Caso Conciliacion Bancaria

ARQUEO DE CAJA INGRESOS-EGRESOS CLIENTE: ELECTRA DEL PERU SA CAJERO: BRAULIO VASQUEZ FONDOS A. DINERO EN EFECTIVO

RECONTADOS

20 de S/. 100 35 de S/. 50 100 de S/20

2000.00 1750.00 2000.00

Menos 400 de S/. 100 de S/. 350 de S/. 200 de S/. 100 de S/.

2000.00 200.00 350.00 100.00 10.00

5 2 1 0.5 0.10

B. CHEQUES PARA DEPOSITO (Detalle anexo nro. 01) 1. clientes 2. funcionarios  e!"leados 3. c#e$ues can%eados

1,560,000 0 0

C. Con/0$!ion d"l !1"0o:  con'  con'r! r!o o #a #aer er "ues "uesto to a dis dis"o "osi sici ci  liros liros de ca%a ca%a a%o a%o !i !i contro control,"ar l,"ara a 'nes 'nes del ar$ue ar$ueo. o. uos uos fond

2#ini"n3os s"s"n3io!4o s"s"n3io!4o $il !#30o!i"n3os di"s !on !"0o ! fueron deueltos a !i entera satisfaccion. si!is!o declaro $ue los $ue tenia a la fec#a de dic#o acto a%o !i res"onsailidad

d. Consolid!ion d" sldos 1. fondos recontados 2. saldos según libro caja a). &ondo '%o ). Su!a del dee c). Su!a del #aer

16000 1706000 320000

S#$ d" sldos

136000

% &'( '''

)*s: *n+resos no contailiados en ca%a (anexo n-02) 6200

)"nos: Dese!olsos Dese!olsos no contailiados (anexos -03) Su!an diferencia sorantes

620000

00

%&%%''+ 157401

%,&%'

E. E5LICACION DE LA DIFERENCIA: l ca%ero raulio as$ue declara #aer o!itido contailiar docu in+resos cuo !onto es de de ciento ciencuenta  siete !il cuat (S/. 157,401.00)

CLASES DE FONDOS illetes  !onedas Monedas #e$ues li!a #e$ues "roincia totales

RECONTADOS

GIRADO POR ,7,'.''

('.'' &%'

nri$ue alacios esar Salaar runo orres laudio renas eto cuea &enando la  8or+e *+lesias ristian 9a!ire  8uan :o"e  8ose errones &rancisco lare  8ai!e &a%ardo

%,'''' %,&%' FECHA on todos los fondos, docu!entos os ascienden a un $illon n3i$os dic#os docu!entos !e todos los fondos ar$ueados son

%,&%'

3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3//2015 3//2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015 3/1/2015

FECHA %,&%'

3/1/2015

entos en el re+istro de los rcientos uno  00/100 nueos soles

3/2/2015 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3//2015 3//2015

FONDOS RECONTADOS DEPOSITOS EL DIA 5750 2660 1560000 156410

BANCO

ANE5O N6'% CHEQUES DEPOSITOS FECHA

Scotiaan; Scotiaan; Scotiaan; Scotiaan; redito redito aci
I)PORTE 3/3/2015 3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3//2015 3//2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015

750,000 111,20 25,000 55,000 37,000 14,000 53,10 0,000 35,000 14,00 25,000 35,000 1,560,000

ANE5O N6'( INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN CAJA NO)BRE DEL DEPOSITAFECHA NRO  8uan ele edro usta!ante =er!an :oero =ian suare >u+o Me na :ucas Saaedra  8or+e &ernande e"e &lorencio  eodoro +o!e =ustao Seilla Mi+uel once ntonio orte Saul Solis 9oerto orres ictor Dante  8ulio +u!an

3/4/2015 3/5/2015 3/6/2015 3/7/2015 3//2015 3//2015 3/10/2015 3/11/2015 3/12/2015 3/13/2015 3/14/2015 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015 3/1/2015 3/1/2015

4 70 60 30 34 2 35 3 41 45 37 55 40 46 51 43

TOTALES

DOCU)ENTO &/415

ANE5O N6'8 DESE)BOLSOS NO CONTABILIZADOS NO)BRE CONCEPTO u?ets !arina

l!uero aniersario

&/303 &/303 &/1257 &/7266 &/456 &/457 &/603 &/30324

osi!sa Datacont S &loreria iru *9: >as#ro eru S :aoratorio 9oe!!ers #ar!ala S asas A cosas >en;el

3o3l"s

co"iadoras 9e!esa de "a"eleria rre+los @orales 9e+alos :ote de !edicina a"acitaci
ZONA

I)PORTE 2 3 4 5 7  10 11 12 14 16 17 1 1 20 21

DESE). NO C. =erencia 'nanciera

56000 15000 5000 35000 1000 500 32000 35500 1400 3000 4000 3000 14250 12250 10250 13250 6200

