11
12 14
18
19
21
LIBRO DIARIO -------------- 1 ---------------DISPONIBLE 1101 CAJA 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN. DEL PAIS 1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO FOND FONDOS OS INTE INTERB RBAN ANCA CARI RIOS OS 1201.01 Ba!"# CREDITOS 1$01 1$01 CREDIT CREDITOS OS VI%ENT VI%ENTES ES 1$01.02 C&'()*"# a +)!&"+&#a# 1$01.03 C&'()*"# ( !"#/+" 1$05 1$05 CREDIT CREDITOS OS VENCID VENCIDOS OS 1$05.02 C&'()*"# a +)!&"+&#a# INMUEB INMUEBLES LES,, MOVIL MOVILIAR IARIO IO Y EQUI EQUIPO PO 1801 1801 TERR TERREN ENOS OS 1801.01 T&&"# 1802 EDIFICIOS EDIFICIOS E INST INSTALAC ALACIONES IONES 1802.01 E( E()!)"# 1803 1803 MOVIL MOVILIA IARIO RIO Y EUI EUIPO PO 1813.01 M" M"))a&)" 1813.02 E4/)"# ( !"+/*a!) 180$.01 V V7!/"# 180$.02 M M4/)a# 180 :DEPRECIACI;N ACUM. INM. MOV. Y E.< OTRO OTROS S ACTIV ACTIVOS OS 101 PA%OS A%OS ANTICIP ANTICIPADOS Y CAR%AS CAR%AS DIFERIDAS DIFERIDAS 101.02 A4/)&# a=a("# "& a*)!)a(" OBLIGA OBLIGACIO CIONES NES CON EL PÚBLIC PÚBLICO O 2101 OBLI%AC OBLI%ACIONES IONES A LA LA VIST VISTA A 2101.01 D#)*"# !/*a !"&&)* 2102 OBLI%AC OBLI%ACIONES IONES POR POR CUENT CUENTAS DE A>ORRO A>ORRO 2112.01 D#)*"# ( a"&&"# a!*)"# 2106 BENEFICI BENEFICIOS OS SOCIALES SOCIALES DE TRABAJ TRABAJADOR ADORES ES 2116.01 C"+#a!) "& *)+" ( #&)!)"#
24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2$02 ADEUDOS Y OBLI%. CON LA CORP. FINAN. DE DESARROLLO 2$12.02 A(/("# "& &'#*a+"# "&()a&)"# 25 CUENT CUENTAS POR PAGAR 2505.03 Va!a!)"# "& a=a& 2509.03.01 I+/#*" a a R*a 2509.0$ A(+))#*&a("&a# P&)a(a# ( F"("# ( P 26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORP CORP FIN DE DES 2602.0 2602.02 2 A(/( A(/("# "# "& &'#* &'#*a+ a+"# "#
!1 CAPI CAPIT TAL SOCI SOCIAL AL
85,000.00 20,000.00 35,000.00 5,000.00 12,000.00
$0,000.00 50,000.00 $0,000.00
80,000.00 150,000.00 12,000.00 13,000.00 50,500.00 19,000.00 -6,000.00
$0,000.00
150,000.00 1,000.00 3,000.00
19,000.00 6,000.00 3,000.00 2,500.00 25,000 25,000.00 .00
!1 CAPI CAPIT TAL SOCI SOCIAL AL 3101 3101 CAPIT CAPITAL AL PA% PA%ADO ADO 3111.0 3111.01 1 A!!)" A!!)"# # C"+/ C"+/## !8 RESUL RESULT TADOS ADOS ACUMUL ACUMULADO ADOS S 3801 3801 U*))( U*))(a( a( a!/+/ a!/+/a( a(a a 3811.02 U*))(a( a!/+/a(a #) a!/&(" ( !a)*a)?a!) !9 RESULT RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO E"ERCICIO 311.01 U*))(a( *a ( @&!)!)" !" a!/&(" ( !a)*a)?a!)
