (8) dígitos que pertenecen a los ocho primeros dígitos de la cuenta bancaria, de los cuales los primeros cuatro dígitos son los que identifican el banco y los cuatro dígitos siguientes identifican la oficina bancaria o sucursal.

Bancos Propios: En el sistema cada banco propio en una sociedad se representa mediante una identificación bancaria y cada cuenta actualizada con un banco propio se representa mediante una identificación de cuenta. Las identificaciones tanto bancaria como de cuenta se emplean para introducir datos bancarios. Estas entradas se utilizan, por ejemplo, para determinar los datos bancarios de un pago especifico para pagos automáticos. A la identificación de cuenta se debe asignar la cuenta mayor correspondiente (cuenta Real)

Código ódigoss Repetitivos: En el sistema SAP un código repetitivo es un acuerdo realizado con la institución bancaria para automatizar los procesos de pago. Este acuerdo realizado con un banco propio para transferir dinero electrónicamente entre dos cuentas bancarias incluye la información siguiente: - Datos bancarios del remitente - Datos bancarios del receptor -Datos del banco intermediario (vías bancarias de varios niveles) Esta función se trata de una operación de una única pantalla facilitando el proceso de pagos con códigos repetitivos, que incluye transferencias bancarias y pagos a interlocutores comerciales. Los pagos con códigos repetitivos crean solicitudes de pago que luego son procesadas en la funcionalidad de programa de pagos. El sistema determina automáticamente el código repetitivo para los datos de la transferencia bancaria y lo traslada a la solicitud de pago. Los códigos repetitivos se

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pueden utilizar para simplificar pagos recurrentes con frecuencia con los mismos datos de pago.

Salida de Pagos Individual o Manual: Contabilizar salida de pagos, pagos urgentes, reposición caja chica, reintegro a trabajadores, obligaciones laborales, pagos de impuestos y otros. Este proceso consiste en la emisión de los Cheques de forma individual. El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del banco propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto de pago, contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del cheque.

Extracto de Cuenta Manual: El extracto de cuenta enumera todas las contabilizaciones en y desde una cuenta específica para un determinado período. Esto es particularmente útil para cuentas sin gestión de partidas abiertas o visualización de partidas abiertas. Permite contabilizar manualmente los estados de cuentas bancarias de la empresa. El registro de un extracto es normalmente un proceso de pasos. En primer lugar, se introducen en el sistema las partidas individuales de cuenta. Para ello cuenta con varias herramientas. Además, el sistema soporta la determinación de cuentas individuales y verifica la coherencia de los datos. El segundo paso consiste en contabilizar las partidas individuales que ha introducido.

Introducir Tipo de Cambio para Conversion de Moneda: En el sistema SAP se lleva la relación entre dos monedas con el propósito de convertir un importe a otra moneda. Las tasas de cambio se definen en el nivel de cliente, es por ello que se aplican a todas las sociedades. Registrar diariamente en el sistema las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones. En SAP se definen los tipos de cambio con la finalidad de: convertir importes contabilizados o compensados en la moneda extranjera o verificar un tipo de cambio introducido manualmente durante la contabilización o compensación, calcular beneficios o pérdidas derivadas de diferencias de cambio, valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas en monada extranjera como parte de las tareas de cierre. El departamento de Tesorería deberá realizar diariamente en el sistema la carga de las tasas de cambio para cada moneda extranjera en las que se gestionen las transacciones.

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2. Contabilidad Bancaria: 2.1. Crear un Banco General Ruta de acceso: Finanzas Transacción: FI01

 Gestión

Financiera

 Bancos

 Datos

Maestros  Crear

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País del Banco (AR o UY) : identifica el país en el cual tiene su sede el banco. El país del banco determina las normas de verificación para los demás datos bancarios, por ejemplo el código bancario y el número de la cuenta bancaria.

Clave de Banco (3 Primeros Dígitos de la Cuenta): en este campo se indica la clave del banco con la que se han archivado los datos bancarios en el país correspondiente.

Después de colocar el país del banco y la clave del banco se le da enter para pasar a la pantalla detallada donde se coloca el nombre del banco, la región, la calle, población y sucursal, es decir la dirección del banco, y en el caso de que sea un banco del extranjero se le debe colocar el código del SWIFT del banco en los datos de control.

