Flujo de Efectivo Metodo Directo e Indirecto

Nuevo Soles Balance General Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2011 y 2010 Activos

2011

2010

Variaciones

Caa

3!"#2$%00

20"$&'%00

Bancos

&!"3#$%00

$!"310%00

)'"'&$%00*

+nventarios

21"$!'%00

2$"$2(%00

)3"'3!%00*

,ocumentos -or cobrar

1'"21!%00

1$"(!#%00

3"&32%00

Activo Corriente

.otal Activo Corriente

12("('(%00

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120"1(2%00

("#2$%00

/ro-iedad% -lanta y eui-o uebles de oicina

1$"$&#%00

1&"!!3%00

##3%00

Eui-os de oicina

1("000%00

1!"000%00

)1"000%00*

Eui-os de com-utación

1$"&(#%00

1$"&(#%00



Ve45culos

22"000%00

22"000%00



.errenos

30"000%00

30"000%00



)* ,e-reciación Acumulada .otal /ro-iedad% -lanta y eui-o .otal Activos

)$0'%0(* ''"$12%'3 22("30'%'3

)$0'%0(* ''"!&'%'3

 )33(%00*

220"021%'3

/asivos /asivo Corriente ,ocumentos -or -a6ar Sueldos -or -a6ar +m-uesto a la renta -or -a6ar /atici-ación .rabaadores -or -a6ar .otal /asivo Corriente

1$"000%00 3"200%00

21"'00%00

)#"'00%00*

1"&00%00

1"!00%00

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

3"$!(%00

1"2$0%00



1"2$0%00

23"03(%00

23"300%00

22"$13%00

22"$13%00

)2#3%00*

/asivo no Corriente 7i-otecas -or -a6ar

.otal /asivos

&$"$$0%00



&$"!13%00

/atrimonio Ca-ital

&2"000%00

&2"000%00



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8tilidad neta del eercicio

2&"1'2%!(

.otal /atrimonio

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.otal /asivo y -atrimonio

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2&"1'2%!(

&2"000%00

2&"1'2%!(

!("!13%00

Nuevo Soles Estado de -9rdidas y 6anancias /or el a:o terminado el 31 de diciembre del 2011

+n6resos de actividades ordinarias Ventas Costo de ventas

&2"$!0%00 '"3#0%00

8tilidad Bruta en ventas

$1"'&0%00

Gastos ;-eracionales Sueldos Servicios B
!"($0%00 (00%00

Arriendo

1"200%00

,e-reciación .otal Gastos ;-eracionales

$"200%00

8tilidad ;-eracional

)1$"!$0%00* 3#"0'0%00

;tros +n6resos +ntereses Ganados 8tilidad antes de -artici-ación a trabaadores e im-uesto a la renta 1$= /artici-ación de trabaadores 8tilidad antes de im-uestos 22= +m-uesto a la renta 8tilidad neta del eercicio

&00%00

3#"&'0%00 )$"&(3%$0* 31"01#%$0 )#"!23%#3* 2&"1'2%!(

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Nuevo Soles Estado de Fluos de Eectivo  9todo ,irecto /or el a:o terminado el 31 de diciembre del 2011

Fluos de eectivo -or las actividades de o-eración >ecibo de Clientes

3'"1&!%00

+ntereses recibidos /a6os a -roveedores -or la com-ra de bienes

#"3'!%00

/a6os de sueldos a em-leados

)#"'$0%00*

/a6o de Servicios B
&00%00

)(00%00* )1"200%00* 3("0'#%00

)##3%00* )##3%00*

Aumento neto de Eectivo y Euivalentes de Eectivo Eectivo y euivalentes de eectivo al inicio del a:o Eectivo y euivalentes de eectivo al inal del a:o

3#"&33%00 (!"!$'%00 11$"2'2%00

Conciliación entre la 8tilidad neta y los Fluos de o-eración 8tilidad neta

2&"1'2%!(

Austes -or -artidas distintas al eectivo

10"03(%00

,e-reciación /rovisión de /artici-ación de trabaadores

1"2$0%00

/rovisión de +m-uesto a la renta

3"$!(%00

Cambios en Activos y /asivos Aumento de ,ocumentos -or cobrar

$"200%00

)&"$'&%00* )3"&32%00*

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Eectivo neto 6enerado -or actividades de o-eración

2'"#3$%!(

Nuevo Soles Estado de Fluos de Eectivo  9todo +ndirecto /or el a:o terminado el 31 de diciembre del 2011

Fluos de eectivo -or las actividades de o-eración 8tilidad neta

2&"1'2%!(

Austes -or -artidas distintas al eectivo

10"03(%00

,e-reciación /rovisión de /artici-ación de trabaadores

1"2$0%00

/rovisión de +m-uesto a la renta

3"$!(%00

Cambios en Activos y /asivos Aumento de ,ocumentos -or cobrar Aumento de +nventarios Aumento de ,ocumentos -or -a6ar Aumento de Sueldos -or -a6ar

$"200%00

)&"$'&%00* )3"&32%00* 3"'3!%00 )#"'00%00* 1"!00%00

Eectivo neto 6enerado -or actividades de o-eración Fluos de eectivo -or las actividades de inversión Aduisiciones de -ro-iedades% -lanta y eui-o Eectivo neto utili?ado en actividades de inversión Aumento neto de Eectivo y Euivalentes de Eectivo Eectivo y euivalentes de eectivo al inicio del a:o Eectivo y euivalentes de eectivo al inal del a:o

2'"#3$%!(

)##3%00* )##3%00*

2!"'(2%!( (!"!$'%00 10("!31%!(