68,00 68,000.0 0.00 0
95,000.00 23,000.00
P ))!)" ( a a!*))(a( !"+)!a ( a +&#a
-------------- 2 ---------------!8 RESUL RESULT TADOS ADOS ACUMUL ACUMULADO ADOS S 3801 UTILID UTILIDAD AD ACUMU ACUMULAD LADA A 3811.02 U*))(a( A!/+/a(a #) a!/&(" ( Ca)*a)?a!)
!9 RESULT RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO E"ERCICIO 301 UTILIDAD UTILIDAD NETA NETA DEL EJER EJERCICIO CICIO 311.02 U*))(a( N*a ( E@&!)!)" #) A!/&(" ( Ca)*a)?a!) Ca)*a)?a!)
-------------- 3 ---------------11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1111 1111.0 .01 1 O!) O!)a a P&) P&)!) !)a a 51 IN INGR GRES ESOS OS FIN FINAN ANCI CIER EROS OS 510$ 510$ INTERE INTERESES SES POR POR CRDI CRDITOS TOS 511$.01.0 511$.01.01 1 I*&## I*&## "& !&'()*" !&'()*"## !!"+& "+&!)a !)a# # P &!!) ( )*&## "& !&'()*"# "*"&=a("#. -------------- 3.1 ---------------24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2$02 ADEUDOS Y OBLI%. CON LA CORP. FINAN. DE DESARROLLO 2$12.02 2$12.02 A(/("# A(/("# "& &'#*a+ &'#*a+"# "# "&()a& "&()a&)"# )"# 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1111 1111.0 .01 1 O!) O!)a a P&) P&)!) !)a a P ("/!) ( !&'()*" ( a COFIDE. -------------- 3.2 ---------------41 GAST GASTOS OS FINA FINANC NCIE IERO ROS S $10$ I*&## "& a(/("# ")=a!)"# a!)&a# 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1111 1111.0 .01 1 O!) O!)a a P&) P&)!) !)a a P a=" ( )*&## "& !&'()*" &!))(". -------------- $ ---------------11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1111 1111.0 .01 1 O!) O!)a a P&) P&)!) !)a a 21 OBLIGA OBLIGACIO CIONES NES CON EL PÚBLIC PÚBLICO O 210$ OBLI%ACIONE OBLI%ACIONES S CON INSTITUC INSTITUCIONES IONES RECAU RECAUDAD DADOR ORAS AS DE TRIBUT TRIBUTOS OS
211$.01.02
I%V
211$.01.02
I%V
5# VENTAS 5901 BIENES 5911.01 B)#
P a *a ( 4/)" ( !+/*". -------------- $.1 --------------44 DEPRECIACI$N DE INM MOV Y EQUIPO Y AMORTIZ $$01 DEPRECIACI;N DE INM. MOV. Y EUIPO $$11.03 D&!)a!) ( +"))a&)" 4/)" 18 INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO 180 :DEPRECIACI;N ACUM. INM. MOV. Y E.< 181.03 :D&!)a!) a!/+. ( +". 4/)"< P a (&!)a!) ( 4/)" ( !"+/*", a a !a ( *a. -------------- $.2 --------------46 OTROS GASTOS $601 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLE MOB. Y E. $611.01 E4/)"# ( !"+/*a!) 18 INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO 180 :DEPRECIACI;N ACUM. INM. MOV. Y E.< 181.03 :D&!)a!) a!/+. ( +". 4/)"< 18 INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO 1803 MOVILIARIO Y EUIPO 1813.02 E4/)"# ( !"+/*a!) P a a@a ( 4/)" ( !+/*". -------------- $.3 --------------11 DISPONIBLE 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 11 DISPONIBLE 1101 CAJA 1111.01 O!)a P&)!)a P ("#)*" ( a *a ( 4/)", BCRP -------------- 5 --------------45 GASTOS DE ADMINISTRACI$N $501 %ASTOS DE PERSONAL $511.01 R+/&a!)"# $511.0$ S=/&)(a( P&)#) S"!)a 25 CUENTAS POR PAGAR 2505 DIVIDENDOS PART. Y REMUNERACIONES POR PA%AR 2515.0$ R+/&a!)"# "& a=a& 2509 PRIMAS AL FONDO DE SE%URO DE DEP;SITOS, APORTES 2519.03.0 O*&"# *&)/*"# "& !/*a &")a :ESSALUD< 2519.0$ AFP-I*=&a :12.88< ----------------$0 2519.05 T&)/*"# &*)("# :ONP< 13 --- 60 P a &")#) ( a a)a ( &+/&a!)"# ( 201$.