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Al posicionarse en la región aparecerá un botón donde al darle un clic se desplegara una lista donde indica las siglas de cada región para escoger la región del banco que se esta creando:

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Luego de ingresar todos los datos, se selecciona el icono “disquete” para grabar lo cargado.

2.2. Crear Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet Funciones Básicas Cuentas Bancarias

Transacción: FI12

 Datos

Maestros

 Bancos

Propios



 Treasury

and Risk Management Tratar Bancos Propios y

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La Sociedad que Afecta

Luego de colocar la sociedad se procede a ejecutar y se comienza a crear el Banco Propio.

para pasar a la otra pantalla, se tilda

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En la opción “Entradas Nuevas” se coloca el banco propio q ue son las dos prim eras letras que identifican al banco y los tres últimos números de la cuenta , luego se pasa a los datos del banco propio donde se coloca el país del banco, la clave del banco, en la parte de comunicación se coloca el Nº de teléfono de la persona contacto del banco, es decir el ejecutivo de cuenta, el nombre y el CUIT del banco.

Luego de llenar los datos del banco propio y la de los contactos se tilda “CREAR” donde se desplegara una pagina en la que se colocan los datos del banco, en caso de ser un banco del exterior se colocara el código SWIFT o el ABA, luego se tilda grabar.

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Al pasar a la carpeta de cuentas bancarias se llenan los siguientes campos:

Cuenta Bancaria: Para entrar a una nueva pagina donde se introducen los datos de la cuenta bancaria, se colocan los dieciocho (18) primeros dígitos de la cuenta.

Datos de Referencia: se coloca los dos últimos dígitos de la cuenta, se coloca la moneda del país de donde es el banco.

Libro Mayor: se coloca la cuenta mayor que va ser una cuenta real, las cuales terminan en cero. Cta Efectos: se coloca la cuenta mayor 196800.

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Nota: Cada vez que se cree un Banco Propio se debe notificar al departamento de contabilidad que se ha creado un banco propio para que actualicen el dato maestro de la cuenta mayor (Banco Propio y el ID de Cuenta que se creo).

2.3. Modificar el Banco General: Ruta de acceso: Finanzas

 Gestión

Financiera

 Bancos

 Datos

Maestro

 Maestro

de

Banco  Modificar

Transacción: FI02

Después de colocar el país del banco y la clave de banco se le da un clic a “Documentos de Modificación” para pasar a la siguiente pantalla.

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En los Bancos Generales y Propios solo se puede modificar los campos de textos.

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2.4. Fijar Petición De Borrado: Se realiza con la finalidad de bloquear un banco cuando ya no se va utilizar o cuando existe un error en el mismo. Se puede fijar petición de borrado siempre y cuando el banco no tenga imputaciones.

Para fijar la petición de borrado de un b anco general no debe existir el banco pr opio d e ese banco y si existe hay que borrar primero al banco propio y luego fijar la petición de borrado al banco general. Ruta de acceso: Finanzas

 Gestión Financiera Banco  Fijar Petición de Borrado

 Bancos

 Datos

Maestro

 Maestro

de

Transacción: FI06

Se coloca el país del banco y la clave del banco a tratar, luego se tilda ejecutar próxima pantalla.

para pasar a la

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Luego se marca el indicador de borrado y se le da a ejecutar


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2.5. Borrar Un Banco Propio: Ruta de acceso: SAP Financial Supplí Chain Managemet Funciones Basicas Bancarias

 Datos

Maestros

 Treasury

and Risk Management  Bancos Propios Tratar Bancos Propios y Cuentas

Ruta Directa: FI12 Nos posicionamos en el banco que vamos a borrar y tildamos borrar nos aparece una pantallita que nos pide especificar los objetos a borrar y le damos a entradas todas y luego le damos ejecutar

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2.6. Crear Códigos Repetitivos: Ruta: Finanzas  Gestión Financiera Bancos Datos Maestros  Códigos Repetitivos Transacción: OT81

Se coloca la sociedad pagadora, el banco propio al cual se le va a realizar el código repetitivo y el ID de cuenta.

Luego se pulsa crear y aparece una página donde se selecciona el interlocutor que se va a utilizar, en este caso se selecciona banco, luego se pulsa ejecutar para pasar a la siguiente pantalla.