I)PORTE 12000

=erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera =erencia 'nanciera

15000 65350 23250 36100 105300 63000 100000 200000 620000

SCOTIABAN9  AL 8%'8('%, CTA CTE. &-++++++-('%' E)PRESA ELECTRA DEL PERU SAA FECHA

CONCEPTO

3/1/2015 S:DB 9*B9 3/2/2015 De"osito 3/3/2015 c#e$ue 203042 3/4/2015 /D 3/5/2015 #e$ue 203043 3/6/2015 / 3/7/2015 Dcto ro.4020 3//2015 / 3//2015 o. 3/10/2015 #e$ue 203044 3/11/2015 /D 3/12/2015 /D 3/13/2015 #e$ue 203045 3/14/2015 #e$ue 203046 3/15/2015 #e$$ue 203047 3/16/2015 o!ision  "ortes 3/17/2015 Dcto. : 4021 3/1/2015 / intereses +anados 3/1/2015 co!ision  "ortes 3/1/2015 co!ision  "ortes 3/20/2015 / talonarios 3/21/2015 De. De c#e$ues 3/22/2015 De. De c#e$ues 3/23/2015 :etras "rotestadas 3/24/2015 =astos de "rotesto

SALDO

CARGOS

ABONOS 1600 124600

1200 4500 36040 102 23000 104 46000 030 11200 125300 63300 15300 1540 75165 600

;

%&,'''

;

(8,'

; ; ;

%,''' %''' %('''

20000 5

100

8(%,((.''

78'+,&.''

V= S#$s >"0i/!ds ;= No3s d" ?ono !on3?ili@dos ELECTRA DEL PERU

SALDOS 16,00 141,500 12,700 213,200 177,160 177,05 200,05 200,162 246,162 165,72 23,2 40,22 345,2 330,62 314,42 23,677 23,077 34,077 364,077 366,427 366,332 31,332 3,332 411,332 40,432

&'+<&8(

%+(8,'

E)PRESA ELECTRA DEL PERU SAA LIBRO DE CUENTA CORRIENTE BANCARI CTA CTE. &-++++++-('%' AL 8%'8('%, FECHA

CHEQUES

3/1/2015 3/2/2015 /D 3/3/2015 203042 3/4/2015 203043 3/5/2015 /D 3/6/2015 / 3/7/2015 3//2015 / 3//2015 203044 3/10/2015 3/11/2015 /D 3/12/2015 /D 3/13/2015 203045 3/14/2015 203047 3/15/2015 3/16/2015 3/17/2015 3/1/2015 3/1/2015 3/20/2015 20304 3/21/2015 20304 3/22/2015 203050 3/23/2015 203051 3/24/2015 203052 3/25/2015 203053

CONCEPTO S:DB 9*B9 uestro de"osito u?ets Marisu o!ercial Denia S uestro de"osito Dcto ro.4020 aarrete S orana :4000 uestro de"osito uestro de"osito =ra'ca industrial osi!sa o!ision  a"ortes uestro de"osito uestro de"osito uestro de"osito uestro de"osito &loreria :innete *9: >as#ro eru S :aoratorio 9oe!!ers S a#ar!ala S asaella M*MB S

SALDO ANTERIOR

CARGOS V

124600

V

4500

V V

23000 104

V V V

46000 11200 125300

   

330000 465000 265000 12000

1600 1763704

= D"osi3o "n 30nsi3o no ?ondo "n B!o. S. ;= C4"2#"s i0dos  no !o?0dos S. V= S" ""!3#o >"0i/!!ion d"l Li?0o d" Bn!o< !#"n3 !o0

ABONOS

V V

1200 36040

V

102

V

030

V V V

; ; ; ; ; ;

63300 1540 75165

23550 6620 115500 3600 150000 250000 72557 72557

SALDOS 1600 141500 12700 2660 177160 17705 20005 200162 1172 16572 232 4022 3452 330142 25477 5477 10477 131477 14677 1473427 1407147 121647 120047 105047 0047

SCOTIABAN9  CTA CTE N6 &-++++++ CEDULA RESU)EN SAL MCs 1. ar+o en liro de : trCnsito) 2. ar+os de anco no ao

Menos 3. ono en liros de : +irados  no corados) 4. onos en anco no car

SALDO SE

0047

SALDO SE Menos 1. ar+o en liro de : trCnsito) 2. ar+os de anco no ao

0047 MS

%(&(''' +8' i"n3" los in0"sos  "0"sos d"l $"s

3. ono en liros de : +irados  no corados) 4. onos en anco no car

SALDO SE

ELECTRA DEL PERU RECONCILIACION BANCARIA )ES DE )ARZO DEL AO ('%, ('%'

O SEGN BANCO ACREEDOR

40432.00

9 D: 9E S no aonados "or anco (de"
600 20000 5 100

375

 9 D: 9E S, no car+ados en anco (c#e$ues

N LIBRO DE ELECTRA DEL PERU SA

630 12350 0047.00

GN BANCO LIBRO DE ELECTRA SA

0047.00

+ados en liros de :9 D: 9E S

9 D: 9E S no aonados "or anco (de"
600 20000 5 100

375

 9 D: 9E S, no car+ados en anco (c#e$ues +ados en liros de :9 D: 9E S

N LIBRO DE ELECTRA DEL PERU SA

630 12350 40432.00