-------------- 5.1 ---------------
15,000.00 1,350.00
13,059.20 1,350.00 992.80 1,190.00
-------------- 5.1 --------------25 CUENTAS POR PAGAR DIVIDENDOS PART. Y REMUNERACIONES POR PA%AR 2515.0$ R+/&a!)"# "& Pa=a&
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2102 OBLI%ACIONES POR CUENTAS DE A>ORRO 2102.01 D#)*"# ( a"&&" a!*)"# P a=" ( a# &+/&a!)"# !" ("#)*" !*a. A"&&"#
-------------- 6 --------------45 GASTOS DE ADMINISTRACION $503 %ASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS POR TERCEROS $509 %a#*"# "& S&)!)"# R!))("# ( T&!&"# $513.01.06 E&=7a A=/a $513.01.09 C"+/)!a!)"# 25 CUENTAS POR PAGAR 2509 P&)+a# a F"(" ( D#)*"#, A"&*# O)=. T&). 2519.03 T&)/*"# "& C/*a P&")a 2519.03.02 I%V
300.00 500.00
25 CUENTAS POR PAGAR 2506 PROVEEDORES 2506.02 P&"("&# ( #&)!)"# P a &")#) ( "# #&)!)"#.
-------------- 6.1 --------------25 CUENTAS POR PAGAR 2506 PROVEEDORES 2506.02 P&"("&# ( #&)!)"#
11 DISPONIBLE 1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN. DEL PAIS P a=" ( "# #&)!)"#
-------------- 6.2 --------------11 DISPONIBLE 1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN. DEL PAIS
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2101 OBLI%ACIONES A LA VISTA 2111.01 D"#)*" C/*a C"&&)* P a *&a#&!)a ( !/*a !"&&)*.
-------------- 9 --------------14 CREDITOS 1$01 CREDITOS VI%ENTES 1$11.01 C&()*"# C"+&!)a#
11 DISPONIBLE 1101 CAJA P"& "*"&=a+)*" ( !&()*".
---------- 9,1 -----------8! CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
$$.00
84 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8$0$ %a&a*)a# R!))(a# "& O&a!)"# ( C&()*" 8$1$.01 %a&a*7a# &&)(a# ( +/ &)(a &a)?a!) P !"*&" ( a =&a&a*7a &(a&)a
---------- 9,2 -----------21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 2101 O)=a!)"# a a )#*a 2111.01 D"#)*" !/*a !"&&)*
51 INGRESOS FINANCIEROS 5109 C"+)#)"# "*&"# R()+)*"# "& C&'()*"# 5119.0$ C&'()*"#
52 INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 5202 I=&#"# "& S&)!)"# D)&#"# 5212.01 Ma*)+)*" C/*a C"&&)*-P"&*# P !"#*" ( #&)!)"
---------- 9,2 -----------14 CREDITOS 1$08 R()+)*"# D=a("# ( C&'()*"# V)=*# 1$18 R()+)*"# D=a("# 29 OTROS PASIVOS 201 I=&#"# D)&)("# 211 I=&#"# "& I*&## C"+)#)"# P"& &")#)" ( "# )*&# =&a("# (/&a* 30 ()a#
---------- 8 -----------11 DISPONIBLE 1112 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERG
12 FONDOS INTERBANCARIOS 1201 FONDOS INTERBANCARIOS 1211.01 Ba!"#
12 FONDOS INTERBANCARIOS 1208 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE FONDOS INTERB. 1218.06 Ba!"# P a &")#) ( "# )*&## ("/!) ( "(".