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En esta pantalla se coloca los datos del banco destino, es decir el banco receptor, en las informaciones de pago se coloca la vía de pago y la moneda, luego guardar para volver a la pantalla anterior

En esta pantalla se posiciona en la celda para luego liberarla coloca el status en verde

y así crear el grupo

Y se retrocede

, cuando el código es liberado se

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Al tildar “ GRUPOS” se pasa a una pantalla donde se le da un clic a “ ENTRADAS NUEVAS” aquí se colocara el grupo del código repetitivo y la denominación del mismo y le pulsa grabar

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Después se le asigna el código repetitivo, hay que posicionarse en el código repetitivo y se le da doble clic a la carpeta de “ ASIGNACIÓN CÓDIGO REPETITIVO” para pasar a la siguiente pantalla.

Al entrar en la pantalla se coloca la sociedad, el banco propio emisor y el código repetitivo, luego pulsa grabar

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2.7. Pagos con Códigos Repetitivos En el sistema SAP el analista seleccionará el código repetitivo del banco propio e introducirá los importes y los textos de referencia correspondiente, y creará la solicitud de pago. Luego la persona autorizada liberará y pagará la solicitud.

Ruta de acceso: Finanzas Repetitivos



 Gestión

Financiera Traslado de Cuentas Bancarias

 Bancos  Salidas  Pagos

con Códigos

Transferencia: FRFT_B

Para realizar pagos con códigos repetitivos, hay que posicionarse en GRUPO DE CÓDIGOS REPETITIVOS tildar se desplegara una lista de valores donde se encuentran los grupos repetitivos, se selecciona el código repetitivo que se va a utilizar para la transferencia, luego se coloca la sociedad y después se posiciona en el banco propio, al pulsar la opción se va a desplegar una lista de valores donde se encuentra la clave breve para el banco propio seleccionando el banco emisor. Se le coloca la fecha valor para la orden de pago y la fecha de contabilización.

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Luego se pulsa enter y automáticamente va ha traer el código repetitivo, se coloca el importe a transferir y el texto de referencia donde se coloca una pequeña referencia de la transacción que se esta ejecutando. Después le damos un clic a crear orden de pago y aparece un aviso donde indica que se ha generado una orden de pago y pasa automáticamente para el campo de órdenes de pago pendientes.

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Para poder generar el pago se tiene que “ LIBERAR ” la orden de pago, sombreando la transacción para poder liberarla, al liberarla sale un aviso donde informa que sea liberado la orden de pago, se mantiene sombreada para proceder a pagar y contabilizar, al tildar “PAGAR” aparece un aviso que dice ordenes de pago marcadas pagadas con ejecución de pago.

Luego en la ventana “ ENTORNO” se selecciona “EJECUTAR PAGO” al tildarla se pasa a otra pantalla donde se va a generar el medio de pago.

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Para visualizar el reporte de la lista de regulación de pagos de la transferencia, se selecciona la ventana “TRATAR” / “PAGOS” y luego en “ LISTA DE PAGOS” aparece un aviso donde se tilda ejecutar para que emita el reporte y se visualice la transacción realizada.

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2.8. Crear Salida De Pagos Individual o Manual: Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedor  Contabilización  Salidas de Pagos  Contabilizar + Impr.Form.

Transacción: F-58

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El analista de tesorería indicará en el sistema el código del acreedor, el código del banco propio, ID de cuenta y vía de pago. Seleccionará las partidas abiertas objeto de pago, contabilizará la salida de pagos más la impresión del formulario del cheque. En esta pantalla se colocara la sociedad, para saber cual es la sociedad se le da un clic para seleccionar la sociedad emisora, luego se selecciona la vía de pago, dándole un clic para elegir la vía que es cheque (C) , seguidamente se coloca el banco propio emisor del cheque, después de colocar todos los datos se da un clic próxima pantalla.

para pasar a la

En esta pantalla se carga la fecha del documento y la fecha de contabilización, la clase de documento, la moneda, la referencia, el texto de cabecera del documento, el texto de compensación, el importe a pagar, la fecha valor, el texto, que es un breve comentario de lo que se esta cancelando y el acreedor al cual se le va a cancelar. Cada vez que aparezca este icono quiere decir que hay que darle un clic para que se despliegue una lista de valores en la cual vamos a tomar el valor a afectar. Después de colocar todos los datos se da un clic a “TRATAR PAS” para pasar a la próxima pantalla.

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En esta pantalla se selecciona la partida a cancelar que son las clases de documentos KR , los cuales son las facturas pendientes del acreedor, estas son las que se encuentran en negativo, si el importe que se le ha colocado en la pantalla anterior es menor o mayor a la factura a cancelar, la diferencia la va ha reflejar en el recuadro “ SIN ASIGNAR” , cuando ocurre esto se puede corregir el importe dándole clic a refrescar y luego hay que posicionarse en la asiento dándole doble clic para que aparezca la pantalla donde se cambia el importe y colocar el correcto.

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Para visualizar el asiento contable completo que se genera, se selecciona la ventana “ DOCUMENTO” y se elegí a “SIMULAR” para visualizar el asiento completo que se ha generado.

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Luego se guarda la información, apareciendo la pantalla donde se visualiza el medio de pago. Para visualizar el “ CONTROL DE SALIDA” hay que posicionarse en la denominación donde dice

“CHEQUE”. Para visualizar el “cheque” hay que posicionarse Tp dándole doble clic se visualiza.

2.9. Pagos Automáticos o en Masas: Los pagos automáticos permiten los pagos de acreedores en lote o masa e igualmente los imprime en lotes.

Ruta de acceso: Finanzas  Gestión Financiera  Acreedores  Operaciones Periódicas  Pagos

Transacción: F110

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En los pagos automáticos se debe indicar el día de ejecución del proceso, el identificador, el cual va ha colocar el usuario, el mismo debe ser normado por el departamento de Tesorería, ya que el identificador va a indicar la corrida de cheques que fueron impreso en una fecha determinada (por ejemplo PM017, las dos primeras letras del usuario y el día en que se esta elaborando o un correlativo cualquiera)

Luego se pasa a la pestaña de parámetros donde se coloca: La sociedad, la vía de pago, fecha de contabilización y la cuenta del acreedor a cancelar. ( puede ser uno o mas acreedores). Cuando se va a realizar cheques de varios proveedores de un banco se coloca de un acreedor a tal acreedor, como por ejemplo desde el acreedor 100005 al acreedor 100099. Se debe agregar la sucursal del pago.(Asignar Sucursal). Para Argentina. Si se va a realizar pagos que no son en corrida se le da un clic y se despliega una pantalla de selección múltiple para acreedores, seleccionando la barra de selección múltiple para que se despliegue una pantalla de números de cuenta de proveedores o acreedores y se elige ejecutar para pasar a la lista de los proveedores, aquí se tilda los proveedores a los cuales se le va a pagar y luego se le da ejecutar una ves terminada la selección se guarda para grabar la ejecución de los parámetros. Cuando 

 

se ha realizado selección múltiple a la flecha se le pone una barrita verde

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Después de haber colocado los parámetros, se pasa a la pestaña de “ SELECCIÓN L IBRE” , si en la corrida de la cuenta de los acreedores que se coloca en el parámetro existe algún proveedor que no se va a cancelar en esta pestaña se coloca el nombre del campo y la cuenta del proveedor a excluir se tilda valores excluidos para que no lo tome a la hora de realizar la impresión en masa. Aquí se selecciona los proveedores por cuenta asociada, por condición de pago, por ramo, por

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grupo de tesorería o por fecha de contabilización, claro siempre y cuando se conozca algunas de estas condiciones.

En esta pestaña siempre se tilda “ VERIFICAR VENCIMIENTO” , “ SELECCIONAR VÍA PAGO SIEMPRE” y “ POSICIONES DE DOCUMENTOS DE PAGO” y se coloca las cuentas deseadas que es la corrida de acreedores que se coloca en la pestaña de parámetros.

Se procede a pasar a la pestaña de “ IMPRESIÓN Y SOP. DATOS” para colocar la variante de la impresión en este caso ZRFFOUS_C que es el programa de impresión para los cheques, cuando se va ha generar cheques en masa se debe colocar una variante por banco.

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PENDIENTE

Después de haber colocado todos los datos necesarios en las pestañas, se le da un clic para que aparezca el aviso de planificar pago, donde se va a tildar ejecución inmediata si se quiere que los cheque se impriman de una vez y no se tilda la ejecución inmediata, entonces se fija la hora en que se quiere que se impriman, y después se selecciona ejecutar

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Después se le da un clic contables“ y selecciona ejecutar


para que aparezca una ventana , donde se va a tildar “ Todos los

Aparecera una ventana con el color rojo si no ha seleccionado partidas vencidas. Aparecera una ventana con el color verde si ha seleccionado partidas vencidas.