----------8,1 -----------12 FONDOS INTERBANCARIOS 1208 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE FONDOS INTERB. 1218.01 Ba!"#
51 INGRESOS FINANCIEROS 5102 INTERESES POR FONDOS INTERBANCARIOS 5112.01 Ba!"# P &!!) ( )=&#" "& !"!*" ( )*&#.
---------- -----------21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 210$ OBLI%ACIONES CON INST. RECAUDADORAS DE TRIBUTOS 211$.01.02 I%V
11 DISPONIBLE
11 DISPONIBLE 1103 BANCOS Y OTRAS INST. FINAN. DEL PAIS P a=" !" !4/ "# *&)/*"#.
----------10 -----------25 CUENTAS POR PAGAR 2505.03
Va!a!)"# "& a=a&
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 2102 OBLI%ACIONES POR CUENTAS DE A>ORRO 2102.01 D#)*"# ( a"&&" a!*)"#
----------11 -----------14 CREDITOS 1$05 CREDITOS VENCIDOS 1$15.01 C&'()*" C"+&!)a
14 CREDITOS 1$01 CREDITOS VI%ENTES 1$11.01 C&()*"# C"+&!)a# P a *&a#&!)a ( !&'()*" )=* a !&'()*" !)(".
----------11,1 -----------14 CREDITOS 1$08 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE CRHDITOS VI%ENTES 1$18.02 R()+)*"# D=a("# 29 OTROS PASIVOS 201 IN%RESOS DIFERIDOS 211.01 I=&#"# "& I*&## C"+)#)"# P a &")#) ( )*&## (=a("#.
----------11,2 -----------29 OTROS PASIVOS 201 I=&#"# D)&)("# 211 I=&#"# "& I*&## C"+)#)"#
51 INGRESOS FINANCIEROS 510$ INTERESES POR CRDITOS I*&## "& !&'()*"# !)("# 510$.05
P &!""!)+)*" ( )=&#" "& )*&##.
----------11,3 -----------11 DISPONIBLE 1101 CAJA
14 CREDITOS 1$05 CREDITOS VENCIDOS 1$15.01 C&'()*" C"+&!)a
14 CREDITOS 1$08 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE CRHDITOS VI%ENTES 1$18.02 R()+)*"# D=a("# P !"&" ( !&'()*" !)(" +a# "# )*&##.
----------11,$ -----------14 CREDITOS
1$05 CREDITOS VENCIDOS
1$05 CREDITOS VENCIDOS 1$15.01 C&'()*" C"+&!)a
14 CREDITOS 1$01 CREDITOS VI%ENTES 1$11.01 C&()*"# C"+&!)a# P a *&a#&!)a ( !&'()*" )=* a !&'()*" !)(".
----------11,5 -----------14 CREDITOS 1$08 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE CRHDITOS VI%ENTES 1$18.02 R()+)*"# D=a("# 29 OTROS PASIVOS 201 IN%RESOS DIFERIDOS 211.01 I=&#"# "& I*&## C"+)#)"# P a &")#) ( )*&## (=a("#.
----------11,6 -----------29 OTROS PASIVOS 201 I=&#"# D)&)("# 211 I=&#"# "& I*&## C"+)#)"#
51 INGRESOS FINANCIEROS 510$ INTERESES POR CRDITOS I*&## "& !&'()*"# !)("# 510$.05
P &!""!)+)*" ( )=&#" "& )*&##.
----------11,9 -----------11 DISPONIBLE 1101 CAJA
14 CREDITOS 1$05 CREDITOS VENCIDOS 1$15.01 C&'()*" C"+&!)a
14 CREDITOS 1$08 RENDIMIENTOS DEVEN%ADOS DE CRHDITOS VI%ENTES 1$18.02 R()+)*"# D=a("# P !"&" ( !&'()*" !)(" +a# "# )*&##.