Si pulsa doble click podra observar las partidas abiertas que tiene dicho acreedor.

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En los campos Via de pago y banco propio apareceran los bancos segun que selecciona SAP segun la jerarquia de bancos parametrizada para cada via de pago. (ver S_ALR_87001487 Instalar selección de bancos para programa de pagos) Si deseo asignar una partida a un banco especifico puedo hacer lo siguiente: -Doble click en la partida - Pulsar Reasignar y rellenar los campos via de pago y banco propio. Ejecutar

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2.10. Borrar Propuesta de Pago: Cuando la propuesta de pago tiene algún error, como por ejemplo el proveedor no ha sido desbloqueado para el pago, se selecciona la ventana “TRATAR” / “ PROPUESTA” / “ BORRAR” , esto se puede realizar siempre y cuando el pago no haya sido realizado de ser a si hay que anular el pago

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2.11. Crear un Extracto de Cuenta Manual: Ruta de acceso: Finanzas Gestión Financiera Extracto de Cuenta Registrar Manualmente.

Bancos

Entradas

Transacción: FF67

Para crear un extracto se coloca la clave de banco, la cuenta bancaria, la moneda, el Nº del extracto, por ejemplo si es el primer extracto que se realiza al banco se coloca 1 en el “N° EXTRACTO” , y la fecha del extracto, luego Se coloca el saldo inicial y final, la fecha de contabilización, y le selecciona ejecutar para pasar a la próxima pantalla.

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En esta pantalla se vacía el estado de cuenta transacción por transacción, después de haber vaciado todo el estado de cuenta hay que verificar que el importe entrado cuadre con el extracto de banco, es decir con el resultado de la resta de el saldo inicial con el saldo final que acabamos de colocar en la primera pantalla.

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Después de guardar se pasa de nuevo a la primera pantalla y se selecciona la ventana “ EXTRACTO DE CUENTA” / “ CONTABILIZAR” / “ EXTRACTO INDIVIDUAL”, cuando se haya cargado un solo extracto y cuando se carga varios extractos, se selecciona, “TODOS LOS EXTRACTOS TRATADOS” para visualizar el reporte del extracto de cuenta realizado.

2.12. Crear un Extracto de Cuenta Electrónico: Parámetros para Interfaz Ruta de acceso: Finanzas Funcio nes Adic ionales Bancos Extractos Bancarios Datos Maestros Electrónico Transacci ón: Z02_50015

Gestión Financiera Parametros Extracto

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Para crear la interfaz debemos darle un clic al icono

para que nos aparezca el icono de

al cual se le da un clic para pasar a la pantalla donde se colocara los parámetros.

Para colocar los datos le damos clic a y luego colocamos la Sociedad y el Banco propio, después colocamos el tipo de archivo donde se encuentra el estado de cuenta que se va a descargar en el sistema y colocamos los datos que comprende el mismo, por ejemplo la cantidad de columnas, la posición de la fila inicial, la columna donde se encuentra el saldo, etc. Después de colocar todos los datos se le da un clic

en guardar.

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Generar Archivo Multicash Ruta de acceso: Finanzas Funcio nes Adic ionales Gestión Financiera Bancos Extractos Bancarios Generación Extracto Transacción: Z02_20006 En esta pantalla se debe colocar la fecha de contabilización, la sociedad, el banco propio, Id de cuenta, moneda y el archivo, el cual se va a descargar en el sistema para crear el archivo multicash, se coloca el saldo inicial siempre y cuando no este contemplado en el estado de cuenta que estamos descargando en el sistema. Luego le damos un clic

para ejecutar el proceso.

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Después de haberle dado un clic a ejecutar aparecerá unas pantallas donde va a mostrar las transacciones que comprenden el estado de cuenta para que se vaya especificando que tipo de operación es, desplegando la lista de valores dándole un clic donde se seleccionara la Transacción adecuada, como por ejemplo en el caso del Deposito seleccionaremos MDP que significa Deposito, luego debe tildarse Retener Identificador , con la finalidad de que si la transacción se repite en el estado de cuenta no vuelva a preguntar la clase de transacción, después se le da un clic en ejecutar

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2.13 Cargar Archivo Multicash: Ruta de acceso: Finanzas Funcio nes Adic ionales Gestión Financiera Bancos Extractos Bancarios Cargar Archiv os Multicash