----------12 -----------45 GASTOS DE ADMINISTRACION $503 %ASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS POR TERCEROS $503.01.10 A4/)&# 25 CUENTAS POR PAGAR 2509 P&)+a# a F"(" ( D#)*"#, A"&*# O)=. T&). 2519.03 T&)/*"# "& C/*a P&")a 2519.03.02 I%V
25 CUENTAS POR PAGAR 2506 PROVEEDORES 2506.02 P&"("&# ( #&)!)"# P a &")#) ( =a#*" "& a4/)&.
----------12.1------------
25 CUENTAS POR PAGAR
25 CUENTAS POR PAGAR 2506 PROVEEDORES 2506.02 P&"("&# ( #&)!)"#
19 OTROS ACTIVOS 101 PA%OS ANTICIPADOS Y CAR%AS DIFERIDAS 101.02 A4/)&# a=a("# "& a*)!)a(" P (=a+)*" ( a4/)& ( "!a
-------------- AA1 ------------!9 RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO 302 PRDIDA NETA DEL EJERCICIO 69 RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO 601 R#/*a(" ( @&!)!)" P a *&a#&!)a ( a &()(a *a ( @&!)!)". -------------- AC1 ------------21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 24 ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 25 CUENTAS POR PAGAR 26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES COFIDE 29 OTROS PASIVOS !1 CAPITAL SOCIAL !9 RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO 11 DISPONIBLE 14 CREDITOS 18 INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO 19 OTROS ACTIVOS P !)&& ( a# !/*a# ( Baa!. -------------------------------------------------------------
1
1 1$5,000.00
12,000.00 580,000.00
316,500.00
$0,000.00
2$$,000.00
19,000.00
11,500.00
25,000.00
68,000.00
68,000.00
95,000.00
23,000.00
95,000.00
95,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
600.00 600.00
908.00
108.00
600.00
1,200.00
1,200.00
300.00
1,200.00
1,500.00
908.00 908.00
16,350.00
16,350.00
13,059.20
13,059.20
800.00
1$$.00
$$.00
$$.00
$$.00
$$.00 $$.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
620.00
600.00
20.00
1,600.00
1,600.00
12,120.00 12,000.00
120.00
120.00
120.00
5,500.00
5,500.00
5,500.00
6,000.00 6,000.00
$0,000.00
$0,000.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
$1,200.00 $0,000.00
1,200.00
15,000.00
15,000.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
15,$50.00 15,000.00
$50.00
5,000.00
00.00
5,00.00
5,00.00
5,00.00
5,00.00
1,260.00 1,260.00
259,8.20 9,000.00 9,9$8.80 25,000.00 1,600.00 68,000.00 6,9$0.00 138,398.00 606,600.00 315,000.00 3$,100.00 1,0$,098.00 1,0$,098.00
11 DISPONIBLE
12 FONDOS INTERBANCARIOS
14 CRE
11 DISPONIBLE 1$5,000.00 10,000.00 20,000.00 600.00 908.00 908.00 908.00 $$.00 $$.00 80,000.00 12,120.00 5,500.00 $1,200.00 15,$50.00
12 FONDOS INTERBANCARIOS
12,000.00 120.00
12,000.00 120.00
12,12%%% 12,12%%%
14 CRE 580,000.00 80,000.00 1,600.00 $0,000.00 1,200.00 15,000.00 $50.00
#18,25%%%
2!6,1!%%%
9#,#52%%
18 INM, MOBIL Y EQUIPO
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 620.00 2$$,000.00 5,500.00 108.00 13,059.20 $$.00 6,000.00
316,500.00 1,200.00
1,200.00 1,500.00
!1#,#%%%%
2,#%%%%
OBLIGACIONES FINAN CORTO PLAZO
10,000.00
19,000.00
19 OTROS $0,000.00
4%,%%%%%
25 CUENTAS 13,059.20 1$$.00 $$.00 6,000.00 00.00 5,00.00
6,12%%% 264,1%92%
1%,%%%%% 1#,%%%%%
26,9452%