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2.14. Introducir Tipo de Cambio para Conversión de Moneda: Ruta de acceso: Finanzas

 Gestión

Financiera

 Bancos  Entorno  Opciones

Actuales



Introducir Tipos de Cambio

Para comenzar a cargar la tasa de cambio se debe darle un clic en “ ENTRADAS NUEVAS” para pasar a una pantalla en limpio donde se va a cargar. Para cargar la tasa de cambio se debe colocar el tipo de cotización M , que no es más que la Clave, bajo la cual se almacenan tipos de cambio para la conversión en el sistema, la fecha de la carga de la tasa, la cotización directa, es decir la tasa de cambio y la moneda destino, es importante resaltar que las tasas de cambio se van a cargar en el sistema de la siguiente manera: USD  ARS, USD  a cualquier otra moneda extranjera, y de moneda extranjera  ARS. Después de haber cargado las tasas se procede a guardar . El tipo de cotización que siempre se va a utilizar es la M que es para la carga diaria de la tasa de cambio .

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2.15. Remesa de Cheques: Transacción: FCHI Primero se coloca la sociedad pagadora, el banco propio y el ID de cuenta y se selecciona ejecutar, luego se le da un clic en el icono “ INFORME DE FICHERO” pantalla.

para pasar a la siguiente

Para poder cargar las chequeras se le da un clic al icono del lápiz

Luego se selecciona el icono “ HOJA DE CREAR”

para comenzar a cargar las chequeras

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En el número de remesa: se va a colocar un número de control donde se llevara la secuencia de la carga de chequeras como por ejemplo Nº remesa 1 y así sucesivamente.

En de número de c heque: En a numero de ch eque:

se coloca el número del primer cheque.

se coloca el número del último cheque de la chequera.

En remesa siguiente: Se coloca el número de la remesa con la cual debe continuar una vez que se termine la primera remesa.

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Para visualizar una remesa de cheques se le da un clic al icono de los lentes icono del lápiz nuevo

y para modificar al

, lo único que se puede modificar son los números de los cheques o agregar uno

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5. Glosario: Términ o SAP

Descripción

Aviso de Tesorería

Documentos estadísticos utilizados para la planificación de necesidades en el Flujo de Caja Esta sección del registro maestro contiene información concreta sobre la dirección y los datos de control de la institución bancaria a nivel de país, el mismo posee una clave de banco. Identifica con una clave en el Sistema ECC 6.0 el nombre de la entidad financiera. Se establece un código de cinco (5) dígitos alfanuméricos.

Banco General

Clave de Banco

Persona o grupo de persona Física o Jurídica (Interlocutor Comercial) que representa a un banco con el cual la sociedad tiene y realiza operaciones bancarias. Código de identificación único para un banco. Este código bancario en SAP ECC 6.0 equivale al Código del banco. En combinación con la clave del Banco Propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria. Procesamiento de las salidas de pago de una organización.

Banco propio

Código Bancario ID de cuenta Pagos

Una posición de Tesorería muestra las operaciones a corto plazo de las cuentas bancarias. Esta visualización, se obtiene de las siguientes fuente: Contabilizaciones en cuentas de mayor relevantes para caja y de registros individuales (avisos de pagos) introducidos para la planificación. cuenta Esta función permite introducir los estados de cuenta al sistema, de forma manual, para ello es necesario contar con la definición de reglas de contabilización que permita identificar cada operación financiera, especificada en el estado de cuenta emitido por la Institución Financiera. cuenta Se puede utilizar cuando el estado de cuenta bancaria se obtiene electrónicamente (archivo). Para realizar esta transferencia de datos, los estados de cuenta deben tener un formato estandarizado; por esta razón, se necesita de un programa de transferencia que permita registra los datos requeridos de los bancos (como el extracto de cuenta) en un archivo intermedio en el sistema Especifica el procedimiento (Cheque, Cheque de gerencia, transferencias bancarias, etc.) con el que se efectúan los pagos. En SAP ECC 6.0 un mandante es un ambiente lógico para trabajar durante una implementación y al entrar en productivo. Es un instrumento que ayuda al usuario a localizar la clave de un registro particular en la base de datos (por ejemplo, el

Posición de Tesorería

Extracto Manual.

de

Extracto de Electrónico.

Vía de Pago

Mandante

Matchcode

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