29 OTROS PASIVOS 1,200.00 1,600.00 $50.00 1,200.00 $50.00
!1 CAPITAL SOCIAL 68,000.00
!! RES
1,65%%%
!,25%%%
698,%%%%%
!8 RESULTADOS ACUMULADOS 95,000.00 95,000.00
#5,%%%%%
#5,%%%%%
4! PROV P&DESV INCOBRABILIDAD Y DEPREC BIENES RECAUD
46 OTROS GASTOS 300.00
41 GASTOS 600.00
42 GASTOS P FINANC
6%%%%
44 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO
1,200.00
45 GAS ADMINIS 16,350.00 800.00 5,000.00
1,2%%%%
22,15%%%
51 INGRESOS FINANCIEROS 20,000.00 600.00 120.00 1,200.00 $50.00
!%%%%
SERVI FINANC
22,!#%%%
8! CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
5# VENTAS
600.00
80,000.00
6%%%%
8%,%%%%%
26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES
!9 RESULTADO NETO
84 CUENTAS ACREE
26 ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON LA CORP FIN DE DES
25,000.00
!9 RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO 23,000.00 95,000.00 98,%%%%%
25,%%%%%
ITOS
ITOS $0,000.00 $0,000.00 1,200.00 15,000.00 15,000.00 $50.00
111,65%%%
ACTIVOS 5,00.00
5,9%%%%
POR PAGAR 11,500.00 16,350.00 $$.00 5,00.00
!4,694%%
RVAS
R SERVICIOS IEROS
OS DE RACION
IOS IEROS
20.00
2%%%
DE ORDEN ORAS
80,000.00
8%,%%%%%
BANCO EL PROGRESO COD
SUMAS DEBE 'ABER
RUBROS
11 12 14 18 19 21 24 25 26 29 !1 !9 41 44 45 46 51 52 5# 8!
DISPONIBLE
84
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
236,130.00 12,120.00 918,250.00 319,900.00 $0,000.00 6,120.00 10,000.00 26,$5.20
FONDOS INTERBANCARIOS CREDITOS INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO OTROS ACTIVOS OBLIGACIONES CON EL PUBLICO ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINAN. CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR ADEUDOS Y OBLIGACIONES COFIDE
1,650.00
OTROS PASIVOS CAPITAL SOCIAL UTILIDADES NETA DEL EJERCICIO
9,952.00 12,120.00 111,650.00 2,900.00 5,00.00 26$,10.20 19,000.00 3$,6$.00 25,000.00 3,250.00 68,000.00 8,000.00
600.00 1,200.00 22,150.00 300.00
GASTOS FINANCIEROS DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO GASTOS DE ADMINISTRACION OTROS GASTOS
SALDOS DEUDOR ACREEDOR 138,398.00 606,600.00 315,000.00 3$,100.00 259,8.20 9,000.00 9,9$8.80 25,000.00 1,600.00 68,000.00 8,000.00 600.00 1,200.00 22,150.00 300.00
22,390.00 20.00 600.00
INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS
VENTAS
80,000.00
CONTRACUENTA CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
22,390.00 20.00 600.00 80,000.00
80,000.00 80,000.00 1,4#!,1652% 1,4#!,1652% 1,198,!28%% 1,198,!28%%
69 RESULTADO NETO DEL E"ERCICIO
'O"A DE TRABA"O INVENTARIO ACTIVO PASIVO
RESULTADOS GASTOS INGRESOS
DISTRIBUCION DEBE 'ABER
138,398.00 606,600.00 315,000.00 3$,100.00 259,8.20 9,000.00 9,9$8.80 25,000.00 1,600.00 68,000.00 8,000.00
1,260.00 600.00 1,200.00 22,150.00 300.00 22,390.00 20.00 600.00
1,%94,%#8%% 1,%95,!!8%% 1,260.00
24,25%%%
1,%95,!!8%% 1,%95,!!8%%
24,25%%%
22,99%%% 1,260.00
1,260.00
24,25%%% 1,26%%%
1,26%%%
BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO 138,398.00 606,600.00 315,000.00 3$,100.00 259,8.20 9,000.00 9,9$8.80 25,000.00 1,600.00 68,000.00 6,9$0.00
1,%94,%#8%% 1,%94,%#8%%
